Kelman-Lazarov, Inc.
CIK 1672067 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $763.3M
- Positions
- 154
- Au
- 30 juin 2026
#2 923 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.0%
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,89%
- Poids des 25 principales participations
- 83,27%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 24,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,11% Achats estimés $20 810 146 · Ventes $8 093 912
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 61
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Financial Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
95,5%
Portefeuille complet 154 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $73 091 292 | 9,58% | 2 350 202 | $7 053 714 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $63 693 622 | 8,34% | 1 882 199 | $9 193 546 | Hausse ×2 | ||
| MOAT | $58 510 794 | 7,67% | 562 820 | $4 259 652 | Hausse ×6 | ||
| SPYM | $37 824 706 | 4,96% | 430 413 | $5 582 845 | Hausse ×5 | ||
| STIP | $32 762 201 | 4,29% | 320 695 | $546 783 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $31 421 412 | 4,12% | 352 258 | $1 351 486 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $31 189 330 | 4,09% | 210 298 | $4 811 640 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $30 105 023 | 3,94% | 1 022 937 | $3 641 955 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $28 177 955 | 3,69% | 198 590 | $2 394 429 | Baisse ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $24 535 536 | 3,21% | 266 083 | $331 478 | Hausse ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $23 968 377 | 3,14% | 253 580 | $235 163 | Hausse ×6 | ||
| FNDC | $23 766 006 | 3,11% | 489 415 | $728 063 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $22 614 168 | 2,96% | 569 914 | $-141 320 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $21 571 576 | 2,83% | 279 751 | $2 557 855 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $21 528 349 | 2,82% | 276 323 | $588 185 | Hausse ×4 | ||
| GSIE | $20 534 743 | 2,69% | 449 338 | $977 249 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $16 005 475 | 2,10% | 31 986 | $611 654 | Baisse ×2 | ||
| QLTY | $15 852 755 | 2,08% | 380 893 | $2 083 628 | Hausse ×3 | ||
| PYLD | $12 993 513 | 1,70% | 489 951 | $-57 610 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $10 217 783 | 1,34% | 368 873 | $919 784 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $8 821 246 | 1,16% | 102 406 | $1 413 780 | Hausse ×4 | ||
| SMMU | $8 702 478 | 1,14% | 172 326 | $574 821 | Hausse ×6 | ||
| STPZ | $7 009 310 | 0,92% | 131 408 | $-44 244 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $5 907 572 | 0,77% | 61 225 | $497 412 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 794 401 | 0,63% | 13 416 | $907 179 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $4 789 722 | 0,63% | 91 059 | $126 700 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $4 418 663 | 0,58% | 5 917 | $565 880 | Baisse ×3 | ||
| VCRM | $4 217 204 | 0,55% | 55 199 | $805 394 | Hausse ×4 | ||
| RWL | $4 151 534 | 0,54% | 32 495 | $414 901 | Baisse ×5 | ||
| VV | $4 122 105 | 0,54% | 11 986 | $587 905 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $4 042 960 | 0,53% | 79 932 | $-114 796 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 947 704 | 0,52% | 13 643 | $634 907 | Hausse ×1 | ||
| AVDS | $3 675 238 | 0,48% | 48 834 | $128 857 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $3 384 760 | 0,44% | 15 531 | $289 291 | Baisse ×1 | ||
| PTRB | $3 135 098 | 0,41% | 75 617 | $-122 670 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $2 915 005 | 0,38% | 38 005 | $-45 210 | Baisse ×2 | ||
| FNDA | $2 586 100 | 0,34% | 67 948 | $373 749 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $2 258 540 | 0,30% | 3 288 | $566 297 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $2 245 175 | 0,29% | 62 142 | $372 603 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $2 119 858 | 0,28% | 3 014 | $245 301 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 016 580 | 0,26% | 3 926 | $-1 028 | Baisse ×2 | ||
