BLB&B Advisors, LLC
CIK 1389059 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.4B
- Positions
- 272
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#1 269 sur 8 643 par valeur 13F · top 14.7%
Valeur du portefeuille TQ : +21.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,20%
- Poids des 25 principales participations
- 83,15%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 20,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,39% Achats estimés $311 003 044 · Ventes $320 327 703
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 99
- Diminué
- 123
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,4%
Industrials
3,2%
Healthcare
2,1%
Energy
1,3%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
78,9%
Portefeuille complet 286 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $254 805 430 | 11,41% | 3 576 217 | $29 644 211 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $226 910 469 | 10,16% | 302 996 | $39 110 411 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $204 408 015 | 9,15% | 2 650 863 | $31 760 684 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $167 570 889 | 7,50% | 2 807 353 | $20 439 399 | Hausse ×6 | ||
| DJP | $102 881 654 | 4,61% | 2 353 733 | $-10 918 940 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $90 695 513 | 4,06% | 453 274 | $90 548 145 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $82 112 166 | 3,68% | 1 063 179 | $8 181 281 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $68 953 871 | 3,09% | 464 931 | $11 055 082 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $62 187 604 | 2,78% | 166 714 | $4 745 895 | Hausse ×2 | ||
| JNK | $61 607 790 | 2,76% | 639 284 | $5 654 738 | Hausse ×6 | ||
| ITOT | $59 095 948 | 2,65% | 359 749 | $9 195 824 | Hausse ×3 | ||
| VO | $50 784 509 | 2,27% | 630 315 | $5 322 072 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275) | $48 817 335 | 2,19% | 857 606 | $4 641 639 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $47 442 394 | 2,12% | 491 224 | $3 704 833 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $45 276 947 | 2,03% | 546 559 | $7 187 098 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $44 115 525 | 1,98% | 1 196 515 | $6 417 461 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $32 278 851 | 1,45% | 43 225 | $7 120 668 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $30 270 290 | 1,36% | 313 877 | $2 281 333 | Hausse ×6 | ||
| VB | $29 826 043 | 1,34% | 98 397 | $3 404 832 | Baisse ×4 | ||
| VEU | $28 610 413 | 1,28% | 341 617 | $3 609 131 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $28 379 669 | 1,27% | 56 715 | $1 195 084 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $28 306 546 | 1,27% | 24 094 | $28 292 579 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23 471 007 | 1,05% | 25 090 | $-1 002 148 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $21 562 669 | 0,97% | 130 084 | $21 547 565 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 819 208 | 0,75% | 44 525 | $16 766 591 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $15 555 905 | 0,70% | 180 589 | $653 345 | Hausse ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $14 458 622 | 0,65% | 38 523 | $3 548 765 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12 766 095 | 0,57% | 57 278 | $-31 298 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 762 008 | 0,57% | 10 640 | $11 095 384 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12 659 621 | 0,57% | 80 810 | $-351 362 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $12 052 929 | 0,54% | 55 306 | $1 078 532 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11 896 942 | 0,53% | 37 787 | $-147 785 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $11 415 549 | 0,51% | 59 930 | $463 550 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $11 356 507 | 0,51% | 15 772 | $2 266 365 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $10 690 227 | 0,48% | 20 600 | $819 749 | Hausse ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $10 604 072 | 0,47% | 171 144 | $337 907 | Hausse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10 584 576 | 0,47% | 39 157 | $-1 284 543 | Hausse ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $10 528 572 | 0,47% | 52 480 | $1 450 658 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $10 248 215 | 0,46% | 302 843 | $1 071 834 | Baisse ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $10 204 636 | 0,46% | 62 651 | $1 694 874 | Hausse ×1 | ||
