BKF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,48%▼ -5,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,19%▼ -4,19%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$6.3M
Trimestre clos le Mai 2026 -$6.3M
12 derniers mois -$4.3M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 709 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS CGPOWER 0,14 ≈$106K 11 115 INE067A01029 0.006008 EQUITY USD
MMG LTD 1208 0,14 ≈$105K 84 000 S67287938 0.04541 EQUITY USD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD BHEL 0,14 ≈$105K 23 488 INE257A01026 0.0127 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 0,14 ≈$105K 11 100 CNE1000031P3 0.006 EQUITY USD
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOLARINDS 0,14 ≈$105K 451 INE343H01029 0.0002438 EQUITY USD
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML 0,14 ≈$105K 22 986 INE1CDF01017 0.01242 EQUITY USD
KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES BZ 0,14 ≈$103K 6 327 48553T106 0.00342 EQUITY USD
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 0,14 ≈$103K 14 341 BRRENTACNOR4 0.007752 EQUITY USD
PERSISTENT SYSTEMS LTD PERSISTENT 0,14 ≈$103K 1 790 INE262H01021 0.0009676 EQUITY USD
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0,14 ≈$102K 13 505 BRUGPAACNOR8 0.0073 EQUITY USD
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 0,14 ≈$101K 24 000 KYG549581067 0.01297 EQUITY USD
ENEVA ENEV3 0,14 ≈$101K 18 722 BRENEVACNOR8 0.01012 EQUITY USD
INDUSIND BANK INDUSINDBK 0,14 ≈$101K 9 768 S61004545 0.00528 EQUITY USD
JIO FINANCIAL SERVICES JIOFIN 0,14 ≈$101K 42 152 INE758E01017 0.02278 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 0,14 ≈$101K 42 200 HK0836012952 0.02281 EQUITY USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336 0,13 ≈$99K 16 100 CNE100001922 0.008703 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0,13 ≈$98K 37 000 CNE1000048K8 0.02 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 0,13 ≈$98K 11 200 KYG8586D1097 0.006054 EQUITY USD
JIANGXI COPPER LTD H 358 0,13 ≈$98K 20 000 S60003050 0.01081 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB3 0,13 ≈$96K 10 559 BRITUBACNOR4 0.005708 EQUITY USD
OIL AND NATURAL GAS LTD ONGC 0,13 ≈$95K 38 529 S61393625 0.02083 EQUITY USD
DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY 0,13 ≈$94K 7 918 INE089A01031 0.00428 EQUITY USD
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY H 1171 0,13 ≈$94K 55 900 S61098935 0.03022 EQUITY USD
AVENUE SUPERMARTS LTD DMART 0,13 ≈$94K 2 442 INE192R01011 0.00132 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 0,13 ≈$94K 2 729 CNE100005PT2 0.001475 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 0,13 ≈$93K 900 CNE100007DH9 0.0004865 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,13 ≈$93K 7 400 CNE100006M58 0.004 EQUITY USD
ASHOK LEYLAND ASHOKLEY 0,13 ≈$93K 53 798 INE208A01029 0.02908 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A 601288 0,12 ≈$91K 88 800 CNE100000RJ0 0.048 EQUITY USD
BANCO BRADESCO BBDC3 0,12 ≈$91K 28 768 BRBBDCACNOR1 0.01555 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 601318 0,12 ≈$91K 11 100 CNE000001R84 0.006 EQUITY USD
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 688 0,12 ≈$90K 55 800 S61921508 0.03016 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 0,12 ≈$90K 1 480 CNE100002615 0.0008 EQUITY USD
VARUN BEVERAGES VBL 0,12 ≈$89K 20 868 INE200M01039 0.01128 EQUITY USD
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD TATACONSUM 0,12 ≈$89K 8 533 S61214888 0.004612 EQUITY USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON 0,12 ≈$88K 629 INE935N01020 0.00034 EQUITY USD
TATA POWER LTD TATAPOWER 0,12 ≈$88K 23 125 INE245A01021 0.0125 EQUITY USD
BHARAT FORGE BHARATFORG 0,12 ≈$88K 4 321 INE465A01025 0.002336 EQUITY USD
FSN E-COMMERCE VENTURES NYKAA 0,12 ≈$87K 24 494 INE388Y01029 0.01324 EQUITY USD
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD TMPV 0,12 ≈$87K 27 663 INE155A01022 0.01495 EQUITY USD
BHARAT PETROLEUM BPCL 0,12 ≈$86K 27 306 S60997236 0.01476 EQUITY USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H 3606 0,12 ≈$86K 12 400 CNE100001TR7 0.006703 EQUITY USD
CHINA TOWER CORP LTD H 788 0,12 ≈$85K 74 000 CNE100006V65 0.04 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0,11 ≈$85K 1 628 INE216A01030 0.00088 EQUITY USD
INDUS TOWERS LTD INDUSTOWER 0,11 ≈$85K 21 932 INE121J01017 0.01186 EQUITY USD
RAIA DROGASIL RADL3 0,11 ≈$85K 21 967 BRRADLACNOR0 0.01187 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 0,11 ≈$85K 12 500 S64913189 0.006757 EQUITY USD
LENSKART SOLUTIONS LTD LENSKART 0,11 ≈$84K 11 692 INE956O01016 0.00632 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,11 ≈$84K 5 165 INE318A01026 0.002792 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,11 ≈$84K 111 000 CNE100001MK7 0.06 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Technology 0,8%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,0%
