Evanson Asset Management, LLC
CIK 1626379 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9B
- Positions
- 321
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#1 593 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.9%
Valeur du portefeuille TQ : +0.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,38%
- Poids des 25 principales participations
- 76,22%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 29,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 1,77% Achats estimés $42 530 321 · Ventes $32 822 873
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 83,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 121
- Diminué
- 114
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,1%
Communication Services
4,9%
Energy
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,5%
Communications
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
85,2%
Portefeuille complet 321 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $155 119 140 | 8,33% | 3 991 743 | $-3 328 540 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $142 197 834 | 7,63% | 1 879 681 | $-1 429 771 | Baisse ×1 | ||
| PHYS | $136 065 027 | 7,30% | 3 839 307 | $1 343 089 | Baisse ×5 | ||
| DFAS | $86 148 103 | 4,62% | 1 211 136 | $5 163 572 | Hausse ×5 | ||
| DFAX | $78 274 559 | 4,20% | 2 304 226 | $2 880 225 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $74 015 279 | 3,97% | 1 402 336 | $4 815 073 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $67 726 805 | 3,64% | 266 862 | $-4 391 663 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $67 497 025 | 3,62% | 1 080 817 | $2 973 089 | Baisse ×3 | ||
| DFUS | $66 644 455 | 3,58% | 939 846 | $-3 852 789 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $64 852 821 | 3,48% | 1 338 275 | $2 742 582 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $52 553 283 | 2,82% | 163 814 | $-2 072 048 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $48 592 530 | 2,61% | 169 395 | $-4 427 499 | Hausse ×1 | ||
| DFIS | $47 193 650 | 2,53% | 1 401 653 | $3 180 834 | Hausse ×4 | ||
| DISV | $46 794 661 | 2,51% | 1 186 477 | $3 364 297 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42 002 551 | 2,25% | 146 422 | $-4 427 001 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $39 055 956 | 2,10% | 1 114 611 | $5 272 370 | Hausse ×5 | ||
| VOO | $32 237 365 | 1,73% | 53 949 | $1 991 838 | Hausse ×3 | ||
| DFIC | $28 383 232 | 1,52% | 798 853 | $829 402 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $25 432 259 | 1,37% | 652 779 | $2 438 121 | Hausse ×4 | ||
| DFLV | $21 463 768 | 1,15% | 601 058 | $3 402 732 | Hausse ×5 | ||
| METV | $21 039 622 | 1,13% | 36 774 | $-4 091 778 | Baisse ×3 | ||
| DFEV | $20 947 478 | 1,12% | 585 452 | $2 350 829 | Hausse ×4 | ||
| DFEM | $20 265 398 | 1,09% | 586 553 | $1 107 013 | Hausse ×5 | ||
| VT | $18 998 784 | 1,02% | 137 354 | $-330 866 | Hausse ×5 | ||
| VTEB | $16 409 608 | 0,88% | 328 916 | $1 345 924 | Hausse ×2 | ||
| DFGR | $14 950 004 | 0,80% | 562 453 | $3 038 442 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $13 510 950 | 0,73% | 20 775 | $-1 164 977 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 091 355 | 0,54% | 27 261 | $-3 514 038 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 903 975 | 0,53% | 56 789 | $-904 072 | Baisse ×2 | ||
| IJS | $9 227 072 | 0,50% | 77 898 | $371 590 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $8 962 398 | 0,48% | 18 703 | $-1 233 271 | Baisse ×3 | ||
| VYM | $8 565 090 | 0,46% | 57 833 | $301 343 | Hausse ×5 | ||
