Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (GTOS)
Société de gestion · BATS · Série S000078944 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$1.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $121.2M
- Portefeuille
- 614
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,82%
- Nombre effectif de positions
- 236,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$111.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 614 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348BV7 | $9K | 0,01 | 9 000 | DBT | US |
| Southern Co. Gas Capital Corp. | 8426EPAJ7 | $9K | 0,01 | 9 000 | DBT | US |
| Gildan Activewear Inc. | 375916AF0 | $9K | 0,01 | 9 000 | DBT | CA |
| Cigna Group (The) | 125523CX6 | $8K | 0,01 | 8 400 | DBT | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAH7 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. | 709599BW3 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61747YFF7 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Hyundai Capital America | 44891ADM6 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| AstraZeneca Finance LLC | 04636NAL7 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Corebridge Global Funding | 00138CBA5 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HDB8 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Wabtec Corp. | 960386AS9 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| PacifiCorp | 695114DB1 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278XAX7 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431AP4 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 63743HFK3 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| AstraZeneca Finance LLC | 04636NAK9 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAU8 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Rio Tinto Finance (USA) PLC | 76720AAQ9 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | GB |
| EOG Resources, Inc. | 26875PAX9 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RCH8 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Cummins Inc. | 231021AY2 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830CK3 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | 55609NAE8 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | GB |
| COPT Defense Properties, L.P. | 12713UAA4 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
| Exelon Corp. | 30161NBR1 | $7K | 0,01 | 7 000 | DBT | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HLD9 | $7K | 0,01 | 7 000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103HAM9 | $7K | 0,01 | 7 000 | DBT | US |
| DTE Energy Co. | 233331BM8 | $7K | 0,01 | 7 000 | DBT | US |
| Smith & Nephew PLC | 83192PAC2 | $7K | 0,01 | 7 000 | DBT | GB |
| MPLX L.P. | 55336VCA6 | $7K | 0,01 | 7 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,01 | -2 | DIR | N/A |
| Johnson & Johnson | 478160DJ0 | $6K | 0,01 | 6 000 | DBT | US |
| Exelon Corp. | 30161NBM2 | $6K | 0,01 | 6 000 | DBT | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936BP4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BR3 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TMK8 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| ONEOK, Inc. | 682680BH5 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TMJ1 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| McDonald's Corp. | 58013MGB4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAT5 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,00 | -1 | DIR | N/A |
| Westpac Banking Corp. | 961214GD9 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | AU |
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC | 19828AAA5 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448GL6 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| Newell Brands Inc. | 651229BF2 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DK3 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 63743HFN7 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BP7 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| Glencore Funding LLC | 378272BY3 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
Page 12
sur 13
Répartition sectorielle
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Réduit |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGJ7
|
Unités/action : 0.0101 → 0.006734 (-33,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2
03466QAA1
|
Unités/action : 0.1601 → 0.1573 (-1,8%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
AVT — Avnet Inc
053807BA0
|
Nouvelle position — 0.05576 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit |
CROSS — Cross 2025-H5 Mortgage Trust
227920AA3
|
Unités/action : 0.1435 → 0.1396 (-2,7%) |
| 20 août 2026 | Sorti |
DT
26815LAA1
|
Position clôturée — était 0.02061 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit |
EFMT — EFMT 2026-NQM3
26846JAF8
|
Unités/action : 0.05125 → 0.05087 (-0,7%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3
36274TAA7
|
Unités/action : 0.01427 → 0.01419 (-0,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
JPMMT — JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS1
465970AA9
|
Unités/action : 0.04514 → 0.04453 (-1,4%) |
| 20 août 2026 | Sorti |
QTSODY
74751QAA6
|
Position clôturée — était 0.03838 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
