Rodgers & Associates, LTD
CIK 1846515 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 108
- Au
- 30 juin 2026
#2 294 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,80%
- Poids des 25 principales participations
- 85,80%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 25,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,8% Achats estimés $73 827 510 · Ventes $18 704 785
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 47
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,5%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
98,5%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $86 913 291 | 7,89% | 398 813 | $6 804 149 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $78 285 794 | 7,11% | 322 177 | $9 341 379 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $73 839 667 | 6,70% | 373 683 | $4 851 194 | Baisse ×2 | ||
| IWP | $63 749 307 | 5,79% | 435 416 | $8 525 566 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $60 906 537 | 5,53% | 490 509 | $7 765 565 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $53 500 139 | 4,86% | 449 619 | $7 405 247 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $52 955 821 | 4,81% | 1 764 606 | $2 867 759 | Hausse ×4 | ||
| VBK | $50 295 908 | 4,56% | 137 533 | $8 068 365 | Baisse ×1 | ||
| SLYG | $48 091 843 | 4,36% | 403 692 | $7 674 117 | Baisse ×2 | ||
| SLYV | $35 203 348 | 3,20% | 322 641 | $4 568 519 | Baisse ×4 | ||
| VOT | $32 505 475 | 2,95% | 106 123 | $5 156 633 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $29 650 820 | 2,69% | 487 758 | $1 420 500 | Baisse ×2 | ||
| IWS | $27 318 451 | 2,48% | 165 969 | $2 444 142 | Baisse ×2 | ||
| USRT | $26 705 712 | 2,42% | 401 892 | $3 088 130 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25 639 740 | 2,33% | 324 430 | $-342 999 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $23 563 062 | 2,14% | 244 354 | $2 228 654 | Hausse ×6 | ||
| IMCG | $23 266 037 | 2,11% | 236 684 | $4 021 896 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $21 777 028 | 1,98% | 305 643 | $2 045 435 | Baisse ×2 | ||
| MDYG | $20 979 541 | 1,90% | 187 167 | $2 343 939 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $20 874 311 | 1,89% | 220 077 | $2 234 374 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $20 154 091 | 1,83% | 233 969 | $3 389 162 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $20 050 820 | 1,82% | 387 231 | $3 040 044 | Hausse ×4 | ||
| IVW | $19 120 931 | 1,74% | 139 031 | $2 862 215 | Baisse ×6 | ||
| SPDW | $17 604 475 | 1,60% | 349 364 | $1 153 264 | Baisse ×2 | ||
| PRF | $12 396 367 | 1,13% | 229 435 | $1 288 802 | Baisse ×5 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $11 526 008 | 1,05% | 64 535 | $1 539 567 | Baisse ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $11 006 277 | 1,00% | 120 448 | $861 365 | Hausse ×6 | ||
| IVE | $10 932 962 | 0,99% | 48 150 | $737 985 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $8 987 668 | 0,82% | 93 059 | $275 327 | Baisse ×2 | ||
| IJK | $8 652 136 | 0,79% | 73 635 | $889 283 | Baisse ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $8 083 019 | 0,73% | 63 242 | $1 183 266 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $7 888 814 | 0,72% | 132 163 | $664 844 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $7 147 092 | 0,65% | 18 142 | $1 319 443 | Baisse ×4 | ||
| IJS | $7 143 172 | 0,65% | 52 262 | $1 255 713 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $5 133 054 | 0,47% | 61 963 | $660 977 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $5 101 457 | 0,46% | 13 786 | $680 630 | Hausse ×3 | ||
| IYR | $4 015 983 | 0,36% | 39 276 | $126 369 | Baisse ×1 | ||
| ISCV | $3 187 289 | 0,29% | 40 697 | $279 373 | Baisse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 070 319 | 0,28% | 3 139 | $260 161 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $3 001 797 | 0,27% | 15 359 | $411 028 | Baisse ×3 | ||
| RWL | $2 775 458 | 0,25% | 21 724 | $265 364 | Baisse ×3 | ||
| CZA | $2 718 182 | 0,25% | 22 167 | $276 507 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 696 372 | 0,24% | 12 229 | $-536 647 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $2 256 406 | 0,20% | 3 013 | $210 552 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $2 097 905 | 0,19% | 27 680 | $118 619 | Baisse ×4 | ||
| IJJ | $2 012 385 | 0,18% | 13 622 | $200 839 | Baisse ×2 | ||
| ISCG | $1 956 697 | 0,18% | 29 855 | $227 209 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 843 323 | 0,17% | 6 370 | $239 283 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 575 825 | 0,14% | 7 876 | $202 323 | |||
| IWN | $1 553 045 | 0,14% | 7 021 | $153 871 | Baisse ×2 | ||
| VIOV | $1 325 042 | 0,12% | 11 293 | $97 010 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $1 300 361 | 0,12% | 7 916 | $147 248 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 292 391 | 0,12% | 3 465 | $-43 430 | Baisse ×6 | ||
| IWD | $1 203 180 | 0,11% | 4 963 | $91 882 | Baisse ×1 | ||
| VV | $1 054 772 | 0,10% | 3 067 | $138 199 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $987 391 | 0,09% | 10 173 | $10 885 | |||
| ILCG | $979 808 | 0,09% | 8 373 | $-303 921 | Baisse ×6 | ||
| BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $931 856 | 0,08% | 32 124 | $98 365 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $887 427 | 0,08% | 8 335 | $-2 274 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $799 026 | 0,07% | 16 214 | $434 501 | Hausse ×1 | ||
