Répartition sectorielle

04
Technology 2,1%
Industrials 1,1%
Financials 0,9%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 93,1%

Portefeuille complet 382 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $37 948 235 13,64% 397 614 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29 289 894 10,53% 246 154 $19 953 738 Hausse ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $29 287 624 10,53% 179 184 $4 039 765 Hausse ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $22 027 348 7,92% 396 389 $3 393 195 Hausse ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $21 181 256 7,61% 282 568 $6 988 518 Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15 791 607 5,68% 347 145 $1 421 065 Hausse ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 302 586 4,42% 157 564 $1 456 526 Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9 273 973 3,33% 30 610 $3 830 249 Hausse ×6
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $9 020 322 3,24% 37 868 $1 215 081 Hausse ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $8 945 842 3,22% 399 368 $587 607 Hausse ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8 754 424 3,15% 299 399 $690 947 Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 295 215 2,26% 77 661 $1 416 698 Hausse ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5 918 248 2,13% 30 864 $1 243 850 Hausse ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $5 589 454 2,01% 46 919 $1 145 586 Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 650 909 1,31% 47 600 $-82 677 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 200 486 1,15% 37 437 $616 458 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 402 825 0,86% 8 304 $312 486 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 886 879 0,68% 8 396 $380 249 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 622 110 0,58% 18 831 $30 221 Hausse ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 574 957 0,57% 26 555 $358 845 Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 477 747 0,53% 4 838 $259 554 Hausse ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 381 434 0,50% 15 714 $253 773 Hausse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 310 531 0,47% 6 968 $230 905 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 254 430 0,45% 3 390 $116 702 Baisse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 214 973 0,44% 11 135 $81 566 Baisse ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 192 601 0,43% 19 618 $-78 578 Baisse ×6
SPY SPY $1 128 558 0,41% 1 511 $130 371 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 092 795 0,39% 5 462 $242 681 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 082 232 0,39% 2 896 $256 666 Baisse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1 004 721 0,36% 11 288 $75 298 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $946 219 0,34% 29 840 $-12 684 Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $890 050 0,32% 1 296 $98 490 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $869 379 0,31% 10 647 $189 089 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $836 740 0,30% 712 $212 465 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $717 854 0,26% 1 274 $4 241 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $697 614 0,25% 1 870 $18 915 Hausse ×1
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $689 594 0,25% 12 928 $105 598 Hausse ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $669 419 0,24% 11 608 $157 665 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $603 648 0,22% 4 323 $395 792 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $593 705 0,21% 2 491 $94 066 Hausse ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $580 342 0,21% 5 580 $73 302 Hausse ×2
NOBL ProShares Trust $575 343 0,21% 10 245 $16 572 Hausse ×2
IVV iShares Trust $563 460 0,20% 752 $329 146 Hausse ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $536 117 0,19% 5 296 $113 454 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $534 918 0,19% 1 069 $22 653
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $485 697 0,17% 12 073 $-90 427
V Visa Inc. $435 546 0,16% 1 269 $59 743 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $432 102 0,16% 1 320 $171 706 Hausse ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $429 041 0,15% 6 260 $-2 240 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406 889 0,15% 1 602 $15 625 Hausse ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $399 020 0,14% 1 091 $69 231
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $391 999 0,14% 932 $59 282 Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $371 796 0,13% 3 361 $-8 570
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354 978 0,13% 482 $223 355 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337 702 0,12% 956 $79 943 Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $330 190 0,12% 1 845 $89 630 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $329 664 0,12% 2 411 $-96 090 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $322 646 0,12% 303 $108 371 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $286 240 0,10% 1 952 $4 326
IAU iShares Gold Trust Shares $285 655 0,10% 3 783 $-47 855
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $285 653 0,10% 3 447 $-5 963
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $279 636 0,10% 820 $148 174
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $266 275 0,10% 1 181 $84 577 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $251 948 0,09% 3 188 $-49 992 Baisse ×1
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $245 272 0,09% 4 467 $51 032 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $242 104 0,09% 202 $56 556
NYF iShares Trust $237 066 0,09% 4 398 $-1 398 Baisse ×2
T AT&T Inc. $230 879 0,08% 11 154 $-92 463
BA Boeing Company (The) Common Stock $226 034 0,08% 1 044 $18 210
