BLUELINE ADVISORS LLC

CIK 2110066 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,47%

Poids des 25 principales participations87,77%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions17,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,93% Achats estimés $23 244 014 · Ventes $1 271 815

Nouvelles positions51

Augmenté54

Diminué46

Fermé8

Valeur du portefeuille $144.4M #7 561 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.0%

Positions 260

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Materials 0,8%

Financials 0,5%

Technology 0,5%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,2%

Communication Services 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Industrials 0,1%

Retail 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Autre/Non mappé 97,3%

Portefeuille complet 260 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$21 046 149	14,57%	96 573	$2 929 277	Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$17 434 759	12,07%	202 400	$3 141 364	Hausse ×1
DGS WisdomTree Trust	$8 094 642	5,61%	125 091	$1 009 475	Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$6 671 759	4,62%	81 096	$707 817	Hausse ×2
SRLN SSGA Active Trust	$6 189 653	4,29%	153 628	$149 337	Hausse ×1
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	$5 651 835	3,91%	309 012	$316 468	Hausse ×2
IWN iShares Trust	$5 378 279	3,72%	24 314	$1 059 868	Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4 932 982	3,42%	62 419	$65 779	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4 789 773	3,32%	57 952	$-104 190	Baisse ×2
TPYP Tortoise Capital Series Trust	$4 243 564	2,94%	101 206	$60 286	Hausse ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$4 180 788	2,90%	103 013	$121 318	Hausse ×2
XLU XLU	$4 177 943	2,89%	92 147	$113 114	Hausse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 886 870	2,69%	40 308	$577 794	Hausse ×2
EMHY iShares, Inc.	$3 780 403	2,62%	92 965	$317 004	Hausse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$3 712 561	2,57%	18 788	$597 660	Hausse ×2
GOVT iShares Trust	$3 490 697	2,42%	153 235	$-92 833	Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$3 249 483	2,25%	4 617	$631 477	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$2 779 377	1,92%	27 570	$-294 375	Baisse ×1
SPY SPY	$2 692 342	1,86%	3 605	$347 661
JMBS Janus Detroit Street Trust	$2 469 426	1,71%	54 859	$-740	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$2 391 764	1,66%	19 262	$281 081	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 066 793	1,43%	2 805	$477 816	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$1 309 583	0,91%	5 402	$155 358
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1 150 374	0,80%	3 341	$-47 201	Baisse ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$967 982	0,67%	20 116	$27 760
NULG Nushares ETF Trust	$755 506	0,52%	6 454	$163 668	Baisse ×1
NULV Nushares ETF Trust	$716 707	0,50%	14 337	$61 598	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$631 623	0,44%	18 665	$88 079	Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock	$622 465	0,43%	3 735		Hausse ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$541 341	0,37%	12 097	$-17 136	Baisse ×1
IWM iShares Trust	$526 772	0,36%	1 753	$91 959
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$505 410	0,35%	17 173	$65 087
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$474 525	0,33%	2 005	$79 268	Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$424 015	0,29%	17 906	$39 215
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$376 458	0,26%	1 301	$46 277
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$375 940	0,26%	4 666	$54 760	Hausse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST	$337 010	0,23%	2 130	$208 060	Hausse ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$324 438	0,22%	15 927	$39 232	Hausse ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$316 170	0,22%	6 241	$52 743	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$301 160	0,21%	2 798	$47 230	Hausse ×2
SHYD VanEck ETF Trust	$295 914	0,20%	12 922	$-25 609	Baisse ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust	$270 117	0,19%	5 516	$-97 778	Baisse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$252 290	0,17%	3 064	$31 935	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$240 108	0,17%	1 200	$30 828
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$238 039	0,16%	30 870	$14 853	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$220 660	0,15%	599	$-37 084
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$220 642	0,15%	6 338	$27 318
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$216 814	0,15%	3 624	$-113 692	Baisse ×2
NUMV Nushares ETF Trust	$213 580	0,15%	4 911	$22 211	Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$210 067	0,15%	4 147	$69 045	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$196 343	0,14%	2 756	$14 454	Baisse ×2