Autre/Non mappé 95,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.0141 → 0.01939 (37,5%)
10 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.008108 → 0.009189 (13,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2321 → 0.3234 (39,3%)
10 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était 0.04409 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.6253 → 0.6341 (1,4%)
10 septembre 2026 Nouveau MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Nouvelle position — 0.0000005405 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.5942 → -0.5829 (-1,9%)
9 septembre 2026 Augmenté ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unités/action : 0.0004541 → 0.00046 (1,3%)
9 septembre 2026 Nouveau BRL — BRL/USD X498335c9bed Nouvelle position — -0.07499 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01317 → 0.0141 (7,1%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2169 → 0.2321 (7,0%)
9 septembre 2026 Nouveau HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.1146 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : 0.02808 → 0.04409 (57,0%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.6857 → 0.6253 (-8,8%)
9 septembre 2026 Augmenté MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.000003243 → 0.000003784 (16,7%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.5933 → -0.5942 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unités/action : 0.0004476 → 0.0004541 (1,4%)
8 septembre 2026 Nouveau AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nouvelle position — 0.0002378 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unités/action : 0.001214 → 0.0009762 (-19,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.3134 → 0.3193 (1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01215 → 0.01317 (8,3%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.000787 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.005405 → 0.008108 (50,0%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1734 → 0.2169 (25,1%)
8 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -2.829 → 0.02808 (-101,0%)
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 3.541 → 0.6857 (-80,6%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.6024 → -0.5933 (-1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.5762 → 0.6033 (4,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unités/action : 0.0004438 → 0.0004476 (0,9%)
4 septembre 2026 Sorti BRL — BRL/USD X498335c9bed Position clôturée — était -0.03881 unités/action
4 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.351 → 0.3134 (-10,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01042 → 0.01215 (16,6%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.000787 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.06773 → 0.1734 (-356,0%)
4 septembre 2026 Sorti HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.2193 unités/action
4 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 0.02414 → -2.829 (-11822,1%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 1.511 → 3.541 (134,4%)
4 septembre 2026 Augmenté MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.000002162 → 0.000003243 (50,0%)
4 septembre 2026 Sorti SWIGGY INE00H001014 Position clôturée — était 0.01023 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.6123 → -0.6024 (-1,6%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.5977 → 0.5762 (-3,6%)
3 septembre 2026 Augmenté ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unités/action : 0.0004405 → 0.0004438 (0,7%)
3 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.01854 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.008448 → 0.01042 (-223,4%)
3 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.008108 → 0.005405 (-33,3%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.07713 → -0.06773 (-12,2%)
3 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : 0.0239 → 0.02414 (1,0%)
3 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 1.055 → 1.511 (43,2%)
3 septembre 2026 Réduit SWIGGY INE00H001014 Unités/action : 0.01321 → 0.01023 (-22,5%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4235 → -0.6123 (44,6%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4149 → 0.5977 (44,1%)
2 septembre 2026 Augmenté 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Unités/action : 0.0003784 → 0.0006486 (71,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Unités/action : 0.006216 → 0.006757 (8,7%)
2 septembre 2026 Augmenté 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Unités/action : 0.7591 → 0.7791 (2,6%)
2 septembre 2026 Augmenté ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unités/action : 0.0004373 → 0.0004405 (0,7%)
