iShares MBS ETF (MBB)

Société de gestion · XNAS · Série S000013702 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$93,52

Au 27 août 2026

▼ -0,06 (-0,06%)

Variation sur 1 jour

$92,89 – $96,66

Fourchette 52 semaines

0,00%

Prime / Décote

VAN au 26 août 2026

13 mars 2007

Inception

Flux nets (30d): +$570.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $38.7B
Portefeuille: 11 146
Au: 31 mai 2026
Ratio de frais: 0.04% (Ultra-bas)

Poids des 10 principales participations: 13,06%
Nombre effectif de positions: 170,7
Positions supérieures à 1%: 2

Sur cette page

Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

MBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 27 août 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -2,24%	▼ -0,51%
3M	▼ -2,24%	▼ -0,51%
6M	▼ -3,19%	▼ -1,15%
YTD	▼ -1,79%	▲ +0,64%
1Y	▼ -0,76%	▲ +3,51%
3Y	—	—
5Y	—	—
Max depuis le 27 février 2024	▲ +2,24%	▲ +13,27%

Volatilité 1A: 5,11%
Volatilité 3 ans: —
Plus forte baisse 3 ans: —
Bêta 3 ans: —
Sharpe 1 an^*: -0,24

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. ^* Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026): +$450.8M
Trimestre clos le Mai 2026: -$178.8M
12 derniers mois: -$450.6M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 11 146 participations

Nom	CUSIP	Valeur	Solde	Catégorie	Pays
Freddie Mac	3128KRJV7	$6K	6 295	ABS-MBS	US
Freddie Mac	312936RV1	$6K	6 482	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	3622A2JY9	$6K	6 658	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138E0SF7	$6K	6 469	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138XDTZ3	$6K	6 523	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138ENVZ9	$6K	6 661	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36176FPV4	$6K	6 655	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36290SR94	$6K	6 292	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31406ST29	$6K	6 178	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128MMNQ2	$6K	6 408	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138X9YV5	$6K	6 502	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36201YL53	$6K	6 266	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128K1W80	$6K	6 305	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132Y2VK9	$6K	6 719	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36200N4T5	$6K	6 122	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31414HBA4	$6K	6 062	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418BRZ1	$6K	6 478	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132WJZS3	$6K	7 052	ABS-MBS	US
Freddie Mac	312937BJ3	$6K	6 371	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132JPMM1	$6K	6 406	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179NLF3	$6K	6 390	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418BZD1	$6K	6 566	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36198RLP9	$6K	6 602	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36177Y2P0	$6K	6 821	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36295HU24	$6K	5 933	ABS-MBS	US
Freddie Mac	31307L6M5	$6K	6 350	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31410FVM4	$6K	6 153	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	3620AM3F7	$6K	6 268	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36183BCF3	$6K	6 644	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138YT6G4	$6K	6 476	ABS-MBS	US
Freddie Mac	312942CB9	$6K	6 390	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128K7MY1	$6K	6 203	ABS-MBS	US
Freddie Mac	31307DDY9	$6K	6 296	ABS-MBS	US
Freddie Mac	31297CLL2	$6K	5 963	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132GJLT4	$6K	6 376	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31413NGJ8	$6K	5 873	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132JA6X8	$6K	6 742	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128MJCR9	$6K	6 084	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31402RH28	$6K	5 998	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132WDHW7	$6K	6 649	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138XYAB0	$6K	6 433	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128PXBA3	$6K	6 181	ABS-MBS	US
Freddie Mac	31307LJ58	$6K	6 222	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179VKN9	$6K	6 478	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36200JJE1	$6K	6 096	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31385XJ57	$6K	5 994	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138Y2QA4	$6K	6 396	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31412JBK0	$6K	6 054	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36296YTY8	$6K	5 844	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138WFYS9	$6K	6 253	ABS-MBS	US

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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé

100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
26 août 2026	Réduit	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F012494	Unités/action : 0.06806 → 0.06708 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497	Unités/action : 0.3111 → 0.3066 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F020695	Unités/action : 0.181 → 0.1784 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F022493	Unités/action : 0.03291 → 0.03244 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F022691	Unités/action : 0.06609 → 0.06514 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F030496	Unités/action : 0.04402 → 0.04339 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F032492	Unités/action : 0.03711 → 0.03657 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F040495	Unités/action : 0.3851 → 0.3796 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F040693	Unités/action : 0.01594 → 0.01571 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F042699	Unités/action : 0.1718 → 0.1694 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F050692	Unités/action : 0.6888 → 0.6789 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F052698	Unités/action : 0.8967 → 0.8839 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F060691	Unités/action : 0.3002 → 0.2959 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F062697	Unités/action : 0.1081 → 0.1066 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0002387 → 0.0002352 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 7.187 → 7.083 (-1,5%)
26 août 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691	Unités/action : 0.06128 → 0.0604 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H040699	Unités/action : 0.05531 → 0.05452 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H042695	Unités/action : 0.4691 → 0.4624 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H050698	Unités/action : 0.5388 → 0.5311 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694	Unités/action : 1.001 → 0.9862 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H060697	Unités/action : 0.4565 → 0.4499 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H062693	Unités/action : 0.1047 → 0.1032 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31283G3Y1	Unités/action : 0.0000001957 → 0.0000001929 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H3M5	Unités/action : 0.00001564 → 0.00001542 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H4T9	Unités/action : 0.000002222 → 0.00000219 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H4Z5	Unités/action : 0.000006785 → 0.000006688 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H5J0	Unités/action : 0.001182 → 0.001165 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6B6	Unités/action : 0.000001747 → 0.000001722 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6E0	Unités/action : 0.000006468 → 0.000006375 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6F7	Unités/action : 0.000369 → 0.0003637 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6G5	Unités/action : 0.0004941 → 0.0004871 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6H3	Unités/action : 0.00000127 → 0.000001251 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H7K5	Unités/action : 0.0000006563 → 0.0000006469 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HAV7	Unités/action : 0.00000021 → 0.000000207 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31283HBT1	Unités/action : 0.0000006372 → 0.0000006281 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HEK7	Unités/action : 0.00000009547 → 0.0000000941 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HER2	Unités/action : 0.0000009189 → 0.0000009057 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HFT7	Unités/action : 0.000001561 → 0.000001538 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HH81	Unités/action : 0.0000005322 → 0.0000005246 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HJ48	Unités/action : 0.0000004845 → 0.0000004775 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HJM8	Unités/action : 0.0000003484 → 0.0000003434 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HK53	Unités/action : 0.0000008305 → 0.0000008186 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HN43	Unités/action : 0.000001649 → 0.000001625 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HP74	Unités/action : 0.000009575 → 0.000009438 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HQ32	Unités/action : 