| VB | $765 777 | 0,07% | 2 526 | $104 084 | |||
| MGK | $757 960 | 0,07% | 8 622 | $115 675 | Hausse ×1 | ||
| RPG | $748 322 | 0,07% | 11 720 | $200 529 | |||
| VIOG | $734 728 | 0,07% | 4 789 | $116 411 | Baisse ×1 | ||
| IVOG | $683 367 | 0,06% | 4 671 | $154 865 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $670 709 | 0,06% | 8 118 | $94 643 | Hausse ×1 | ||
| IVOV | $668 906 | 0,06% | 5 864 | $79 227 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $623 750 | 0,06% | 2 456 | $294 245 | Hausse ×1 | ||
| VOOV | $619 926 | 0,06% | 2 828 | $101 077 | Hausse ×1 | ||
| EDIV | $585 733 | 0,05% | 14 301 | $-1 537 817 | Baisse ×4 | ||
| SDY | $563 066 | 0,05% | 3 700 | $23 088 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $543 988 | 0,05% | 5 117 | $-160 187 | Baisse ×3 | ||
| SMMU | $526 918 | 0,05% | 10 434 | $-37 819 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $520 165 | 0,05% | 556 | $-33 897 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $504 913 | 0,05% | 4 458 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $502 001 | 0,05% | 2 635 | $151 823 | |||
| VXF | $440 470 | 0,04% | 1 789 | $72 294 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $439 838 | 0,04% | 597 | $28 724 | Baisse ×1 | ||
| IWY | $427 502 | 0,04% | 1 471 | $61 458 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $423 673 | 0,04% | 398 | $142 018 | |||
| VYM | $389 070 | 0,04% | 2 462 | $24 448 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $384 449 | 0,03% | 4 497 | $37 685 | |||
| DLN | $345 307 | 0,03% | 3 585 | $25 059 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $341 940 | 0,03% | 6 066 | $60 114 | |||
| VEU | $338 789 | 0,03% | 4 045 | $46 350 | Hausse ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $326 848 | 0,03% | 5 894 | $25 712 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $319 360 | 0,03% | 500 | Hausse ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $317 024 | 0,03% | 1 102 | $64 624 | |||
| VOO | $313 185 | 0,03% | 456 | $19 190 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $300 655 | 0,03% | 3 899 | $37 353 | |||
| MGV | $280 317 | 0,03% | 1 715 | $27 379 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $272 971 | 0,02% | 1 739 | $32 346 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272 549 | 0,02% | 648 | $31 655 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $269 673 | 0,02% | 2 818 | $-61 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $265 987 | 0,02% | 1 116 | $12 731 | Baisse ×3 | ||
| SCHG | $228 352 | 0,02% | 6 748 | ||||
| GLDM | $228 333 | 0,02% | 2 875 | $-38 151 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $227 913 | 0,02% | 615 | $26 765 | |||
| EFA | $226 874 | 0,02% | 2 184 | $14 742 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $223 405 | 0,02% | 3 105 | $18 506 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWP | $63 749 307 | 5,79% | en hausse ×3 |
| SPSB | $52 955 821 | 4,81% | en hausse ×4 |
| USRT | $26 705 712 | 2,42% | en hausse ×6 |
| VNQ | $23 563 062 | 2,14% | en hausse ×6 |
| SPEM | $20 050 820 | 1,82% | en hausse ×4 |
| IMCV | $11 006 277 | 1,00% | en hausse ×6 |
| VTI | $5 101 457 | 0,46% | en hausse ×3 |
| SO | $269 673 | 0,02% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VBR | A acheté plus | +5K | +$9.3M |
| IWP | A acheté plus | +4K | +$8.5M |
| VBK | Réduit | -2K | +$8.1M |
| IWF | A acheté plus | +366K | +$7.8M |
| SLYG | Réduit | -15K | +$7.7M |
| SPYG | Réduit | -21K | +$7.4M |
| VTV | Réduit | -9K | +$6.8M |
| VOT | Réduit | -148 | +$5.2M |
| VOE | Réduit | -685 | +$4.9M |
| SLYV | Réduit | -1K | +$4.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DON | 31 décembre 2025 | 37 315 | $1 951 575 | Ne suit plus |
| ORRF | 30 juin 2026 | 9 570 | $345 286 | 1,5% |
| JJSF | 30 septembre 2025 | 2 702 | $306 434 | -6,0% |
| BIDD | 31 mars 2025 | 11 432 | $282 027 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 404 | $269 137 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2026 | 446 | $258 435 | 26,1% |
| SCHG | 31 mars 2026 | 7 368 | $240 344 | Ne suit plus |
| MLM | 31 mars 2026 | 384 | $239 101 | -10,5% |
| ADP | 31 mars 2026 | 913 | $234 761 | 37,5% |
| TQQQ | 31 mars 2026 | 4 404 | $232 179 | |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 731 | $228 803 | 19,3% |
| DFAX | 31 mars 2026 | 6 896 | $225 694 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 637 | $223 379 | 21,6% |
| ONEY | 30 septembre 2025 | 2 061 | $223 139 | Ne suit plus |
| IGRO | 30 juin 2025 | 3 061 | $221 739 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2025 | 398 | $209 575 | 5,2% |
| JPM | 30 juin 2025 | 848 | $208 014 | 22,5% |
| LHX | 31 décembre 2025 | 680 | $207 772 | -6,5% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 514 | $207 574 | 33,2% |
| IJR | 30 juin 2025 | 1 976 | $206 630 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 596 | $206 276 | 17,7% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 105 | $205 116 | 15,0% |
| PG | 31 mars 2026 | 1 431 | $205 077 | -0,1% |
| LHX | 30 juin 2026 | 593 | $204 779 | -5,5% |
| VOO | 31 mars 2025 | 379 | $204 209 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2025 | 3 230 | $201 261 | Ne suit plus |