2 septembre 2026 Sorti ASTRAL INE006I01046 Position clôturée — était 0.000003784 unités/action
2 septembre 2026 Réduit BRL — BRL/USD X498335c9bed Unités/action : 0.1041 → -0.03881 (-137,3%)
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.2442 → 0.351 (43,7%)
2 septembre 2026 Réduit CNH X25833739658 Unités/action : 0.7976 → 0.01854 (-97,7%)
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.7926 → -0.008448 (-98,9%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.004324 → 0.008108 (87,5%)
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.674 → -0.07713 (-104,6%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Unités/action : -1.629 → 0.2193 (-113,5%)
2 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 0.5243 → 0.0239 (-95,4%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 22.74 → 1.055 (-95,4%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.9233 → -0.4235 (-54,1%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6094 → 0.4149 (-31,9%)
1 septembre 2026 Augmenté 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Unités/action : 0.01738 → 0.01914 (10,1%)
1 septembre 2026 Augmenté ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unités/action : 0.0004319 → 0.0004373 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 Unités/action : 0.005234 → 0.00528 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 Unités/action : 0.003496 → 0.003556 (1,7%)
1 septembre 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.00001676 → 0.000003784 (-77,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BAJAJHLDNG — BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD S61241428 Unités/action : 0.0002978 → 0.0003 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.2422 → 0.2442 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.7942 → -0.7926 (-0,2%)
1 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.000004324 unités/action
1 septembre 2026 Réduit FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 Unités/action : 0.00482 → 0.0047 (-2,5%)
1 septembre 2026 Augmenté GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 Unités/action : 0.001249 → 0.001319 (5,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.654 → 1.674 (1,2%)
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 14.81 → 0.5243 (-96,5%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -9.338 → 22.74 (-343,5%)
1 septembre 2026 Réduit JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unités/action : 0.02343 → 0.02278 (-2,8%)
1 septembre 2026 Augmenté MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.0000005405 → 0.000002162 (300,0%)
1 septembre 2026 Réduit POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 Unités/action : 0.03829 → 0.03629 (-5,2%)
1 septembre 2026 Augmenté PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 Unités/action : 0.001638 → 0.001798 (9,8%)
1 septembre 2026 Sorti SBICARD INE018E01016 Position clôturée — était 0.00004757 unités/action
1 septembre 2026 Réduit SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 Unités/action : 0.003881 → 0.00384 (-1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 Unités/action : 0.01335 → 0.01362 (2,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.6216 → -0.9233 (48,5%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6157 → 0.6094 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Unités/action : 0.01 → 0.008 (-20,0%)
31 août 2026 Sorti 000002 CNE0000000T2 Position clôturée — était 0.00348 unités/action
31 août 2026 Augmenté 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 Unités/action : 0.005676 → 0.007676 (35,2%)
31 août 2026 Augmenté 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 Unités/action : 0.007405 → 0.009405 (27,0%)
31 août 2026 Sorti 000564 CNE0000003W0 Position clôturée — était 0.01 unités/action
31 août 2026 Augmenté 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Unités/action : 0.006 → 0.012 (100,0%)
31 août 2026 Nouveau 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Nouvelle position — 0.0003784 unités/action
31 août 2026 Sorti 000661 CNE0000007J8 Position clôturée — était 0.0003838 unités/action
31 août 2026 Sorti 000688 CNE0000003F5 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Nouveau 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Nouveau 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Nouveau 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Nouveau 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Augmenté 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 Unités/action : 0.001892 → 0.003892 (105,7%)
31 août 2026 Augmenté 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 Unités/action : 0.001048 → 0.005048 (381,6%)
31 août 2026 Nouveau 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Sorti 002131 CNE1000000F9 Position clôturée — était 0.006 unités/action
