ERn Financial, LLC

CIK 1768302 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations38,51%

Poids des 25 principales participations64,23%

Positions supérieures à 1%35

Nombre effectif de positions39,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,8% Achats estimés $30 673 678 · Ventes $4 524 535

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,9% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté89

Diminué41

Fermé5

Valeur du portefeuille $604.3M #3 433 sur 9 337 par valeur 13F · top 36.8%

Positions 161

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,3%

Communication Services 0,9%

Financials 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Retail 0,4%

Healthcare 0,4%

Industrials 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,0%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 93,1%

Portefeuille complet 161 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$44 455 055	7,36%	373 603	$7 917 833	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$43 316 959	7,17%	712 567	$3 795 610	Hausse ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$32 895 478	5,44%	652 818	$2 958 770	Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$20 882 930	3,46%	216 224	$1 921 487	Hausse ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$17 699 941	2,93%	349 663	$799 696	Hausse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16 554 829	2,74%	171 570	$2 636 790	Baisse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$16 228 617	2,69%	171 098	$1 801 441	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13 973 973	2,31%	269 872	$1 492 205	Hausse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$13 422 112	2,22%	120 322	$3 957 886	Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$13 262 679	2,19%	500 101	$1 058 483	Hausse ×4
QUAL iShares Trust	$12 426 150	2,06%	56 629	$1 497 735	Baisse ×1
REET iShares Trust	$12 135 552	2,01%	439 376	$1 239 678	Hausse ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF	$12 089 060	2,00%	135 558	$1 685 062	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$11 911 770	1,97%	282 203	$794 165	Hausse ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$11 748 620	1,94%	318 909	$978 336	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$11 420 936	1,89%	132 586	$1 737 610	Hausse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$10 250 055	1,70%	91 445	$1 512 321	Hausse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$10 144 544	1,68%	397 513	$962 461	Hausse ×6
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	$9 551 518	1,58%	371 944	$534 597	Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 505 881	1,57%	108 169	$1 676 845	Hausse ×6
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 450 663	1,56%	71 005	$1 972 161	Hausse ×5
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$9 163 056	1,52%	133 689	$600 123	Baisse ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$8 804 726	1,46%	132 502	$1 083 966	Hausse ×3
RAAX VanEck ETF Trust	$8 679 122	1,44%	218 783	$131 976	Hausse ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$8 170 692	1,35%	208 729	$84 601	Hausse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$7 847 313	1,30%	152 769	$133 166	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 649 001	1,27%	61 310	$843 756	Baisse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$7 429 656	1,23%	58 130	$971 284	Baisse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 384 430	1,22%	10 752	$978 648	Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$7 266 953	1,20%	138 155	$214 623	Hausse ×6
EFA iShares Trust	$7 049 759	1,17%	67 864	$312 568	Baisse ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$6 749 347	1,12%	132 470	$650 995	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 591 248	1,09%	22 779	$952 045	Hausse ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$6 245 541	1,03%	143 214	$303 039	Hausse ×5
IJR iShares Trust	$6 177 491	1,02%	41 653	$1 031 918	Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$5 911 475	0,98%	115 911	$533 501	Hausse ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 863 814	0,97%	109 604	$344 108	Hausse ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST	$5 799 801	0,96%	48 685	$1 040 657	Baisse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 175 085	0,86%	76 093	$702 788	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$4 543 033	0,75%	6 066	$584 348	Hausse ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$4 408 544	0,73%	58 812	$474 016	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 383 263	0,73%	20 113	$440 429	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 575 917	0,59%	17 872	$1 020 892	Hausse ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 352 257	0,55%	57 313	$313 170	Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 148 049	0,52%	76 316	$-364 091	Baisse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$3 099 820	0,51%	59 969	$347 075	Baisse ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$2 986 183	0,49%	86 256	$710 469	Hausse ×6
