Invesco Exchange-Traded Fund Trust (CZA)
Société de gestion · ARCX · Série S000060804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$6.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $186.0M
- Portefeuille
- 104
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,54%
- Nombre effectif de positions
- 67,7
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.6M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $1.6M | 0,87 | 35 258 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $1.6M | 0,84 | 5 941 | EC | US |
| Textron Inc. | 883203101 | $1.6M | 0,84 | 16 256 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $1.5M | 0,82 | 66 305 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $1.5M | 0,81 | 11 752 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $1.5M | 0,80 | 5 173 | EC | US |
| Trimble Inc. | 896239100 | $1.5M | 0,79 | 21 958 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $1.5M | 0,79 | 8 334 | EC | US |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $1.5M | 0,79 | 6 745 | EC | US |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 726503105 | $1.5M | 0,79 | 63 474 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $1.5M | 0,78 | 23 808 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $1.5M | 0,78 | 14 226 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $1.3M | 0,73 | 5 090 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | $1.3M | 0,68 | 13 962 | EC | US |
| Pentair PLC | G7S00T104 | $1.2M | 0,67 | 15 361 | EC | IE |
| Graco Inc. | 384109104 | $1.2M | 0,66 | 15 360 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | G7496G103 | $1.2M | 0,65 | 3 965 | EC | BM |
| CNA Financial Corp. | 126117100 | $1.2M | 0,65 | 25 047 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $1.2M | 0,64 | 14 913 | EC | US |
| RPM International Inc. | 749685103 | $1.2M | 0,62 | 11 349 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.1M | 0,61 | 6 877 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $1.1M | 0,58 | 43 270 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $1.1M | 0,58 | 23 562 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $1.0M | 0,56 | 3 397 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $1.0M | 0,56 | 12 315 | EC | US |
| TFI International Inc. | 87241L109 | $1.0M | 0,56 | 7 220 | EC | CA |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $1.0M | 0,54 | 5 366 | EC | US |
| Eastgroup Properties, Inc. | 277276101 | $998K | 0,54 | 4 960 | EC | US |
| Crane Co. | 224408104 | $961K | 0,52 | 5 407 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $951K | 0,51 | 4 345 | EC | US |
| XP Inc. | G98239109 | $943K | 0,51 | 49 219 | EC | KY |
| Donaldson Co., Inc. | 257651109 | $942K | 0,51 | 10 689 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $933K | 0,50 | 3 109 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $912K | 0,49 | 9 116 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $900K | 0,48 | 5 984 | EC | PR |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $890K | 0,48 | 8 024 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc. | 832248207 | $865K | 0,46 | 32 898 | EC | US |
| Icon PLC | G4705A100 | $865K | 0,46 | 7 306 | EC | IE |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $795K | 0,43 | 15 308 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $785K | 0,42 | 17 919 | EC | US |
| Kirby Corp. | 497266106 | $724K | 0,39 | 4 809 | EC | US |
| AptarGroup, Inc. | 038336103 | $723K | 0,39 | 5 846 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $718K | 0,39 | 3 365 | EC | US |
| Timken Co. (The) | 887389104 | $696K | 0,37 | 6 277 | EC | US |
| Voya Financial, Inc. | 929089100 | $694K | 0,37 | 8 465 | EC | US |
| Virtu Financial, Inc. | 928254101 | $689K | 0,37 | 13 866 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Ltd. | G0692U109 | $683K | 0,37 | 6 801 | EC | BM |
| Armstrong World Industries, Inc. | 04247X102 | $678K | 0,36 | 3 980 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $646K | 0,35 | 10 384 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $614K | 0,33 | 6 527 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
21,0%
Financials
17,5%
Health Care
11,0%
Utilities
10,5%
Real Estate
10,0%
Consumer Discretionary
7,2%
Financial Services
6,2%
Technology
3,0%
Materials
2,6%
Retail
2,3%
Packaging
1,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Autre/Non mappé
5,9%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1177 → 0.1181 (0,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000006667 → 0.0000006849 (2,7%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000035 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.111 → 0.1177 (6,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1162 → 0.111 (-4,5%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0000035 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1031 → 0.1162 (12,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Unités/action : 0.0165 → 0.01643 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Unités/action : 0.02105 → 0.02095 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.08083 → 0.1031 (27,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Unités/action : 0.03267 → 0.03255 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
Unités/action : 0.03417 → 0.03403 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
Unités/action : 0.00592 → 0.005895 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
Unités/action : 0.01633 → 0.01627 (-0,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Unités/action : 0.01301 → 0.01294 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Unités/action : 0.03349 → 0.03335 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
Unités/action : 0.0269 → 0.02676 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Unités/action : 0.119 → 0.1186 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Unités/action : 0.01681 → 0.01674 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
Unités/action : 0.00936 → 0.009329 (-0,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Unités/action : 0.04349 → 0.04327 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Unités/action : 0.01128 → 0.01124 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Unités/action : 0.02382 → 0.02368 (-0,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Unités/action : 0.03002 → 0.02992 (-0,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Unités/action : 0.02152 → 0.02144 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Unités/action : 0.03476 → 0.03459 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