31 août 2026 Augmenté 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Unités/action : 0.004 → 0.006 (50,0%)
31 août 2026 Réduit 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 Unités/action : 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31 août 2026 Augmenté 002340 — GEM A CNE100000KT4 Unités/action : 0.002162 → 0.004162 (92,5%)
31 août 2026 Sorti 002379 CNE100000MW4 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Augmenté 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Unités/action : 0.002337 → 0.004337 (85,6%)
31 août 2026 Sorti 002459 CNE100000SD1 Position clôturée — était 0.004324 unités/action
31 août 2026 Sorti 002465 CNE100000T24 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 Unités/action : 0.001946 → 0.001027 (-47,2%)
31 août 2026 Augmenté 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 Unités/action : 0.004784 → 0.006784 (41,8%)
31 août 2026 Augmenté 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Unités/action : 0.002 → 0.004 (100,0%)
31 août 2026 Nouveau 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Augmenté 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Unités/action : 0.004 → 0.006 (50,0%)
31 août 2026 Réduit 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 Unités/action : 0.0009189 → 0.0006486 (-29,4%)
31 août 2026 Réduit 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Unités/action : 0.002 → 0.001081 (-45,9%)
31 août 2026 Réduit 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 Unités/action : 0.004973 → 0.002973 (-40,2%)
31 août 2026 Nouveau 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 Nouvelle position — 0.004 unités/action
31 août 2026 Réduit 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Unités/action : 0.02 → 0.01459 (-27,0%)
31 août 2026 Réduit 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Unités/action : 0.08 → 0.06 (-25,0%)
31 août 2026 Sorti 136 BMG4404N1149 Position clôturée — était 0.08 unités/action
31 août 2026 Nouveau 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Nouvelle position — 0.006216 unités/action
31 août 2026 Augmenté 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 Unités/action : 0.02 → 0.024 (20,0%)
31 août 2026 Réduit 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Unités/action : 0.01405 → 0.01081 (-23,1%)
31 août 2026 Réduit 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Unités/action : 0.04 → 0.03 (-25,0%)
31 août 2026 Augmenté 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Unités/action : 0.2508 → 0.2708 (8,0%)
31 août 2026 Sorti 2026 KYG7171B1068 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Unités/action : 0.004 → 0.003243 (-18,9%)
31 août 2026 Réduit 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Unités/action : 0.06 → 0.05595 (-6,8%)
31 août 2026 Réduit 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Unités/action : 0.004047 → 0.003615 (-10,7%)
31 août 2026 Sorti 2380 HK2380027329 Position clôturée — était 0.04 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2423 — KE HOLDINGS KYG5223Y1089 Unités/action : 0.01771 → 0.01971 (11,3%)
31 août 2026 Nouveau 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Nouvelle position — 0.0004865 unités/action
31 août 2026 Sorti 2525 KYG4417G1148 Position clôturée — était 0.008605 unités/action
31 août 2026 Réduit 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 Unités/action : 0.02234 → 0.01834 (-17,9%)
31 août 2026 Augmenté 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 Unités/action : 0.014 → 0.016 (14,3%)
31 août 2026 Sorti 268 S63275879 Position clôturée — était 0.02649 unités/action
31 août 2026 Augmenté 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 Unités/action : 0.002006 → 0.008006 (299,0%)
31 août 2026 Sorti 300122 CNE100000V20 Position clôturée — était 0.002027 unités/action
31 août 2026 Sorti 300413 CNE100001Y83 Position clôturée — était 0.00173 unités/action
31 août 2026 Augmenté 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Unités/action : 0.002995 → 0.004995 (66,8%)
31 août 2026 Nouveau 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 Nouvelle position — 0.0003784 unités/action
31 août 2026 Sorti 300748 CNE100003G83 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Unités/action : 0.001918 → 0.001107 (-42,3%)
31 août 2026 Réduit 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 Unités/action : 0.0007568 → 0.0006486 (-14,3%)
31 août 2026 Nouveau 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Sorti 3800 KYG3774X1088 Position clôturée — était 0.22 unités/action
31 août 2026 Réduit 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Unités/action : 0.6157 → 0.5957 (-3,2%)
31 août 2026 Réduit 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 Unités/action : 0.008 → 0.006 (-25,0%)
31 août 2026 Augmenté 600027 — HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L CNE000001LJ2 Unités/action : 0.004324 → 0.008324 (92,5%)