SONIC
83546DAG3
|
Position clôturée — était 0.00000000202 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit |
SPIRE — Aspire Mortgage Trust 2026-2
04538HAA3
|
Unités/action : 0.04075 → 0.04053 (-0,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
Unités/action : 0.4511 → 0.2975 (-34,0%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
TSCO — Tractor Supply Co
892356AC0
|
Nouvelle position — 0.09293 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0004914 → -0.0002989 (-39,2%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
CROSS — Cross 2026-NQM4 Mortgage Trust
22758FAE4
|
Unités/action : 0.07917 → 0.07815 (-1,3%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
CROSS — Cross 2026-NQM3 Mortgage Trust
227925AA2
|
Unités/action : 0.03055 → 0.0301 (-1,5%) |
| 19 août 2026 | Nouveau |
CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P3
14689HAB7
|
Nouvelle position — 0.07677 unités/action |
| 19 août 2026 | Nouveau |
CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P3
14689HAC5
|
Nouvelle position — 0.07475 unités/action |
| 19 août 2026 | Nouveau |
DT
26815LAA1
|
Nouvelle position — 0.02061 unités/action |
| 19 août 2026 | Réduit |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5
36273GAA6
|
Unités/action : 0.09638 → 0.09413 (-2,3%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1
36276EAA8
|
Unités/action : 0.05285 → 0.05205 (-1,5%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6
362933AA1
|
Unités/action : 0.1086 → 0.1065 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Unités/action : 0.9541 → 0.9531 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
JPMMT — JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM4
46660HAD8
|
Unités/action : 0.05567 → 0.05462 (-1,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
MFRA — MFA 2026-INVR1 Trust
58003NAE4
|
Unités/action : 0.01933 → 0.01899 (-1,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
MOS — Mosaic Co/The
61945CAJ2
|
Unités/action : 0.04848 → 0.0303 (-37,5%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
PFMT — Provident Funding Mortgage Trust 2025-4
74387AAA3
|
Unités/action : 0.01618 → 0.01607 (-0,7%) |
| 19 août 2026 | Nouveau |
QTSODY
74751QAA6
|
Nouvelle position — 0.03838 unités/action |
| 19 août 2026 | Nouveau |
SANTAN — Banco Santander SA
05971KAZ2
|
Nouvelle position — 0.0404 unités/action |
| 19 août 2026 | Réduit |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRG8
|
Unités/action : 0.1232 → 0.07796 (-36,7%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01862 → -0.0004914 (-97,4%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
AGL — AGL CLO 17 Ltd
00120DAJ5
|
Nouvelle position — 0.1242 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
ECLIPS — ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC
27888VAA9
|
Unités/action : 0.135 → 0.1341 (-0,7%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
GCBSL — Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd
38181YAA4
|
Nouvelle position — 0.1253 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Unités/action : 1.127 → 0.9541 (-15,3%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924AD8
|
Nouvelle position — 0.05111 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
RCKT — RCKT Mortgage Trust 2026-CES1
74939BAA4
|
Unités/action : 0.02724 → 0.02661 (-2,3%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
T
91282CQZ7
|
Position clôturée — était 0.09372 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRG8
|
Unités/action : 0.08081 → 0.1232 (52,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001218 → -0.01862 (1428,7%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
VLTO
92338CAB9
|
Position clôturée — était 0.03434 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
BARPCC
06763AAJ0
|
Position clôturée — était 0.08465 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
C
172967KM2
|
Position clôturée — était 0.1202 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
ET
29273VAN0
|
Position clôturée — était 0.3 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Unités/action : 0.6639 → 1.127 (69,7%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
PDM — Piedmont Operating Partnership LP
720198AJ9
|
Nouvelle position — 0.01515 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
SONIC
83546DAG3
|
Unités/action : 0.09979 → 0.00000000202 (-100,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
STACR — Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1
35564UEZ6
|
Unités/action : 0.04205 → 0.04034 (-4,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
T
91282CQZ7
|
Unités/action : 0.1087 → 0.09372 (-13,8%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
Unités/action : 0.3711 → 0.4511 (21,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1026 → -0.001218 (-98,8%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BK2
|
Nouvelle position — 0.06525 unités/action |
| 14 août 2026 | Nouveau |
BARPCC
06763AAJ0
|
Nouvelle position — 0.08465 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Unités/action : 0.6741 → 0.6639 (-1,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
T
91282CQZ7
|
Unités/action : 0.1753 → 0.1087 (-38,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