TFI SPDR SERIES TRUST	$193 974	0,13%	4 235	$31 357	Hausse ×2
SUB iShares Trust	$191 540	0,13%	1 799	$20 714	Hausse ×1
USMV iShares Trust	$191 090	0,13%	1 981	$7 369
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$187 059	0,13%	506	$129 253	Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$186 090	0,13%	3 850	$35 589	Hausse ×2
NUHY Nushares ETF Trust	$184 493	0,13%	8 607	$1 010	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$183 002	0,13%	2 082	$26 838	Hausse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$165 437	0,11%	6 503	$24 201	Hausse ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$161 871	0,11%	3 213	$52 331	Hausse ×1
ESML iShares Trust	$157 197	0,11%	2 811	$24 130	Baisse ×1
PIO Invesco Global Water ETF	$147 142	0,10%	3 272	$5 028	Baisse ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$144 289	0,10%	13 593	$47 609	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$139 383	0,10%	882	$8 758
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$138 400	0,10%	2 378	$-63 973	Baisse ×2
SGOV iShares Trust	$138 120	0,10%	1 372	$14 811	Hausse ×1
XHB SPDR SERIES TRUST	$128 734	0,09%	1 114	$13 922	Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$127 121	0,09%	2 514	$-7 115	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$125 943	0,09%	1 841	$21 392
DVY iShares Select Dividend ETF	$124 884	0,09%	799	$3 907
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$123 248	0,09%	1 501	$-79 049	Baisse ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$121 595	0,08%	2 404	$-1 716	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$120 800	0,08%	399	$40 386	Hausse ×1
XJH iShares Trust	$110 871	0,08%	2 126	$14 096	Baisse ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$110 406	0,08%	4 418	$-2 838	Baisse ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$104 998	0,07%	1 673	$-2 630	Baisse ×2
EAGG iShares Trust	$104 972	0,07%	2 214	$-1 310	Baisse ×2
NUDV Nushares ETF Trust	$103 737	0,07%	3 187	$5 398	Baisse ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$100 926	0,07%	1 332	$8 072
SDY SPDR SERIES TRUST	$98 613	0,07%	648	$4 043
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$91 524	0,06%	559	$12 280	Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$89 793	0,06%	272	$10 456
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$77 733	0,05%	220	$14 623
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$75 468	0,05%	1 659		Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$74 699	0,05%	546	$3 129
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$68 996	0,05%	1 322		Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$66 892	0,05%	521	$4 274
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$66 255	0,05%	339	$9 567
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$64 831	0,04%	367	$4 019
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$63 850	0,04%	669		Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$62 017	0,04%	217		Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$61 280	0,04%	787	$30 797	Hausse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$60 562	0,04%	684	$18 687	Hausse ×1
IDU iShares Trust	$59 025	0,04%	515	$-772
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$58 947	0,04%	1 217	$210	Baisse ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$55 997	0,04%	1 216		Hausse ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$54 260	0,04%	2 232	$12 942	Hausse ×1
AOA iShares Trust	$54 071	0,04%	554	$5 047
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$53 775	0,04%	491	$3 138
FLRT Pacer Funds Trust	$50 625	0,04%	1 086	$48 117	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MRSH	$622 465	3 735	0,43%
FBND	$75 468	1 659	0,05%
JPLD	$68 996	1 322	0,05%
IXUS	$63 850	669	0,04%
FTEC	$62 017	217	0,04%
JPIE	$55 997	1 216	0,04%
FLDR	$43 045	859	0,03%
SCHD	$35 516	1 120	0,02%
VEU	$35 092	419	0,02%
SHYG	$30 621	722	0,02%
XLP	$26 998	325	0,02%
SCHP	$26 977	1 018	0,02%
XLK	$21 620	128	0,01%
SPYD	$20 373	427	0,01%
IHF	$16 216	61	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+170K	+$3.1M
VTV	A acheté plus	+4K	+$2.9M
IWN	A acheté plus	+2K	+$1.1M
DGS	A acheté plus	+7K	+$1.0M
SCZ	A acheté plus	+5K	+$708K
MDY	A acheté plus	+375	+$631K
VOE	A acheté plus	+2K	+$598K
VNQ	A acheté plus	+3K	+$578K
QQQ	A acheté plus	+52	+$478K
SPY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$348K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SHYM	31 mars 2026	5 118	$113 722
MFC	31 mars 2026	938	$34 031	24,7%
AGZ	30 juin 2026	284	$31 158
NVG	30 juin 2026	2 453	$30 246	-16,3%
HYD	31 mars 2026	304	$15 541	-4,1%
VLTO	31 mars 2026	8	$769	7,1%
PCY	30 juin 2026	0	$5
DVYE	30 juin 2026	0	$4
IUSB	30 juin 2026	0	$2
SPBO	30 juin 2026	0	$2
VGLT	30 juin 2026	0	$1
VPU	30 juin 2026	0	$1