31 août 2026 Augmenté 600029 — CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A CNE000001FG0 Unités/action : 0.008 → 0.012 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté 600031 — SANY HEAVY INDUSTRY LTD A CNE000001F70 Unités/action : 0.004029 → 0.006029 (49,6%)
31 août 2026 Augmenté 600039 — SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A CNE000001DQ4 Unités/action : 0.00475 → 0.00675 (42,1%)
31 août 2026 Réduit 600061 — SDIC CAPITAL LTD A CNE000000Q11 Unités/action : 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31 août 2026 Augmenté 600115 — CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A CNE000000TR0 Unités/action : 0.01207 → 0.01807 (49,7%)
31 août 2026 Nouveau 600143 — KINGFA SCI&TECH LTD A CNE000001JP3 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Augmenté 600157 — WINTIME ENERGY GROUP LTD A CNE000000WD4 Unités/action : 0.014 → 0.022 (57,1%)
31 août 2026 Augmenté 600196 — SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO CNE000000X38 Unités/action : 0.0002162 → 0.002216 (925,0%)
31 août 2026 Augmenté 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Unités/action : 0.008 → 0.012 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 Unités/action : 0.002916 → 0.004916 (68,6%)
31 août 2026 Augmenté 600515 — HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD CNE000001C32 Unités/action : 0.008 → 0.012 (50,0%)
31 août 2026 Réduit 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Unités/action : 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31 août 2026 Sorti 600711 CNE000000KN8 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Sorti 600733 CNE000000LP1 Position clôturée — était 0.0005946 unités/action
31 août 2026 Augmenté 600795 — GD POWER DEVELOPMENT LTD A CNE000000PC0 Unités/action : 0.009459 → 0.01346 (42,3%)
31 août 2026 Augmenté 600900 — CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 Unités/action : 0.01203 → 0.01403 (16,6%)
31 août 2026 Augmenté 600919 — BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNE100002G76 Unités/action : 0.01003 → 0.01203 (19,9%)
31 août 2026 Augmenté 600958 — ORIENT SECURITIES A CNE100001ZV6 Unités/action : 0.004426 → 0.006426 (45,2%)
31 août 2026 Nouveau 601058 — SAILUN GROUP A CNE1000015F7 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Augmenté 601077 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100003NZ9 Unités/action : 0.006 → 0.008 (33,3%)
31 août 2026 Augmenté 601111 — AIR CHINA A CNE000001NN0 Unités/action : 0.008 → 0.01 (25,0%)
31 août 2026 Augmenté 601117 — CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN CNE100000KC0 Unités/action : 0.004541 → 0.006541 (44,0%)
31 août 2026 Réduit 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 Unités/action : 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 août 2026 Augmenté 601211 — GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A CNE1000022F3 Unités/action : 0.00745 → 0.00945 (26,8%)
31 août 2026 Nouveau 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Nouvelle position — 0.004 unités/action
31 août 2026 Augmenté 601216 — INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C CNE1000010F8 Unités/action : 0.004 → 0.008 (100,0%)
31 août 2026 Nouveau 601233 — TONGKUN GROUP A CNE1000012X7 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Augmenté 601319 — THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO CNE100003F27 Unités/action : 0.002 → 0.008 (300,0%)
31 août 2026 Augmenté 601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A CNE100002RZ2 Unités/action : 0.004611 → 0.006611 (43,4%)
31 août 2026 Réduit 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 Unités/action : 0.03557 → 0.03157 (-11,2%)
31 août 2026 Nouveau 601456 — GUOLIAN MINSHENG SECURITIES LTD A CNE1000041D8 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 601555 — SOOCHOW SECURITIES CO LTD A CNE1000019P8 Unités/action : 0.006028 → 0.004028 (-33,2%)
31 août 2026 Sorti 601567 CNE100001567 Position clôturée — était 0.002108 unités/action
31 août 2026 Augmenté 601628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD A CNE000001Q93 Unités/action : 0.00005027 → 0.00205 (3978,5%)
31 août 2026 Augmenté 601658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A CNE100003PZ4 Unités/action : 0.014 → 0.02 (42,9%)
31 août 2026 Augmenté 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 Unités/action : 0.016 → 0.02 (25,0%)
31 août 2026 Réduit 601696 — BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A CNE100003R64 Unités/action : 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31 août 2026 Réduit 601818 — CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A CNE100000SL4 Unités/action : 0.016 → 0.012 (-25,0%)
31 août 2026 Augmenté 601878 — ZHESHANG SECURITIES LTD A CNE100002R65 Unités/action : 0.002541 → 0.004541 (78,7%)