0.000002675 → 0.000002637 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HQB4	Unités/action : 0.000001234 → 0.000001216 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HS71	Unités/action : 0.0000001217 → 0.00000012 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HS89	Unités/action : 0.0000002124 → 0.0000002094 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HSW6	Unités/action : 0.0000006945 → 0.0000006845 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HT21	Unités/action : 0.000001458 → 0.000001437 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HTE5	Unités/action : 0.000002988 → 0.000002945 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HUA1	Unités/action : 0.0000001695 → 0.000000167 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HUK9	Unités/action : 0.0000007232 → 0.0000007128 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HVE2	Unités/action : 0.000004143 → 0.000004084 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HWY7	Unités/action : 0.00001891 → 0.00001864 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HWZ4	Unités/action : 0.0000007446 → 0.0000007339 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HXM2	Unités/action : 0.0000008162 → 0.0000008045 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HXS9	Unités/action : 0.000003578 → 0.000003526 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HYG4	Unités/action : 0.0000008186 → 0.0000008069 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HZ65	Unités/action : 0.00008238 → 0.0000812 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HZH1	Unités/action : 0.00002589 → 0.00002551 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287L6A5	Unités/action : 0.000009379 → 0.000009245 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287MA42	Unités/action : 0.000001246 → 0.000001228 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287N6S2	Unités/action : 0.000002296 → 0.000002263 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287NCG1	Unités/action : 0.000001594 → 0.000001571 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287NNC8	Unités/action : 0.000002499 → 0.000002463 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287P5L3	Unités/action : 0.0000000716 → 0.00000007057 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287PCN1	Unités/action : 0.0000002697 → 0.0000002658 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287PCP6	Unités/action : 0.0000002291 → 0.0000002258 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287QAB7	Unités/action : 0.0000003103 → 0.0000003058 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287QFM8	Unités/action : 0.000001726 → 0.000001701 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287QKW0	Unités/action : 0.0000006683 → 0.0000006587 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287QPV7	Unités/action : 0.0000001337 → 0.0000001317 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287QQD6	Unités/action : 0.0000009356 → 0.0000009221 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287QUF6	Unités/action : 0.000002184 → 0.000002152 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287RD89	Unités/action : 0.000003453 → 0.000003404 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287S7D3	Unités/action : 0.0000005322 → 0.0000005246 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287UF72	Unités/action : 0.000000642 → 0.0000006328 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287V2P4	Unités/action : 0.0000005656 → 0.0000005575 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287VUX6	Unités/action : 0.000001499 → 0.000001477 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287X6D3	Unités/action : 0.0000002005 → 0.0000001976 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287XCC8	Unités/action : 0.0000008401 → 0.000000828 (-1,4%)
26 août 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287XEY8	Unités/action : 0.000000148 → 0.0000001458 (-1,4%)
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1 juin 2026	$0,3330
1 mai 2026	$0,3350
1 avril 2026	$0,3330
2 mars 2026	$0,3280
2 février 2026	$0,3350
19 décembre 2025	$0,3340
1 décembre 2025	$0,3470
3 novembre 2025	$0,3420
1 octobre 2025	$0,3360
2 septembre 2025	$0,3380
1 août 2025	$0,3320
1 juillet 2025	$0,3320
2 juin 2025	$0,3250
1 mai 2025	$0,3250
1 avril 2025	$0,3310
3 mars 2025	$0,3200
3 février 2025	$0,3410
18 décembre 2024	$0,2940
2 décembre 2024	$0,3070
1 novembre 2024	$0,3100
1 octobre 2024	$0,3110
