ERn Financial, LLC
CIK 1768302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $604.3M
- Positions
- 161
- Au
- 30 juin 2026
#3 361 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.6%
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,51%
- Poids des 25 principales participations
- 64,23%
- Positions supérieures à 1%
- 35
- Nombre effectif de positions
- 39,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,8% Achats estimés $30 673 678 · Ventes $4 524 535
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 89
- Diminué
- 41
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,3%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
93,2%
Portefeuille complet 161 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $44 455 055 | 7,36% | 373 603 | $7 917 833 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $43 316 959 | 7,17% | 712 567 | $3 795 610 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $32 895 478 | 5,44% | 652 818 | $2 958 770 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $20 882 930 | 3,46% | 216 224 | $1 921 487 | Hausse ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $17 699 941 | 2,93% | 349 663 | $799 696 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $16 554 829 | 2,74% | 171 570 | $2 636 790 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $16 228 617 | 2,69% | 171 098 | $1 801 441 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $13 973 973 | 2,31% | 269 872 | $1 492 205 | Hausse ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $13 422 112 | 2,22% | 120 322 | $3 957 886 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $13 262 679 | 2,19% | 500 101 | $1 058 483 | Hausse ×4 | ||
| QUAL | $12 426 150 | 2,06% | 56 629 | $1 497 735 | Baisse ×1 | ||
| REET | $12 135 552 | 2,01% | 439 376 | $1 239 678 | Hausse ×3 | ||
| JHML | $12 089 060 | 2,00% | 135 558 | $1 685 062 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $11 911 770 | 1,97% | 282 203 | $794 165 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $11 748 620 | 1,94% | 318 909 | $978 336 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $11 420 936 | 1,89% | 132 586 | $1 737 610 | Hausse ×1 | ||
| MDYG | $10 250 055 | 1,70% | 91 445 | $1 512 321 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $10 144 544 | 1,68% | 397 513 | $962 461 | Hausse ×6 | ||
| SPIP | $9 551 518 | 1,58% | 371 944 | $534 597 | Hausse ×6 | ||
| SPYM | $9 505 881 | 1,57% | 108 169 | $1 676 845 | Hausse ×6 | ||
| FDG | $9 450 663 | 1,56% | 71 005 | $1 972 161 | Hausse ×5 | ||
| OMFL | $9 163 056 | 1,52% | 133 689 | $600 123 | Baisse ×6 | ||
| USRT | $8 804 726 | 1,46% | 132 502 | $1 083 966 | Hausse ×3 | ||
| RAAX | $8 679 122 | 1,44% | 218 783 | $131 976 | Hausse ×2 | ||
| HMOP | $8 170 692 | 1,35% | 208 729 | $84 601 | Hausse ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $7 847 313 | 1,30% | 152 769 | $133 166 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $7 649 001 | 1,27% | 61 310 | $843 756 | Baisse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 429 656 | 1,23% | 58 130 | $971 284 | Baisse ×5 | ||
| VOO | $7 384 430 | 1,22% | 10 752 | $978 648 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $7 266 953 | 1,20% | 138 155 | $214 623 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $7 049 759 | 1,17% | 67 864 | $312 568 | Baisse ×2 | ||
| PVAL | $6 749 347 | 1,12% | 132 470 | $650 995 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 591 248 | 1,09% | 22 779 | $952 045 | Hausse ×2 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $6 245 541 | 1,03% | 143 214 | $303 039 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $6 177 491 | 1,02% | 41 653 | $1 031 918 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $5 911 475 | 0,98% | 115 911 | $533 501 | Hausse ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 863 814 | 0,97% | 109 604 | $344 108 | Hausse ×4 | ||
