Factor Wealth Management LTD
CIK 2055816 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $661.5M
- Positions
- 170
- Au
- 30 juin 2026
#3 181 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.7%
Valeur du portefeuille TQ : +24.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,76%
- Poids des 25 principales participations
- 70,90%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 35,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,62% Achats estimés $123 311 980 · Ventes $33 539 650
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 89
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,1%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,0%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
91,6%
Portefeuille complet 170 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $52 160 974 | 7,89% | 948 209 | $17 348 766 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $39 959 489 | 6,04% | 58 181 | $17 678 881 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $30 264 979 | 4,58% | 204 066 | $14 698 901 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $27 019 651 | 4,08% | 500 179 | $3 698 411 | Hausse ×6 | ||
| BSV | $25 387 898 | 3,84% | 325 862 | $6 563 765 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $24 882 549 | 3,76% | 521 101 | $7 591 116 | Hausse ×6 | ||
| DFSV | $24 616 804 | 3,72% | 634 617 | $12 422 781 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23 002 157 | 3,48% | 291 056 | $8 330 772 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $22 518 658 | 3,40% | 263 407 | $6 345 161 | Hausse ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $19 651 386 | 2,97% | 407 283 | $6 367 376 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $18 659 247 | 2,82% | 226 612 | $1 718 487 | Baisse ×2 | ||
| DFIS | $18 053 640 | 2,73% | 515 377 | $4 224 116 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $17 662 493 | 2,67% | 434 609 | $6 763 582 | Hausse ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $16 167 986 | 2,44% | 167 648 | $5 192 438 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15 564 967 | 2,35% | 321 391 | $5 377 259 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $14 129 121 | 2,14% | 18 920 | $-202 405 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $10 876 033 | 1,64% | 245 177 | $1 322 719 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 303 744 | 1,56% | 205 131 | $761 384 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 159 855 | 1,54% | 35 111 | $1 634 680 | Hausse ×3 | ||
| AVDV | $10 114 202 | 1,53% | 98 148 | $3 463 584 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $8 932 339 | 1,35% | 40 987 | $318 957 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 916 646 | 1,35% | 8 373 | $2 969 335 | Baisse ×4 | ||
| AVLV | $7 441 400 | 1,12% | 81 585 | $-67 679 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $6 570 195 | 0,99% | 68 134 | $1 463 027 | Hausse ×6 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 0,91% | 8 | $245 680 | |||
| IGE | $5 860 094 | 0,89% | 104 309 | $-242 379 | Hausse ×3 | ||
| AVIV | $5 630 348 | 0,85% | 72 725 | $-423 526 | Baisse ×2 | ||
| DFAT | $5 569 287 | 0,84% | 79 675 | $532 489 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $5 345 216 | 0,81% | 65 233 | $460 709 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 230 389 | 0,79% | 26 140 | $1 064 836 | Hausse ×1 | ||
| FNDC | $5 059 042 | 0,76% | 104 181 | $-493 039 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $4 906 004 | 0,74% | 50 845 | $715 818 | Baisse ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 852 653 | 0,73% | 108 197 | $1 956 511 | Hausse ×6 | ||
| VB | $4 846 116 | 0,73% | 15 987 | $18 168 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 789 359 | 0,72% | 19 033 | $585 130 | Baisse ×1 | ||
| IXC | $4 645 677 | 0,70% | 94 559 | $365 978 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $4 180 104 | 0,63% | 113 466 | $316 872 | Baisse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3 648 608 | 0,55% | 54 262 | $-60 320 | Baisse ×2 | ||
| VSS | $3 624 532 | 0,55% | 23 492 | $-976 629 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $3 620 911 | 0,55% | 52 930 | $377 704 | Baisse ×2 | ||
