1 NORTH WEALTH SERVICES LLC
CIK 1641761 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $305.9M
- Positions
- 308
- Au
- 30 juin 2026
#5 136 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.4%
Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,17%
- Poids des 25 principales participations
- 82,42%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 30,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $12 744 444 · Ventes $4 791 614
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 42
- Augmenté
- 62
- Diminué
- 29
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,9%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
88,5%
Portefeuille complet 308 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $17 313 453 | 5,66% | 306 541 | $1 020 279 | Hausse ×6 | ||
| JAAA | $17 148 424 | 5,61% | 339 640 | $1 512 216 | Hausse ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $16 207 004 | 5,30% | 196 092 | $799 202 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $15 062 699 | 4,92% | 381 624 | $1 010 039 | Hausse ×3 | ||
| PULS | $13 985 735 | 4,57% | 282 255 | $169 344 | Hausse ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13 939 311 | 4,56% | 144 539 | $1 225 247 | Hausse ×6 | ||
| BINC | $13 927 779 | 4,55% | 266 102 | $1 585 628 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $11 680 704 | 3,82% | 151 481 | $1 508 881 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11 135 355 | 3,64% | 108 850 | $2 311 512 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $10 836 634 | 3,54% | 29 417 | $-1 603 050 | Hausse ×1 | ||
| GCOW | $9 819 271 | 3,21% | 226 773 | $-549 772 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 552 408 | 3,12% | 12 972 | $2 256 411 | Hausse ×3 | ||
| BBEU | $9 288 071 | 3,04% | 119 430 | $763 097 | Hausse ×4 | ||
| DIA | $8 864 408 | 2,90% | 16 969 | $1 102 295 | Hausse ×3 | ||
| VPL | $8 809 909 | 2,88% | 76 151 | $1 379 302 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 205 518 | 2,68% | 28 357 | $915 213 | Baisse ×6 | ||
| GSY | $8 171 742 | 2,67% | 162 946 | $486 492 | Hausse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7 519 273 | 2,46% | 112 902 | $271 414 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $7 505 558 | 2,45% | 10 022 | $1 303 823 | Hausse ×3 | ||
| DHS | $7 439 647 | 2,43% | 65 441 | $582 706 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $5 687 386 | 1,86% | 8 876 | $1 138 074 | Baisse ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $5 608 036 | 1,83% | 33 910 | $1 830 539 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5 371 459 | 1,76% | 45 734 | $198 390 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $4 600 962 | 1,50% | 88 736 | $72 448 | Hausse ×3 | ||
| XLU XLU | $4 431 207 | 1,45% | 97 733 | $145 685 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 043 279 | 1,32% | 3 371 | $913 302 | Baisse ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $3 912 107 | 1,28% | 103 113 | $630 968 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 911 430 | 1,28% | 5 238 | $546 065 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 723 860 | 1,22% | 9 858 | $547 359 | Baisse ×3 | ||
| PICB | $3 624 818 | 1,19% | 156 512 | $594 398 | Hausse ×4 | ||
| IAI | $3 425 598 | 1,12% | 19 538 | $381 044 | Hausse ×1 | ||
| IHAK | $2 970 844 | 0,97% | 48 935 | $1 042 474 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 950 987 | 0,96% | 2 771 | $790 085 | Baisse ×3 | ||
| CGW | $2 123 013 | 0,69% | 32 299 | $77 508 | Hausse ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 927 928 | 0,63% | 2 005 | $31 436 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 779 152 | 0,58% | 4 808 | $236 698 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 651 325 | 0,54% | 11 268 | $13 844 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $1 630 344 | 0,53% | 31 936 | $173 876 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 239 482 | 0,41% | 3 508 | $226 006 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 157 379 | 0,38% | 4 856 | $146 020 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 082 463 | 0,35% | 3 279 | $72 083 | Baisse ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $882 904 | 0,29% | 847 | $-32 640 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $785 981 | 0,26% | 2 199 | $169 072 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $634 791 | 0,21% | 4 643 | $-137 332 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $548 885 | 0,18% | 20 025 | $14 148 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $486 219 | 0,16% | 2 430 | $-17 797 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $377 699 | 0,12% | 898 | $43 867 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $317 124 | 0,10% | 339 | $24 174 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $282 813 | 0,09% | 864 | $47 485 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278 829 | 0,09% | 495 | $1 346 | Hausse ×2 | ||
