Carnick & Kubik Group, LLC
CIK 1682266 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.7B
- Positions
- 242
- Au
- 31 mars 2025 Données au Q1 2025
#1 733 sur 9 443 par valeur 13F · top 18.4%
Valeur du portefeuille TQ : -8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,51%
- Poids des 25 principales participations
- 56,15%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 25,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2025 : 7,05% Achats estimés $121 795 718 · Ventes $147 484 858
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 65
- Diminué
- 136
- Fermé
- 32
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
16,1%
Retail
6,2%
Healthcare
5,5%
Financial Services
3,6%
Communication Services
3,5%
Energy
3,3%
Financials
3,0%
Real Estate
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,6%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
30,6%
Portefeuille complet 242 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $277 281 740 | 16,79% | 1 627 909 | $-83 566 455 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $64 769 047 | 3,92% | 291 582 | $-8 691 318 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $60 564 180 | 3,67% | 601 611 | $191 503 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56 649 985 | 3,43% | 150 910 | $-7 112 422 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31 786 292 | 1,93% | 293 259 | $-7 231 551 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $31 457 557 | 1,91% | 318 010 | $4 636 872 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 618 492 | 1,85% | 160 930 | $-3 670 403 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28 605 123 | 1,73% | 170 848 | $-13 583 332 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $27 057 621 | 1,64% | 291 475 | $5 867 795 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27 056 806 | 1,64% | 110 301 | $925 180 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $23 339 780 | 1,41% | 1 084 059 | $-1 274 646 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23 285 272 | 1,41% | 150 577 | $-4 866 832 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $22 899 087 | 1,39% | 44 559 | $-3 355 800 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $22 227 168 | 1,35% | 116 629 | $-5 631 208 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $21 296 089 | 1,29% | 427 546 | $1 843 225 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20 860 989 | 1,26% | 38 187 | $1 779 328 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $19 422 528 | 1,18% | 220 655 | $-364 156 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $18 988 399 | 1,15% | 90 628 | $2 219 566 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $17 905 767 | 1,08% | 150 557 | $1 390 322 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $17 846 190 | 1,08% | 302 683 | $3 077 604 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17 836 143 | 1,08% | 18 859 | $268 814 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $17 315 668 | 1,05% | 237 423 | $46 780 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $16 114 644 | 0,98% | 23 919 | $2 519 637 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $16 028 714 | 0,97% | 51 367 | $-2 056 339 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $16 012 239 | 0,97% | 104 512 | $3 075 252 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $15 682 464 | 0,95% | 27 910 | $7 327 637 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $15 371 401 | 0,93% | 91 885 | $1 982 867 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 301 455 | 0,93% | 26 548 | $39 871 | Hausse ×1 | ||
| JMBS | $15 108 326 | 0,91% | 334 255 | $1 668 549 | Hausse ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $15 043 062 | 0,91% | 146 854 | $2 869 212 | Hausse ×1 | ||