| VO | $3 536 207 | 0,53% | 43 890 | $-1 203 313 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $3 129 112 | 0,47% | 4 178 | $428 711 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $3 068 301 | 0,46% | 36 636 | $-169 261 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $2 952 512 | 0,45% | 73 427 | $-44 068 | Baisse ×2 | ||
| AVDE | $2 855 307 | 0,43% | 32 010 | $124 303 | Baisse ×2 | ||
| DFLV | $2 665 081 | 0,40% | 67 402 | $-60 227 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $2 638 511 | 0,40% | 34 217 | $-158 227 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $2 531 801 | 0,38% | 10 419 | $-126 439 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $2 483 967 | 0,38% | 78 334 | $835 952 | Hausse ×6 | ||
| DUSB | $2 463 838 | 0,37% | 48 520 | $-2 163 555 | Baisse ×2 | ||
| IAGG | $2 387 776 | 0,36% | 47 189 | $403 990 | Hausse ×6 | ||
| REET | $2 267 720 | 0,34% | 82 104 | $-95 239 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $2 175 587 | 0,33% | 17 438 | $73 643 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $2 142 562 | 0,32% | 20 124 | $-1 207 007 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 097 226 | 0,32% | 5 936 | $379 629 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 073 796 | 0,31% | 8 701 | $209 571 | Baisse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 980 005 | 0,30% | 26 163 | $-1 176 574 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 913 911 | 0,29% | 13 999 | $-514 908 | Baisse ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 862 561 | 0,28% | 90 901 | $512 340 | Hausse ×5 | ||
| DFAU | $1 752 775 | 0,26% | 33 909 | $-702 546 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 695 822 | 0,26% | 3 389 | $66 063 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $1 657 452 | 0,25% | 15 955 | $-102 928 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 639 524 | 0,25% | 16 286 | $-851 930 | Baisse ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $1 622 542 | 0,25% | 2 832 | $227 409 | Baisse ×1 | ||
| SHYG | $1 612 342 | 0,24% | 38 018 | $-1 579 624 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 602 056 | 0,24% | 16 786 | $-239 713 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 569 740 | 0,24% | 4 208 | $-298 949 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1 490 711 | 0,23% | 3 081 | $577 318 | |||
| DFAR | $1 480 116 | 0,22% | 56 579 | $-139 287 | Baisse ×2 | ||
| DISV | $1 462 136 | 0,22% | 36 435 | $26 147 | Hausse ×4 | ||
| AVSF | $1 391 411 | 0,21% | 29 879 | $-290 372 | Baisse ×2 | ||
| DFCF | $1 386 456 | 0,21% | 32 847 | $-1 130 523 | Baisse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 382 320 | 0,21% | 26 375 | $-407 908 | Baisse ×3 | ||
| AVSC | $1 379 262 | 0,21% | 18 806 | $82 516 | Baisse ×1 | ||
| GNR | $1 296 975 | 0,20% | 19 269 | $-191 343 | Baisse ×2 | ||
| DFAI | $1 288 924 | 0,19% | 31 247 | $-832 550 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 227 790 | 0,19% | 3 436 | $244 021 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 137 017 | 0,17% | 12 530 | $-148 337 | Hausse ×1 | ||
| VDE | $1 093 563 | 0,17% | 7 284 | $-408 987 | Baisse ×2 | ||
| GUNR | $1 017 104 | 0,15% | 20 639 | $-117 425 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $1 000 915 | 0,15% | 13 075 | $-271 328 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $1 000 280 | 0,15% | 6 330 | $-719 104 | Baisse ×2 | ||
| AVUS | $995 300 | 0,15% | 7 771 | $90 077 | Baisse ×2 | ||
| ICSH | $942 643 | 0,14% | 18 637 | $-113 698 | Baisse ×2 | ||
| SCOR comScore, Inc. - Common Stock | $934 721 | 0,14% | 126 656 | $55 728 | |||
| VTEB | $915 263 | 0,14% | 18 095 | $20 040 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $914 146 | 0,14% | 9 236 | $-205 601 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $911 803 | 0,14% | 15 276 | $-79 330 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $907 810 | 0,14% | 3 358 | $-171 689 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $851 162 | 0,13% | 1 156 | $-198 450 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $820 139 | 0,12% | 5 874 | $560 934 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $764 214 | 0,12% | 2 304 | $14 073 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $755 805 | 0,11% | 2 309 | $-203 745 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $746 435 | 0,11% | 17 887 | $88 980 | Hausse ×6 | ||
| XLE XLE | $743 625 | 0,11% | 14 002 | $-208 794 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $733 046 | 0,11% | 15 234 | $2 655 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $727 147 | 0,11% | 8 856 | $-175 420 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $693 142 | 0,10% | 4 235 | $94 228 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $691 411 | 0,10% | 13 727 | $-373 593 | Baisse ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $686 339 | 0,10% | 12 360 | $-203 037 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUV | $52 160 974 | 7,89% | en hausse ×3 |
| VOO | $39 959 489 | 6,04% | en hausse ×6 |
| IJR | $30 264 979 | 4,58% | en hausse ×6 |
| DFIV | $27 019 651 | 4,08% | en hausse ×6 |
| BSV | $25 387 898 | 3,84% | en hausse ×6 |
| DFSD | $24 882 549 | 3,76% | en hausse ×6 |
| DFSV | $24 616 804 | 3,72% | en hausse ×6 |
| VCSH | $23 002 157 | 3,48% | en hausse ×6 |
| VXUS | $22 518 658 | 3,40% | en hausse ×3 |
| ISTB | $19 651 386 | 2,97% | en hausse ×6 |
| DFIS | $18 053 640 | 2,73% | en hausse ×6 |
| DFEM | $17 662 493 | 2,67% | en hausse ×6 |
| EMB | $16 167 986 | 2,44% | en hausse ×6 |
| BNDX | $15 564 967 | 2,35% | en hausse ×6 |
| VTIP | $10 303 744 | 1,56% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MTUM | $599 267 | 1 748 | 0,09% |
| QUAL | $520 488 | 2 372 | 0,08% |
| GE | $391 669 | 1 048 | 0,06% |
| RSPT | $279 027 | 4 326 | 0,04% |
| IWD | $272 249 | 1 123 | 0,04% |
| GEV | $270 218 | 230 | 0,04% |
| LLY | $260 276 | 217 | 0,04% |
| AMAT | $258 111 | 357 | 0,04% |
| IWF | $233 936 | 1 884 | 0,04% |
| HD | $212 750 | 603 | 0,03% |
| META | $210 181 | 373 | 0,03% |
| TDG | $209 130 | 157 | 0,03% |
| DIHP | $207 078 | 6 068 | 0,03% |
| IQLT | $206 128 | 4 160 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +21K | +$17.7M |
| DFUV | A acheté plus | +230K | +$17.3M |
| IJR | A acheté plus | +79K | +$14.7M |
| DFSV | A acheté plus | +287K | +$12.4M |
| VCSH | A acheté plus | +106K | +$8.3M |
| DFSD | A acheté plus | +160K | +$7.6M |
| DFEM | A acheté plus | +119K | +$6.8M |
| BSV | A acheté plus | +86K | +$6.6M |
| ISTB | A acheté plus | +133K | +$6.4M |
| VXUS | A acheté plus | +54K | +$6.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAS | 31 décembre 2025 | 78 540 | $798 752 | Ne suit plus |
| SCHP | 30 juin 2026 | 28 532 | $759 246 | Ne suit plus |
| CMF | 31 mars 2026 | 12 013 | $690 283 | Ne suit plus |
| DV | 31 décembre 2025 | 42 617 | $510 552 | 16,4% |
| FNDF | 31 mars 2026 | 7 747 | $350 252 | Ne suit plus |
| IWC | 30 juin 2026 | 2 051 | $327 319 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2026 | 536 | $305 760 | 16,3% |
| SCHA | 31 mars 2026 | 10 386 | $295 804 | Ne suit plus |
| MGC | 30 septembre 2025 | 1 305 | $293 481 | Ne suit plus |
| IWR | 30 septembre 2025 | 3 104 | $285 487 | Ne suit plus |
| PCY | 31 mars 2026 | 13 166 | $285 172 | Ne suit plus |
| ALL | 31 mars 2026 | 1 370 | $285 166 | 28,5% |
| IWR | 31 mars 2026 | 2 900 | $279 196 | Ne suit plus |
| HYG | 31 mars 2026 | 3 220 | $259 632 | Ne suit plus |
| DFNM | 30 juin 2026 | 5 320 | $254 982 | Ne suit plus |
| ITAN | 31 décembre 2025 | 7 052 | $244 812 | Ne suit plus |
| VEA | 31 mars 2026 | 3 573 | $223 189 | Ne suit plus |
| GD | 30 juin 2026 | 647 | $222 063 | 11,6% |
| ITW | 30 juin 2026 | 852 | $221 767 | 6,8% |
| UNP | 31 mars 2026 | 959 | $221 758 | 26,3% |
| META | 31 mars 2026 | 335 | $221 197 | -4,7% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 945 | $216 532 | 7,8% |
| XLF | 31 mars 2026 | 3 926 | $215 005 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 199 | $213 861 | 40,0% |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 519 | $213 328 | -1,1% |
| TDG | 31 mars 2026 | 157 | $208 786 | 6,5% |
| SCHX | 31 mars 2026 | 7 724 | $207 861 | Ne suit plus |
| AVUS | 31 mars 2025 | 2 131 | $206 590 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 811 | $206 067 | 10,4% |
| AVRE | 30 juin 2026 | 4 644 | $204 425 | Ne suit plus |
| AVIG | 31 mars 2025 | 5 036 | $204 326 | Ne suit plus |
| VUSB | 31 mars 2026 | 4 076 | $203 142 | Ne suit plus |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 099 | $200 165 | 15,6% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 230 | $200 138 | 91,2% |
| HD | 31 mars 2026 | 581 | $200 004 | 5,6% |