| PSLV | $270 143 | 0,09% | 14 316 | $-79 024 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $261 390 | 0,09% | 967 | $-30 753 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $253 988 | 0,08% | 1 625 | $7 947 | |||
| VOE | $252 533 | 0,08% | 1 278 | $-10 987 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241 832 | 0,08% | 648 | $-3 691 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216 665 | 0,07% | 500 | $109 835 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $205 215 | 0,07% | 1 597 | $13 112 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $204 709 | 0,07% | 1 396 | $-540 | Baisse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $199 888 | 0,07% | 3 546 | $35 141 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $189 244 | 0,06% | 1 322 | $14 856 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $177 146 | 0,06% | 2 848 | $-35 120 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $158 985 | 0,05% | 626 | $-7 479 | Baisse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $153 541 | 0,05% | 2 134 | $-3 647 | Baisse ×1 | ||
| IXN | $152 571 | 0,05% | 1 056 | $47 003 | |||
| VB | $147 013 | 0,05% | 485 | $-5 424 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $129 219 | 0,04% | 1 590 | $8 299 | |||
| PTLC | $128 463 | 0,04% | 2 205 | $12 789 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $122 774 | 0,04% | 1 084 | $-13 188 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $122 027 | 0,04% | 346 | $14 480 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $120 913 | 0,04% | 233 | $5 401 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $119 238 | 0,04% | 1 670 | $-41 333 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $119 031 | 0,04% | 2 089 | $17 192 | |||
| FNDF | $101 035 | 0,03% | 1 915 | $-17 131 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $91 955 | 0,03% | 360 | $43 006 | |||
| BRKB | $84 066 | 0,03% | 168 | $3 560 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $80 130 | 0,03% | 474 | $-6 223 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $76 746 | 0,03% | 755 | $28 260 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $76 501 | 0,03% | 670 | $-2 974 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $75 776 | 0,02% | 100 | $7 664 | |||
| AOM | $74 735 | 0,02% | 1 498 | $-868 | Baisse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $70 534 | 0,02% | 375 | $12 368 | |||
| IWM | $69 170 | 0,02% | 230 | $12 075 | |||
| MDY | $68 927 | 0,02% | 98 | $8 485 | |||
| VOO | $67 577 | 0,02% | 98 | $7 101 | Baisse ×2 | ||
| AOA | $66 758 | 0,02% | 684 | $43 397 | Hausse ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $66 250 | 0,02% | 2 072 | $10 208 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $64 268 | 0,02% | 190 | $10 427 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $61 194 | 0,02% | 512 | Hausse ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $60 870 | 0,02% | 1 081 | $379 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $59 982 | 0,02% | 726 | $10 652 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $55 198 | 0,02% | 333 | $-13 700 | |||
| ITA ITA | $52 363 | 0,02% | 216 | $5 113 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $52 072 | 0,02% | 200 | $28 462 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $51 444 | 0,02% | 286 | $11 442 | Hausse ×2 | ||
| AOK | $49 569 | 0,02% | 1 195 | $1 900 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $49 568 | 0,02% | 450 | $3 555 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $47 656 | 0,02% | 200 | $5 212 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $44 257 | 0,01% | 186 | $13 571 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $43 353 | 0,01% | 116 | $10 436 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $40 912 | 0,01% | 966 | $9 223 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JEPI | $17 313 453 | 5,66% | en hausse ×6 |
| JAAA | $17 148 424 | 5,61% | en hausse ×5 |