| FPE | $14 958 283 | 0,91% | 850 386 | $146 244 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $14 923 769 | 0,90% | 74 016 | $-1 367 628 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $14 911 428 | 0,90% | 55 565 | $-3 146 507 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $14 277 325 | 0,86% | 69 146 | $2 211 388 | Hausse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $13 906 233 | 0,84% | 52 140 | $1 877 266 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13 689 319 | 0,83% | 24 975 | $5 425 461 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13 612 070 | 0,82% | 14 597 | $5 528 946 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 190 873 | 0,80% | 42 084 | $-154 910 | Hausse ×1 | ||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $12 792 519 | 0,77% | 146 990 | $2 139 686 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $12 694 594 | 0,77% | 127 944 | $72 355 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $12 371 060 | 0,75% | 40 844 | $1 131 021 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12 352 521 | 0,75% | 101 416 | $45 963 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 315 643 | 0,75% | 14 912 | $6 311 006 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $11 988 819 | 0,73% | 24 728 | $1 961 605 | Baisse ×1 | ||
| FLTR | $11 939 746 | 0,72% | 467 309 | Hausse ×1 | |||
| BKLN | $11 754 181 | 0,71% | 567 835 | $-7 218 535 | Baisse ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $11 504 784 | 0,70% | 130 233 | $-128 337 | Hausse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $11 311 032 | 0,69% | 53 417 | $-3 250 105 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $10 995 443 | 0,67% | 131 101 | $1 312 672 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10 925 484 | 0,66% | 42 983 | $-2 429 639 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 875 754 | 0,66% | 29 675 | $-877 703 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $10 439 276 | 0,63% | 18 605 | $-22 951 203 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10 350 482 | 0,63% | 51 620 | $1 829 770 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $10 253 751 | 0,62% | 35 586 | $1 668 063 | Hausse ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $10 240 910 | 0,62% | 42 086 | $833 299 | Hausse ×1 | ||
| LONZ | $9 747 287 | 0,59% | 193 456 | $-778 698 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $9 284 549 | 0,56% | 66 408 | $9 018 289 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $9 136 708 | 0,55% | 19 622 | $751 185 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $8 951 011 | 0,54% | 25 904 | $1 363 902 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7 905 521 | 0,48% | 20 613 | $-3 453 943 | Baisse ×1 | ||
| JSCP | $7 759 814 | 0,47% | 164 368 | $2 242 641 | Hausse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 725 634 | 0,47% | 27 298 | $1 926 231 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $7 301 474 | 0,44% | 1 585 | Hausse ×1 | |||
| PULS | $6 395 436 | 0,39% | 128 603 | $6 029 901 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 100 999 | 0,37% | 39 051 | $-1 588 266 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 080 733 | 0,37% | 18 438 | $-718 331 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 031 768 | 0,37% | 8 873 | $431 107 | Baisse ×1 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $6 028 209 | 0,37% | 317 943 | Hausse ×1 | |||
| HYLB | $6 018 659 | 0,36% | 166 491 | $-938 042 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 706 465 | 0,35% | 11 458 | $-163 373 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $5 633 053 | 0,34% | 70 089 | $-732 163 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $5 586 061 | 0,34% | 79 562 | Hausse ×1 | |||
| JMST | $5 497 088 | 0,33% | 108 104 | $-10 356 451 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 455 433 | 0,33% | 15 566 | $779 763 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 747 972 | 0,29% | 20 509 | $588 570 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $4 646 388 | 0,28% | 51 245 | $-5 416 338 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 633 048 | 0,28% | 78 941 | $-1 138 932 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $4 371 885 | 0,26% | 85 606 | $124 560 | Hausse ×1 | ||
| QDF | $4 180 570 | 0,25% | 61 155 | $-618 745 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 157 175 | 0,25% | 29 741 | $-1 278 680 | Baisse ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $4 062 868 | 0,25% | 118 520 | $-459 240 | Baisse ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $3 856 063 | 0,23% | 118 904 | $-410 304 | Baisse ×1 | ||