Unités/action : 0.4506 → 0.3711 (-17,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.002558 → -0.1026 (3911,1%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust
02377PAA3
|
Unités/action : 0.005714 → 0.005657 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ABBV — AbbVie Inc
00287YDR7
|
Unités/action : 0.001429 → 0.001414 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEK1
|
Unités/action : 0.03163 → 0.03131 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEM7
|
Unités/action : 0.02714 → 0.02687 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEN5
|
Unités/action : 0.01918 → 0.01899 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ABG — Asbury Automotive Group Inc
043436AU8
|
Unités/action : 0.006327 → 0.006263 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ABNB — Airbnb Inc
009066AC5
|
Unités/action : 0.00449 → 0.004444 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ABNB — Airbnb Inc
009066AD3
|
Unités/action : 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ACGCAP — Aviation Capital Group LLC
05369AAV3
|
Unités/action : 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039482AF1
|
Unités/action : 0.04531 → 0.04485 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AEP — American Electric Power Co Inc
02557TAE9
|
Unités/action : 0.006327 → 0.006263 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBD6
|
Unités/action : 0.03061 → 0.0303 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBR5
|
Unités/action : 0.03143 → 0.03111 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AES — AES Corp/The
00130HCN3
|
Unités/action : 0.004082 → 0.00404 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGJ7
|
Unités/action : 0.0102 → 0.0101 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGY4
|
Unités/action : 0.02041 → 0.0202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RKW3
|
Unités/action : 0.02041 → 0.0202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AGCO — AGCO Corp
001084AR3
|
Unités/action : 0.0004082 → 0.000404 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
04316JAK5
|
Unités/action : 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ALA — ALA Trust 2025-OANA
009920AA7
|
Unités/action : 0.0602 → 0.0596 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ALA — ALA Trust 2025-OANA
009920AC3
|
Unités/action : 0.0102 → 0.0101 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ALSN — Allison Transmission Inc
019736AE7
|
Unités/action : 0.1594 → 0.1578 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AMZN — Amazon.com Inc
023135EB8
|
Unités/action : 0.06469 → 0.06404 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ANGINC — American National Global Funding
02771D2G8
|
Unités/action : 0.04245 → 0.04202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
00182EBV0
|
Unités/action : 0.04796 → 0.04747 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2
03466QAA1
|
Unités/action : 0.1618 → 0.1601 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10
034933AA9
|
Unités/action : 0.05462 → 0.05407 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2
034942AA0
|
Unités/action : 0.006197 → 0.006135 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
APH — Amphenol Corp
032095AV3
|
Unités/action : 0.06265 → 0.06202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
APH — Amphenol Corp
032095AW1
|
Unités/action : 0.01837 → 0.01818 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
APH — Amphenol Corp
032095AX9
|
Unités/action : 0.02878 → 0.02848 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
APH — Amphenol Corp
032095AY7
|
Unités/action : 0.003673 → 0.003636 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
APLD — APLD ComputeCo LLC
00202DAA5
|
Unités/action : 0.03735 → 0.03697 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M205
|
Unités/action : 0.0002245 → 0.0002222 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co
80415RAB7
|
Unités/action : 0.08265 → 0.08182 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ARESSI — Ares Strategic Income Fund
04020EAQ0
|
Unités/action : 0.00449 → 0.004444 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ASBBNK — ASB Bank Ltd
00216LAH6
|
Unités/action : 0.04633 → 0.04586 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ASCHEA — Ascension Health
04351LAC4
|
Unités/action : 0.02163 → 0.02141 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ATH — Athene Global Funding
04685A3T6
|
Unités/action : 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ATH — Athene Global Funding
04685A4A6
|
Unités/action : 0.02367 → 0.02343 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCK5
|
Unités/action : 0.0006122 → 0.0006061 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCW9
|
Unités/action : 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCZ2
|
Unités/action : 0.007959 → 0.007879 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AVILES — Avilease Capital Ltd
05369MAA3
|
Unités/action : 0.04082 → 0.0404 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd
05401ABD2
|
Unités/action : 0.00898 → 0.008889 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd
05401ABE0
|
Unités/action : 0.0302 → 0.0299 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AXP — American Express Co
025816ED7
|