| VV | $9 683 454 | 0,43% | 28 157 | $1 210 775 | Baisse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $7 906 527 | 0,35% | 78 845 | $3 293 537 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 828 529 | 0,31% | 9 273 | $1 187 393 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $6 397 937 | 0,29% | 9 315 | $896 452 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 559 264 | 0,25% | 19 769 | $839 688 | Hausse ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $5 505 451 | 0,25% | 33 417 | $5 501 356 | Hausse ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $4 691 350 | 0,21% | 84 529 | $619 620 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 405 414 | 0,20% | 11 788 | $2 565 068 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $4 142 740 | 0,19% | 34 661 | $1 150 152 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $4 008 158 | 0,18% | 10 832 | $437 770 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $3 730 098 | 0,17% | 47 877 | $76 897 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $3 372 197 | 0,15% | 17 700 | $1 243 996 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 346 026 | 0,15% | 69 090 | $-47 859 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $3 249 445 | 0,15% | 32 829 | $-511 771 | Baisse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 854 312 | 0,13% | 8 438 | $261 124 | Baisse ×6 | ||
| EFA | $2 728 720 | 0,12% | 26 268 | $137 097 | Baisse ×6 | ||
| HYG | $2 553 289 | 0,11% | 31 928 | $-296 115 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $2 543 412 | 0,11% | 80 208 | $-288 638 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 522 596 | 0,11% | 3 977 | $-219 287 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 495 804 | 0,11% | 27 505 | $-326 195 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 403 432 | 0,11% | 10 732 | $214 488 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 275 668 | 0,10% | 16 807 | $-300 693 | Hausse ×3 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 265 316 | 0,10% | 28 570 | $-375 600 | Baisse ×5 | ||
| BIV | $2 229 286 | 0,10% | 29 065 | $168 194 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 222 977 | 0,10% | 15 529 | $176 051 | Baisse ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 864 301 | 0,08% | 27 726 | $385 516 | Hausse ×2 | ||
| VFMO | $1 808 948 | 0,08% | 7 250 | $379 973 | |||
| TT Trane Technologies plc | $1 740 180 | 0,08% | 3 543 | $262 419 | Baisse ×6 | ||
| EEM | $1 730 425 | 0,08% | 25 295 | $196 939 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 603 056 | 0,07% | 18 751 | $116 495 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 561 031 | 0,07% | 6 972 | Hausse ×1 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $1 542 324 | 0,07% | 51 600 | $-269 868 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 540 707 | 0,07% | 6 969 | Hausse ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 508 383 | 0,07% | 9 216 | $203 924 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $1 481 030 | 0,07% | 21 486 | $117 397 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $1 469 373 | 0,07% | 29 056 | $357 015 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 458 289 | 0,07% | 2 839 | $-19 592 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 439 998 | 0,06% | 3 909 | $-254 485 | Baisse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 432 935 | 0,06% | 30 148 | $136 904 | Baisse ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 423 914 | 0,06% | 30 419 | $-4 259 | |||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $1 385 983 | 0,06% | 31 471 | $11 207 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 305 015 | 0,06% | 1 805 | $689 793 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 220 496 | 0,05% | 24 130 | $16 650 | |||
| IWB | $1 212 840 | 0,05% | 2 962 | $149 664 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $1 175 393 | 0,05% | 8 028 | $-279 792 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 155 397 | 0,05% | 2 837 | $-2 378 030 | Baisse ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1 141 524 | 0,05% | 29 797 | $1 141 201 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 136 939 | 0,05% | 3 109 | $37 794 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $1 111 792 | 0,05% | 38 391 | $67 103 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 102 360 | 0,05% | 20 333 | $-28 032 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $1 075 938 | 0,05% | 21 272 | $-851 | |||
| XLE XLE | $1 052 500 | 0,05% | 19 817 | $-294 601 | Baisse ×2 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1 023 405 | 0,05% | 23 392 | $204 004 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 008 646 | 0,05% | 2 860 | $8 416 | Baisse ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 006 497 | 0,05% | 8 815 | $-107 820 | Baisse ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $998 055 | 0,04% | 10 688 | $52 594 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $996 555 | 0,04% | 2 752 | $996 203 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $992 698 | 0,04% | 3 498 | $104 275 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $984 230 | 0,04% | 1 380 | $976 159 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $958 838 | 0,04% | 7 286 | $78 616 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $254 805 430 | 11,41% | en hausse ×4 |
| IVV | $226 910 469 | 10,16% | en hausse ×6 |
| IJH | $204 408 015 | 9,15% | en hausse ×6 |
