Répartition sectorielle

04
Technology 4,9%
Healthcare 1,5%
Financials 1,3%
Industrials 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 88,5%

Portefeuille complet 308 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $17 313 453 5,66% 306 541 $1 020 279 Hausse ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $17 148 424 5,61% 339 640 $1 512 216 Hausse ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16 207 004 5,30% 196 092 $799 202 Hausse ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $15 062 699 4,92% 381 624 $1 010 039 Hausse ×3
PULS PGIM ETF Trust $13 985 735 4,57% 282 255 $169 344 Hausse ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $13 939 311 4,56% 144 539 $1 225 247 Hausse ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13 927 779 4,55% 266 102 $1 585 628 Hausse ×2
IJH iShares Trust $11 680 704 3,82% 151 481 $1 508 881 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11 135 355 3,64% 108 850 $2 311 512 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $10 836 634 3,54% 29 417 $-1 603 050 Hausse ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $9 819 271 3,21% 226 773 $-549 772 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 552 408 3,12% 12 972 $2 256 411 Hausse ×3
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 288 071 3,04% 119 430 $763 097 Hausse ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8 864 408 2,90% 16 969 $1 102 295 Hausse ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $8 809 909 2,88% 76 151 $1 379 302 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 205 518 2,68% 28 357 $915 213 Baisse ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $8 171 742 2,67% 162 946 $486 492 Hausse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7 519 273 2,46% 112 902 $271 414 Hausse ×2
IVV iShares Trust $7 505 558 2,45% 10 022 $1 303 823 Hausse ×3
DHS WisdomTree Trust $7 439 647 2,43% 65 441 $582 706 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $5 687 386 1,86% 8 876 $1 138 074 Baisse ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $5 608 036 1,83% 33 910 $1 830 539 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 371 459 1,76% 45 734 $198 390 Hausse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4 600 962 1,50% 88 736 $72 448 Hausse ×3
XLU XLU $4 431 207 1,45% 97 733 $145 685 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 043 279 1,32% 3 371 $913 302 Baisse ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $3 912 107 1,28% 103 113 $630 968 Hausse ×1
SPY SPY $3 911 430 1,28% 5 238 $546 065 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 723 860 1,22% 9 858 $547 359 Baisse ×3
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 624 818 1,19% 156 512 $594 398 Hausse ×4
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $3 425 598 1,12% 19 538 $381 044 Hausse ×1
IHAK iShares Trust $2 970 844 0,97% 48 935 $1 042 474 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 950 987 0,96% 2 771 $790 085 Baisse ×3
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 123 013 0,69% 32 299 $77 508 Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 927 928 0,63% 2 005 $31 436 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 779 152 0,58% 4 808 $236 698
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 651 325 0,54% 11 268 $13 844 Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 630 344 0,53% 31 936 $173 876 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 239 482 0,41% 3 508 $226 006 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 157 379 0,38% 4 856 $146 020
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 082 463 0,35% 3 279 $72 083 Baisse ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $882 904 0,29% 847 $-32 640 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $785 981 0,26% 2 199 $169 072 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $634 791 0,21% 4 643 $-137 332 Hausse ×1
HDV iShares Trust $548 885 0,18% 20 025 $14 148 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $486 219 0,16% 2 430 $-17 797 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $377 699 0,12% 898 $43 867
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317 124 0,10% 339 $24 174 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $282 813 0,09% 864 $47 485 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278 829 0,09% 495 $1 346 Hausse ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $270 143 0,09% 14 316 $-79 024
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261 390 0,09% 967 $-30 753 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $253 988 0,08% 1 625 $7 947
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $252 533 0,08% 1 278 $-10 987 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241 832 0,08% 648 $-3 691 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216 665 0,07% 500 $109 835
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205 215 0,07% 1 597 $13 112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $204 709 0,07% 1 396 $-540 Baisse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $199 888 0,07% 3 546 $35 141
EMR Emerson Electric Company Common Stock $189 244 0,06% 1 322 $14 856 Baisse ×2
COWZ Pacer Funds Trust $177 146 0,06% 2 848 $-35 120 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $158 985 0,05% 626 $-7 479 Baisse ×3
MO Altria Group, Inc. $153 541 0,05% 2 134 $-3 647 Baisse ×1
IXN iShares Global Tech ETF $152 571 0,05% 1 056 $47 003
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $147 013 0,05% 485 $-5 424 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $129 219 0,04% 1 590 $8 299
PTLC Pacer Funds Trust $128 463 0,04% 2 205 $12 789