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	$2 509 151	0,42%	72 456	$276 604	Hausse ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2 481 214	0,41%	8 101	$348 002	Baisse ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 425 678	0,40%	61 131	$97 978	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$2 368 873	0,39%	30 721	$345 114	Hausse ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 359 517	0,39%	42 838	$194 069	Baisse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 271 027	0,38%	28 187	$126 367	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 106 749	0,35%	2 861	$412 797	Baisse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$2 036 080	0,34%	22 598	$345 207	Hausse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$2 021 812	0,33%	57 717	$148 742	Hausse ×4
COWZ Pacer Funds Trust	$1 862 091	0,31%	29 937	$-177 876	Baisse ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 861 724	0,31%	19 822	$21 417	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 781 336	0,29%	4 775	$33 817	Hausse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 752 636	0,29%	36 377	$20 595	Baisse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1 662 006	0,28%	15 232	$153 088	Baisse ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$1 629 680	0,27%	1 364	$173 555
MTUM iShares Trust	$1 616 813	0,27%	4 716	$503 620	Hausse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 591 072	0,26%	15 553	$367 673
SPY SPY	$1 527 967	0,25%	2 046	$181 047	Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 502 134	0,25%	4 251	$790 158	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$1 488 191	0,25%	21 754	$145 505	Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 476 727	0,24%	3 511	$546 980	Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 460 224	0,24%	24 220	$143 910	Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 459 875	0,24%	20 489	$-227 563	Baisse ×5
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock	$1 337 154	0,22%	2 100	$447 888
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 319 630	0,22%	5 577	$109 487	Baisse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 288 125	0,21%	17 059	$-76 415	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 237 378	0,20%	27 894	$153 417
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 177 161	0,19%	4 939	$230 574	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 141 589	0,19%	3 194	$291 442	Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 130 960	0,19%	6 910	$164 779	Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 111 678	0,18%	3 040	$114 635	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 067 718	0,18%	925	$767 378	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 044 984	0,17%	1 855	$214 970	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 043 143	0,17%	7 118	$-2 809	Hausse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 041 825	0,17%	18 446	$19 649	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1 023 165	0,17%	9 952	$72 893	Hausse ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$1 001 156	0,17%	17 718	$34 419	Baisse ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF	$989 152	0,16%	10 757	$120 938	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$978 522	0,16%	2 590	$352 831	Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$974 974	0,16%	8 851	$79 835	Hausse ×5
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$926 798	0,15%	24 741	$365 199	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$867 264	0,14%	723	$317 217	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$862 933	0,14%	2 332	$110 634	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$842 541	0,14%	6 163	$-198 859	Hausse ×1
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF	$822 002	0,14%	16 170	$-17 236	Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$814 575	0,13%	4 795	$227 441	Hausse ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$802 852	0,13%	11 884	$110 906	Hausse ×1