| VWO | $167 570 889 | 7,50% | en hausse ×6 |
| VCRB | $82 112 166 | 3,68% | en hausse ×3 |
| JNK | $61 607 790 | 2,76% | en hausse ×6 |
| ITOT | $59 095 948 | 2,65% | en hausse ×3 |
| EMB | $30 270 290 | 1,36% | en hausse ×6 |
| VEU | $28 610 413 | 1,28% | en hausse ×6 |
| VUG | $15 555 905 | 0,70% | en hausse ×3 |
| CRM | $12 659 621 | 0,57% | en hausse ×6 |
| O | $10 604 072 | 0,47% | en hausse ×6 |
| MCD | $10 584 576 | 0,47% | en hausse ×3 |
| BSV | $3 730 098 | 0,17% | en hausse ×4 |
| PEP | $2 275 668 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 561 031 | 6 972 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 540 707 | 6 969 | 0,07% |
| MRVL | $447 291 | 1 502 | 0,02% |
| MU | $419 189 | 363 | 0,02% |
| VONG | $371 928 | 2 910 | 0,02% |
| IWO | $268 287 | 681 | 0,01% |
| GEHC | $264 430 | 4 131 | 0,01% |
| EMXC | $248 487 | 2 429 | 0,01% |
| HUM | $230 785 | 581 | 0,01% |
| VCSH | $228 409 | 2 890 | 0,01% |
| RWR | $216 903 | 1 920 | 0,01% |
| SCHX | $214 369 | 7 284 | 0,01% |
| IUSG | $214 235 | 1 139 | 0,01% |
| IWS | $214 145 | 1 301 | 0,01% |
| SMH | $213 165 | 325 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +15K | +$39.1M |
| IJH | A acheté plus | +94K | +$31.8M |
| VEA | A acheté plus | +62K | +$29.6M |
| VWO | A acheté plus | +85K | +$20.4M |
| IJR | Réduit | -830 | +$11.1M |
| DJP | Réduit | -10K | -$10.9M |
| ITOT | A acheté plus | +9K | +$9.2M |
| VCRB | A acheté plus | +108K | +$8.2M |
| IEMG | A acheté plus | +468 | +$7.2M |
| SPY | A acheté plus | +5K | +$7.1M |
15 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 31 mars 2026 | 27 188 | $2 111 964 | Ne suit plus |
| SPYG | 30 juin 2025 | 20 231 | $1 625 965 | Ne suit plus |
| XLB | 31 mars 2026 | 16 068 | $728 684 | Ne suit plus |
| XLY | 30 juin 2025 | 2 914 | $575 398 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 8 977 | $491 671 | Ne suit plus |
| VCR | 30 juin 2025 | 1 446 | $470 687 | Ne suit plus |
| TTWO | 31 décembre 2025 | 1 731 | $447 118 | -4,7% |
| FANG | 31 décembre 2025 | 2 988 | $427 518 | 41,3% |
| MNST | 31 mars 2025 | 6 670 | $350 575 | -18,7% |
| ALM | 31 mars 2026 | 36 243 | $319 167 | 9,6% |
| AEE | 30 juin 2025 | 2 905 | $291 662 | 15,0% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 1 143 | $272 331 | -22,3% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 326 | $271 797 | 5,6% |
| INTC | 31 mars 2025 | 12 660 | $253 834 | 305,8% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 4 912 | $247 664 | -15,4% |
| TTD | 30 septembre 2025 | 3 435 | $247 286 | -72,8% |
| IGSB | 30 juin 2025 | 4 485 | $234 879 | |
| SCHX | 30 juin 2025 | 10 634 | $234 799 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2025 | 1 574 | $232 810 | -4,4% |
| BKNG | 30 juin 2025 | 50 | $230 346 | -96,3% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 4 054 | $229 781 | Ne suit plus |
| EMN | 30 septembre 2025 | 3 069 | $229 143 | 18,9% |
| IWF | 30 septembre 2025 | 534 | $226 726 | Ne suit plus |
| UPS | 30 juin 2025 | 2 035 | $223 845 | 2,9% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 271 | $222 762 | 17,6% |
| LH | 31 décembre 2025 | 771 | $221 324 | 31,2% |
| WY | 30 juin 2026 | 9 027 | $220 530 | 1,8% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 1 145 | $220 257 | -0,5% |
| PDBC | 30 juin 2025 | 16 145 | $220 056 | |
| UNH | 30 juin 2025 | 419 | $219 451 | 26,6% |
| MO | 30 juin 2026 | 3 278 | $216 316 | -8,9% |
| IUSG | 31 décembre 2025 | 1 289 | $212 093 | |
| MELI | 30 septembre 2025 | 81 | $211 704 | -22,2% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 192 | $210 581 | 8,2% |
| JCI | 31 mars 2025 | 2 637 | $208 138 | 82,3% |
| MAS | 31 décembre 2025 | 2 950 | $207 651 | 19,6% |
| TDG | 30 juin 2025 | 150 | $207 494 | -18,8% |
| CPB | 30 juin 2025 | 5 183 | $206 905 | -23,6% |
| CB | 30 septembre 2025 | 712 | $206 281 | 23,3% |
| TFX | 31 mars 2025 | 1 159 | $206 279 | -1,6% |
| SWK | 30 juin 2025 | 2 676 | $205 731 | 48,1% |
| RWR | 30 juin 2025 | 2 072 | $205 377 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2026 | 1 599 | $203 845 | 19,4% |
| RWR | 31 mars 2026 | 2 072 | $203 533 | Ne suit plus |
| PSX | 30 juin 2025 | 1 648 | $203 495 | 103,5% |
| XLF | 30 septembre 2025 | 3 861 | $202 201 | Ne suit plus |
| FLXR | 30 juin 2026 | 5 122 | $201 141 | -0,5% |
| SCHX | 31 décembre 2025 | 7 634 | $201 080 | Ne suit plus |
| PGR | 31 mars 2025 | 837 | $200 554 | -24,5% |
| DRI | 31 décembre 2025 | 1 051 | $200 100 | 22,7% |
| CB | 31 mars 2026 | 600 | $187 272 | 6,8% |
| F | 31 mars 2025 | 14 740 | $145 926 | 42,7% |
| OM | 31 mars 2025 | 15 985 | $17 743 | -60,9% |
| ACN | 31 mars 2026 | 43 | $11 537 | -9,0% |
| VEEV | 31 décembre 2025 | 38 | $11 321 | 11,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 44 | $9 946 | 0,8% |
| KPTIXXXX | 31 mars 2025 | 10 150 | $6 864 | Ne suit plus |
| BDX | 30 juin 2026 | 40 | $6 290 | 22,8% |
| COR | 31 mars 2026 | 14 | $4 729 | 0,7% |
| APP | 31 décembre 2025 | 5 | $3 593 | -54,1% |