TOK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,61%▼ -1,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,39%▼ -1,39%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois -$13.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 103 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CHENIERE ENERGY LNG 0,07 ≈$158K 568 16411R208 0.0003665 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,07 ≈$158K 484 49338L103 0.0003123 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,07 ≈$155K 95 S52539731 0.00006129 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,07 ≈$155K 656 14149Y108 0.0004232 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,07 ≈$154K 97 199908104 0.00006258 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,06 ≈$154K 11 086 345370860 0.007152 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0,06 ≈$153K 1 200 03769M106 0.0007742 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,06 ≈$153K 3 131 311900104 0.00202 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0,06 ≈$152K 2 688 S50692110 0.001734 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,06 ≈$152K 519 19247G107 0.0003348 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0,06 ≈$152K 1 771 S59665166 0.001143 EQUITY USD
VOLVO CLASS B VOLV B 0,06 ≈$152K 4 332 928856301 0.002795 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,06 ≈$151K 1 805 816851109 0.001165 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0,06 ≈$151K 128 S53345880 0.00008258 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,06 ≈$151K 3 016 25179M103 0.001946 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0,06 ≈$150K 13 984 S59029413 0.009022 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,06 ≈$149K 2 511 756109104 0.00162 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0,06 ≈$149K 9 694 ES0140609019 0.006254 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,06 ≈$148K 1 295 001055102 0.0008355 EQUITY USD
METLIFE MET 0,06 ≈$148K 1 529 59156R108 0.0009865 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,06 ≈$147K 630 031100100 0.0004065 EQUITY USD
BASF N BAS 0,06 ≈$147K 2 378 S50865773 0.001534 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 0,06 ≈$147K 4 781 S04082848 0.003085 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,06 ≈$144K 755 857477103 0.0004871 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,06 ≈$143K 6 852 SE0017486889 0.004421 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0,06 ≈$142K 1 237 GB00B0SWJX34 0.0007981 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,06 ≈$142K 4 579 GB00BD6K4575 0.002954 EQUITY USD
ENI ENI 0,06 ≈$142K 5 068 S71450563 0.00327 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,06 ≈$140K 795 075887109 0.0005129 EQUITY USD
VISTRA VST 0,06 ≈$140K 953 92840M102 0.0006148 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,06 ≈$140K 1 613 28176E108 0.001041 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,06 ≈$139K 341 NL0011585146 0.00022 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0,06 ≈$139K 820 S72124779 0.000529 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0,06 ≈$138K 831 CH0126881561 0.0005361 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0,06 ≈$137K 3 343 NL0013654783 0.002157 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,06 ≈$137K 465 74460D109 0.0003 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,06 ≈$137K 1 294 29364G103 0.0008348 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0,06 ≈$137K 488 929740108 0.0003148 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,06 ≈$136K 2 101 29476L107 0.001355 EQUITY USD
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0,06 ≈$136K 887 43849R105 0.0005723 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,06 ≈$136K 245 03076C106 0.0001581 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 0,06 ≈$135K 4 786 FR0010208488 0.003088 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,06 ≈$134K 2 460 316773100 0.001587 EQUITY USD
FRANCO NEVADA FNV 0,06 ≈$134K 514 351858105 0.0003316 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,06 ≈$133K 333 444859102 0.0002148 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0,06 ≈$133K 1 065 S62201033 0.0006871 EQUITY USD
USD CASH USD 0,06 ≈$133K 132 786 X2f5743ed867 0.08567 CASH USD
AUTOZONE AZO 0,06 ≈$132K 46 053332102 0.00002968 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,06 ≈$131K 1 741 98389B100 0.001123 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,05 ≈$130K 389 171779309 0.000251 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 29,3%
Financials 10,7%
Communication Services 8,6%
Industrials 8,1%
Healthcare 7,8%
Retail 5,5%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,0%
Autre/Non mappé 14,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Nouveau 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 Nouvelle position — 0.0003735 unités/action
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05013 → 0.04947 (-1,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03211 → 0.03265 (1,7%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.002191 → -0.002888 (31,8%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02605 → 0.0285 (9,4%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.08209 → 0.0855 (4,2%)
10 septembre 2026 Réduit SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.01032 → 0.009945 (-3,6%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07786 → 0.08567 (10,0%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1381 → 0.1379 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04717 → 0.05013 (6,3%)
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03194 → 0.03211 (0,5%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0005226 → -0.002191 (-519,3%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.07837 → 0.08209 (4,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07431 → 0.07786 (4,8%)
8 septembre 2026 Sorti ARX 00208D408 Position clôturée — était 0.000929 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02332 → 0.03194 (37,0%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.001057 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.00003871 → 0.0005226 (1250,0%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04654 → 0.02605 (-44,0%)
8 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.02049 unités/action
8 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2487 → 0.07837 (-68,5%)
8 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1703 unités/action
8 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.1086 → 0.1084 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.031 → 0.006438 (-79,2%)
8 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.02456 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.009945 → 0.01032 (3,8%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08925 → 0.07431 (-16,7%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05778 → 0.1381 (139,1%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04735 → 0.04717 (-0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02193 → 0.02332 (6,3%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.001057 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.008748 → 0.00003871 (-99,6%)
4 septembre 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.02049 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2389 → 0.2487 (4,1%)
4 septembre 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.1703 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.02132 → 0.02183 (2,4%)
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.003226 → 0.01226 (280,0%)
4 septembre 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — -0.02456 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001064 → 0.08925 (8289,3%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1287 → 0.05778 (-55,1%)
3 septembre 2026 Réduit 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.00521 → 0.00441 (-15,3%)
3 septembre 2026 Augmenté 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.00125 → 0.00129 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.003647 → 0.003765 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.002827 → 0.002918 (3,2%)
3 septembre 2026 Réduit 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.01825 → 0.01819 (-0,3%)
3 septembre 2026 Augmenté 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.0025 → 0.002581 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.002187 → 0.002258 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.0003125 → 0.0003226 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unités/action : 0.0035 → 0.003613 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.001875 → 0.001935 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 Unités/action : 0.000045 → 0.00004645 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.00625 → 0.006452 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Unités/action : 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.01438 → 0.01484 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.02039 → 0.02104 (3,2%)
3 septembre 2026 Réduit 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 Unités/action : 0.002125 → 0.002065 (-2,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.002121 → 0.002189 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.007962 → 0.008219 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.004525 → 0.004671 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.0075 → 0.007742 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unités/action : 0.005063 → 0.005226 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unités/action : 0.0004925 → 0.0005084 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 Unités/action : 0.003568 → 0.003683 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 Unités/action : 0.001563 → 0.001614 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 Unités/action : 0.001838 → 0.001897 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.02551 → 0.02634 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.00272 → 0.002808 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unités/action : 0.003082 → 0.003181 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 Unités/action : 0.0006138 → 0.0006335 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.001568 → 0.001618 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Unités/action : 0.001001 → 0.001033 (3,2%)
3 septembre 2026 Réduit ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.00075 → 0.00074 (-1,3%)
3 septembre 2026 Augmenté ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unités/action : 0.003059 → 0.003158 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Unités/action : 0.00009438 → 0.00009742 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ABX — BARRICK MINING 06849F108 Unités/action : 0.002897 → 0.00299 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AC — ACCOR SA S58528423 Unités/action : 0.0003219 → 0.0003323 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 Unités/action : 0.001573 → 0.001623 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.0005813 → 0.0006 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.001051 → 0.001085 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.0003169 → 0.0003271 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Unités/action : 0.001602 → 0.001654 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 Unités/action : 0.0004463 → 0.0004606 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unités/action : 0.0008438 → 0.000871 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unités/action : 0.00084 → 0.0008671 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 Unités/action : 0.00046 → 0.0004748 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Unités/action : 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 Unités/action : 0.00005813 → 0.00006 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADS — ADIDAS N AG S40319766 Unités/action : 0.0002931 → 0.0003026 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADSK — AUTODESK 052769106 Unités/action : 0.0003606 → 0.0003723 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.00004375 → 0.00004516 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AEE — AMEREN 023608102 Unités/action : 0.000465 → 0.00048 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unités/action : 0.0008675 → 0.0008955 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.001356 → 0.0014 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Unités/action : 0.000925 → 0.0009548 (3,2%)
3 septembre 2026 Réduit AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.0002975 → 0.0002639 (-11,3%)
3 septembre 2026 Augmenté AFL — AFLAC 001055102 Unités/action : 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Unités/action : 0.0004606 → 0.0004755 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unités/action : 0.000725 → 0.0007484 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.001782 → 0.001839 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.0002269 → 0.0002342 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Unités/action : 0.001077 → 0.001112 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unités/action : 0.002581 → 0.002664 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Unités/action : 0.0009338 → 0.0009639 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Unités/action : 0.001023 → 0.001056 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Unités/action : 0.0004419 → 0.0004561 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unités/action : 0.0005519 → 0.0005697 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Unités/action : 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ALA — ALTAGAS 021361100 Unités/action : 0.0005875 → 0.0006065 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Unités/action : 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ALC — ALCON AG CH0432492467 Unités/action : 0.0008463 → 0.0008735 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ALFA — ALFA LAVAL S73326878 Unités/action : 0.0005344 → 0.0005516 (3,2%)
3 septembre 2026 Réduit ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unités/action : 0.0004619 → 0.0004529 (-1,9%)
3 septembre 2026 Augmenté ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Unités/action : 0.001013 → 0.001046 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Unités/action : 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ALO — ALSTOM SA FR0010220475 Unités/action : 0.0005113 → 0.0005277 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.0006563 → 0.0006774 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 Unités/action : 0.00004 → 0.00004129 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.001385 → 0.00143 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Unités/action : 0.0007825 → 0.0008077 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Unités/action : 0.002825 → 0.002916 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AME — AMETEK INC 031100100 Unités/action : 0.0003938 → 0.0004065 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMGN — AMGEN INC 031162100 Unités/action : 0.00094 → 0.0009703 (3,2%)
3 septembre 2026 Réduit AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Unités/action : 0.0001644 → 0.0001581 (-3,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 Unités/action : 0.0008788 → 0.0009071 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.0007469 → 0.000771 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Unités/action : 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Unités/action : 0.0001163 → 0.00012 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unités/action : 0.01679 → 0.01733 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.00004188 → 0.00004323 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.001846 → 0.001906 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 Unités/action : 0.0005975 → 0.0006168 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unités/action : 0.005125 → 0.00529 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Unités/action : 0.0003538 → 0.0003652 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté APA — APA GROUP UNITS S62473061 Unités/action : 0.002216 → 0.002288 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Unités/action : 0.0003756 → 0.0003877 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.002144 → 0.004426 (106,5%)
3 septembre 2026 Augmenté APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Unités/action : 0.00075 → 0.0007742 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Unités/action : 0.0003925 → 0.0004052 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Unités/action : 0.0003513 → 0.0003626 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.0001094 → 0.0001129 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ARX 00208D408 Unités/action : 0.0009 → 0.000929 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.00008375 → 0.00008645 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.0006731 → 0.0006948 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.0002713 → 0.00028 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 Unités/action : 0.001744 → 0.0018 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Unités/action : 0.0003863 → 0.0003987 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ASX — ASX LTD S61292223 Unités/action : 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unités/action : 0.004283 → 0.004421 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unités/action : 0.002674 → 0.00276 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 Unités/action : 0.001194 → 0.001232 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATI — ATI 01741R102 Unités/action : 0.0002319 → 0.0002394 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unités/action : 0.0003 → 0.0003097 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATRL — ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 Unités/action : 0.0002863 → 0.0002955 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03002 → 0.04735 (57,7%)
3 septembre 2026 Augmenté AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 Unités/action : 0.004616 → 0.004765 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unités/action : 0.007851 → 0.008104 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 Unités/action : 0.0001638 → 0.000169 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Unités/action : 0.0003294 → 0.00034 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unités/action : 0.0001288 → 0.0001329 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unités/action : 0.0009213 → 0.000951 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AYV — AYVENS SA FR0013258662 Unités/action : 0.0006044 → 0.0006239 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Unités/action : 0.002636 → 0.002721 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AZO — AUTOZONE 053332102 Unités/action : 0.00002875 → 0.00002968 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Unités/action : 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BA — BOEING 097023105 Unités/action : 0.001301 → 0.001343 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 Unités/action : 0.005154 → 0.00532 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Unités/action : 0.01128 → 0.01164 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 Unités/action : 0.000375 → 0.0003871 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BALL — BALL CORP 058498106 Unités/action : 0.0004494 → 0.0004639 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 Unités/action : 0.0005681 → 0.0005865 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.001711 → 0.001766 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Unités/action : 0.02371 → 0.02448 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 Unités/action : 0.0000075 → 0.000007742 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BAS — BASF N S50865773 Unités/action : 0.001486 → 0.001534 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 Unités/action : 0.003501 → 0.003614 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.00168 → 0.001734 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 Unités/action : 0.0001525 → 0.0001574 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.009724 → 0.01004 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.000335 → 0.0003458 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BCE — BCE INC 05534B760 Unités/action : 0.0005425 → 0.00056 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 Unités/action : 0.01425 → 0.01471 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BCVN — BC VAUD N CH0531751755 Unités/action : 0.0000475 → 0.00004903 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Unités/action : 0.0004969 → 0.0005129 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Unités/action : 0.0004713 → 0.0004865 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 Unités/action : 0.00001875 → 0.00001935 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Unités/action : 0.0001694 → 0.0001748 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 Unités/action : 0.0005713 → 0.0005897 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 Unités/action : 0.0002075 → 0.0002142 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.0001275 → 0.0001316 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Unités/action : 0.0001406 → 0.0001452 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Unités/action : 0.0001994 → 0.0002058 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.008858 → 0.009143 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BIIB — BIOGEN 09062X103 Unités/action : 0.0002456 → 0.0002535 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 Unités/action : 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Unités/action : 0.001501 → 0.001549 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unités/action : 0.001357 → 0.001401 (3,2%)

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Dividendes 39 paiements

08
1,29%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,0080
16 décembre 2025$0,9660
16 juin 2025$0,9320
17 décembre 2024$0,9930
11 juin 2024$0,9300
20 décembre 2023$1,0500
7 juin 2023$0,8740
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9 juin 2022$2,0790
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13 décembre 2021$0,9320
10 juin 2021$0,7380
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15 juin 2020$0,5890
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17 juin 2019$0,8700
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19 décembre 2017$0,7460
20 juin 2017$0,9320
21 décembre 2016$0,6720
22 juin 2016$0,7210
21 décembre 2015$0,7370
25 juin 2015$0,8260
17 décembre 2014$0,5470
25 juin 2014$0,8820
18 décembre 2013$0,5850
27 juin 2013$0,6710
18 décembre 2012$0,4970
21 juin 2012$0,5930
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22 juin 2011$0,5290
21 décembre 2010$0,3900
23 juin 2010$0,4380
22 décembre 2009$0,1820
23 juin 2009$0,7310
23 décembre 2008$0,1390
25 juin 2008$0,1730
20 décembre 2007$0,0320

Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $19 219 190 32,90% 128 299 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $11 502 693 19,69% 76 787 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6 576 969 11,26% 43 905 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $5 828 568 9,98% 38 909 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4 069 781 6,97% 27 168 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 776 237 6,46% 25 209 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 067 305 5,25% 20 476 Actions 30 juin 2026
Resona Asset Management Co.,Ltd. $2 015 259 3,45% 13 453 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $956 922 1,64% 6 388 Actions 30 juin 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $611 241 1,05% 4 080 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $381 822 0,65% 2 548 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $346 587 0,59% 2 314 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $24 020 0,04% 160 Actions 30 juin 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. $17 257 0,03% 115 200 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 089 0,01% 34 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 000 0,01% 35 Actions 30 juin 2026
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Central Pacific Bank - Trust Division $2 696 0,00% 18 Actions 30 juin 2026
CHB Investment Group, LLC $1 915 0,00% 15 201 Actions 30 juin 2025
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