Répartition sectorielle

04
Technology 9,2%
Financials 3,3%
Retail 2,1%
Industrials 1,8%
Energy 1,6%
Healthcare 1,4%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 78,7%

Portefeuille complet 105 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $22 410 575 10,07% 613 484 $5 810 743 Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $19 037 121 8,55% 717 840 $-1 593 857 Baisse ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $18 521 092 8,32% 249 857 $2 917 753 Hausse ×6
PAVE Global X Funds $12 836 942 5,77% 217 871 $2 235 034 Hausse ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $12 348 544 5,55% 92 672 $2 260 843 Hausse ×5
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $10 498 751 4,72% 207 896 $949 870 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 067 537 3,62% 27 881 $936 306 Baisse ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7 565 878 3,40% 168 168 $-27 309 Hausse ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $6 690 249 3,01% 23 021 $1 272 788 Hausse ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $6 535 124 2,94% 64 552 $2 192 914 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 720 295 2,57% 28 589 $661 337 Baisse ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 635 999 2,53% 33 126 $868 205 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $4 811 576 2,16% 29 291 $619 264 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $4 264 417 1,92% 35 680 $1 348 771 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $4 087 906 1,84% 65 722 $249 584 Hausse ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 066 799 1,83% 136 837 $3 315 559 Hausse ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $3 780 705 1,70% 33 892 $1 248 861 Hausse ×2
V Visa Inc. $3 580 100 1,61% 10 435 $414 657 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 453 327 1,55% 4 690 $686 625 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 328 360 1,50% 8 923 $306 084 Hausse ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 112 885 1,40% 61 653 $180 632 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 894 405 1,30% 12 144 $307 478 Baisse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 792 959 1,25% 29 209 $269 899 Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 539 344 1,14% 20 451 $384 755 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 215 709 1,00% 6 769 $161 975 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 472 770 0,66% 3 899 $341 074 Hausse ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1 361 278 0,61% 58 075 $11 633 Hausse ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 329 297 0,60% 5 270 $354 678 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 277 287 0,57% 1 065 $316 479 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 261 956 0,57% 10 115 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 152 954 0,52% 14 952 $184 909 Hausse ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1 126 326 0,51% 50 599 $-40 593 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 117 965 0,50% 8 177 $-343 528 Baisse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 031 347 0,46% 11 447 $182 074 Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 016 540 0,46% 5 301 $212 448 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $995 874 0,45% 1 450 $129 422
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $941 487 0,42% 34 124 $24 448 Baisse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $941 423 0,42% 8 340 $107 386 Hausse ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $912 630 0,41% 2 115 $544 943 Baisse ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $864 802 0,39% 16 507 Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $840 477 0,38% 3 467 $212 500 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $798 888 0,36% 1 568 $-170 845 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $798 381 0,36% 853 $-51 572
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $662 468 0,30% 7 373 $201 394 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $660 743 0,30% 1 173 $-77 881 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $654 584 0,29% 2 996 $60 644
MO Altria Group, Inc. $649 021 0,29% 9 020 $52 143 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $614 835 0,28% 5 429 $-59 453 Hausse ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $614 479 0,28% 9 170 $29 210 Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $603 369 0,27% 6 670 $61 227 Baisse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $602 697 0,27% 25 029 $-89 335 Hausse ×6
BKCG BNY Mellon ETF Trust II $531 042 0,24% 14 236 $35 503 Baisse ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $515 113 0,23% 26 941 $-3 835 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $494 517 0,22% 6 926 $-219 498 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $478 183 0,21% 407 $111 554 Baisse ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $474 062 0,21% 4 988 $149 010 Hausse ×2
IYE iShares U.S. Energy ETF $468 711 0,21% 8 283 $-44 834 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $463 934 0,21% 903 $5 111 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $455 648 0,20% 1 275 $74 631 Baisse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $453 418 0,20% 11 546 $65 426 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $414 366 0,19% 1 203 $29 364 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $407 219 0,18% 701 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $401 621 0,18% 2 739 $-83 882 Baisse ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $400 836 0,18% 1 075 $60 377 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $384 849 0,17% 915 $51 761 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $376 603 0,17% 1 770 $36 905
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $373 433 0,17% 2 016 $39 291 Baisse ×2
KBE SPDR SERIES TRUST $360 890 0,16% 5 290 $27 169 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $349 076 0,16% 2 500
GLD SPDR Gold Shares $347 384 0,16% 943 $-67 846 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $341 625 0,15% 4 393 $-58 080
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $335 675 0,15% 4 478 $35 293 Hausse ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $333 822 0,15% 6 583 $79 603 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $333 794 0,15% 783 $53 619
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest $328 866 0,15% 6 566 $76 538 Hausse ×2
OUSA ALPS ETF Trust $322 966 0,15% 5 537 $6 504 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $322 234 0,14% 1 698 $9 098 Hausse ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $321 038 0,14% 4 418 $-288 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $315 755 0,14% 895 $26 938 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $312 361 0,14% 1 156 $-46 777
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312 144 0,14% 293 $104 494
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309 908 0,14% 1 220 $11 631
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $297 964 0,13% 2 916 $36 832 Hausse ×1
PHYL PGIM ETF Trust $290 240 0,13% 8 321 $22 386 Hausse ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $289 669 0,13% 3 046 $13 636 Baisse ×1
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $283 568 0,13% 3 192 $-15 545 Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $283 410 0,13% 758 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $262 304 0,12% 1 653 $-2 379 Baisse ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $249 792 0,11% 5 239 $21 069 Hausse ×2
IYF iShares U.S. Financial ETF $243 496 0,11% 1 910 $42 411 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $241 656 0,11% 945 $11 605 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $236 889 0,11% 1 058 Hausse ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $235 211 0,11% 4 725 $-25
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $233 902 0,11% 1 058 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $233 196 0,10% 1 815 $2 093 Baisse ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $231 581 0,10% 1 819 Hausse ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $229 641 0,10% 2 271 $9 495
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $226 944 0,10% 6 174 $-10 995 Baisse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $217 211 0,10% 5 035 $-294 395 Baisse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $216 402 0,10% 104

