EMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,26%▼ -3,79%
3M▼ -6,06%▼ -3,10%
6M▼ -6,06%▼ -3,10%
YTD▼ -6,38%▼ -2,62%
1Y▼ -5,29%▼ -0,29%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +2,64%▲ +18,12%
Volatilité 1A5,27%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,80

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$309.2M
Trimestre clos le Jul 2026 +$289.0M
12 derniers mois +$4.6B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 619 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.9M 26 348 000 XS2445169985 0.1722 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.9M 28 420 000 XS2974923497 0.1858 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,20 ≈$28.9M 37 304 000 698299BH6 0.2438 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$28.7M 29 608 000 900123DN7 0.1935 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,20 ≈$28.6M 29 010 000 91087BBT6 0.1896 BOND USD
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,20 ≈$28.5M 29 149 000 USP5015VAJ54 0.1905 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.4M 25 950 000 XS3218072919 0.1696 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$28.4M 26 274 000 718286BG1 0.1717 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.3M 28 680 000 XS1694217495 0.1875 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.3M 31 635 000 XS1775617464 0.2068 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,20 ≈$28.0M 35 752 000 105756BW9 0.2337 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,19 ≈$27.7M 25 671 000 USP3579EAY34 0.1678 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0,19 ≈$27.7M 28 375 000 XS3305838941 0.1855 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,19 ≈$27.7M 25 837 000 XS2574267345 0.1689 BOND USD
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS 0,19 ≈$27.6M 36 831 000 USP7808BAB38 0.2407 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.6M 25 712 000 XS2989586941 0.1681 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.6M 27 600 000 XS3093655341 0.1804 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,19 ≈$27.6M 32 250 000 USY68856AQ98 0.2108 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,19 ≈$27.4M 26 771 000 105756CH1 0.175 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.4M 26 508 000 XS2384698994 0.1733 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,19 ≈$27.3M 24 388 000 718286BB2 0.1594 BOND USD
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 0,19 ≈$27.3M 29 016 000 USG82016AP45 0.1896 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,19 ≈$27.3M 25 950 000 900123DK3 0.1696 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 0,19 ≈$27.2M 26 844 000 XS1675862012 0.1755 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.2M 26 430 000 XS1777972511 0.1727 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,19 ≈$27.2M 27 550 000 USP3579ECZ80 0.1801 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0,19 ≈$27.2M 25 990 000 XS2595028700 0.1699 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.1M 26 617 000 XS1777972941 0.174 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.1M 26 051 000 XS2384704800 0.1703 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,19 ≈$27.0M 26 582 000 XS2851607403 0.1737 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,19 ≈$26.9M 25 226 000 900123CT5 0.1649 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS 0,19 ≈$26.8M 25 600 000 XS2602742285 0.1673 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,19 ≈$26.7M 26 455 000 XS2625207571 0.1729 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,19 ≈$26.6M 28 964 000 XS2747599509 0.1893 BOND USD
GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 0,19 ≈$26.5M 25 800 000 105756CM0 0.1686 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,18 ≈$26.4M 26 322 000 698299BF0 0.172 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,18 ≈$26.4M 31 577 000 XS2297221405 0.2064 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$26.4M 23 348 000 900123DG2 0.1526 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$26.3M 26 635 000 718286CC9 0.1741 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,18 ≈$26.3M 26 036 000 XS2010026487 0.1702 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,18 ≈$26.3M 26 886 000 XS2851609102 0.1757 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,18 ≈$26.3M 25 726 000 105756CF5 0.1681 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,18 ≈$26.3M 26 323 000 XS1631415400 0.172 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,18 ≈$26.2M 25 779 000 XS1775618439 0.1685 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0,18 ≈$26.2M 25 979 000 XS2199272662 0.1698 BOND USD
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,18 ≈$26.0M 34 102 000 195325CU7 0.2229 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$26.0M 25 850 000 195325EU5 0.169 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$25.9M 25 950 000 195325EV3 0.1696 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,18 ≈$25.9M 23 225 000 XS3218073057 0.1518 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,18 ≈$25.8M 25 800 000 USP3579EDB04 0.1686 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 Unités/action : 0.7282 → 0.7192 (-1,2%)
10 septembre 2026 Réduit — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 Unités/action : 1.449 → 1.432 (-1,2%)
