ProShares Trust (BITI)
Société de gestion · ARCX · Série S000076601 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $177.4M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 60,22%
- Nombre effectif de positions
- 9,5
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$62.3M
- 12 derniers mois
- +$80.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $50.1M | 28,23 | 500 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.0M | 11,86 | 21 034 359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 7,46 | 13 236 726 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.9M | 5,60 | 9 927 544 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 4,10 | 7 280 199 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $5.3M | 2,97 | -482 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 914 779 | 21,94% | 169 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 695 519 | 16,50% | 127 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2 104 675 | 9,40% | 72 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 953 864 | 8,72% | 67 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 433 153 | 6,40% | 49 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 161 723 | 5,19% | 40 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| MYDA Advisors LLC | $1 161 200 | 5,18% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 106 043 | 4,94% | 38 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 033 468 | 4,61% | 35 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 025 659 | 4,58% | 35 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $653 175 | 2,92% | 22 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $555 373 | 2,48% | 19 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXQ CAPITAL, LP | $360 901 | 1,61% | 12 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $290 300 | 1,30% | 10 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $254 427 | 1,14% | 9 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $249 658 | 1,11% | 8 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203 210 | 0,91% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $92 519 | 0,41% | 3 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $78 395 | 0,35% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $34 517 | 0,15% | 1 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $17 934 | 0,08% | 774 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5 806 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $4 355 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 119 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 016 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $690 | 0,00% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $670 | 0,00% | 23 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $539 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $290 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $120 | 0,00% | 5 | Actions | 31 décembre 2024 |
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