3 septembre 2024	$0,3180
1 août 2024	$0,3090
1 juillet 2024	$0,3050
3 juin 2024	$0,3000
1 mai 2024	$0,2820
1 avril 2024	$0,2830
1 mars 2024	$0,2920
1 février 2024	$0,2970
14 décembre 2023	$0,2760
1 décembre 2023	$0,2800
1 novembre 2023	$0,2740
2 octobre 2023	$0,2900
1 septembre 2023	$0,2640
1 août 2023	$0,2760
3 juillet 2023	$0,2640
1 juin 2023	$0,2690
1 mai 2023	$0,2600
3 avril 2023	$0,2510
1 mars 2023	$0,2500
1 février 2023	$0,2430
15 décembre 2022	$0,2410
1 décembre 2022	$0,2270
1 novembre 2022	$0,1960
3 octobre 2022	$0,1980
1 septembre 2022	$0,1970
1 août 2022	$0,1840
1 juillet 2022	$0,1500
1 juin 2022	$0,1620
2 mai 2022	$0,1480
1 avril 2022	$0,1360
1 mars 2022	$0,1370
1 février 2022	$0,1660
1 octobre 2021	$0,0190
1 septembre 2021	$0,0730
2 août 2021	$0,0800
1 juillet 2021	$0,0970
1 juin 2021	$0,1280
3 mai 2021	$0,1600
1 avril 2021	$0,1880
1 mars 2021	$0,1960
1 février 2021	$0,1920
1 décembre 2020	$0,1990
2 novembre 2020	$0,1910
1 octobre 2020	$0,1910
1 septembre 2020	$0,1920
3 août 2020	$0,2000
1 juillet 2020	$0,1990
1 juin 2020	$0,2010
1 mai 2020	$0,2180
1 avril 2020	$0,2310
2 mars 2020	$0,2350
3 février 2020	$0,2560
19 décembre 2019	$0,0560
2 décembre 2019	$0,2510
1 novembre 2019	$0,2590
1 octobre 2019	$0,2620
3 septembre 2019	$0,2650
1 août 2019	$0,2630
1 juillet 2019	$0,2640
3 juin 2019	$0,2620
1 mai 2019	$0,2620
1 avril 2019	$0,2710
1 mars 2019	$0,2850
1 février 2019	$0,2900
18 décembre 2018	$0,0840
3 décembre 2018	$0,2720
1 novembre 2018	$0,2540
1 octobre 2018	$0,2240
4 septembre 2018	$0,2290
1 août 2018	$0,2110
2 juillet 2018	$0,2320
1 juin 2018	$0,2480
1 mai 2018	$0,2530
2 avril 2018	$0,2540
1 mars 2018	$0,2500
1 février 2018	$0,2460
1 décembre 2017	$0,2340
1 novembre 2017	$0,2140
2 octobre 2017	$0,2050
1 septembre 2017	$0,2070
1 août 2017	$0,2110
3 juillet 2017	$0,2090
1 juin 2017	$0,2320
1 mai 2017	$0,2300
3 avril 2017	$0,2260
1 mars 2017	$0,2120
1 février 2017	$0,1930
22 décembre 2016	$0,5120
1 décembre 2016	$0,4170
1 novembre 2016	$0,1710
3 octobre 2016	$0,1580
1 septembre 2016	$0,1750
1 août 2016	$0,1730
1 juillet 2016	$0,1890
1 juin 2016	$0,1870
2 mai 2016	$0,1800
1 avril 2016	$0,1990
1 février 2016	$0,1910
24 décembre 2015	$0,3860
1 décembre 2015	$0,7460
2 novembre 2015	$0,2120
1 octobre 2015	$0,2320
1 septembre 2015	$0,2120
3 août 2015	$0,1920
1 juillet 2015	$0,1770
1 juin 2015	$0,1740
1 mai 2015	$0,1790
1 avril 2015	$0,1670
2 mars 2015	$0,0980
2 février 2015	$0,0890
24 décembre 2014	$0,4220
1 décembre 2014	$0,1130
3 novembre 2014	$0,1140
1 octobre 2014	$0,1200
2 septembre 2014	$0,1120
1 août 2014	$0,1360
1 juillet 2014	$0,1260
2 juin 2014	$0,1340
1 mai 2014	$0,1510
1 avril 2014	$0,1470
3 mars 2014	$0,1560
3 février 2014	$0,1510
26 décembre 2013	$0,1350
2 décembre 2013	$0,1400
1 novembre 2013	$0,1210
1 octobre 2013	$0,1110
3 septembre 2013	$0,0770
1 août 2013	$0,0860
1 juillet 2013	$0,0670
3 juin 2013	$0,0570
1 mai 2013	$0,0790
1 avril 2013	$0,2580
1 mars 2013	$0,1070
1 février 2013	$0,0910
3 décembre 2012	$0,3290
1 octobre 2012	$0,1280
4 septembre 2012	$0,1200
1 août 2012	$0,1550
2 juillet 2012	$0,1900
1 juin 2012	$0,1800
1 mai 2012	$0,1740
2 avril 2012	$0,2090
1 mars 2012	$0,3040
1 février 2012	$0,2870
27 décembre 2011	$0,2670
1 décembre 2011	$0,2750
1 novembre 2011	$0,2720
3 octobre 2011	$0,2890
1 septembre 2011	$0,2820
1 août 2011	$0,3370
1 juillet 2011	$0,3220
1 juin 2011	$0,2880
2 mai 2011	$0,3050
1 avril 2011	$0,2990
1 mars 2011	$0,3250
1 février 2011	$0,3410
28 décembre 2010	$0,3420
1 décembre 2010	$2,8640
1 novembre 2010	$0,2140
1 octobre 2010	$0,3010
1 septembre 2010	$0,2590
2 août 2010	$0,2790
1 juillet 2010	$0,3400
1 juin 2010	$0,3340
3 mai 2010	$0,3020
1 avril 2010	$0,3160
1 mars 2010	$0,3780
1 février 2010	$0,3250
29 décembre 2009	$0,3110
1 décembre 2009	$0,3730
2 novembre 2009	$0,3730
1 octobre 2009	$0,3630
1 septembre 2009	$0,3680
3 août 2009	$0,3160
1 juillet 2009	$0,3410
1 juin 2009	$0,2610
1 mai 2009	$0,2480
1 avril 2009	$0,2680
2 mars 2009	$0,2700
2 février 2009	$0,2930
29 décembre 2008	$0,2720
1 décembre 2008	$0,3250
3 novembre 2008	$0,3200
1 octobre 2008	$0,4900
2 septembre 2008	$0,4640
1 août 2008	$0,4250
1 juillet 2008	$0,4230
2 juin 2008	$0,4330
1 mai 2008	$0,4040
1 avril 2008	$0,3250
3 mars 2008	$0,2890
1 février 2008	$0,3780
27 décembre 2007	$0,4060
3 décembre 2007	$0,3870
1 novembre 2007	$0,4110
1 octobre 2007	$0,3940
4 septembre 2007	$0,3960
1 août 2007	$0,4360
2 juillet 2007	$0,3950
1 juin 2007	$0,4560
1 mai 2007	$0,4430
2 avril 2007	$0,2350