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BUFR $22 410 575 10,07% en hausse ×6
USMC $18 521 092 8,32% en hausse ×6
PAVE $12 836 942 5,77% en hausse ×6
AIRR $12 348 544 5,55% en hausse ×5
BUFD $4 066 799 1,83% en hausse ×6
MSFT $3 328 360 1,50% en hausse ×4
DGRW $2 792 959 1,25% en hausse ×3
IWF $2 539 344 1,14% en hausse ×6
AVGO $1 472 770 0,66% en hausse ×4
SPHY $1 361 278 0,61% en hausse ×4
GRID $1 016 540 0,46% en hausse ×3
XMHQ $941 423 0,42% en hausse ×5
ITA $840 477 0,38% en hausse ×3
CIBR $662 468 0,30% en hausse ×5
PFE $602 697 0,27% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVUV $1 261 956 10 115 0,57%
PSN $864 802 16 507 0,39%
AMD $407 219 701 0,18%
INTC $349 076 2 500 0,16%
GE $283 410 758 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $236 889 1 058 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $233 902 1 058 0,11%
FYC $231 581 1 819 0,10%
FCNCA $216 402 104 0,10%
XLK $213 086 1 118 0,10%
IBM $209 342 744 0,09%
BA $204 132 943 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BUFR A acheté plus +122K +$5.8M
USMC A acheté plus +7K +$2.9M
AIRR A acheté plus +2K +$2.3M
PAVE A acheté plus +9K +$2.2M
JSMD A acheté plus +10K +$2.2M
PYLD Réduit -70K -$1.6M
VGT A acheté plus +32K +$1.3M
IWY A acheté plus +1K +$1.3M
JTEK A acheté plus +2K +$1.2M
KNG A acheté plus +12K +$950K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SMH 30 juin 2026 7 963 $3 052 868 -2,9%
USMV 30 juin 2026 24 765 $2 296 721
AKRE 30 juin 2026 24 927 $1 317 393
HON 30 juin 2026 2 254 $509 398 -5,2%
UNH 30 juin 2025 741 $387 932 20,2%
INTC 31 mars 2026 7 891 $291 179 154,9%
T 30 juin 2026 9 672 $280 398 16,4%
QUAL 31 mars 2026 1 341 $266 337
NVO 31 décembre 2025 4 788 $265 688 -27,2%
MPC 31 décembre 2025 1 257 $242 306 166,1%
LOW 30 juin 2025 1 026 $239 297 -17,2%
BA 31 mars 2026 1 030 $223 634 -4,6%
FCNCA 31 mars 2026 104 $223 203 11,2%
IBM 31 mars 2026 741 $219 561 -8,1%
LOW 31 mars 2026 905 $218 289 -22,3%
ULST 30 septembre 2025 5 300 $215 498
BSX 30 septembre 2025 2 000 $214 820 -56,5%
MRK 30 juin 2025 2 342 $210 262 79,0%
FCNCA 30 septembre 2025 104 $203 473 17,2%
PGF 31 mars 2026 10 184 $144 006
TLRY 31 décembre 2025 20 056 $34 697 -58,5%
AGL 31 mars 2026 46 650 $32 127 954,4%
NAK 31 décembre 2025 10 000 $12 000 Ne suit plus
UGRO 31 décembre 2025 19 000 $7 828 Ne suit plus
UTFRT 31 décembre 2025 35 098 $2 735 Ne suit plus