| TOTL | $15 062 699 | 4,92% | en hausse ×3 |
| PULS | $13 985 735 | 4,57% | en hausse ×3 |
| EMB | $13 939 311 | 4,56% | en hausse ×6 |
| QQQ | $9 552 408 | 3,12% | en hausse ×3 |
| BBEU | $9 288 071 | 3,04% | en hausse ×4 |
| DIA | $8 864 408 | 2,90% | en hausse ×3 |
| IVV | $7 505 558 | 2,45% | en hausse ×3 |
| AMLP | $4 600 962 | 1,50% | en hausse ×3 |
| XLU | $4 431 207 | 1,45% | en hausse ×3 |
| SPY | $3 911 430 | 1,28% | en hausse ×3 |
| PICB | $3 624 818 | 1,19% | en hausse ×4 |
| IHAK | $2 970 844 | 0,97% | en hausse ×3 |
| CGW | $2 123 013 | 0,69% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VGT | $61 194 | 512 | 0,02% |
| EXG | $34 335 | 3 500 | 0,01% |
| VNQ | $33 751 | 350 | 0,01% |
| VFH | $23 162 | 176 | 0,01% |
| AOR | $22 588 | 325 | 0,01% |
| SMH | $21 644 | 33 | 0,01% |
| HPE | $19 352 | 429 | 0,01% |
| XLY | $17 827 | 152 | 0,01% |
| XLC | $17 248 | 161 | 0,01% |
| SPG | $15 432 | 69 | 0,01% |
| WFC | $14 710 | 178 | 0,00% |
| TFC | $13 750 | 276 | 0,00% |
| XEL | $12 607 | 157 | 0,00% |
| T | $12 565 | 607 | 0,00% |
| STX | $12 545 | 13 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| EMXC | Réduit | -3K | +$2.3M |
| QQQ | A acheté plus | +331 | +$2.3M |
| QTUM | Réduit | -1K | +$1.8M |
| GLD | A acheté plus | +507 | -$1.6M |
| BINC | A acheté plus | +28K | +$1.6M |
| JAAA | A acheté plus | +29K | +$1.5M |
| IJH | A acheté plus | +854 | +$1.5M |
| VPL | A acheté plus | +119 | +$1.4M |
| IVV | A acheté plus | +528 | +$1.3M |
| EMB | A acheté plus | +9K | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IYT | 31 mars 2025 | 39 033 | $2 637 460 | Ne suit plus |
| CGW | 30 juin 2025 | 30 523 | $1 699 826 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 juin 2025 | 4 838 | $300 440 | |
| TLH | 30 juin 2025 | 320 | $33 200 | Ne suit plus |
| SU | 31 mars 2026 | 731 | $32 427 | 3,3% |
| OKE | 31 mars 2026 | 213 | $15 656 | 7,3% |
| TD | 30 juin 2025 | 240 | $14 386 | 60,0% |
| CALF | 30 septembre 2025 | 320 | $12 741 | Ne suit plus |
| CACI | 30 juin 2025 | 30 | $11 008 | 38,3% |
| CNR | 31 mars 2026 | 120 | $10 621 | -11,1% |
| NVO | 30 juin 2025 | 150 | $10 416 | -32,6% |
| STOT | 30 juin 2025 | 185 | $8 741 | Ne suit plus |
| IWN | 31 mars 2026 | 40 | $7 248 | Ne suit plus |
| SYK | 31 mars 2026 | 20 | $7 029 | 3,4% |
| CCL | 30 juin 2026 | 270 | $6 988 | -9,1% |
| CARR | 31 mars 2026 | 129 | $6 816 | 7,7% |
| FISV | 31 mars 2026 | 100 | $6 717 | -8,0% |
| SPDG | 31 décembre 2025 | 150 | $6 030 | Ne suit plus |
| NOV | 31 mars 2026 | 344 | $5 377 | 11,3% |
| OTIS | 31 mars 2026 | 60 | $5 241 | -7,0% |
| CALF | 31 mars 2026 | 104 | $4 615 | Ne suit plus |
| VFC | 31 mars 2026 | 241 | $4 357 | -16,7% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 18 | $4 289 | -23,8% |
| HWC | 31 mars 2026 | 65 | $4 139 | 19,3% |
| DD | 30 juin 2026 | 78 | $3 572 | 3,0% |
| VOD | 30 septembre 2025 | 333 | $3 550 | 39,2% |
| PJP | 31 mars 2026 | 31 | $3 241 | Ne suit plus |
| BUD | 31 mars 2026 | 49 | $3 138 | 12,5% |
| PEY | 31 mars 2026 | 125 | $2 548 | |
| GLYC | 30 juin 2025 | 12 000 | $2 520 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 20 | $2 388 | Ne suit plus |
| FTSM | 30 septembre 2025 | 37 | $2 215 | |
| PAYC | 31 mars 2026 | 13 | $2 072 | 83,4% |
| XLRE | 31 mars 2026 | 45 | $1 816 | Ne suit plus |
| KTB | 31 mars 2026 | 27 | $1 649 | 13,0% |
| FTSL | 30 septembre 2025 | 35 | $1 606 | |
| WBA | 30 septembre 2025 | 125 | $1 435 | Ne suit plus |
| TRIP | 31 mars 2026 | 96 | $1 398 | -3,7% |
| DAR | 31 mars 2026 | 36 | $1 296 | 10,8% |
| IJR | 30 septembre 2025 | 9 | $984 | Ne suit plus |
| DELL | 31 mars 2026 | 5 | $629 | 164,0% |
| IYC | 30 juin 2026 | 5 | $485 | Ne suit plus |
| VYX | 30 septembre 2025 | 33 | $387 | -39,1% |
| GTN | 31 mars 2026 | 60 | $290 | 14,1% |
| IJT | 30 septembre 2025 | 1 | $158 | |
| EFA | 30 septembre 2025 | 1 | $111 | Ne suit plus |
| IWS | 30 septembre 2025 | 1 | $87 | Ne suit plus |
| ZIMV | 31 décembre 2025 | 4 | $76 | Ne suit plus |
| BLNK | 30 juin 2025 | 80 | $73 | -39,2% |
| TDIV | 30 septembre 2025 | 1 | $67 | |
| STIP | 30 juin 2025 | 1 | $60 | Ne suit plus |
| EPP | 30 septembre 2025 | 1 | $46 | Ne suit plus |
| IVW | 30 septembre 2025 | 0 | $40 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 0 | $38 | |
| INTC | 30 septembre 2025 | 1 | $13 | 171,0% |
| PFF | 30 septembre 2025 | 0 | $8 | |
| NUV | 30 septembre 2025 | 0 | $3 | 0,1% |
| FPE | 30 septembre 2025 | 0 | $2 | Ne suit plus |