Unités/action : 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AXP — American Express Co
025816EE5
|
Unités/action : 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AXP — American Express Co
025816EJ4
|
Unités/action : 0.00102 → 0.00101 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AXP — American Express Co
025816EL9
|
Unités/action : 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AXP — American Express Co
025816ET2
|
Unités/action : 0.01837 → 0.01818 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC
00929JAD8
|
Unités/action : 0.01388 → 0.01374 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AZN — Astrazeneca Finance LLC
04636NAK9
|
Unités/action : 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AZN — Astrazeneca Finance LLC
04636NAL7
|
Unités/action : 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
B — United States Treasury Bill
912797UG0
|
Unités/action : 0.1155 → 0.1143 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
B — United States Treasury Bill
912797VT1
|
Unités/action : 0.006735 → 0.006667 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BA — Boeing Co/The
097023DP7
|
Unités/action : 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BA — Boeing Co/The
097023DQ5
|
Unités/action : 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II
06762JAL7
|
Unités/action : 0.102 → 0.101 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BAC — Bank of America Corp
060505GB4
|
Unités/action : 0.02633 → 0.02606 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BAC — Bank of America Corp
060505GP3
|
Unités/action : 0.007755 → 0.007677 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BAC — Bank of America Corp
06051GLS6
|
Unités/action : 0.02082 → 0.02061 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BAC — Bank of America Corp
06051GMT3
|
Unités/action : 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BAC — Bank of America Corp
06051GMU0
|
Unités/action : 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BAC — Bank of America Corp
06051GMY2
|
Unités/action : 0.01122 → 0.01111 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BAC — Bank of America Corp
06051GMZ9
|
Unités/action : 0.0549 → 0.05434 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BACR — Barclays PLC
06738EDG7
|
Unités/action : 0.121 → 0.1198 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BACR — Barclays PLC
06738EDH5
|
Unités/action : 0.04367 → 0.04323 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BACR — Barclays PLC
06738EDL6
|
Unités/action : 0.02327 → 0.02303 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BATSLN — BAT Capital Corp
05526DBP9
|
Unités/action : 0.0449 → 0.04444 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAT8
|
Unités/action : 0.08163 → 0.08081 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAV3
|
Unités/action : 0.08163 → 0.08081 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAX9
|
Unités/action : 0.04082 → 0.0404 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd
07355TBL5
|
Unités/action : 0.06122 → 0.06061 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BCO — Brink's Co/The
109696AA2
|
Unités/action : 0.1224 → 0.1212 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BELL — Taco Bell Funding LLC
87342RAK0
|
Unités/action : 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675DCV2
|
Unités/action : 0.1135 → 0.1123 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAL3
|
Unités/action : 0.004082 → 0.00404 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAM1
|
Unités/action : 0.004286 → 0.004242 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BHP — BHP Billiton Finance USA Ltd
055451BB3
|
Unités/action : 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP
09264MAA1
|
Unités/action : 0.05209 → 0.05157 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMO — Bank of Montreal
06368MK78
|
Unités/action : 0.007959 → 0.007879 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDA0
|
Unités/action : 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDE2
|
Unités/action : 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDF9
|
Unités/action : 0.05347 → 0.05293 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDG7
|
Unités/action : 0.02939 → 0.02909 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDH5
|
Unités/action : 0.008367 → 0.008283 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDP7
|
Unités/action : 0.09102 → 0.0901 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDR3
|
Unités/action : 0.04755 → 0.04707 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNP — BNP Paribas SA
09659W3G7
|
Unités/action : 0.06837 → 0.06768 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
0641598S8
|
Unités/action : 0.0602 → 0.0596 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GAY3
|
Unités/action : 0.02612 → 0.02586 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GBD8
|
Unités/action : 0.03898 → 0.03859 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GBF3
|
Unités/action : 0.01408 → 0.01394 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCD7
|
Unités/action : 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCG0
|
Unités/action : 0.01551 → 0.01535 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCH8
|
Unités/action : 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCN5