WMT Walmart Inc. - Common Stock $122 774 0,04% 1 084 $-13 188 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $122 027 0,04% 346 $14 480 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $120 913 0,04% 233 $5 401
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $119 238 0,04% 1 670 $-41 333
BAC Bank of America Corporation Common Stock $119 031 0,04% 2 089 $17 192
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $101 035 0,03% 1 915 $-17 131 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $91 955 0,03% 360 $43 006
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $84 066 0,03% 168 $3 560
PSX Phillips 66 Common Stock $80 130 0,03% 474 $-6 223
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $76 746 0,03% 755 $28 260
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $76 501 0,03% 670 $-2 974
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $75 776 0,02% 100 $7 664
AOM iShares Trust $74 735 0,02% 1 498 $-868 Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $70 534 0,02% 375 $12 368
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $69 170 0,02% 230 $12 075
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $68 927 0,02% 98 $8 485
VOO Vanguard S&P 500 ETF $67 577 0,02% 98 $7 101 Baisse ×2
AOA iShares Trust $66 758 0,02% 684 $43 397 Hausse ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $66 250 0,02% 2 072 $10 208 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $64 268 0,02% 190 $10 427 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $61 194 0,02% 512 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $60 870 0,02% 1 081 $379 Hausse ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $59 982 0,02% 726 $10 652 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $55 198 0,02% 333 $-13 700
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $52 363 0,02% 216 $5 113
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $52 072 0,02% 200 $28 462
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $51 444 0,02% 286 $11 442 Hausse ×2
AOK iShares Trust $49 569 0,02% 1 195 $1 900
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $49 568 0,02% 450 $3 555
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $47 656 0,02% 200 $5 212
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $44 257 0,01% 186 $13 571 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $43 353 0,01% 116 $10 436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $40 912 0,01% 966 $9 223 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JEPI $17 313 453 5,66% en hausse ×6
JAAA $17 148 424 5,61% en hausse ×5
TOTL $15 062 699 4,92% en hausse ×3
PULS $13 985 735 4,57% en hausse ×3
EMB $13 939 311 4,56% en hausse ×6
QQQ $9 552 408 3,12% en hausse ×3
BBEU $9 288 071 3,04% en hausse ×4
DIA $8 864 408 2,90% en hausse ×3
IVV $7 505 558 2,45% en hausse ×3
AMLP $4 600 962 1,50% en hausse ×3
XLU $4 431 207 1,45% en hausse ×3
SPY $3 911 430 1,28% en hausse ×3
PICB $3 624 818 1,19% en hausse ×4
IHAK $2 970 844 0,97% en hausse ×3
CGW $2 123 013 0,69% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VGT $61 194 512 0,02%
EXG $34 335 3 500 0,01%
VNQ $33 751 350 0,01%
VFH $23 162 176 0,01%
AOR $22 588 325 0,01%
SMH $21 644 33 0,01%
HPE $19 352 429 0,01%
XLY $17 827 152 0,01%
XLC $17 248 161 0,01%
SPG $15 432 69 0,01%
WFC $14 710 178 0,00%
TFC $13 750 276 0,00%
XEL $12 607 157 0,00%
T $12 565 607 0,00%
STX $12 545 13 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EMXC Réduit -3K +$2.3M
QQQ A acheté plus +331 +$2.3M
QTUM Réduit -1K +$1.8M
GLD A acheté plus +507 -$1.6M
BINC A acheté plus +28K +$1.6M
JAAA A acheté plus +29K +$1.5M
IJH A acheté plus +854 +$1.5M
VPL A acheté plus +119 +$1.4M
IVV A acheté plus +528 +$1.3M
EMB A acheté plus +9K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CGW 30 juin 2025 30 523 $1 699 826
VXUS 30 juin 2025 4 838 $300 440
TLH 30 juin 2025 320 $33 200
SU 31 mars 2026 731 $32 427 4,2%
OKE 31 mars 2026 213 $15 656 -2,7%
TD 30 juin 2025 240 $14 386 59,7%
CALF 30 septembre 2025 320 $12 741
CACI 30 juin 2025 30 $11 008 30,5%
CNR 31 mars 2026 120 $10 621 -13,2%
NVO 30 juin 2025 150 $10 416 -46,4%
STOT 30 juin 2025 185 $8 741
IWN 31 mars 2026 40 $7 248 11,5%
SYK 31 mars 2026 20 $7 029 -13,4%
CCL 30 juin 2026 270 $6 988 -10,0%
CARR 31 mars 2026 129 $6 816 -2,8%
FISV 31 mars 2026 100 $6 717 -18,3%
SPDG 31 décembre 2025 150 $6 030
NOV 31 mars 2026 344 $5 377 2,4%
OTIS 31 mars 2026 60 $5 241 -16,1%
CALF 31 mars 2026 104 $4 615
VFC 31 mars 2026 241 $4 357 -16,5%
TMUS 30 septembre 2025 18 $4 289 -31,4%
HWC 31 mars 2026 65 $4 139 14,6%
DD 30 juin 2026 78 $3 572 -3,3%
VOD 30 septembre 2025 333 $3 550 45,0%
PJP 31 mars 2026 31 $3 241
BUD 31 mars 2026 49 $3 138 6,5%
PEY 31 mars 2026 125 $2 548
GLYC 30 juin 2025 12 000 $2 520 Ne suit plus
XLY 31 mars 2026 20 $2 388 Ne suit plus
FTSM 30 septembre 2025 37 $2 215
PAYC 31 mars 2026 13 $2 072 83,4%
XLRE 31 mars 2026 45 $1 816 Ne suit plus
KTB 31 mars 2026 27 $1 649 -9,5%
FTSL 30 septembre 2025 35 $1 606
WBA 30 septembre 2025 125 $1 435 Ne suit plus
TRIP 31 mars 2026 96 $1 398 -19,1%
DAR 31 mars 2026 36 $1 296 0,9%
IJR 30 septembre 2025 9 $984 16,4%
DELL 31 mars 2026 5 $629 238,1%
IYC 30 juin 2026 5 $485 -6,0%
VYX 30 septembre 2025 33 $387 -44,6%
GTN 31 mars 2026 60 $290 6,6%
IJT 30 septembre 2025 1 $158
EFA 30 septembre 2025 1 $111
IWS 30 septembre 2025 1 $87 16,1%
ZIMV 31 décembre 2025 4 $76 Ne suit plus
BLNK 30 juin 2025 80 $73 -41,2%
TDIV 30 septembre 2025 1 $67
STIP 30 juin 2025 1 $60
EPP 30 septembre 2025 1 $46
IVW 30 septembre 2025 0 $40 19,7%
SHY 30 septembre 2025 0 $38
INTC 30 septembre 2025 1 $13 245,7%
PFF 30 septembre 2025 0 $8
NUV 30 septembre 2025 0 $3 -9,5%
FPE 30 septembre 2025 0 $2