Détenteurs institutionnels (13F) 1 106 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$2 921 648 338	14,83%	30 910 875	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$2 564 156 422	13,02%	27 128 190	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$1 746 675 346	8,87%	18 479 426	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$1 067 448 951	5,42%	11 293 365	Actions	30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$725 808 966	3,68%	7 678 893	Actions	30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$408 221 099	2,07%	4 299 327	Actions	31 mars 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC	$376 848 594	1,91%	3 986 972	Actions	30 juin 2026
Allworth Financial LP	$286 639 265	1,46%	3 032 578	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$264 282 930	1,34%	2 796 053	Actions	30 juin 2026
State of Tennessee, Department of Treasury	$250 880 089	1,27%	2 654 254	Actions	30 juin 2026
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC	$238 085 861	1,21%	2 518 894	Actions	30 juin 2026
Composition Wealth, LLC	$222 364 149	1,13%	2 352 562	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$202 865 897	1,03%	2 146 275	Actions	30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$200 345 687	1,02%	2 119 612	Actions	30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$185 026 604	0,94%	1 957 539	Actions	30 juin 2026
CWM, LLC	$182 974 342	0,93%	1 927 060	Actions	31 mars 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$178 881 311	0,91%	1 892 523	Actions	30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC	$173 308 750	0,88%	1 833 567	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$167 254 376	0,85%	1 769 513	Actions	30 juin 2026
Quotient Wealth Partners, LLC	$159 323 662	0,81%	1 685 608	Actions	30 juin 2026
Richard Bernstein Advisors LLC	$156 546 056	0,79%	1 648 703	Actions	31 mars 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$155 523 964	0,79%	1 645 408	Actions	30 juin 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC	$145 983 235	0,74%	1 544 469	Actions	30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$142 758 102	0,72%	1 509 344	Actions	30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$133 656 762	0,68%	1 414 058	Actions	30 juin 2026
Bridgewater Associates, LP	$131 080 336	0,67%	1 386 800	Actions	30 juin 2026
Clarity Financial LLC	$110 779 207	0,56%	1 172 019	Actions	30 juin 2026
Asset Management One Co., Ltd.	$109 592 429	0,56%	1 154 212	Actions	31 mars 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$105 615 892	0,54%	1 117 392	Actions	30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC	$93 042 538	0,47%	984 369	Actions	30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$85 488 916	0,43%	904 453	Actions	30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$82 103 645	0,42%	864 704	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$81 392 874	0,41%	861 118	Actions	30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC	$78 628 038	0,40%	831 866	Actions	30 juin 2026
MAI Capital Management	$76 373 054	0,39%	808 009	Actions	30 juin 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC.	$75 747 197	0,38%	796 082	Actions	30 septembre 2025
Corient Private Wealth LP	$74 303 772	0,38%	786 118	Actions	30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC	$72 893 589	0,37%	767 705	Actions	31 mars 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$70 466 310	0,36%	745 517	Actions	30 juin 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC	$69 295 630	0,35%	733 132	Actions	30 juin 2026
Dakota Wealth Management	$68 122 530	0,35%	720 721	Actions	30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$67 459 397	0,34%	713 705	Actions	30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC	$66 222 780	0,34%	700 621	Actions	30 juin 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D	$66 164 000	0,34%	700 000	Actions	30 juin 2026
Capital International Investors	$65 700 190	0,33%	695 093	Actions	30 juin 2026
Lutz Financial Services LLC	$62 197 395	0,32%	658 034	Actions	30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH	$60 839 594	0,31%	643 669	Actions	30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc.	$58 832 789	0,30%	622 437	Actions	30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp	$57 399 822	0,29%	607 277	Actions	30 juin 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC.	$56 925 204	0,29%	608 370	Actions	30 juin 2026
