ProShares Trust (SDOW)
Société de gestion · ARCX · Série S000024910 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $176.6M
- Portefeuille
- 19
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 128,97%
- Nombre effectif de positions
- 1,4
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$11.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.2M
- 12 derniers mois
- +$68.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $140.2M | 79,39 | 1 400 000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $20.0M | 11,33 | 20 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $15.0M | 8,49 | 15 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $10.0M | 5,66 | 10 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 5,64 | 10 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 5,64 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 5,63 | 10 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 3,43 | 6 047 742 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 2,16 | 3 805 787 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 1,62 | 2 854 341 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 1,19 | 2 093 183 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$1.8M | -1,00 | -122 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.1M | -1,77 | -810 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.0M | -2,28 | -1 006 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5.4M | -3,07 | -1 029 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9.0M | -5,08 | -1 195 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10.1M | -5,71 | -685 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15.8M | -8,92 | -3 166 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$21.0M | -11,90 | -2 170 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 695 897 | 27,72% | 525 275 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9 590 656 | 20,94% | 396 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 674 565 | 8,02% | 152 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $2 465 340 | 5,38% | 102 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2 338 085 | 5,11% | 96 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 029 845 | 4,43% | 83 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 735 986 | 3,79% | 71 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1 389 582 | 3,03% | 57 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 118 925 | 2,44% | 46 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 084 991 | 2,37% | 44 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $976 468 | 2,13% | 40 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $920 273 | 2,01% | 38 075 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $855 183 | 1,87% | 35 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $574 666 | 1,25% | 23 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $553 493 | 1,21% | 22 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $513 274 | 1,12% | 21 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $505 811 | 1,10% | 15 831 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $452 340 | 0,99% | 12 600 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $354 695 | 0,77% | 14 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 214 | 0,75% | 14 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342 630 | 0,75% | 9 544 | Actions | 30 septembre 2025 |
| XTX Topco Ltd | $327 189 | 0,71% | 13 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $304 290 | 0,66% | 12 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Capital Management Ltd | $299 200 | 0,65% | 12 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $206 823 | 0,45% | 8 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 923 | 0,10% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $41 693 | 0,09% | 1 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 629 | 0,05% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $15 058 | 0,03% | 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 502 | 0,01% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $4 471 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $2 393 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 994 | 0,00% | 82 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 114 | 0,00% | 46 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 108 | 0,00% | 31 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $314 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $145 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $108 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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