RRX — Regal Rexnord Corp
758750103
|
Unités/action : 0.006288 → 0.007514 (19,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Unités/action : 0.02901 → 0.02889 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Unités/action : 0.0451 → 0.04488 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
Unités/action : 0.002854 → 0.002839 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
Unités/action : 0.1576 → 0.1568 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
Unités/action : 0.01465 → 0.01459 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Unités/action : 0.005832 → 0.005803 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Unités/action : 0.01905 → 0.01895 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
Unités/action : 0.02643 → 0.02634 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000006623 → 0.0000006667 (0,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Unités/action : 0.01644 → 0.0165 (0,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Unités/action : 0.02097 → 0.02105 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.08178 → 0.08083 (-1,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Unités/action : 0.03256 → 0.03267 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
Unités/action : 0.03402 → 0.03417 (0,5%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
AXIA
15234Q207
|
Position clôturée — était 0.1315 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
Unités/action : 0.005897 → 0.00592 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
Unités/action : 0.01627 → 0.01633 (0,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Unités/action : 0.01295 → 0.01301 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Unités/action : 0.03334 → 0.03349 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
Unités/action : 0.02679 → 0.0269 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Unités/action : 0.1186 → 0.119 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Unités/action : 0.01675 → 0.01681 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
Unités/action : 0.009326 → 0.00936 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Unités/action : 0.04331 → 0.04349 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Unités/action : 0.01124 → 0.01128 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Unités/action : 0.02371 → 0.02382 (0,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Unités/action : 0.02992 → 0.03002 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Unités/action : 0.02145 → 0.02152 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Unités/action : 0.03462 → 0.03476 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
RRX — Regal Rexnord Corp
758750103
|
Nouvelle position — 0.006288 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Unités/action : 0.0289 → 0.02901 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Unités/action : 0.04493 → 0.0451 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
Unités/action : 0.002842 → 0.002854 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00001165 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
Unités/action : 0.157 → 0.1576 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
Unités/action : 0.01459 → 0.01465 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Unités/action : 0.005808 → 0.005832 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Unités/action : 0.01897 → 0.01905 (0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
Unités/action : 0.02633 → 0.02643 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07497 → 0.08178 (9,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001166 → -0.00001165 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07468 → 0.07497 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002767 → -0.00001166 (-104,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001165 → 0.0002767 (-2475,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02832 → 0.07468 (163,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07308 → 0.02832 (-61,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05451 → 0.07308 (34,1%) |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00001165 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04474 → 0.05451 (21,8%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03169 → 0.04474 (41,2%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000001391 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01004 → 0.03169 (215,6%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0006691 → -0.0000001391 (-100,0%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0006691 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.01004 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.003069 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Nouvelle position — 0.01644 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Nouvelle position — 0.02097 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AER — AerCap Holdings NV
N00985106
|
Nouvelle position — 0.01001 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Nouvelle position — 0.03256 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AIT — Applied Industrial Technologies Inc
03820C105
|
Nouvelle position — 0.002258 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMH — American Homes 4 Rent
02665T306
|
Nouvelle position — 0.02133 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
Nouvelle position — 0.03402 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APG — API Group Corp
00187Y100
|
Nouvelle position — 0.02746 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ATR — AptarGroup Inc
038336103
|
Nouvelle position — 0.003772 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
Nouvelle position — 0.004578 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Nouvelle position — 0.002591 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AXIA
15234Q207
|
Nouvelle position — 0.1315 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
|
Nouvelle position — 0.004416 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BALL — Ball Corp
058498106
|
Nouvelle position — 0.01555 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
Nouvelle position — 0.005897 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
Nouvelle position — 0.01627 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Nouvelle position — 0.003817 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHKP — Check Point Software Technologies Ltd
