iShares Trust (TOPC)

Société de gestion · ARCX · Série S000091281 · Voir sur SEC EDGAR ↗

15 avril 2025

Inception

Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $31.6M
Portefeuille: 508
Au: 18 août 2026
Ratio de frais: 0.09% (Ultra-bas)

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026): +$4.7M
Trimestre clos le Mar 2026: +$7.9M
12 derniers mois: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
COSTAR GROUP	CSGP	0,03	≈$8K	234	22160N109	0.00026	EQUITY	USD
BAXTER INTERNATIONAL	BAX	0,02	≈$8K	294	071813109	0.0003267	EQUITY	USD
CLOROX	CLX	0,02	≈$8K	72	189054109	0.00008	EQUITY	USD
GARTNER	IT	0,02	≈$8K	40	366651107	0.00004444	EQUITY	USD
TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A	TKO	0,02	≈$8K	38	87256C101	0.00004222	EQUITY	USD
TRIMBLE INC	TRMB	0,02	≈$8K	128	896239100	0.0001422	EQUITY	USD
SOLVENTUM	SOLV	0,02	≈$8K	86	83444M101	0.00009556	EQUITY	USD
FOX CLASS A	FOXA	0,02	≈$7K	110	35137L105	0.0001222	EQUITY	USD
GENERAC HOLDINGS	GNRC	0,02	≈$7K	35	368736104	0.00003889	EQUITY	USD
CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A	CHTR	0,02	≈$7K	48	16119P108	0.00005333	EQUITY	USD
JM SMUCKER	SJM	0,02	≈$7K	59	832696405	0.00006556	EQUITY	USD
GLOBE LIFE	GL	0,02	≈$7K	42	37959E102	0.00004667	EQUITY	USD
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	HII	0,02	≈$7K	23	446413106	0.00002556	EQUITY	USD
LULULEMON ATHLETICA	LULU	0,02	≈$7K	60	550021109	0.00006667	EQUITY	USD
DECKERS OUTDOOR	DECK	0,02	≈$7K	78	243537107	0.00008667	EQUITY	USD
GODADDY CLASS A	GDDY	0,02	≈$7K	74	380237107	0.00008222	EQUITY	USD
PINNACLE WEST	PNW	0,02	≈$7K	71	723484101	0.00007889	EQUITY	USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD	BPSFT	0,02	≈$7K	7 000	X960d9d15f81	0.007778	COLLATERAL	USD
REGENCY CENTERS REIT CORP	REG	0,02	≈$7K	91	758849103	0.0001011	EQUITY	USD
HASBRO	HAS	0,02	≈$7K	74	418056107	0.00008222	EQUITY	USD
ECHOSTAR CLASS A	ECHO	0,02	≈$7K	77	278768106	0.00008556	EQUITY	USD
UDR REIT	UDR	0,02	≈$7K	179	902653104	0.0001989	EQUITY	USD
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC	JKHY	0,02	≈$7K	41	426281101	0.00004556	EQUITY	USD
ROLLINS INC	ROL	0,02	≈$6K	179	775711104	0.0001989	EQUITY	USD
BIO TECHNE	TECH	0,02	≈$6K	89	09073M104	0.00009889	EQUITY	USD
AES	AES	0,02	≈$6K	436	00130H105	0.0004844	EQUITY	USD
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	CPT	0,02	≈$6K	59	133131102	0.00006556	EQUITY	USD
NEWS CLASS A	NWSA	0,02	≈$6K	217	65249B109	0.0002411	EQUITY	USD
ALIGN TECHNOLOGY	ALGN	0,02	≈$6K	38	016255101	0.00004222	EQUITY	USD
APTIV PLC	APTV	0,02	≈$6K	126	JE00BTDN8H13	0.00014	EQUITY	USD
SKYWORKS SOLUTIONS	SWKS	0,02	≈$6K	89	83088M102	0.00009889	EQUITY	USD
DOMINOS PIZZA	DPZ	0,02	≈$6K	18	25754A201	0.00002	EQUITY	USD
FRANKLIN TEMPLETON	BEN	0,02	≈$6K	179	354613101	0.0001989	EQUITY	USD
INSULET	PODD	0,02	≈$6K	40	45784P101	0.00004444	EQUITY	USD
BXP	BXP	0,02	≈$6K	89	101121101	0.00009889	EQUITY	USD
PENTAIR	PNR	0,02	≈$6K	91	IE00BLS09M33	0.0001011	EQUITY	USD
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	FDS	0,02	≈$6K	20	303075105	0.00002222	EQUITY	USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE	FRT	0,02	≈$5K	46	313745101	0.00005111	EQUITY	USD
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS	UHS	0,02	≈$5K	31	913903100	0.00003444	EQUITY	USD
FOX CLASS B	FOX	0,02	≈$5K	87	35137L204	0.00009667	EQUITY	USD
HENRY SCHEIN	HSIC	0,02	≈$5K	56	806407102	0.00006222	EQUITY	USD
MGM RESORTS INTERNATIONAL	MGM	0,02	≈$5K	116	552953101	0.0001289	EQUITY	USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	ARE	0,01	≈$5K	90	015271109	0.0001	EQUITY	USD
A O SMITH	AOS	0,01	≈$5K	71	831865209	0.00007889	EQUITY	USD
HORMEL FOODS CORP	HRL	0,01	≈$4K	183	440452100	0.0002033	EQUITY	USD
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	NCLH	0,01	≈$4K	252	BMG667211046	0.00028	EQUITY	USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	BLDR	0,01	≈$4K	59	12008R107	0.00006556	EQUITY	USD
WYNN RESORTS	WYNN	0,01	≈$4K	42	983134107	0.00004667	EQUITY	USD
MOSAIC	MOS	0,01	≈$4K	170	61945C103	0.0001889	EQUITY	USD
ERIE INDEMNITY CLASS A	ERIE	0,01	≈$4K	14	29530P102	0.00001556	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

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Répartition sectorielle

Technology

26,9%

Health Care

11,5%

Industrials

11,3%

Retail

7,1%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,2%

Consumer Discretionary

4,3%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,8%

Communications

1,5%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

Autre/Non mappé

2,4%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
19 août 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.006667 → 0.007778 (16,7%)
19 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00647 → 0.02299 (255,4%)
19 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0704 → 0.05642 (-19,9%)
18 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 août 2026	Sorti	AVB 053484101	Position clôturée — était 0.00008778 unités/action
17 août 2026	Augmenté	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Unités/action : 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 août 2026	Nouveau	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Nouvelle position — 0.00008333 unités/action
17 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 août 2026	Augmenté	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	Unités/action : 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 août 2026	Augmenté	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Unités/action : 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 août 2026	Sorti	EA 285512109	Position clôturée — était 0.0001444 unités/action
5 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 août 2026	Nouveau	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Nouvelle position — 0.0001233 unités/action
4 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 juillet 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 juillet 2026	Augmenté	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unités/action : 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BlackRock, Inc.	$5 961 580	41,63%	173 000	Actions	30 juin 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3 199 955	22,34%	92 860	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2 893 296	20,20%	83 961	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1 518 000	10,60%	44 054	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690 716	4,82%	20 044	Actions	30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52 954	0,37%	1 534	Actions	30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4 308	0,03%	125	Actions	30 juin 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	Actions	30 juin 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6 846	Actions	30 juin 2026

Fonds comparables

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