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM	$56 712 000	0,29%	600 000	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$55 713 736	0,28%	594 470	Actions	30 juin 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd.	$48 937 736	0,25%	517 750	Actions	30 juin 2026
Korea Investment CORP	$47 260 000	0,24%	500 000	Actions	30 juin 2026
Constellation Investments, Inc.	$46 874 736	0,24%	495 924	Actions	30 juin 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.	$45 144 831	0,23%	477 622	Actions	30 juin 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	$44 507 010	0,23%	470 874	Actions	30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC.	$42 501 195	0,22%	449 653	Actions	30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC	$42 424 580	0,22%	448 842	Actions	30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC	$42 038 527	0,21%	444 758	Actions	30 juin 2026
Wright Fund Managment, LLC	$41 987 555	0,21%	442 207	Actions	31 mars 2026
ST GERMAIN D J CO INC	$41 698 591	0,21%	441 162	Actions	30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc.	$41 498 155	0,21%	439 041	Actions	30 juin 2026
Vise Technologies, Inc.	$40 609 456	0,21%	429 639	Actions	30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC	$38 937 552	0,20%	411 950	Actions	30 juin 2026
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	$37 715 938	0,19%	399 026	Actions	30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC	$37 381 083	0,19%	395 483	Actions	30 juin 2026
CONNING INC.	$36 642 757	0,19%	387 672	Actions	30 juin 2026
Stockman Wealth Management, Inc.	$36 273 468	0,18%	383 765	Actions	30 juin 2026
Northside Capital Management, LLC	$35 279 242	0,18%	371 556	Actions	31 mars 2026
JB Capital LLC	$34 669 747	0,18%	366 798	Actions	30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$34 574 082	0,18%	365 786	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$34 567 898	0,18%	365 720	Actions	30 juin 2026
Prestige Wealth Management Group LLC	$34 214 256	0,17%	361 979	Actions	30 juin 2026
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD	$33 006 384	0,17%	349 200	Actions	30 juin 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC	$32 895 165	0,17%	348 023	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$32 884 320	0,17%	347 285	Actions	30 juin 2026
Parkside Investments, LLC	$32 614 442	0,17%	345 053	Actions	30 juin 2026
BlackRock, Inc.	$32 131 318	0,16%	339 942	Actions	30 juin 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI	$31 946 670	0,16%	338 060	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$31 783 588	0,16%	336 263	Actions	30 juin 2026
West Coast Financial LLC	$30 994 130	0,16%	330 498	Actions	31 mars 2025
Modera Wealth Management, LLC	$29 263 337	0,15%	309 599	Actions	30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC.	$28 894 861	0,15%	305 701	Actions	30 juin 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$28 689 443	0,15%	303 528	Actions	30 juin 2026
Meridian Wealth Partners, LLC	$28 124 927	0,14%	297 555	Actions	30 juin 2026
PROEQUITIES, INC.	$27 874 195	0,14%	303 740	Actions	31 décembre 2024
Global Retirement Partners, LLC	$27 423 243	0,14%	290 132	Actions	30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C.	$26 011 904	0,13%	275 200	Actions	30 juin 2026
US BANCORP \DE\	$25 435 710	0,13%	269 104	Actions	30 juin 2026
FEDERATED HERMES, INC.	$25 081 355	0,13%	265 355	Actions	30 juin 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC	$24 447 882	0,12%	258 653	Actions	30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO	$24 196 553	0,12%	255 994	Actions	30 juin 2026
COURIER CAPITAL LLC	$24 185 210	0,12%	255 874	Actions	30 juin 2026
Kelman-Lazarov, Inc.	$23 968 377	0,12%	253 580	Actions	30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel	$23 802 546	0,12%	251 825	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$23 657 465	0,12%	250 291	Actions	30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC	$23 548 540	0,12%	250 439	Actions	30 juin 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION	$23 051 254	0,12%	243 877	Actions	30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$22 876 462	0,12%	242 028	Actions	30 juin 2026

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