| DHS | $8 351 661 | 0,45% | 76 466 | $240 891 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $7 317 675 | 0,39% | 20 523 | $-348 153 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 166 631 | 0,38% | 92 365 | $45 449 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 075 080 | 0,38% | 33 971 | $-685 095 | Hausse ×1 | ||
| DFAW | $7 035 857 | 0,38% | 95 363 | $768 321 | Hausse ×5 | ||
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock | $7 020 016 | 0,38% | 162 538 | $-1 597 976 | Baisse ×5 | ||
| DLS | $6 673 786 | 0,36% | 81 887 | $-98 969 | Baisse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 269 728 | 0,34% | 81 309 | $55 729 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $6 187 385 | 0,33% | 90 804 | $-51 305 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $5 893 045 | 0,32% | 118 370 | $1 925 979 | Hausse ×3 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 891 726 | 0,32% | 232 232 | $480 720 | |||
| XLK XLK | $4 868 131 | 0,26% | 36 630 | $-398 832 | Hausse ×5 | ||
| VEA | $4 687 335 | 0,25% | 73 148 | $691 987 | Hausse ×5 | ||
| VB | $4 366 292 | 0,23% | 16 670 | $196 490 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $4 291 110 | 0,23% | 48 378 | $-7 735 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $4 171 137 | 0,22% | 9 782 | $-456 624 | Hausse ×1 | ||
| VV | $3 913 823 | 0,21% | 13 096 | $-50 214 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $3 812 938 | 0,20% | 19 434 | $75 592 | Baisse ×1 | ||
| DTH | $3 799 916 | 0,20% | 70 252 | $-52 703 | Baisse ×5 | ||
| DFAR | $3 795 820 | 0,20% | 160 500 | $124 207 | Hausse ×4 | ||
| VEU | $3 788 154 | 0,20% | 50 441 | $382 834 | Hausse ×1 | ||
| DIHP | $3 768 866 | 0,20% | 116 973 | $177 933 | Hausse ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 646 425 | 0,20% | 18 389 | $-1 294 415 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $3 625 020 | 0,19% | 32 815 | $1 097 173 | Hausse ×5 | ||
| VSS | $3 594 766 | 0,19% | 24 657 | $60 800 | Hausse ×4 | ||
| DUHP | $3 553 617 | 0,19% | 96 671 | $176 050 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $3 533 730 | 0,19% | 39 034 | $41 766 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 458 312 | 0,19% | 20 384 | $968 661 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $3 364 322 | 0,18% | 34 637 | $38 101 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 362 795 | 0,18% | 16 253 | $740 104 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $3 287 728 | 0,18% | 5 033 | $-160 268 | Baisse ×1 | ||
| DES | $3 254 497 | 0,17% | 90 554 | $-25 157 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 238 165 | 0,17% | 8 711 | $-462 925 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 156 717 | 0,17% | 12 914 | $468 328 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $3 050 625 | 0,16% | 14 042 | $-299 403 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 989 477 | 0,16% | 31 722 | $132 781 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $2 982 511 | 0,16% | 13 958 | $-11 227 | Baisse ×2 | ||
| VPL | $2 900 784 | 0,16% | 29 682 | $170 106 | Baisse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 890 404 | 0,16% | 31 977 | $439 342 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $2 887 001 | 0,15% | 85 263 | $-100 648 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $2 813 876 | 0,15% | 52 061 | $33 215 | Hausse ×5 | ||
| AVGE | $2 810 969 | 0,15% | 31 936 | $39 467 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 800 183 | 0,15% | 74 001 | $1 121 774 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $2 763 675 | 0,15% | 27 675 | $923 300 | Hausse ×1 | ||