| SPMD | $1 897 280 | 0,25% | 28 083 | $231 733 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 884 714 | 0,25% | 2 517 | $119 098 | Baisse ×1 | ||
| AVSU | $1 875 489 | 0,25% | 21 187 | $318 738 | Hausse ×4 | ||
| SCHM | $1 844 549 | 0,24% | 50 028 | $289 195 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $1 779 672 | 0,23% | 7 521 | $140 532 | Baisse ×1 | ||
| IYY | $1 611 079 | 0,21% | 8 838 | $208 719 | Baisse ×3 | ||
| DIA | $1 566 641 | 0,21% | 2 999 | $181 006 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 524 946 | 0,20% | 4 316 | $345 339 | Hausse ×3 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,20% | 2 | $61 420 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 413 897 | 0,19% | 12 484 | $-186 511 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $1 390 949 | 0,18% | 10 860 | $363 312 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $1 350 099 | 0,18% | 26 793 | $126 999 | |||
| SPAB | $1 337 847 | 0,18% | 52 423 | $19 916 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 332 725 | 0,17% | 1 810 | $248 328 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $1 179 437 | 0,15% | 12 931 | $152 224 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $1 172 171 | 0,15% | 9 440 | $165 845 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 166 525 | 0,15% | 5 830 | $245 170 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 146 415 | 0,15% | 4 810 | $403 099 | Hausse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 130 622 | 0,15% | 14 306 | $-45 085 | Baisse ×2 | ||
| VO | $1 065 663 | 0,14% | 13 227 | $116 692 | Hausse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 065 410 | 0,14% | 923 | $778 922 | Hausse ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 037 986 | 0,14% | 23 468 | $-100 517 | Baisse ×6 | ||
| IWB | $984 029 | 0,13% | 2 403 | $127 215 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $978 692 | 0,13% | 3 126 | $-131 153 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $974 491 | 0,13% | 4 020 | $115 745 | Hausse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $936 983 | 0,12% | 5 861 | $18 677 | Baisse ×2 | ||
| GBIL | $933 741 | 0,12% | 9 322 | $604 167 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $931 626 | 0,12% | 2 498 | $-637 692 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896 585 | 0,12% | 3 530 | $996 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $874 427 | 0,11% | 2 079 | $123 864 | Hausse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $870 150 | 0,11% | 2 766 | $80 170 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $853 666 | 0,11% | 8 284 | $-12 520 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $849 594 | 0,11% | 16 103 | $61 701 | Hausse ×1 | ||
| AIVL | $837 588 | 0,11% | 6 387 | $97 144 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $818 402 | 0,11% | 5 581 | $-36 574 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $810 886 | 0,11% | 8 396 | $20 469 | Baisse ×2 | ||
| VSDM | $809 976 | 0,11% | 10 570 | $5 722 | Hausse ×5 | ||
| VB | $784 475 | 0,10% | 2 588 | $99 292 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $776 414 | 0,10% | 3 419 | $54 403 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $771 834 | 0,10% | 10 810 | $-348 987 | Baisse ×1 | ||
| MINO | $764 055 | 0,10% | 16 697 | $9 852 | |||
| IWR | $732 414 | 0,10% | 6 639 | $24 288 | Baisse ×2 | ||
| NUBD | $706 549 | 0,09% | 31 920 | $14 441 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $704 856 | 0,09% | 2 346 | $123 048 | |||
| EFG | $658 804 | 0,09% | 5 295 | $69 100 | |||
| GEM | $634 400 | 0,08% | 12 200 | $107 360 | |||
| IBB IBB | $619 554 | 0,08% | 3 258 | $69 533 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $554 054 | 0,07% | 1 638 | $52 845 | Baisse ×3 | ||