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $223 308 0,08% 776 $45 522
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $222 138 0,08% 2 936 $9 760 Hausse ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $209 418 0,08% 26 276 $-9 021 Baisse ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $208 149 0,07% 2 820 $9 828 Hausse ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $202 585 0,07% 2 644 $2 452 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $184 955 0,07% 1 633 $-7 315 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $184 871 0,07% 1 082 Hausse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $177 872 0,06% 5 927 $5 549 Hausse ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $177 764 0,06% 1 786 $18 974 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $168 480 0,06% 180 $-3 986 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $167 871 0,06% 1 910 $21 663
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $167 216 0,06% 575 $-48 652 Baisse ×1
RECS Columbia ETF Trust I $163 304 0,06% 3 773 $-50 806 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $161 754 0,06% 1 195 $-24 133 Baisse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $151 027 0,05% 1 142 $-7 539 Baisse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $147 276 0,05% 891 $85 471 Hausse ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $145 362 0,05% 5 750 Hausse ×1
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust $144 811 0,05% 2 112 $20 031 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $143 828 0,05% 2 854 $14 310 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $139 096 0,05% 1 683 $-7 615 Baisse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $137 708 0,05% 861 $3 773
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $130 267 0,05% 2 485 $-5 772 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $129 634 0,05% 680 $39 318
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $124 392 0,04% 163 $65 830 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $120 472 0,04% 252 $35 292
EIS iShares, Inc. $118 296 0,04% 980 $4 577
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $116 934 0,04% 224 $61 913 Hausse ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $115 703 0,04% 1 404 $53 253
MAR Marriott International - Class A Common Stock $109 853 0,04% 296 $12 956
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $108 532 0,04% 385 $22 704 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $106 960 0,04% 7 695 $18 245 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPYG $29 289 894 10,53% en hausse ×3
MGV $29 287 624 10,53% en hausse ×6
GPIX $22 027 348 7,92% en hausse ×3
JHMM $21 181 256 7,61% en hausse ×6
FBND $15 791 607 5,68% en hausse ×6
BBIN $12 302 586 4,42% en hausse ×6
QQQM $9 273 973 3,33% en hausse ×6
VLU $9 020 322 3,24% en hausse ×6
SPLB $8 945 842 3,22% en hausse ×6
ANGL $8 754 424 3,15% en hausse ×6
RDVY $6 295 215 2,26% en hausse ×4
VXUS $3 200 486 1,15% en hausse ×3
GPIQ $1 574 957 0,57% en hausse ×4
VB $1 477 747 0,53% en hausse ×5
OMFS $689 594 0,25% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IXUS $37 948 235 397 614 13,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $184 871 1 082 0,07%
CGUI $145 362 5 750 0,05%
RWR $95 705 847 0,03%
SPEM $93 919 1 814 0,03%
VOLT $93 331 2 228 0,03%
CFG $54 007 771 0,02%
IJJ $18 383 124 0,01%
IEMG $15 110 182 0,01%
XLE $13 480 254 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $8 650 39 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $8 401 38 0,00%
TT $7 876 16 0,00%
NBIS $6 630 24 0,00%
MCD $5 441 20 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG A acheté plus +151K +$20.0M
JHMM A acheté plus +71K +$7.0M
MGV A acheté plus +5K +$4.0M
QQQM A acheté plus +8K +$3.8M
GPIX A acheté plus +24K +$3.4M
BBIN A acheté plus +9K +$1.5M
FBND A acheté plus +32K +$1.4M
RDVY A acheté plus +6K +$1.4M
GRID A acheté plus +2K +$1.2M
VLU A acheté plus +2K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
USMV 31 décembre 2025 865 $82 296
KHC 31 mars 2026 2 560 $62 087 -2,5%
CYBR 31 mars 2026 128 $57 096 Ne suit plus
BND 30 juin 2026 709 $52 211
ITA 30 juin 2025 334 $51 068 10,2%
EXPI 31 mars 2026 5 000 $45 250 Ne suit plus
JEPI 31 mars 2026 600 $34 344
MET 30 septembre 2025 421 $33 850 16,3%
HON 30 juin 2026 107 $24 115 -4,2%
SBAC 30 juin 2026 140 $24 095 -10,4%
RGA 31 mars 2026 107 $21 770 22,6%
SMCI 31 décembre 2025 400 $19 176 47,7%
FITB 30 juin 2025 346 $13 551 24,3%
SAND 31 décembre 2025 1 000 $12 520 Ne suit plus
CCI 30 juin 2026 140 $11 383 -12,9%
FTGC 30 juin 2025 417 $10 629
AA 31 décembre 2025 300 $9 867 -18,9%
HTAB 30 juin 2025 500 $9 585
STZ 31 décembre 2025 70 $9 427 -19,0%
EFA 31 décembre 2025 99 $9 244
VOE 31 mars 2026 51 $9 066
AVXL 31 décembre 2025 1 000 $8 900 -50,7%
XLE 31 mars 2026 182 $8 130 2,7%
NVRI 30 juin 2026 375 $7 358 Ne suit plus
MCD 31 mars 2026 22 $6 570 -25,9%
IEMG 31 mars 2026 96 $6 437
LQD 31 décembre 2025 55 $6 131
WDFC 31 mars 2026 31 $6 011 -0,7%
TIP 31 décembre 2025 52 $5 783
TT 31 mars 2026 14 $5 501 10,6%
IJS 31 mars 2026 43 $4 859 9,9%
DD 30 juin 2026 103 $4 717 -3,3%
HOLX 30 juin 2026 50 $3 780 Ne suit plus
AI 31 décembre 2025 200 $3 468 -16,6%
EIPX 30 juin 2026 98 $3 140
MU 30 septembre 2025 24 $2 958 537,1%
CCL 30 juin 2026 100 $2 588 -10,0%
XLU 31 décembre 2025 22 $1 918 Ne suit plus
IEV 30 septembre 2025 30 $1 898 7,4%
AMD 30 septembre 2025 13 $1 845 289,3%
HYG 31 décembre 2025 22 $1 786
CWT 30 septembre 2025 36 $1 637 -0,6%
DG 31 décembre 2025 14 $1 446 -10,6%
UNIT (déposé en tant que UNITXXXX) 30 septembre 2025 304 $1 314 33,6%
EIX 30 septembre 2025 23 $1 187 -3,0%
LULU 31 décembre 2025 4 $712 -55,7%
BSV 31 mars 2026 9 $702
BITQ 30 septembre 2025 26 $513
WBA 30 septembre 2025 23 $264 Ne suit plus
HYLB 30 juin 2026 6 $222 -2,8%
TLT 30 septembre 2025 1 $95
PSEC 30 juin 2025 8 $33 -37,6%