| CLOZ | $3 675 006 | 0,22% | 138 314 | $-942 633 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $3 674 962 | 0,22% | 131 436 | $-1 594 118 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 544 602 | 0,21% | 42 845 | $-4 313 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3 417 363 | 0,21% | 6 900 | $-865 319 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $3 391 007 | 0,21% | 135 424 | $-1 105 456 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 374 739 | 0,20% | 20 248 | $-600 122 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 222 467 | 0,20% | 13 817 | $-372 258 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $3 193 767 | 0,19% | 4 | Hausse ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3 179 635 | 0,19% | 27 573 | $464 427 | Baisse ×1 | ||
| MLPX | $3 094 282 | 0,19% | 48 492 | $-185 209 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $3 069 133 | 0,19% | 85 858 | $-320 799 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $3 030 421 | 0,18% | 31 420 | $172 188 | Hausse ×1 | ||
| IYF | $2 987 817 | 0,18% | 26 476 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 976 651 | 0,18% | 49 810 | $101 138 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $2 960 940 | 0,18% | 95 545 | $497 900 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $2 931 843 | 0,18% | 33 316 | $-406 289 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 732 346 | 0,17% | 40 366 | $1 027 454 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 684 556 | 0,16% | 45 195 | $-698 468 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FLTR | $11 939 746 | 467 309 | 0,72% |
| BKNG | $7 301 474 | 1 585 | 0,44% |
| NCLH | $6 028 209 | 317 943 | 0,37% |
| VGK | $5 586 061 | 79 562 | 0,34% |
| BRKA | $3 193 767 | 4 | 0,19% |
| IYF | $2 987 817 | 26 476 | 0,18% |
| GILD | $2 480 438 | 22 137 | 0,15% |
| IYJ | $1 752 353 | 13 461 | 0,11% |
| MUB | $1 015 915 | 9 635 | 0,06% |
| FTHI | $910 049 | 41 631 | 0,06% |
| AXP | $254 522 | 946 | 0,02% |
| AFL | $251 623 | 2 263 | 0,02% |
| KWEB | $216 722 | 6 208 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| POWL | Réduit | -100 | -$83.6M |
| SPY | Réduit | -38K | -$23.0M |
| AVGO | Réduit | -11K | -$13.6M |
| JMST | Réduit | -204K | -$10.4M |
| AAPL | Réduit | -2K | -$8.7M |
| IVV | A acheté plus | +14K | +$7.3M |
| NVDA | A acheté plus | +3K | -$7.2M |
| BKLN | Réduit | -333K | -$7.2M |
| MSFT | Réduit | -365 | -$7.1M |
| LLY | A acheté plus | +7K | +$6.3M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OC | 31 mars 2025 | 47 510 | $8 091 862 | 3,2% |
| XLP | 31 mars 2025 | 94 109 | $7 397 898 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 30 335 | $6 805 694 | Ne suit plus |
| JBBB | 31 mars 2025 | 93 550 | $4 598 925 | Ne suit plus |
| LEN | 31 mars 2025 | 33 456 | $4 562 456 | -25,2% |
| ANGL | 31 mars 2025 | 64 634 | $1 853 054 | 0,5% |
| ALL | 31 mars 2025 | 7 583 | $1 468 688 | 23,4% |
| EMHY | 31 mars 2025 | 36 042 | $1 372 249 | Ne suit plus |
| GRID | 31 mars 2025 | 8 533 | $1 018 329 | |
| IDNA | 31 mars 2025 | 31 862 | $721 038 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2025 | 7 635 | $577 882 | Ne suit plus |
| NGVC | 31 mars 2025 | 12 000 | $476 640 | -32,0% |
| CWB | 31 mars 2025 | 6 079 | $473 469 | Ne suit plus |
| NAD | 31 mars 2025 | 29 581 | $344 915 | 2,0% |
| AIG | 31 mars 2025 | 3 987 | $290 270 | -13,2% |
| PAUG | 31 mars 2025 | 7 416 | $285 516 | Ne suit plus |
| PDP | 31 mars 2025 | 2 348 | $252 669 | |
| AMT | 31 mars 2025 | 1 295 | $239 615 | -18,5% |
| WWD | 31 mars 2025 | 1 435 | $238 813 | 94,1% |
| CRWD | 31 mars 2025 | 688 | $235 407 | -43,9% |
| SPYD | 31 mars 2025 | 5 381 | $232 675 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2025 | 3 152 | $225 967 | 20,9% |
| ITA | 31 mars 2025 | 1 500 | $218 025 | Ne suit plus |
| BXSL | 31 mars 2025 | 6 538 | $216 288 | -23,7% |
| BLK | 31 mars 2025 | 205 | $210 070 | 21,7% |
| REGN | 31 mars 2025 | 291 | $207 441 | 31,7% |
| NOW | 31 mars 2025 | 191 | $202 483 | -18,6% |
| GNR | 31 mars 2025 | 4 025 | $200 267 | Ne suit plus |
| CADL | 31 mars 2025 | 15 077 | $130 869 | 135,7% |
| EGF | 31 mars 2025 | 10 657 | $103 480 | Ne suit plus |
| SNDL | 31 mars 2025 | 48 806 | $87 363 | -4,3% |
| GRWG | 31 mars 2025 | 10 000 | $16 900 | 63,9% |