| SLYG | $5 799 801 | 0,96% | 48 685 | $1 040 657 | Baisse ×6 | ||
| DYNF | $5 175 085 | 0,86% | 76 093 | $702 788 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $4 543 033 | 0,75% | 6 066 | $584 348 | Hausse ×1 | ||
| JHMM | $4 408 544 | 0,73% | 58 812 | $474 016 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $4 383 263 | 0,73% | 20 113 | $440 429 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 575 917 | 0,59% | 17 872 | $1 020 892 | Hausse ×1 | ||
| FNOV | $3 352 257 | 0,55% | 57 313 | $313 170 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $3 148 049 | 0,52% | 76 316 | $-364 091 | Baisse ×6 | ||
| DFAU | $3 099 820 | 0,51% | 59 969 | $347 075 | Baisse ×6 | ||
| CGXU | $2 986 183 | 0,49% | 86 256 | $710 469 | Hausse ×6 | ||
| IVVB | $2 509 151 | 0,42% | 72 456 | $276 604 | Hausse ×4 | ||
| VOT | $2 481 214 | 0,41% | 8 101 | $348 002 | Baisse ×3 | ||
| FNDE | $2 425 678 | 0,40% | 61 131 | $97 978 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $2 368 873 | 0,39% | 30 721 | $345 114 | Hausse ×1 | ||
| FSEP | $2 359 517 | 0,39% | 42 838 | $194 069 | Baisse ×6 | ||
| VO | $2 271 027 | 0,38% | 28 187 | $126 367 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 106 749 | 0,35% | 2 861 | $412 797 | Baisse ×2 | ||
| SPHQ | $2 036 080 | 0,34% | 22 598 | $345 207 | Hausse ×1 | ||
| DFIS | $2 021 812 | 0,33% | 57 717 | $148 742 | Hausse ×4 | ||
| COWZ | $1 862 091 | 0,31% | 29 937 | $-177 876 | Baisse ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 861 724 | 0,31% | 19 822 | $21 417 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 781 336 | 0,29% | 4 775 | $33 817 | Hausse ×2 | ||
| FVD | $1 752 636 | 0,29% | 36 377 | $20 595 | Baisse ×2 | ||
| SLYV | $1 662 006 | 0,28% | 15 232 | $153 088 | Baisse ×6 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 629 680 | 0,27% | 1 364 | $173 555 | |||
| MTUM | $1 616 813 | 0,27% | 4 716 | $503 620 | Hausse ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 591 072 | 0,26% | 15 553 | $367 673 | |||
| SPY SPY | $1 527 967 | 0,25% | 2 046 | $181 047 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 502 134 | 0,25% | 4 251 | $790 158 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $1 488 191 | 0,25% | 21 754 | $145 505 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 476 727 | 0,24% | 3 511 | $546 980 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $1 460 224 | 0,24% | 24 220 | $143 910 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $1 459 875 | 0,24% | 20 489 | $-227 563 | Baisse ×5 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $1 337 154 | 0,22% | 2 100 | $447 888 | |||
| VIG | $1 319 630 | 0,22% | 5 577 | $109 487 | Baisse ×6 | ||
| IAU | $1 288 125 | 0,21% | 17 059 | $-76 415 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $1 237 378 | 0,20% | 27 894 | $153 417 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 177 161 | 0,19% | 4 939 | $230 574 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 141 589 | 0,19% | 3 194 | $291 442 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 130 960 | 0,19% | 6 910 | $164 779 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 111 678 | 0,18% | 3 040 | $114 635 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 067 718 | 0,18% | 925 | $767 378 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 044 984 | 0,17% | 1 855 | $214 970 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 043 143 | 0,17% | 7 118 | $-2 809 | Hausse ×3 | ||
| JEPI | $1 041 825 | 0,17% | 18 446 | $19 649 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 023 165 | 0,17% | 9 952 | $72 893 | Hausse ×1 | ||
| FAUG | $1 001 156 | 0,17% | 17 718 | $34 419 | Baisse ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $989 152 | 0,16% | 10 757 | $120 938 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $978 522 | 0,16% | 2 590 | $352 831 | Hausse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $974 974 | 0,16% | 8 851 | $79 835 | Hausse ×5 | ||