M22465104
|
Nouvelle position — 0.00653 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
Nouvelle position — 0.009198 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNA — CNA Financial Corp
126117100
|
Nouvelle position — 0.01593 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CR — Crane Co
224408104
|
Nouvelle position — 0.003446 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CUBE — CubeSmart
229663109
|
Nouvelle position — 0.01405 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
Nouvelle position — 0.008708 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DGX — Quest Diagnostics Inc
74834L100
|
Nouvelle position — 0.006499 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DOV — Dover Corp
260003108
|
Nouvelle position — 0.008102 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Nouvelle position — 0.01247 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EHC — Encompass Health Corp
29261A100
|
Nouvelle position — 0.006055 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
Nouvelle position — 0.0222 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Nouvelle position — 0.02255 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ESS — Essex Property Trust Inc
297178105
|
Nouvelle position — 0.003825 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Nouvelle position — 0.008283 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Nouvelle position — 0.01295 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Nouvelle position — 0.003499 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
Nouvelle position — 0.02861 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Nouvelle position — 0.03334 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FNF — Fidelity National Financial Inc
31620R303
|
Nouvelle position — 0.01697 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
Nouvelle position — 0.02679 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GGG — Graco Inc
384109104
|
Nouvelle position — 0.01032 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GMED — Globus Medical Inc
379577208
|
Nouvelle position — 0.007889 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Nouvelle position — 0.1186 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Nouvelle position — 0.01675 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
Nouvelle position — 0.002502 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLI — Houlihan Lokey Inc
441593100
|
Nouvelle position — 0.004428 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IEX — IDEX Corp
45167R104
|
Nouvelle position — 0.004532 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INGM — Ingram Micro Holding Corp
457152106
|
Nouvelle position — 0.0147 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INVH — Invitation Homes Inc
46187W107
|
Nouvelle position — 0.03504 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
Nouvelle position — 0.009326 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JBTM — JBT Marel Corp
477839104
|
Nouvelle position — 0.003115 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KEX — Kirby Corp
497266106
|
Nouvelle position — 0.003372 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Nouvelle position — 0.06496 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LECO — Lincoln Electric Holdings Inc
533900106
|
Nouvelle position — 0.003421 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LEVI — Levi Strauss & Co
52736R102
|
Nouvelle position — 0.02359 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Nouvelle position — 0.04331 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NI — NiSource Inc
65473P105
|
Nouvelle position — 0.02943 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
|
Nouvelle position — 0.04479 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Nouvelle position — 0.01124 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Nouvelle position — 0.02371 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PAA — Plains All American Pipeline LP
726503105
|
Nouvelle position — 0.04324 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Nouvelle position — 0.02992 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PFGC — Performance Food Group Co
71377A103
|
Nouvelle position — 0.009423 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Nouvelle position — 0.02145 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
REG — Regency Centers Corp
758849103
|
Nouvelle position — 0.01089 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RGLD — Royal Gold Inc
780287108
|
Nouvelle position — 0.005532 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
Nouvelle position — 0.003746 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Nouvelle position — 0.002579 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RPM — RPM International Inc
749685103
|
Nouvelle position — 0.007662 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Nouvelle position — 0.03462 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Nouvelle position — 0.003096 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SBAC — SBA Communications Corp
78410G104
|
Nouvelle position — 0.006801 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Nouvelle position — 0.005117 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SSRM — SSR Mining Inc
784730103
|
Nouvelle position — 0.01401 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Nouvelle position — 0.009072 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SWX — Southwest Gas Holdings Inc
844895102
|
Nouvelle position — 0.004465 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Nouvelle position — 0.0289 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Nouvelle position — 0.04493 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
Nouvelle position — 0.002842 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
THC — Tenet Healthcare Corp
88033G407
|
Nouvelle position — 0.005018 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TKR — Timken Co/The
887389104
|
Nouvelle position — 0.004266 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TPG — TPG Inc
872657101
|
Nouvelle position — 0.02507 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TW — Tradeweb Markets Inc
892672106
|
Nouvelle position — 0.01591 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TXT — Textron Inc
883203101
|
Nouvelle position — 0.01085 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UNM — Unum Group