|
Unités/action : 0.05204 → 0.05152 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCP0
|
Unités/action : 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BRKHEC — PacifiCorp
695114DB1
|
Unités/action : 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC
102875AA9
|
Unités/action : 0.1143 → 0.1131 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAA4
|
Unités/action : 0.1327 → 0.1313 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAC0
|
Unités/action : 0.1224 → 0.1212 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAE6
|
Unités/action : 0.1061 → 0.1051 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAG1
|
Unités/action : 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — Blackstone Reg Finance Co LLC
092914AB6
|
Unités/action : 0.002653 → 0.002626 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Trust 2025-VLT7
123913AA3
|
Unités/action : 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Trust 2025-VLT6
12433KAA5
|
Unités/action : 0.008163 → 0.008081 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Trust 2025-VLT6
12433KAC1
|
Unités/action : 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO
12433LAA3
|
Unités/action : 0.2306 → 0.2283 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
C
172967KM2
|
Unités/action : 0.1214 → 0.1202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
C — Citigroup Inc
172967PY1
|
Unités/action : 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
C — Citigroup Inc
172967PZ8
|
Unités/action : 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
C — Citigroup Inc
172967QB0
|
Unités/action : 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
C — Citigroup Inc
172967QG9
|
Unités/action : 0.00102 → 0.00101 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
C — Citigroup Inc
17327CAT0
|
Unités/action : 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
C — Citigroup Inc
17327CAW3
|
Unités/action : 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CM2
|
Unités/action : 0.004898 → 0.004848 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBU1
|
Unités/action : 0.0001224 → 0.0001212 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CARGIL — Cargill Inc
141781CF9
|
Unités/action : 0.005714 → 0.005657 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
20755TAA9
|
Unités/action : 0.002507 → 0.002481 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBE9
|
Unités/action : 0.02449 → 0.02424 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBJ8
|
Unités/action : 0.02449 → 0.02424 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBK5
|
Unités/action : 0.03531 → 0.03495 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2E7
|
Unités/action : 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2F4
|
Unités/action : 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CATMED — CommonSpirit Health
20268JAY9
|
Unités/action : 0.002449 → 0.002424 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CCL — Carnival Corp Ltd
143658BY7
|
Unités/action : 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CCL — Carnival Corp Ltd
143658CB6
|
Unités/action : 0.0549 → 0.05434 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CDP — COPT Defense Properties LP
12713UAA4
|
Unités/action : 0.0002041 → 0.000202 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd
15032DAZ4
|
Unités/action : 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AP5
|
Unités/action : 0.0251 → 0.02485 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AS9
|
Unités/action : 0.03429 → 0.03394 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AT7
|
Unités/action : 0.01 → 0.009899 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC
15675AAL3
|
Unités/action : 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd
14315GAW5
|
Unités/action : 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd
14318JAL0
|
Unités/action : 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CHPELL — Chpe LLC
12602LAA8
|
Unités/action : 0.005918 → 0.005859 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CY8
|
Unités/action : 0.01367 → 0.01354 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CI — Cigna Group/The
125523CX6
|
Unités/action : 0.00008163 → 0.00008081 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd
12567HAQ5
|
Unités/action : 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd
12567MAN1
|
Unités/action : 0.102 → 0.101 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CIFR — Cipher Compute LLC
17253NAA5
|
Unités/action : 0.02061 → 0.0204 (-1,0%) |
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Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $83 484 156 | 95,65% | 3 347 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 855 736 | 2,13% | 74 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 144 372 | 1,31% | 45 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $408 468 | 0,47% | 16 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $207 938 | 0,24% | 8 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $166 306 | 0,19% | 6 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 976 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 607 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
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