| CGNG | $926 798 | 0,15% | 24 741 | $365 199 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $867 264 | 0,14% | 723 | $317 217 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $862 933 | 0,14% | 2 332 | $110 634 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $842 541 | 0,14% | 6 163 | $-198 859 | Hausse ×1 | ||
| TAXF | $822 002 | 0,14% | 16 170 | $-17 236 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $814 575 | 0,13% | 4 795 | $227 441 | Hausse ×2 | ||
| SPMD | $802 852 | 0,13% | 11 884 | $110 906 | Hausse ×1 | ||
| AVEE | $749 191 | 0,12% | 10 807 | $156 057 | Hausse ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $735 532 | 0,12% | 13 774 | $287 245 | Hausse ×1 | ||
| DEM | $731 275 | 0,12% | 13 595 | $40 783 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $697 138 | 0,12% | 2 869 | $73 848 | |||
| BRKB | $695 042 | 0,12% | 1 389 | $-54 427 | Baisse ×2 | ||
| OMFS | $680 816 | 0,11% | 12 764 | $109 919 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYV | $43 316 959 | 7,17% | en hausse ×6 |
| IEFA | $20 882 930 | 3,46% | en hausse ×6 |
| USTB | $17 699 941 | 2,93% | en hausse ×4 |
| PYLD | $13 262 679 | 2,19% | en hausse ×4 |
| REET | $12 135 552 | 2,01% | en hausse ×3 |
| JHML | $12 089 060 | 2,00% | en hausse ×6 |
| DFCF | $11 911 770 | 1,97% | en hausse ×4 |
| SPAB | $10 144 544 | 1,68% | en hausse ×6 |
| SPIP | $9 551 518 | 1,58% | en hausse ×6 |
| SPYM | $9 505 881 | 1,57% | en hausse ×6 |
| FDG | $9 450 663 | 1,56% | en hausse ×5 |
| USRT | $8 804 726 | 1,46% | en hausse ×3 |
| MUNI | $7 266 953 | 1,20% | en hausse ×6 |
| FIXD | $6 245 541 | 1,03% | en hausse ×5 |
| JMST | $5 911 475 | 0,98% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FJUN | $492 249 | 8 211 | 0,08% |
| AMD | $397 923 | 685 | 0,07% |
| CRWD | $301 440 | 395 | 0,05% |
| GEV | $271 575 | 231 | 0,04% |
| CAT | $235 268 | 221 | 0,04% |
| URI | $233 375 | 206 | 0,04% |
| LRCX | $231 832 | 535 | 0,04% |
| ADI | $225 593 | 568 | 0,04% |
| INMU | $223 100 | 9 200 | 0,04% |
| FMAR | $219 103 | 4 193 | 0,04% |
| IWP | $218 004 | 1 489 | 0,04% |
| INTC | $217 544 | 1 558 | 0,04% |
| JCI | $217 276 | 1 487 | 0,04% |
| LIN | $205 659 | 396 | 0,03% |
| MRK | $202 645 | 1 577 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +431 | +$7.9M |
| JTEK | A acheté plus | +1K | +$4.0M |
| SPYV | A acheté plus | +14K | +$3.8M |
| SPDW | Réduit | -3K | +$3.0M |
| AVEM | Réduit | -1K | +$2.6M |
| FDG | A acheté plus | +5K | +$2.0M |
| IEFA | A acheté plus | +7K | +$1.9M |
| MDYV | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| VUG | A acheté plus | +110K | +$1.7M |
| JHML | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RWL | 30 juin 2025 | 385 849 | $38 330 256 | Ne suit plus |
| VOOG | 30 juin 2025 | 101 342 | $33 896 972 | Ne suit plus |
| JCPB | 30 juin 2025 | 209 933 | $9 875 234 | Ne suit plus |
| SPGP | 30 juin 2025 | 38 893 | $3 884 621 | Ne suit plus |
| AXON | 31 mars 2025 | 5 352 | $3 180 801 | 20,4% |
| PNW | 30 juin 2025 | 32 273 | $3 074 003 | 11,6% |
| EEMA | 30 juin 2025 | 34 818 | $2 578 938 | |
| SKYY | 31 mars 2025 | 18 532 | $2 207 569 | |
| JMUB | 30 juin 2025 | 38 507 | $1 925 370 | Ne suit plus |
| SMH | 31 mars 2025 | 7 215 | $1 747 300 | 164,7% |
| SMIN | 30 juin 2025 | 22 740 | $1 548 367 | Ne suit plus |
| HTAB | 30 septembre 2025 | 80 111 | $1 498 877 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 2 632 | $1 378 732 | 25,8% |
| FBND | 30 juin 2025 | 28 836 | $1 316 384 | Ne suit plus |
| UNP | 30 juin 2025 | 5 089 | $1 202 228 | 31,1% |
| BUG | 31 mars 2025 | 37 454 | $1 201 894 | |
| RFDI | 30 juin 2025 | 18 055 | $1 200 296 | |
| DE | 30 septembre 2025 | 2 036 | $1 035 286 | 31,6% |
