Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.6%

Annualisé : +14.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 19,4%
Technology 18,3%
Financials 11,6%
Retail 9,4%
Consumer products 4,8%
Healthcare 4,6%
Real Estate 4,4%
Communication Services 4,2%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 21,2%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APH Amphenol Corporation Common Stock $42 410 074 6,93% 240 529 $12 083 673 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36 158 987 5,91% 783 510 $-670 425 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 888 209 4,72% 14 521 $7 324 636 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 529 039 4,66% 119 699 $1 029 920 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $24 447 882 3,99% 258 653 $773 808 Hausse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22 241 966 3,63% 424 384 $466 988 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21 484 886 3,51% 72 080 $6 089 972 Baisse ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20 205 862 3,30% 142 185 $-347 485 Baisse ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19 701 866 3,22% 155 304 $6 794 024 Baisse ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17 316 518 2,83% 234 007 $5 569 148 Hausse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16 980 196 2,77% 89 144 $1 043 131 Hausse ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16 227 395 2,65% 58 309 $-380 932 Baisse ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16 071 506 2,63% 48 730 $1 043 390 Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 877 261 2,43% 31 152 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14 659 250 2,39% 15 670 $-1 177 476 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14 343 248 2,34% 155 449 $-679 141 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14 098 522 2,30% 8 306 $275 007 Hausse ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13 607 225 2,22% 26 410 $2 183 829 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 674 718 2,07% 63 345 $4 346 232 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 595 341 2,06% 33 766 $-3 402 984 Baisse ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12 180 831 1,99% 52 997 $-1 692 348 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 070 599 1,97% 169 056 $-4 238 557 Baisse ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12 038 987 1,97% 162 338 $-125 448 Baisse ×5
V Visa Inc. $12 031 166 1,97% 35 067 $799 600 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11 116 115 1,82% 35 500 $-2 391 300 Baisse ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10 922 941 1,78% 422 878 $330 925 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10 102 799 1,65% 199 739 $-202 081 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9 923 593 1,62% 84 334 $-948 722 Baisse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9 444 088 1,54% 186 421 $7 636 Hausse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8 298 801 1,36% 15 764 $-335 201 Hausse ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7 660 059 1,25% 18 188 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7 399 566 1,21% 14 259 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 860 432 1,12% 19 197 $1 105 206 Baisse ×6
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $6 793 866 1,11% 26 342 Hausse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6 688 104 1,09% 48 556 $-6 246 522 Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 462 868 1,06% 47 707 Hausse ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6 189 327 1,01% 342 330 $-1 183 222 Hausse ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5 734 723 0,94% 81 102 $-261 042 Baisse ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4 374 382 0,71% 86 399 $108 652 Hausse ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $4 064 766 0,66% 131 759 $116 984 Hausse ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3 465 338 0,57% 68 784 $-102 812 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 308 912 0,54% 80 607 $-910 924 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $2 664 244 0,44% 17 644 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 314 552 0,38% 29 287 $61 619 Hausse ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2 016 171 0,33% 19 901 $-44 557 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 783 553 0,29% 1 487 $415 855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 316 923 0,22% 2 267 $855 747
RVNU DBX ETF Trust $1 173 397 0,19% 46 361 $-8 472 Baisse ×3
MUB iShares Trust $1 107 087 0,18% 10 287 $-52 496 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 102 543 0,18% 12 546 $145 793 Hausse ×1