91529Y106
|
Nouvelle position — 0.01004 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.003069 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
Nouvelle position — 0.157 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
Nouvelle position — 0.009948 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VLTO — Veralto Corp
92338C103
|
Nouvelle position — 0.01456 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VMI — Valmont Industries Inc
920253101
|
Nouvelle position — 0.001178 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VOYA — Voya Financial Inc
929089100
|
Nouvelle position — 0.005674 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Nouvelle position — 0.06916 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WAL — Western Alliance Bancorp
957638109
|
Nouvelle position — 0.006649 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
Nouvelle position — 0.003091 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
Nouvelle position — 0.01459 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WES — Western Midstream Partners LP
958669103
|
Nouvelle position — 0.02455 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WTS — Watts Water Technologies Inc
942749102
|
Nouvelle position — 0.001901 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Nouvelle position — 0.005808 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
|
Nouvelle position — 0.01405 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
YUMC — Yum China Holdings Inc
98850P109
|
Nouvelle position — 0.02316 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Nouvelle position — 0.01897 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZTO — ZTO Express Cayman Inc
98980A105
|
Nouvelle position — 0.03533 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
Nouvelle position — 0.02633 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp
98983L108
|
Nouvelle position — 0.0101 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000006623 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 832 781 | 19,24% | 104 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 627 816 | 18,93% | 102 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 584 880 | 12,87% | 70 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 144 542 | 4,71% | 25 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | $2 718 182 | 4,08% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $2 326 402 | 3,49% | 18 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 967 736 | 2,95% | 16 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 734 225 | 2,60% | 14 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $1 400 967 | 2,10% | 11 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 342 230 | 2,01% | 10 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 230 276 | 1,84% | 10 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 004 589 | 1,51% | 8 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $977 279 | 1,47% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $974 362 | 1,46% | 7 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $951 538 | 1,43% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $929 482 | 1,39% | 7 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $906 239 | 1,36% | 7 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $807 963 | 1,21% | 6 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728 503 | 1,09% | 5 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $686 232 | 1,03% | 5 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $673 971 | 1,01% | 5 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $670 031 | 1,00% | 5 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $609 926 | 0,91% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $603 000 | 0,90% | 4 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $595 334 | 0,89% | 4 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $515 507 | 0,77% | 4 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $405 750 | 0,61% | 3 684 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $392 639 | 0,59% | 3 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $358 153 | 0,54% | 2 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $349 361 | 0,52% | 2 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $342 486 | 0,51% | 2 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $330 469 | 0,50% | 2 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326 012 | 0,49% | 2 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $306 435 | 0,46% | 2 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $291 629 | 0,44% | 2 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $282 692 | 0,42% | 2 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $265 738 | 0,40% | 2 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $264 375 | 0,40% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $227 592 | 0,34% | 1 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $208 383 | 0,31% | 1 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $173 757 | 0,26% | 1 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $119 925 | 0,18% | 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $72 076 | 0,11% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $71 029 | 0,11% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $70 508 | 0,11% | 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 058 | 0,08% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $50 766 | 0,08% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $39 362 | 0,06% | 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 146 | 0,05% | 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $26 486 | 0,04% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16 554 | 0,02% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 573 | 0,02% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $13 521 | 0,02% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 292 | 0,02% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 301 | 0,02% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $9 213 | 0,01% | 83 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $5 886 | 0,01% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3 679 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 878 | 0,00% | 23 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $771 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $179 | 0,00% | 1 461 | Actions | 30 juin 2026 |
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