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$749 191	0,12%	10 807	$156 057	Hausse ×1
FEOE RBB Fund Trust	$735 532	0,12%	13 774	$287 245	Hausse ×1
DEM WisdomTree Trust	$731 275	0,12%	13 595	$40 783	Baisse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$697 138	0,12%	2 869	$73 848
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$695 042	0,12%	1 389	$-54 427	Baisse ×2
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$680 816	0,11%	12 764	$109 919	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYV	$43 316 959	7,17%	en hausse ×6
IEFA	$20 882 930	3,46%	en hausse ×6
USTB	$17 699 941	2,93%	en hausse ×4
PYLD	$13 262 679	2,19%	en hausse ×4
REET	$12 135 552	2,01%	en hausse ×3
JHML	$12 089 060	2,00%	en hausse ×6
DFCF	$11 911 770	1,97%	en hausse ×4
SPAB	$10 144 544	1,68%	en hausse ×6
SPIP	$9 551 518	1,58%	en hausse ×6
SPYM	$9 505 881	1,57%	en hausse ×6
FDG	$9 450 663	1,56%	en hausse ×5
USRT	$8 804 726	1,46%	en hausse ×3
MUNI	$7 266 953	1,20%	en hausse ×6
FIXD	$6 245 541	1,03%	en hausse ×5
JMST	$5 911 475	0,98%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FJUN	$492 249	8 211	0,08%
AMD	$397 923	685	0,07%
CRWD	$301 440	395	0,05%
GEV	$271 575	231	0,04%
CAT	$235 268	221	0,04%
URI	$233 375	206	0,04%
LRCX	$231 832	535	0,04%
ADI	$225 593	568	0,04%
INMU	$223 100	9 200	0,04%
FMAR	$219 103	4 193	0,04%
IWP	$218 004	1 489	0,04%
INTC	$217 544	1 558	0,04%
JCI	$217 276	1 487	0,04%
LIN	$205 659	396	0,03%
MRK	$202 645	1 577	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYG	A acheté plus	+431	+$7.9M
JTEK	A acheté plus	+1K	+$4.0M
SPYV	A acheté plus	+14K	+$3.8M
SPDW	Réduit	-3K	+$3.0M
AVEM	Réduit	-1K	+$2.6M
FDG	A acheté plus	+5K	+$2.0M
IEFA	A acheté plus	+7K	+$1.9M
MDYV	A acheté plus	+2K	+$1.8M
VUG	A acheté plus	+110K	+$1.7M
JHML	A acheté plus	+3K	+$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
RWL	30 juin 2025	385 849	$38 330 256	25,5%
VOOG	30 juin 2025	101 342	$33 896 972
JCPB	30 juin 2025	209 933	$9 875 234
SPGP	30 juin 2025	38 893	$3 884 621
PNW	30 juin 2025	32 273	$3 074 003	7,2%
EEMA	30 juin 2025	34 818	$2 578 938
JMUB	30 juin 2025	38 507	$1 925 370
SMIN	30 juin 2025	22 740	$1 548 367
HTAB	30 septembre 2025	80 111	$1 498 877
UNH	30 juin 2025	2 632	$1 378 732	19,2%
FBND	30 juin 2025	28 836	$1 316 384
UNP	30 juin 2025	5 089	$1 202 228	20,9%
RFDI	30 juin 2025	18 055	$1 200 296
DE	30 septembre 2025	2 036	$1 035 286	50,2%
HON	30 juin 2025	4 661	$986 905	-2,5%
ACN	30 juin 2025	3 074	$959 330	-33,5%
FISV	30 juin 2025	4 015	$886 632	-74,3%
PEP	30 juin 2025	5 841	$875 794	-4,7%
SPGI	30 juin 2025	1 671	$848 953	-26,7%
XLB	30 juin 2025	9 724	$836 028	Ne suit plus
TMO	30 juin 2025	1 663	$827 291	61,5%
XLU	30 juin 2025	10 274	$810 088	Ne suit plus
AJG	30 juin 2025	2 319	$800 470	-29,4%
Z	30 juin 2025	11 598	$795 159	-60,9%
CPT	30 juin 2025	6 383	$780 596	-14,8%
BLK	30 juin 2025	744	$704 030	1,0%
DIS	30 juin 2025	7 084	$699 153	-17,6%
XSMO	30 juin 2025	10 992	$689 736
EXAS	31 mars 2026	6 479	$658 007	Ne suit plus
HCA	30 juin 2025	1 760	$608 247	11,4%
KLAC	30 juin 2025	875	$594 699	-76,9%
TXN	30 juin 2025	3 261	$585 952	41,5%
WM	30 juin 2025	2 503	$579 470	-10,7%
ADBE	30 juin 2025	1 505	$577 021	-38,6%
TT	30 juin 2025	1 610	$542 431	6,1%
NOC	30 juin 2025	1 027	$526 088	-4,4%
TCAF	30 juin 2025	16 178	$522 226
XLE	30 juin 2025	5 525	$516 320	48,1%
JEPQ	30 juin 2025	9 865	$510 810
CMG	30 juin 2025	9 163	$460 074	-42,4%
AMP	30 juin 2025	948	$458 936	-8,0%
IWR	31 mars 2026	4 416	$425 128	11,4%
XOP	30 juin 2025	3 095	$407 654
FMAR	30 septembre 2025	7 717	$346 011
WFC	30 juin 2025	4 814	$345 570	0,4%
MCK	30 juin 2025	400	$269 196	23,1%
VZ	30 juin 2026	5 320	$267 046	8,5%
UBER	30 septembre 2025	2 845	$265 439	-30,5%
SDVY	30 septembre 2025	7 269	$256 451
CRM	31 mars 2026	948	$251 050	25,7%
PG	30 septembre 2025	1 470	$234 200	-5,7%
SGOL	30 juin 2025	7 744	$230 926	25,1%
NOW	31 décembre 2025	245	$225 920	-12,3%
AXP	30 septembre 2025	692	$220 734	-8,8%
CRM	30 septembre 2025	803	$219 097	-1,0%
PLTR	30 juin 2026	1 461	$213 715	61,8%
FIS	30 juin 2026	4 547	$213 277	-16,6%
AON	30 juin 2025	523	$208 724	-24,5%
EFAV	30 juin 2025	2 677	$208 592
BKNG	30 septembre 2025	36	$208 245	-97,1%
T	30 septembre 2025	7 154	$207 041	-14,0%
LGLV	30 juin 2025	1 188	$206 789
JNJ	30 septembre 2025	1 346	$205 560	38,1%
WFC	31 décembre 2025	2 441	$204 631	-13,7%
IWP	31 mars 2026	1 489	$203 904	8,9%
CLX	30 juin 2025	1 377	$202 763	-33,0%
RTX	30 juin 2026	1 042	$200 989	-2,7%
LDI	30 juin 2025	90 982	$108 269	-50,0%
MFG	30 septembre 2025	11 265	$62 633	62,5%
LND	30 juin 2026	13 000	$54 990	-1,7%
FBLG	30 juin 2025	31 819	$28 637	99,4%