SHYD VanEck ETF Trust $905 673 0,15% 39 549 $-44 484 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $786 920 0,13% 7 391 $-2 778 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720 143 0,12% 1 690 $115 680
SPY SPY $715 406 0,12% 958 $157 414 Hausse ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $704 812 0,12% 13 683 $15 336 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683 434 0,11% 2 691 $25 645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674 300 0,11% 2 060 $68 330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620 760 0,10% 3 695 $93 224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598 982 0,10% 6 276 $50 030 Baisse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589 860 0,10% 2 260 $-406 344 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534 718 0,09% 1 848 $65 731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486 924 0,08% 1 935 $39 112 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482 114 0,08% 5 493 $-28 068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440 848 0,07% 2 592 $2 437
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $405 817 0,07% 811 $17 185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386 505 0,06% 1 429 $-29 963 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $380 912 0,06% 4 422 $58 997 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369 298 0,06% 1 045 $69 474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367 538 0,06% 1 650 $88 523
MAS Masco Corporation Common Stock $362 097 0,06% 4 450 $84 395 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $297 707 0,05% 727 $38 487
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $284 181 0,05% 1 304 $63 652 Hausse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278 376 0,05% 1 029 $26 271
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274 038 0,04% 399 $35 615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,04% 250 Hausse ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265 475 0,04% 624 $42 132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240 901 0,04% 1 762 $-69 408 Baisse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228 216 0,04% 4 112 $-22 822
SCI Service Corporation International Common Stock $227 880 0,04% 3 000 $-19 650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220 920 0,04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216 657 0,04% 739 $-7 017 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MBB $24 447 882 3,99% en hausse ×3
IGSB $22 241 966 3,63% en hausse ×6
ELF $17 316 518 2,83% en hausse ×3
KNSL $16 071 506 2,63% en hausse ×4
MELI $14 098 522 2,30% en hausse ×3
NEAR $9 444 088 1,54% en hausse ×6
TTD $6 189 327 1,01% en hausse ×6
TFLO $4 374 382 0,71% en hausse ×3
FLRN $4 064 766 0,66% en hausse ×3
VCSH $2 314 552 0,38% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TSM $14 877 261 31 152 2,43%
SAIA $7 660 059 18 188 1,25%
LIN $7 399 566 14 259 1,21%
HEI-A (déposé en tant que HEIA) $6 793 866 26 342 1,11%
PLD $6 462 868 47 707 1,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $2 664 244 17 644 0,44%
CAT $266 225 250 0,04%
QQQ $220 920 300 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
APH A acheté plus +510 +$12.1M
ASML Réduit -2K +$7.3M
AAON Réduit -682 +$6.8M
JKHY Réduit -33K -$6.2M
TXN Réduit -7K +$6.1M
ELF A acheté plus +40K +$5.6M
NVDA A acheté plus +16K +$4.3M
NFLX Réduit -566 -$4.2M
MSFT Réduit -9K -$3.4M
FDX Réduit -2K -$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
STIP 30 septembre 2025 183 820 $18 916 917
ANSS 30 septembre 2025 41 843 $14 696 099 Ne suit plus
FAST 31 mars 2026 274 645 $11 021 493 9,2%
TNC 30 juin 2025 131 027 $10 449 430 -12,1%
SNPS 31 mars 2026 15 455 $7 259 523 23,2%
GSHD 30 juin 2026 158 918 $6 779 426 -4,8%
ROP 30 juin 2025 11 136 $6 565 456 -35,9%
OKTA 30 juin 2026 78 588 $6 185 662 60,0%
SCHP 30 septembre 2025 149 314 $3 983 698 -6,2%
SPTL 30 septembre 2025 136 904 $3 638 909 -12,3%
SCHR 31 décembre 2025 96 532 $2 425 849 -5,1%
VRNA 31 décembre 2025 21 374 $2 280 820 Ne suit plus
LNT 31 décembre 2025 8 873 $598 129 -1,1%
HD 31 décembre 2025 896 $363 050 -18,3%
QQQ 31 décembre 2025 600 $360 222 21,2%
VOO 31 décembre 2025 578 $353 653 13,6%
ISRG 31 décembre 2025 748 $334 528 -28,2%
NVDA 31 décembre 2025 1 720 $320 867 28,1%
WEC 31 décembre 2025 2 752 $315 352 -3,9%
MFC 31 décembre 2025 9 870 $307 450 18,4%
XOM 31 décembre 2025 2 416 $272 404 36,3%
ABT 30 juin 2026 2 557 $262 528 10,3%
SBUX 31 décembre 2025 2 915 $246 609 12,1%
WMT 31 décembre 2025 2 145 $221 064 -5,7%
BIL 30 septembre 2025 2 354 $215 933
SPG 30 juin 2026 1 125 $209 847 -9,9%
ORCL 31 décembre 2025 746 $209 805 -26,9%
APD 31 décembre 2025 766 $208 904 13,1%
MCD 30 juin 2026 666 $206 987 -13,8%