| HON | 30 juin 2025 | 4 661 | $986 905 | 0,8% |
| ACN | 30 juin 2025 | 3 074 | $959 330 | -38,1% |
| FISV | 30 juin 2025 | 4 015 | $886 632 | -70,2% |
| PEP | 30 juin 2025 | 5 841 | $875 794 | 7,7% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 1 671 | $848 953 | -18,5% |
| XLB | 30 juin 2025 | 9 724 | $836 028 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2025 | 1 663 | $827 291 | 52,8% |
| XLU | 30 juin 2025 | 10 274 | $810 088 | Ne suit plus |
| AJG | 30 juin 2025 | 2 319 | $800 470 | -18,6% |
| Z | 30 juin 2025 | 11 598 | $795 159 | -48,6% |
| CPT | 30 juin 2025 | 6 383 | $780 596 | -3,3% |
| BLK | 30 juin 2025 | 744 | $704 030 | 9,8% |
| DIS | 30 juin 2025 | 7 084 | $699 153 | -12,9% |
| XSMO | 30 juin 2025 | 10 992 | $689 736 | Ne suit plus |
| EXAS | 31 mars 2026 | 6 479 | $658 007 | Ne suit plus |
| HCA | 30 juin 2025 | 1 760 | $608 247 | 7,1% |
| KLAC | 30 juin 2025 | 875 | $594 699 | -79,2% |
| TXN | 30 juin 2025 | 3 261 | $585 952 | 28,1% |
| WM | 30 juin 2025 | 2 503 | $579 470 | -1,5% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 1 505 | $577 021 | -29,2% |
| TT | 30 juin 2025 | 1 610 | $542 431 | 3,8% |
| NOC | 30 juin 2025 | 1 027 | $526 088 | 15,7% |
| TCAF | 30 juin 2025 | 16 178 | $522 226 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 5 525 | $516 320 | Ne suit plus |
| JEPQ | 30 juin 2025 | 9 865 | $510 810 | |
| CMG | 30 juin 2025 | 9 163 | $460 074 | -38,9% |
| AMP | 30 juin 2025 | 948 | $458 936 | 4,4% |
| IWR | 31 mars 2026 | 4 416 | $425 128 | Ne suit plus |
| XOP | 30 juin 2025 | 3 095 | $407 654 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 982 | $394 352 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2025 | 3 088 | $393 998 | Ne suit plus |
| FMAR | 30 septembre 2025 | 7 717 | $346 011 | Ne suit plus |
| WFC | 30 juin 2025 | 4 814 | $345 570 | 6,4% |
| MRK | 31 mars 2025 | 3 163 | $314 668 | 67,6% |
| IWD | 31 mars 2025 | 1 679 | $310 833 | Ne suit plus |
| LMBS | 31 mars 2025 | 5 815 | $283 016 | |
| CRWD | 31 mars 2025 | 822 | $281 208 | -43,9% |
| MCK | 30 juin 2025 | 400 | $269 196 | 16,0% |
| VZ | 30 juin 2026 | 5 320 | $267 046 | 16,7% |
| NOW | 31 mars 2025 | 251 | $266 090 | -18,6% |
| UBER | 30 septembre 2025 | 2 845 | $265 439 | -18,7% |
| SDVY | 30 septembre 2025 | 7 269 | $256 451 | |
| CRM | 31 mars 2026 | 948 | $251 050 | 10,2% |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 470 | $234 200 | -6,1% |
| AEP | 31 mars 2025 | 2 535 | $233 848 | 16,3% |
| CAT | 31 mars 2025 | 645 | $233 809 | 145,2% |
| SGOL | 30 juin 2025 | 7 744 | $230 926 | Ne suit plus |
| NOW | 31 décembre 2025 | 245 | $225 920 | -15,4% |
| LOW | 31 mars 2025 | 911 | $224 739 | -6,2% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 692 | $220 734 | 0,7% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 803 | $219 097 | -13,2% |
| NEE | 31 mars 2025 | 3 028 | $217 082 | 20,9% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 461 | $213 715 | 49,7% |
| FIS | 30 juin 2026 | 4 547 | $213 277 | 4,6% |
| AON | 30 juin 2025 | 523 | $208 724 | -1,7% |
| EFAV | 30 juin 2025 | 2 677 | $208 592 | Ne suit plus |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 36 | $208 245 | -96,1% |
| T | 30 septembre 2025 | 7 154 | $207 041 | -10,6% |
| LGLV | 30 juin 2025 | 1 188 | $206 789 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 1 346 | $205 560 | 46,7% |
| WFC | 31 décembre 2025 | 2 441 | $204 631 | -8,6% |
| IWP | 31 mars 2026 | 1 489 | $203 904 | Ne suit plus |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 377 | $202 763 | -9,8% |
| RTX | 30 juin 2026 | 1 042 | $200 989 | 14,5% |
| LDI | 30 juin 2025 | 90 982 | $108 269 | -30,6% |
| MFG | 30 septembre 2025 | 11 265 | $62 633 | 51,9% |
| LND | 30 juin 2026 | 13 000 | $54 990 | 1,4% |
| FBLG | 30 juin 2025 | 31 819 | $28 637 | 101,4% |