| VTES | $2 751 966 | 0,15% | 27 209 | $165 096 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $2 726 294 | 0,15% | 34 770 | $96 459 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 577 923 | 0,14% | 32 521 | $1 298 220 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $2 575 424 | 0,14% | 20 718 | $69 638 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 546 537 | 0,14% | 12 518 | $-158 304 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $2 501 996 | 0,13% | 30 353 | $-30 840 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $2 415 173 | 0,13% | 21 352 | $-225 376 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $2 403 354 | 0,13% | 11 175 | $-1 998 703 | Baisse ×3 | ||
| DEHP | $2 310 971 | 0,12% | 68 392 | $993 918 | Hausse ×5 | ||
| IWC | $2 276 089 | 0,12% | 14 260 | $28 312 | Hausse ×5 | ||
| DFCF | $2 208 496 | 0,12% | 52 309 | $572 962 | Hausse ×5 | ||
| SCHD | $2 157 341 | 0,12% | 70 317 | $331 755 | Hausse ×5 | ||
| VGT | $2 154 427 | 0,12% | 3 088 | $-168 867 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 132 279 | 0,11% | 14 083 | $145 870 | Hausse ×3 | ||
| AVGV | $2 124 553 | 0,11% | 27 399 | $129 532 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $2 104 067 | 0,11% | 4 817 | $-253 569 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $2 093 555 | 0,11% | 27 352 | $25 427 | Hausse ×5 | ||
| AVDE | $1 992 109 | 0,11% | 23 481 | $128 264 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 947 555 | 0,10% | 8 196 | $-140 819 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $1 917 290 | 0,10% | 17 245 | $-7 825 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 890 324 | 0,10% | 25 670 | $-17 763 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $1 769 364 | 0,09% | 69 008 | $-78 270 | Hausse ×2 | ||
| DXIV | $1 716 990 | 0,09% | 25 422 | $137 214 | Hausse ×5 | ||
| SCHF | $1 689 705 | 0,09% | 68 271 | $-136 792 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAS | $86 148 103 | 4,62% | en hausse ×5 |
| DFIV | $74 015 279 | 3,97% | en hausse ×4 |
| DFIS | $47 193 650 | 2,53% | en hausse ×4 |
| DISV | $46 794 661 | 2,51% | en hausse ×4 |
| DFSV | $39 055 956 | 2,10% | en hausse ×5 |
| VOO | $32 237 365 | 1,73% | en hausse ×3 |
| DFAI | $25 432 259 | 1,37% | en hausse ×4 |
| DFLV | $21 463 768 | 1,15% | en hausse ×5 |
| DFEV | $20 947 478 | 1,12% | en hausse ×4 |
| DFEM | $20 265 398 | 1,09% | en hausse ×5 |
| VT | $18 998 784 | 1,02% | en hausse ×5 |
| DFGR | $14 950 004 | 0,80% | en hausse ×5 |
| VYM | $8 565 090 | 0,46% | en hausse ×5 |
| DFAW | $7 035 857 | 0,38% | en hausse ×5 |
| VUSB | $5 893 045 | 0,32% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFSV | A acheté plus | +87K | +$5.3M |
| DFAS | A acheté plus | +49K | +$5.2M |
| DFIV | A acheté plus | +16K | +$4.8M |
| GOOGL | A acheté plus | +2 | -$4.4M |
| GOOG | Réduit | -2K | -$4.4M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | -$4.4M |
| METV | Réduit | -1K | -$4.1M |
| DFUS | Réduit | -11K | -$3.9M |
| MSFT | Réduit | -871 | -$3.5M |
| DFLV | A acheté plus | +73K | +$3.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ABCS | 31 décembre 2025 | 99 972 | $3 011 427 | |
| IYR | 31 mars 2026 | 18 419 | $1 729 400 | Ne suit plus |
| IGV | 30 septembre 2025 | 11 226 | $1 229 288 | Ne suit plus |
| JPST | 31 décembre 2025 | 23 051 | $1 169 377 | Ne suit plus |
| PFF | 30 septembre 2025 | 35 695 | $1 095 128 | |
| PFXF | 30 septembre 2025 | 55 679 | $953 216 | Ne suit plus |
| GNMA | 31 mars 2026 | 21 360 | $951 384 | |
| FMDE | 30 septembre 2025 | 21 384 | $735 930 | Ne suit plus |
| ARCC | 30 septembre 2025 | 30 657 | $673 235 | -2,6% |
| ICSH | 31 mars 2025 | 12 685 | $639 705 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 septembre 2025 | 9 535 | $560 449 | |