31 août 2026 Réduit 601881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD A CNE100002FG7 Unités/action : 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31 août 2026 Sorti 601933 CNE100000XX9 Position clôturée — était 0.006 unités/action
31 août 2026 Augmenté 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Unités/action : 0.01008 → 0.01406 (39,4%)
31 août 2026 Sorti 603568 CNE1000023N5 Position clôturée — était 0.002432 unités/action
31 août 2026 Augmenté 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Unités/action : 0.008 → 0.01 (25,0%)
31 août 2026 Augmenté 6618 — JD HEALTH INTERNATIONAL INC KYG5074A1004 Unités/action : 0.009 → 0.01 (11,1%)

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Dividendes 42 paiements

08
1,65%Rendement TTM
$0,64Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,1520
16 décembre 2025$0,4830
16 juin 2025$0,3020
17 décembre 2024$0,7040
11 juin 2024$0,1600
20 décembre 2023$0,3240
7 juin 2023$0,2520
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13 décembre 2021$1,1070
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15 juin 2020$0,1490
16 décembre 2019$0,5110
17 juin 2019$0,2390
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22 juin 2016$0,1910
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25 juin 2015$0,3780
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25 juin 2014$0,4780
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21 juin 2012$0,6570
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22 juin 2011$0,5450
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21 décembre 2010$0,4150
23 juin 2010$0,4030
29 décembre 2009$0,0250
22 décembre 2009$0,2120
23 juin 2009$0,1620
29 décembre 2008$0,0450
23 décembre 2008$0,3360
25 juin 2008$0,1560

Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Allianz SE $11 957 884 38,94% 308 722 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 853 846 9,29% 73 679 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 390 554 7,78% 61 718 Actions 30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2 390 554 7,78% 61 718 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 319 556 7,55% 59 885 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 600 158 5,21% 41 312 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 495 113 4,87% 38 600 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $769 558 2,51% 19 868 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $738 987 2,41% 19 079 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $590 540 1,92% 15 246 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $448 805 1,46% 11 587 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $420 724 1,37% 10 862 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $409 103 1,33% 10 562 Actions 30 juin 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $380 049 1,24% 9 812 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $369 422 1,20% 9 537 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $302 094 0,98% 7 800 Option d'achat 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221 000 0,72% 5 704 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205 269 0,67% 5 300 Option de vente 30 juin 2026
UBS Group AG $161 014 0,52% 4 157 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $131 174 0,43% 3 387 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111 752 0,36% 2 885 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $95 288 0,31% 2 448 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $80 296 0,26% 2 073 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $53 220 0,17% 1 374 Actions 30 juin 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $38 733 0,13% 1 000 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO $35 000 0,11% 889 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34 449 0,11% 880 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $22 932 0,07% 592 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16 384 0,05% 423 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $15 536 0,05% 382 Actions 31 mars 2026
FMR LLC $13 867 0,05% 358 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $11 311 0,04% 292 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $9 490 0,03% 245 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4 686 0,02% 121 Actions 30 juin 2026
Nalls Sherbakoff Group, LLC $3 873 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 866 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 811 0,01% 47 Actions 30 juin 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $622 0,00% 15 Actions 30 juin 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $581 0,00% 15 Actions 30 juin 2026
Motiv8 Investments LLC $6 0,00% 128 Actions 31 décembre 2025

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