Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,26
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -1,58% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▼ -0,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,67% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $8.3M | 4,49 | 8 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $7.3M | 3,94 | 7 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $6.8M | 3,67 | 6 814 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMM0 | $3.0M | 1,62 | 2 939 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FDB0 | $2.5M | 1,38 | 2 527 117 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D3H3 | $2.5M | 1,34 | 2 932 889 | ABS-MBS | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $2.1M | 1,11 | 205 016 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $2.0M | 1,09 | 2 044 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RM2 | $1.9M | 1,02 | 2 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCP6 | $1.8M | 0,97 | 2 115 263 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $1.6M | 0,87 | 2 998 607 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $1.1M | 0,58 | 1 067 854 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UJ5 | $1.0M | 0,56 | 1 055 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W7K8 | $1000K | 0,54 | 1 123 944 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $955K | 0,52 | 967 515 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $884K | 0,48 | 893 264 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $818K | 0,44 | 804 667 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810TA6 | $816K | 0,44 | 1 224 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $781K | 0,42 | 30 800 | EP | US |
| NMEF Funding LLC | 62890QAC9 | $672K | 0,36 | 665 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W4V20 | $667K | 0,36 | 661 726 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 223920AC3 | $665K | 0,36 | 659 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAF3 | $651K | 0,35 | 630 000 | ABS-O | US |
| MMP Capital | 55317QAA2 | $629K | 0,34 | 626 200 | ABS-O | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69384KAA4 | $621K | 0,34 | 621 688 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $602K | 0,33 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CA9 | $598K | 0,32 | 594 891 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $595K | 0,32 | 705 743 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAA0 | $594K | 0,32 | 592 870 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $592K | 0,32 | 2 600 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $592K | 0,32 | 597 000 | DBT | US |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust | 682685AA0 | $590K | 0,32 | 587 157 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAB4 | $567K | 0,31 | 615 862 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $553K | 0,30 | 554 023 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $553K | 0,30 | 554 023 | ABS-MBS | US |
| AMCR ABS Trust | 02341AAA9 | $550K | 0,30 | 549 199 | ABS-O | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $550K | 0,30 | 550 000 | DBT | CA |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $548K | 0,30 | 555 361 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAC8 | $548K | 0,30 | 550 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AE9 | $543K | 0,29 | 550 000 | DBT | FR |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $541K | 0,29 | 542 081 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $534K | 0,29 | 540 000 | DBT | US |
| RENTOKIL TERMINIX LLC | 760130AA2 | $514K | 0,28 | 511 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AQ5 | $504K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AC4 | $501K | 0,27 | 500 000 | ABS-O | US |
| INTUIT INC | 46124HAE6 | $501K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | 249670AB6 | $499K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6AQ6 | $496K | 0,27 | 485 710 | ABS-MBS | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAA7 | $496K | 0,27 | 502 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $495K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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