10 septembre 2026 Réduit — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 Unités/action : 0.8174 → 0.8039 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 Unités/action : 0.7427 → 0.7393 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 Unités/action : 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 Unités/action : 0.1111 → 0.1106 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAE3 Unités/action : 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAF0 Unités/action : 0.007879 → 0.007843 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.9845 → 0.7812 (-20,6%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 Unités/action : 0.1093 → 0.1085 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 Unités/action : 0.1217 → 0.1212 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 Unités/action : 0.1671 → 0.1588 (-5,0%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 Unités/action : 0.2347 → 0.2337 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 Unités/action : 0.1846 → 0.1838 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 Unités/action : 0.2092 → 0.2083 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 Unités/action : 0.1502 → 0.1482 (-1,3%)
10 septembre 2026 Réduit — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 Unités/action : 0.2685 → 0.2673 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 Unités/action : 0.2655 → 0.2629 (-0,9%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 Unités/action : 0.1115 → 0.111 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 Unités/action : 0.1689 → 0.1681 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 Unités/action : 0.1527 → 0.152 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 Unités/action : 0.1758 → 0.175 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 Unités/action : 0.1491 → 0.1426 (-4,4%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 Unités/action : 0.1521 → 0.1481 (-2,6%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 Unités/action : 0.3471 → 0.3455 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 Unités/action : 0.1694 → 0.1686 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 Unités/action : 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 Unités/action : 0.1202 → 0.1196 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 Unités/action : 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CE6 Unités/action : 0.08424 → 0.08385 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CF3 Unités/action : 0.1297 → 0.1291 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DL9 Unités/action : 0.1916 → 0.1907 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DN5 Unités/action : 0.1261 → 0.1256 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DP0 Unités/action : 0.1236 → 0.123 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DQ8 Unités/action : 0.1631 → 0.1623 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DS4 Unités/action : 0.2199 → 0.2189 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DT2 Unités/action : 0.1857 → 0.1848 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DU9 Unités/action : 0.07747 → 0.07711 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DV7 Unités/action : 0.1265 → 0.1259 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DW5 Unités/action : 0.08035 → 0.07999 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DY1 Unités/action : 0.168 → 0.1672 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 Unités/action : 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EA2 Unités/action : 0.1243 → 0.1237 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EB0 Unités/action : 0.1394 → 0.1345 (-3,5%)
10 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EE4 Unités/action : 0.1388 → 0.1303 (-6,1%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 Unités/action : 0.2114 → 0.2104 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 Unités/action : 0.2447 → 0.2436 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 Unités/action : 0.244 → 0.2389 (-2,1%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 Unités/action : 0.2239 → 0.2229 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 Unités/action : 0.1634 → 0.1626 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 Unités/action : 0.1761 → 0.1753 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 Unités/action : 0.1363 → 0.1357 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 Unités/action : 0.2328 → 0.2317 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 Unités/action : 0.1696 → 0.1688 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 Unités/action : 0.1885 → 0.1877 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 Unités/action : 0.2617 → 0.2543 (-2,8%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 Unités/action : 0.2405 → 0.2361 (-1,8%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 Unités/action : 0.2255 → 0.2245 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 Unités/action : 0.2357 → 0.232 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 Unités/action : 0.1743 → 0.169 (-3,1%)
10 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 Unités/action : 0.1704 → 0.1696 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAC6 Unités/action : 0.1251 → 0.1246 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAE2 Unités/action : 0.1337 → 0.1331 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAF9 Unités/action : 0.136 → 0.1335 (-1,9%)