| SPTM | $553 025 | 0,07% | 6 091 | $71 652 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $547 798 | 0,07% | 943 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $508 074 | 0,07% | 1 345 | $127 067 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $506 204 | 0,07% | 21 885 | $16 193 | Hausse ×3 | ||
| EPS | $505 246 | 0,07% | 6 495 | $62 872 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $492 052 | 0,06% | 1 395 | $87 044 | Hausse ×2 | ||
| NULG | $486 658 | 0,06% | 4 157 | $110 591 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483 961 | 0,06% | 1 479 | $62 892 | Hausse ×3 | ||
| AVSD | $455 261 | 0,06% | 5 699 | $36 431 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $448 423 | 0,06% | 3 490 | $22 331 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $446 365 | 0,06% | 1 302 | $133 898 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MOAT | $58 510 794 | 7,67% | en hausse ×6 |
| SPYM | $37 824 706 | 4,96% | en hausse ×5 |
| STIP | $32 762 201 | 4,29% | en hausse ×6 |
| BOND | $24 535 536 | 3,21% | en hausse ×4 |
| MBB | $23 968 377 | 3,14% | en hausse ×6 |
| BSV | $21 528 349 | 2,82% | en hausse ×4 |
| QLTY | $15 852 755 | 2,08% | en hausse ×3 |
| VUG | $8 821 246 | 1,16% | en hausse ×4 |
| SMMU | $8 702 478 | 1,14% | en hausse ×6 |
| MUNI | $4 789 722 | 0,63% | en hausse ×3 |
| VCRM | $4 217 204 | 0,55% | en hausse ×4 |
| VV | $4 122 105 | 0,54% | en hausse ×4 |
| AVSU | $1 875 489 | 0,25% | en hausse ×4 |
| DIA | $1 566 641 | 0,21% | en hausse ×6 |
| GOOG | $1 524 946 | 0,20% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMD | $547 798 | 943 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $424 914 | 2 814 | 0,06% |
| INTC | $293 223 | 2 100 | 0,04% |
| FIX | $279 455 | 141 | 0,04% |
| UNH | $278 249 | 669 | 0,04% |
| GEV | $251 420 | 214 | 0,03% |
| WDC | $239 520 | 375 | 0,03% |
| XLK | $238 150 | 1 250 | 0,03% |
| GE | $236 197 | 632 | 0,03% |
| SNDK | $225 099 | 99 | 0,03% |
| BLK | $211 338 | 220 | 0,03% |
| VHT | $206 317 | 690 | 0,03% |
| MOH | $206 287 | 902 | 0,03% |
| MMM | $203 683 | 1 258 | 0,03% |
| V | $201 495 | 587 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | A acheté plus | +11K | +$9.2M |
| FNDX | Réduit | -21K | +$7.1M |
| SPYM | A acheté plus | +9K | +$5.6M |
| IJR | Réduit | -2K | +$4.8M |
| MOAT | A acheté plus | +2K | +$4.3M |
| SCHX | Réduit | -9K | +$3.6M |
| IJH | Réduit | -2K | +$2.6M |
| GSLC | Réduit | -7K | +$2.4M |
| QLTY | A acheté plus | +320 | +$2.1M |
| VUG | A acheté plus | +85K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EMB | 31 mars 2025 | 22 716 | $2 022 633 | |
| SRCE | 31 mars 2026 | 23 406 | $1 462 641 | 24,8% |
| MCH | 30 juin 2025 | 41 621 | $1 013 313 | Ne suit plus |
| MOTE | 30 septembre 2025 | 20 436 | $566 374 | Ne suit plus |
| PPG | 31 mars 2025 | 4 283 | $511 604 | 3,9% |
| XLK | 31 mars 2026 | 2 182 | $314 143 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 883 | $291 638 | 43,1% |
| SCHH | 31 décembre 2025 | 13 476 | $290 677 | Ne suit plus |
| ABBV | 31 mars 2026 | 1 238 | $282 859 | 21,3% |
| VEU | 31 décembre 2025 | 3 883 | $277 131 | Ne suit plus |
| IEMG | 30 juin 2025 | 5 049 | $272 495 | Ne suit plus |
| EL | 30 septembre 2025 | 3 368 | $272 105 | 11,5% |
| BA | 30 septembre 2025 | 1 292 | $270 713 | -0,6% |
| MO | 30 juin 2025 | 4 426 | $265 649 | 13,8% |
| SUSB | 31 mars 2025 | 10 243 | $253 002 | |
| MCHI | 30 juin 2025 | 4 486 | $244 038 | |
| BILS | 31 mars 2025 | 2 424 | $240 340 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2026 | 1 813 | $239 316 | 30,3% |
| NUSC | 31 mars 2025 | 5 353 | $224 194 | Ne suit plus |
| YUMC | 31 mars 2025 | 4 619 | $222 497 | -5,7% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 374 | $219 977 | 23,8% |
| FDL | 30 juin 2026 | 4 275 | $217 170 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 142 | $213 086 | 69,0% |
| KO | 30 septembre 2025 | 2 872 | $203 200 | 36,7% |
| MKC | 31 décembre 2025 | 3 011 | $201 468 | -18,8% |
| V | 30 septembre 2025 | 565 | $200 681 | 7,7% |