| DHR | 30 juin 2025 | 2 660 | $545 375 | 8,6% |
| SMAR | 31 mars 2025 | 9 500 | $532 285 | Ne suit plus |
| SMR | 30 septembre 2025 | 13 150 | $520 214 | -74,9% |
| DJP | 30 juin 2025 | 14 538 | $513 337 | Ne suit plus |
| MGNI | 30 septembre 2025 | 21 171 | $510 645 | 7,9% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 5 124 | $469 525 | 24,5% |
| EFAV | 31 mars 2025 | 6 598 | $466 540 | Ne suit plus |
| SHOP | 30 juin 2025 | 4 761 | $454 575 | 26,6% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 511 | $388 675 | 37,5% |
| WELL | 31 mars 2026 | 2 010 | $373 057 | 19,8% |
| BSCS | 31 mars 2026 | 17 677 | $364 143 | |
| MAA | 31 mars 2025 | 2 330 | $360 148 | -21,4% |
| KO | 30 septembre 2025 | 4 875 | $344 906 | 37,4% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 5 857 | $341 905 | 36,4% |
| FTNT | 30 juin 2025 | 3 363 | $323 703 | 43,5% |
| DFCA | 30 juin 2025 | 5 977 | $296 438 | Ne suit plus |
| AVSF | 31 mars 2026 | 6 215 | $292 648 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 937 | $281 745 | -2,5% |
| SYY | 30 septembre 2025 | 3 716 | $281 450 | 2,2% |
| BEP | 31 mars 2025 | 12 326 | $280 911 | 52,0% |
| O | 31 mars 2025 | 5 172 | $276 244 | 9,1% |
| VRTX | 30 juin 2025 | 566 | $274 603 | 22,2% |
| BSJS | 31 mars 2026 | 12 452 | $273 937 | |
| IBHH | 31 mars 2026 | 11 556 | $273 600 | Ne suit plus |
| IBDT | 31 mars 2026 | 10 729 | $273 098 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2026 | 934 | $260 586 | Ne suit plus |
| MDB | 31 mars 2025 | 1 087 | $253 064 | 142,6% |
| NOBL | 30 juin 2025 | 2 467 | $252 033 | Ne suit plus |
| ALGN | 31 mars 2025 | 1 200 | $250 212 | 1,3% |
| QBTS | 31 mars 2026 | 9 484 | $248 007 | Ne suit plus |
| HIO | 30 septembre 2025 | 61 000 | $242 780 | -7,5% |
| PDI | 30 septembre 2025 | 12 767 | $242 189 | -23,7% |
| GHY | 30 septembre 2025 | 18 000 | $241 380 | -9,2% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 45 | $241 274 | 26,3% |
| IUSV | 30 septembre 2025 | 2 513 | $237 811 | |
| JEPI | 30 septembre 2025 | 4 102 | $233 190 | Ne suit plus |
| BINC | 30 juin 2025 | 4 447 | $232 934 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 décembre 2025 | 8 613 | $232 120 | Ne suit plus |
| WY | 31 mars 2025 | 8 245 | $232 097 | -15,6% |
| BIP | 30 juin 2025 | 7 715 | $229 830 | 17,3% |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 629 | $228 829 | -0,9% |
| ALGN | 30 septembre 2025 | 1 200 | $227 196 | 28,5% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 5 763 | $225 852 | -7,4% |
| MDB | 31 mars 2026 | 537 | $225 374 | 73,8% |
| TMO | 30 juin 2025 | 435 | $216 456 | 52,8% |
| FDX | 30 juin 2025 | 879 | $214 283 | 43,2% |
| IWP | 31 mars 2025 | 1 662 | $210 659 | Ne suit plus |
| SHW | 31 décembre 2025 | 605 | $209 487 | 6,0% |
| ARCC | 31 mars 2025 | 9 541 | $208 854 | -10,3% |
| FLR | 30 septembre 2025 | 4 000 | $205 080 | 27,6% |
| AVES | 31 décembre 2025 | 3 557 | $204 070 | Ne suit plus |
| WMB | 30 septembre 2025 | 3 239 | $203 442 | 15,8% |
| ILCB | 31 mars 2025 | 2 500 | $202 900 | Ne suit plus |
| CARR | 31 décembre 2025 | 3 392 | $202 502 | 14,7% |
| KO | 31 mars 2025 | 3 235 | $201 411 | 27,2% |
| IDV | 30 juin 2025 | 6 459 | $200 358 | Ne suit plus |
| AES | 31 mars 2025 | 13 500 | $173 745 | 18,6% |
| TLRY | 30 juin 2025 | 262 798 | $172 790 | 1045,1% |
| NGD | 31 décembre 2025 | 18 584 | $133 433 | Ne suit plus |
| FSCO | 31 mars 2025 | 11 418 | $77 871 | -26,6% |
| LTBR | 30 juin 2025 | 10 000 | $74 600 | -41,1% |
| BITF | 31 mars 2025 | 13 981 | $20 832 | Ne suit plus |
| ATOS | 30 septembre 2025 | 10 000 | $8 300 | 190,2% |