10 septembre 2026 Réduit — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAG7 Unités/action : 0.1356 → 0.135 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919730 Unités/action : 0.05581 → 0.05556 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919748 Unités/action : 0.07748 → 0.07712 (-0,5%)
10 septembre 2026 Sorti 421790AP1 Position clôturée — était 0.08831 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — REPUBLIC OF HUNGARY 445545AF3 Unités/action : 0.2228 → 0.2166 (-2,8%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CD6 Unités/action : 0.07062 → 0.07029 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CE4 Unités/action : 0.104 → 0.1035 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CF1 Unités/action : 0.05703 → 0.05546 (-2,7%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CH7 Unités/action : 0.07255 → 0.07222 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CJ3 Unités/action : 0.06364 → 0.06335 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CN4 Unités/action : 0.06459 → 0.06429 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CQ7 Unités/action : 0.07652 → 0.07617 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CS3 Unités/action : 0.09858 → 0.09812 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CT1 Unités/action : 0.1029 → 0.1024 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CU8 Unités/action : 0.0642 → 0.06391 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CV6 Unités/action : 0.07716 → 0.07681 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CW4 Unités/action : 0.1308 → 0.1182 (-9,7%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CY0 Unités/action : 0.07685 → 0.06963 (-9,4%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DJ2 Unités/action : 0.06274 → 0.06246 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DN3 Unités/action : 0.08122 → 0.08085 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DQ6 Unités/action : 0.05278 → 0.05254 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DR4 Unités/action : 0.07831 → 0.07795 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DX1 Unités/action : 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EA0 Unités/action : 0.0719 → 0.0634 (-11,8%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780ED4 Unités/action : 0.07814 → 0.07778 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EE2 Unités/action : 0.07026 → 0.06993 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EF9 Unités/action : 0.06566 → 0.06536 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EJ1 Unités/action : 0.07485 → 0.07451 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — JAMAICA (GOVERNMENT OF) 470160AV4 Unités/action : 0.1699 → 0.1695 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CB6 Unités/action : 0.2496 → 0.2468 (-1,1%)
10 septembre 2026 Nouveau — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CG5 Nouvelle position — 0.1328 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 69370RAA5 Unités/action : 0.09351 → 0.09308 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BB9 Unités/action : 0.159 → 0.1583 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BT0 Unités/action : 0.2816 → 0.2715 (-3,6%)
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10 septembre 2026 Réduit — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BW3 Unités/action : 0.1055 → 0.105 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PETROLEOS MEXICANOS 706451BG5 Unités/action : 0.1147 → 0.1142 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PERU (REPUBLIC OF) 715638FD9 Unités/action : 0.1681 → 0.1673 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAK2 Unités/action : 0.1043 → 0.1019 (-2,3%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAM8 Unités/action : 0.07422 → 0.07388 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAP1 Unités/action : 0.0629 → 0.06261 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAS5 Unités/action : 0.06269 → 0.06241 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAV8 Unités/action : 0.09181 → 0.09139 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAX4 Unités/action : 0.06238 → 0.05654 (-9,4%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAY2 Unités/action : 0.06303 → 0.06275 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBD7 Unités/action : 0.06927 → 0.06895 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBE5 Unités/action : 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBG0 Unités/action : 0.06533 → 0.06503 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT RegS 71568QAB3 Unités/action : 0.06385 → 0.06356 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAP2 Unités/action : 0.06114 → 0.06086 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCL4 Unités/action : 0.0655 → 0.0652 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CH8 Unités/action : 0.127 → 0.1264 (-0,5%)
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10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CK1 Unités/action : 0.1156 → 0.1098 (-5,0%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CL9 Unités/action : 0.1401 → 0.1395 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CP0 Unités/action : 0.2053 → 0.2044 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CW5 Unités/action : 0.1105 → 0.11 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CX3 Unités/action : 0.114 → 0.1135 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DA2 Unités/action : 0.08733 → 0.08693 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DB0 Unités/action : 0.09291 → 0.09248 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DC8 Unités/action : 0.1014 → 0.1009 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DG9 Unités/action : 0.1209 → 0.1131 (-6,4%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 Unités/action : 0.09389 → 0.08758 (-6,7%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DK0 Unités/action : 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DL8 Unités/action : 0.09685 → 0.09641 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DN4 Unités/action : 0.1504 → 0.1497 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AV4 Unités/action : 0.2572 → 0.2561 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AW2 Unités/action : 0.2568 → 0.2556 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AX0 Unités/action : 0.152 → 0.1402 (-7,8%)
