Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$38,50 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,81%
Nombre effectif de positions83,6
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$39.2M
Portefeuille
286
Au
31 juillet 2026
AGGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,45% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 286 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432PB5 | $82K | 0,21 | 79 000 | DBT | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAG0 | $82K | 0,21 | 84 000 | ABS-O | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAL0 | $81K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128MFPH5 | $80K | 0,20 | 82 049 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMX8 | $80K | 0,20 | 82 298 | ABS-MBS | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $79K | 0,20 | 77 000 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132D55G3 | $78K | 0,20 | 81 361 | ABS-MBS | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAR9 | $77K | 0,20 | 79 600 | ABS-O | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $76K | 0,19 | 76 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $75K | 0,19 | 79 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05611VAA9 | $74K | 0,19 | 74 018 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $73K | 0,19 | 72 705 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81749VAL1 | $73K | 0,19 | 72 625 | ABS-MBS | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AG2 | $71K | 0,18 | 75 000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332FAH2 | $70K | 0,18 | 70 590 | ABS-MBS | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAP1 | $70K | 0,18 | 83 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X8AN7 | $70K | 0,18 | 76 958 | ABS-MBS | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AP4 | $70K | 0,18 | 73 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05612GAA1 | $69K | 0,18 | 68 769 | ABS-MBS | US |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAA8 | $69K | 0,18 | 70 000 | ABS-O | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $68K | 0,17 | 68 000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 3140XLJE9 | $68K | 0,17 | 71 515 | ABS-MBS | US |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | 23292NAA6 | $68K | 0,17 | 68 000 | DBT | XX |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAE2 | $67K | 0,17 | 67 336 | ABS-MBS | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $67K | 0,17 | 65 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQBU0 | $66K | 0,17 | 70 923 | ABS-MBS | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $65K | 0,17 | 67 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $64K | 0,16 | 58 000 | DBT | CA |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $64K | 0,16 | 62 000 | DBT | GB |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $64K | 0,16 | 67 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $63K | 0,16 | 65 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $59K | 0,15 | 58 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175MAA1 | $58K | 0,15 | 59 219 | ABS-MBS | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS | 402740AG9 | $58K | 0,15 | 58 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $56K | 0,14 | 54 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $55K | 0,14 | 55 637 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $54K | 0,14 | 53 000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332RAL7 | $53K | 0,14 | 53 412 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CTK9 | $53K | 0,14 | 54 726 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BJCS2 | $53K | 0,13 | 734 683 | ABS-MBS | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BV9 | $52K | 0,13 | 71 000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16160UAE5 | $51K | 0,13 | 51 480 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $49K | 0,13 | 50 000 | DBT | US |
| EQT Trust 2024-EXTR | 29439DAA9 | $49K | 0,12 | 48 487 | ABS-MBS | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAC2 | $45K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $41K | 0,11 | 40 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBG0 | $41K | 0,10 | 44 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HKTJ3 | $39K | 0,10 | 185 238 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743DAE3 | $38K | 0,10 | 37 820 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FW3A6 | $36K | 0,09 | 280 435 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
5,38%Rendement TTM
$2,10Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1460 |
| 1 septembre 2026 | $0,1580 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1410 |
| 1 juin 2026 | $0,1500 |
| 1 mai 2026 | $0,1410 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1450 |
| 19 décembre 2025 | $0,4130 |
| 2 décembre 2025 | $0,1710 |
| 4 novembre 2025 | $0,1810 |
| 1 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 septembre 2025 | $0,1690 |
| 1 août 2025 | $0,1680 |
| 1 juillet 2025 | $0,1550 |
| 2 juin 2025 | $0,1790 |
| 1 mai 2025 | $0,1600 |
| 1 avril 2025 | $0,1680 |
| 3 mars 2025 | $0,1490 |
| 3 février 2025 | $0,1820 |
| 20 décembre 2024 | $0,2880 |
| 2 décembre 2024 | $0,1620 |
| 4 novembre 2024 | $0,1770 |
| 1 octobre 2024 | $0,1460 |
| 3 septembre 2024 | $0,1660 |
| 1 août 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1560 |
| 3 juin 2024 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |