Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.8%

Annualisé : +21.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 40,4%
Health Care 21,4%
Financials 9,4%
Technology 8,1%
Materials 6,8%
Industrials 6,1%
Communication Services 2,2%
Retail 1,4%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 1,6%

Portefeuille complet 235 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 362 006 632 40,07% 30 368 297 $-469 062 732
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $942 096 200 15,98% 5 034 088 $-3 763 532 Hausse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $387 961 036 6,58% 7 812 061 $89 205 868
LIN Linde plc - Ordinary Shares $385 197 226 6,54% 742 277 $17 205 980
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $160 694 764 2,73% 2 374 092 $-14 389 225
TT Trane Technologies plc $152 157 439 2,58% 309 792 $22 647 983 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $101 614 106 1,72% 507 842 $13 281 378 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $90 632 471 1,54% 313 217 $11 141 129
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $55 968 588 0,95% 682 627 $1 276 513
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53 778 293 0,91% 144 170 $661 859 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50 632 950 0,86% 212 440 $6 388 071
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $49 547 014 0,84% 1 278 373 $-1 630 334
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47 320 076 0,80% 132 412 $9 243 681
V Visa Inc. $45 519 466 0,77% 132 675 $29 794 221 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $39 626 144 0,67% 543 225 $5 597 951
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $38 566 764 0,65% 102 096 $6 967 031
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35 830 135 0,61% 101 407 $6 740 523
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25 277 718 0,43% 43 514 $15 144 870 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 923 247 0,39% 70 031 $2 322 928
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22 185 454 0,38% 19 220 $16 556 364 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21 467 225 0,36% 182 762 $8 916 887 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) $20 317 061 0,34% 1 692 938 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $20 117 468 0,34% 161 664 $-11 938 887
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19 096 599 0,32% 26 413 $14 351 187 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18 775 906 0,32% 134 469 $10 999 450 Baisse ×4
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $15 991 322 0,27% 202 550 $1 454 308
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 917 787 0,27% 140 542 $-1 548 773
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 449 956 0,26% 271 147 $11 616 744 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 787 911 0,25% 58 227 $648 768 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14 590 195 0,25% 13 701 $5 273 946 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14 536 927 0,25% 178 872 $1 775 889 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 650 713 0,23% 11 381 $3 182 811
GE GE Aerospace Common Stock $12 864 908 0,22% 34 423 $1 524 607 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 582 000 0,21% 50 000 $-661 401 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 419 979 0,19% 26 354 $1 548 246 Baisse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11 198 766 0,19% 9 532 $4 612 736 Hausse ×1
EWY iShares, Inc. $10 510 783 0,18% 52 000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 219 613 0,17% 19 898 $277 378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 167 284 0,17% 69 335 $-2 456 050 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10 164 380 0,17% 115 807 $-591 774
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 161 780 0,17% 79 080 $-834 530 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 008 255 0,17% 29 348 $5 489 155 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $9 585 090 0,16% 201 664 $1 306 783
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9 468 283 0,16% 132 609 $-3 983 390 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8 884 863 0,15% 96 292 $-164 659
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8 288 577 0,14% 344 210 $-1 862 090 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 278 541 0,14% 29 439 $-1 182 910 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 024 528 0,14% 22 753 $-670 008 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8 022 264 0,14% 250 931 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $7 897 341 0,13% 568 154 $1 819 292 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 842 137 0,13% 35 899 $420 230 Baisse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 637 923 0,13% 159 024 $629 574 Hausse ×1
EPHE iShares Trust $7 457 834 0,13% 305 000 $-42 997
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 239 661 0,12% 57 303 $-1 142 051 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7 229 092 0,12% 38 102 $-4 228 589 Baisse ×6
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $7 085 220 0,12% 630 919 $648 900 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6 872 988 0,12% 43 872 $-1 210 383 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 618 203 0,11% 66 662 $1 196 345 Hausse ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $6 614 119 0,11% 141 873 $858 926 Hausse ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $6 602 099 0,11% 158 172 $846 851 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 560 138 0,11% 90 911 $-821 534 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 540 966 0,11% 44 633 $-1 598 630 Baisse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 308 356 0,11% 65 630 $472 500 Baisse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $6 173 303 0,10% 188 613 $86 281 Baisse ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $6 050 844 0,10% 177 966 $453 351 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5 924 821 0,10% 28 343 $-60 754 Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 820 147 0,10% 33 009 $1 649 460
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $5 735 602 0,10% 323 497 $115 343 Baisse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $5 686 035 0,10% 338 052 $-819 995 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5 509 933 0,09% 30 913 $3 602 658 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5 372 243 0,09% 21 630 $574 449 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 231 021 0,09% 23 688 $3 040 705 Hausse ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $5 146 323 0,09% 269 300 $887 922 Hausse ×1
T AT&T Inc. $5 113 769 0,09% 247 042 $-2 047 979
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4 999 789 0,08% 46 727 $-1 171 070 Baisse ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4 793 712 0,08% 31 205 $2 243 639
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $4 793 332 0,08% 202 165 $1 801 249 Hausse ×1
EIDO iShares Trust $4 723 323 0,08% 420 000 Hausse ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $4 671 304 0,08% 428 560 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4 668 068 0,08% 31 949 $-2 975 484 Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 630 923 0,08% 14 028 $2 559 412 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 449 439 0,08% 19 868 $-262 712 Baisse ×1
ARGT Global X Funds $4 395 734 0,07% 48 000 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 363 265 0,07% 18 367 $482 134
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4 351 175 0,07% 96 457 $1 488 713 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 324 476 0,07% 42 318 $-361 350 Baisse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 217 056 0,07% 20 569 $-782 857
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4 191 007 0,07% 148 670 $639 039 Hausse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 111 216 0,07% 171 730 $-84 148
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4 081 833 0,07% 15 182 $2 191 370 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 045 500 0,07% 15 838 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3 954 885 0,07% 53 918 $889 875 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 909 337 0,07% 92 332
SLB SLB Limited Common Shares $3 897 722 0,07% 83 840 Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 822 568 0,06% 42 257 $438 627
MMM 3M Company Common Stock $3 724 740 0,06% 23 005 $-1 830 017 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 662 123 0,06% 5 086 $2 654 671 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 653 152 0,06% 16 316 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 607 141 0,06% 16 316 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 553 840 0,06% 14 869 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MU $22 185 454 0,38% en hausse ×3
CAT $14 590 195 0,25% en hausse ×3
NOW $6 618 203 0,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) $20 317 061 1 692 938 0,34%
EWY $10 510 783 52 000 0,18%
KMI $8 022 264 250 931 0,14%
EIDO $4 723 323 420 000 0,08%
AGNC $4 671 304 428 560 0,08%
ARGT $4 395 734 48 000 0,07%
GLW $4 045 500 15 838 0,07%
VZ $3 909 337 92 332 0,07%
SLB $3 897 722 83 840 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 653 152 16 316 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 607 141 16 316 0,06%
LNG $3 553 840 14 869 0,06%
DELL $3 150 521 7 302 0,05%
AVTR $2 855 645 288 449 0,05%
STX $2 704 895 2 803 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TTE Mouvement de prix uniquement +0 -$469.1M
UBS Mouvement de prix uniquement +0 +$89.2M
V A acheté plus +81K +$29.8M
TT Réduit -976 +$22.6M
LIN Mouvement de prix uniquement +0 +$17.2M
MU A acheté plus +3K +$16.6M
AMD Réduit -6K +$15.1M
ALC Mouvement de prix uniquement +0 -$14.4M
AMAT A acheté plus +13K +$14.4M
NVDA A acheté plus +1K +$13.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMRZ 30 septembre 2025 1 931 802 $103 158 760 -23,2%
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 31 mars 2026 1 345 657 $61 406 709 11,8%
META 30 septembre 2025 34 038 $25 123 107 -0,9%
TSLA 30 septembre 2025 64 808 $20 586 909 -16,7%
EWY 31 mars 2026 162 000 $15 911 365
EWT 31 mars 2026 225 000 $14 298 885
MICC 31 mars 2026 776 922 $12 424 001 16,9%
THD 30 juin 2026 150 000 $10 161 327
COTY 31 mars 2026 2 700 000 $8 498 320 32,3%
HON 30 juin 2026 35 793 $8 090 292 -4,4%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 13 838 $7 369 843 Ne suit plus
PEG 30 juin 2025 42 341 $3 484 665 -19,1%
DBX 30 juin 2025 120 102 $3 207 925 18,5%
JXN 30 juin 2026 30 051 $3 176 992 28,5%
OC 30 juin 2025 18 696 $2 670 163 -13,9%
HEI 31 décembre 2025 7 716 $2 490 879 -6,5%
CL 31 décembre 2025 31 109 $2 486 853 6,6%
ECL 31 mars 2026 8 740 $2 294 425 2,9%
VRT 31 décembre 2025 14 805 $2 233 482 55,7%
HOOD 30 juin 2026 31 759 $2 200 899 12,4%
PNR 30 juin 2026 23 370 $2 035 761 -30,8%
SNOW 31 décembre 2025 8 850 $1 996 118 55,5%
BSY 30 juin 2025 45 819 $1 802 520 -40,3%
NET 31 décembre 2025 7 624 $1 636 034 77,1%
BHF 30 juin 2026 26 791 $1 604 245 -21,0%
DVA 30 septembre 2025 11 250 $1 602 563 34,5%
MET 30 juin 2025 19 591 $1 572 962 17,4%
STT 31 mars 2026 12 167 $1 569 665 39,0%
AIG 30 juin 2026 20 619 $1 551 580 0,5%
WBA 30 septembre 2025 129 805 $1 490 161 Ne suit plus
RPM 30 juin 2025 12 428 $1 437 672 -9,7%
BX 31 décembre 2025 8 116 $1 386 619 -27,5%
KLIC 30 juin 2026 20 688 $1 359 615 -24,7%
RDDT 30 juin 2025 12 849 $1 347 861 -1,8%
TFC 31 décembre 2025 28 842 $1 318 656 -5,6%
O 31 décembre 2025 21 260 $1 292 395 -4,0%
PEP 31 décembre 2025 9 059 $1 272 246 -12,3%
HOLX 30 juin 2025 20 438 $1 262 456 Ne suit plus
KHC 31 mars 2026 48 680 $1 180 490 -1,3%
APO 30 juin 2026 10 437 $1 162 891 -3,6%
MANH 30 juin 2025 6 649 $1 150 543 3,4%
HLT 31 décembre 2025 4 416 $1 145 687 11,2%
CTRE 30 juin 2025 40 057 $1 144 830 18,6%
CNM 31 décembre 2025 19 625 $1 056 414 -20,4%
IBP 30 septembre 2025 5 403 $974 269 -21,8%
ORI 30 juin 2026 24 040 $959 196 -7,0%
QCOM 31 décembre 2025 5 416 $901 006 8,1%
GM 30 juin 2026 12 025 $895 862 1,5%
MSTR 31 décembre 2025 2 779 $895 422 5,3%
ADM 31 mars 2026 15 444 $887 876 10,7%
CTSH 30 juin 2026 14 286 $876 446 51,1%
HWM 30 juin 2025 6 660 $864 002 24,3%
COIN 30 juin 2026 4 873 $850 875 25,2%
RDDT 31 décembre 2025 3 589 $825 434 -35,7%
IBKR 30 juin 2026 12 158 $815 437 1,4%
EA 30 juin 2026 3 959 $807 121 Ne suit plus
AYI 30 juin 2025 3 061 $806 115 3,5%
CVNA 31 décembre 2025 2 110 $795 976 -84,9%
ALSN 30 juin 2025 8 117 $776 554 24,2%
EMR 30 juin 2026 5 871 $769 218 12,9%
SIRI 30 juin 2026 32 483 $749 708 -12,9%
MOH 31 décembre 2025 3 885 $743 434 9,2%
RKLB 30 juin 2026 11 545 $741 420 -27,3%
PECO 30 juin 2025 20 314 $741 258 7,8%
LCID 31 décembre 2025 29 640 $705 136 -60,9%
RAL 30 septembre 2025 14 413 $698 886 67,4%
MSTR 30 juin 2025 2 404 $693 002 -60,4%
MRC 31 décembre 2025 47 425 $683 869 Ne suit plus
COUR 30 juin 2025 99 133 $660 226 -42,7%
DCI 30 septembre 2025 9 181 $636 702 8,3%
DELL 31 décembre 2025 4 429 $627 899 346,9%
LEA 30 juin 2026 4 851 $587 359 -9,9%
STWD 30 juin 2026 33 660 $579 625 -20,3%
ADSK 30 juin 2026 2 333 $558 520 9,0%
CWEN 30 juin 2026 14 072 $552 889 -14,2%
SBRA 30 juin 2026 26 531 $510 191 -1,8%
UNIT (déposé en tant que UNITXXXX) 30 septembre 2025 117 192 $506 269 31,4%
WOR 30 juin 2026 9 217 $480 574 12,8%
RBLX 31 décembre 2025 3 117 $431 767 -45,6%
UPS 30 juin 2026 4 385 $431 396 -13,5%
LSTR 30 septembre 2025 3 064 $425 957 41,5%
HROW 30 juin 2026 11 806 $416 280 -28,2%
LYB 30 septembre 2025 6 808 $393 911 19,5%
UEC 30 juin 2026 28 793 $388 418 Ne suit plus
VLTO 30 juin 2025 3 938 $383 759 -6,2%
CXM 30 septembre 2025 44 386 $375 506 -32,6%
ODFL 31 décembre 2025 2 634 $370 815 15,1%
AFG 30 juin 2026 2 876 $367 294 -0,6%
RBLX 30 juin 2026 6 314 $357 120 -18,9%
BMY 31 mars 2026 6 582 $355 033 0,8%
BCC 30 juin 2026 4 585 $347 772 -3,4%
WSM 31 mars 2026 1 927 $344 143 27,4%
MDB 31 décembre 2025 1 099 $341 108 -14,7%
IDXX 31 mars 2026 491 $332 176 -7,7%
AME 30 juin 2025 1 896 $326 378 39,2%
OKLO 31 décembre 2025 2 874 $320 825 -50,0%
K 31 décembre 2025 3 682 $301 998 Ne suit plus
PGNY 30 juin 2026 17 258 $293 041 -12,5%
HPQ 31 décembre 2025 10 394 $283 029 44,2%
ZTS 30 septembre 2025 1 771 $276 187 -52,4%
U 31 mars 2026 6 180 $272 971 98,8%
BF-B (déposé en tant que BFB) 30 juin 2026 10 301 $272 358 Ne suit plus
KRMN 30 juin 2026 3 395 $271 770 -31,6%
DD 31 mars 2026 6 737 $270 827 183,8%
VFC 30 septembre 2025 22 417 $263 400 -0,7%
THO 31 décembre 2025 2 428 $251 759 -32,3%
PINS 31 décembre 2025 7 404 $238 187 -25,6%
DAN 30 juin 2026 6 864 $230 974 2,5%
CLX 30 juin 2025 1 494 $219 992 -33,0%
AXON 31 mars 2026 383 $217 517 -2,7%
CABO 30 juin 2025 809 $215 008 -91,0%
BXC 30 septembre 2025 2 864 $213 024 0,8%
HQY 30 septembre 2025 1 987 $208 158 -5,0%
HPP 31 décembre 2025 61 086 $168 597 6,0%
VZ 30 juin 2025 3 285 $149 008 6,1%
CVNA 30 juin 2025 533 $111 440 -81,1%
KHC 30 juin 2025 2 943 $89 556 -14,1%
GMREXXXX 30 septembre 2025 12 917 $89 515 Ne suit plus
NKE 30 juin 2025 1 317 $83 604 -52,3%
GT 30 juin 2026 12 163 $80 641 -26,7%
GEHC 30 juin 2025 993 $80 146 -13,2%
RKT 30 juin 2025 5 599 $67 580 -17,5%
AHH 30 juin 2026 10 730 $59 015 Ne suit plus
BX 30 juin 2025 396 $55 353 -25,3%
KRO 30 juin 2025 5 530 $41 365 25,5%
LOW 30 juin 2025 133 $31 020 -18,5%
SPG 30 juin 2025 178 $29 563 25,0%