10 septembre 2026 Réduit — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AY8 Unités/action : 0.3081 → 0.3067 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AZ5 Unités/action : 0.3555 → 0.347 (-2,4%)
10 septembre 2026 Réduit — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AE3 Unités/action : 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AF0 Unités/action : 0.004596 → 0.004575 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS 74449AAA9 Unités/action : 0.05712 → 0.05686 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (REPUBLIC OF) 760942AS1 Unités/action : 0.1472 → 0.142 (-3,6%)
10 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BA9 Unités/action : 0.5497 → 0.5397 (-1,8%)
10 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BD3 Unités/action : 0.3571 → 0.3555 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BE1 Unités/action : 0.3004 → 0.299 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BG6 Unités/action : 0.1797 → 0.1789 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BH4 Unités/action : 0.3254 → 0.3239 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 77586TAE6 Unités/action : 0.1243 → 0.1238 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AS3 Unités/action : 0.143 → 0.1322 (-7,5%)
10 septembre 2026 Réduit — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AU8 Unités/action : 0.2717 → 0.2705 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AV6 Unités/action : 0.132 → 0.1314 (-0,5%)
10 septembre 2026 Réduit — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AX2 Unités/action : 0.1973 → 0.1964 (-0,5%)

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Dividendes 226 paiements

08
5,47%Rendement TTM
$4,94Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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3 août 2026$0,4140
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1 décembre 2022$0,3390
1 novembre 2022$0,3820
3 octobre 2022$0,3710

Détenteurs institutionnels (13F) 894 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 019 639 747 16,02% 20 941 930 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 039 671 806 8,24% 10 780 504 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $704 785 063 5,59% 7 308 016 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633 562 639 5,02% 6 569 501 Actions 30 juin 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $611 082 415 4,85% 6 336 317 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $464 761 876 3,69% 4 819 182 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $450 687 777 3,57% 4 660 790 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $327 894 221 2,60% 3 399 980 Actions 30 juin 2026
Nationwide Fund Advisors $279 294 644 2,21% 5 519 657 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274 069 461 2,17% 2 841 865 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $268 300 000 2,13% 2 782 023 Actions 30 juin 2026
Japan Science & Technology Agency $241 100 000 1,91% 2 500 000 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $205 650 342 1,63% 2 189 400 Actions 31 mars 2026
JPMORGAN CHASE & CO $202 559 646 1,61% 2 092 124 Actions 30 juin 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $177 220 296 1,41% 1 830 410 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $175 174 061 1,39% 1 816 405 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $173 983 747 1,38% 1 804 062 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $167 277 098 1,33% 1 736 578 Actions 30 juin 2026
CI INVESTMENTS INC. $157 996 013 1,25% 1 638 283 Actions 30 juin 2026
Hamilton Capital, LLC $154 181 789 1,22% 1 598 733 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $110 330 951 0,87% 1 144 037 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $102 590 365 0,81% 1 063 774 Actions 30 juin 2026
SigFig Wealth Management, LLC $90 798 017 0,72% 937 805 Actions 30 juin 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $85 867 186 0,68% 890 369 Actions 30 juin 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $83 974 368 0,67% 870 742 Actions 30 juin 2026
1832 Asset Management L.P. $81 877 367 0,65% 848 998 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81 764 850 0,65% 847 831 Actions 30 juin 2026
Man Group plc $75 242 102 0,60% 780 196 Actions 30 juin 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $66 805 145 0,53% 692 712 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $57 910 913 0,46% 600 486 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $56 764 982 0,45% 588 604 Actions 30 juin 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $53 732 800 0,43% 557 163 Actions 30 juin 2026
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $51 736 781 0,41% 536 466 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $50 609 012 0,40% 524 772 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $50 212 161 0,40% 520 657 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $45 404 938 0,36% 470 810 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $42 309 006 0,34% 438 708 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40 811 226 0,32% 423 177 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $37 723 181 0,30% 391 157 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $35 715 280 0,28% 370 451 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $34 223 137 0,27% 354 865 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34 210 327 0,27% 354 368 Actions 30 juin 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $33 754 000 0,27% 350 000 Actions 30 juin 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33 192 326 0,26% 353 373 Actions 31 mars 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $32 789 600 0,26% 340 000 Actions 30 juin 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $32 709 207 0,26% 339 166 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $31 182 178 0,25% 325 017 Actions 30 juin 2026
BLB&B Advisors, LLC $30 270 290 0,24% 313 877 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $29 665 843 0,24% 307 609 Actions 30 juin 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $29 426 351 0,23% 308 517 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $28 932 000 0,23% 300 000 Option de vente 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $28 628 622 0,23% 296 854 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $27 682 620 0,22% 287 045 Actions 30 juin 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $26 451 342 0,21% 274 505 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26 419 812 0,21% 273 951 Actions 30 juin 2026
Washington Trust Bank $26 267 941 0,21% 272 376 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24 716 499 0,20% 256 146 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $24 697 115 0,20% 256 088 Actions 30 juin 2026
Stairway Partners, LLC $24 083 592 0,19% 265 121 Actions 30 septembre 2026
SEI INVESTMENTS CO $23 989 680 0,19% 248 729 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $23 927 159 0,19% 248 104 Actions 30 juin 2026
Balyasny Asset Management L.P. $23 925 028 0,19% 248 082 Actions 30 juin 2026
Towercrest Capital Management $23 052 746 0,18% 239 041 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $23 050 028 0,18% 239 009 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $22 926 029 0,18% 237 723 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $22 746 442 0,18% 235 861 Actions 30 juin 2026
Estate Counselors, LLC $22 029 307 0,17% 228 425 Actions 30 juin 2026
Toroso Investments, LLC $21 604 847 0,17% 224 396 Actions 31 décembre 2025
Checchi Capital Advisers, LLC $21 514 107 0,17% 223 083 Actions 30 juin 2026
Pictet Asset Management Holding SA $21 389 544 0,17% 221 000 Actions 30 juin 2026
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $21 274 664 0,17% 220 600 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $20 642 924 0,16% 215 885 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $20 620 724 0,16% 213 819 Actions 30 juin 2026
Invst, LLC $20 484 629 0,16% 212 408 Actions 30 juin 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $20 419 469 0,16% 383 484 Actions 30 juin 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $20 281 621 0,16% 210 303 Actions 30 juin 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $19 069 792 0,15% 197 737 Actions 30 juin 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $18 734 499 0,15% 199 452 Actions 31 mars 2026
Pharo Management, Inc. $18 723 873 0,15% 196 700 Actions 30 septembre 2025
Equitable Holdings, Inc. $18 716 563 0,15% 194 075 Actions 30 juin 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $18 564 700 0,15% 192 500 Actions 30 juin 2026
Financial Advisors Network, Inc. $17 800 816 0,14% 184 579 Actions 30 juin 2026
CVS HEALTH Corp $17 359 200 0,14% 180 000 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $16 626 545 0,13% 172 403 Actions 30 juin 2026
SYON CAPITAL LLC $16 364 770 0,13% 169 689 Actions 30 juin 2026
Factor Wealth Management LTD $16 167 986 0,13% 167 648 Actions 30 juin 2026
Integrated Advisors Network LLC $15 884 358 0,13% 164 707 Actions 30 juin 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $15 883 282 0,13% 164 696 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $15 658 952 0,12% 186 416 Actions 30 juin 2026
J.Safra Asset Management Corp $15 266 548 0,12% 158 301 Actions 30 juin 2026
First Trust Bank, Ltd. $15 237 520 0,12% 158 000 Actions 30 juin 2026
Centiva Capital, LP $15 141 080 0,12% 157 000 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $14 975 300 0,12% 155 281 Actions 30 juin 2026
Alliance Wealth Management Group $14 448 682 0,11% 149 825 Actions 30 juin 2026
Howard Capital Management, LLC $14 172 726 0,11% 146 959 Actions 30 juin 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13 976 806 0,11% 144 491 Actions 30 juin 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13 939 311 0,11% 144 539 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13 919 504 0,11% 144 333 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $13 887 360 0,11% 144 000 Actions 30 juin 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $13 780 562 0,11% 142 458 Actions 30 juin 2026

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