BLUELINE ADVISORS LLC
CIK 2110066 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $144.4M
- Positions
- 260
- Au
- 30 juin 2026
#7 516 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.6%
Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,47%
- Poids des 25 principales participations
- 87,77%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 17,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,93% Achats estimés $23 244 014 · Ventes $1 271 815
- Nouvelles positions
- 51
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 46
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Materials
0,8%
Financials
0,5%
Technology
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
97,3%
Portefeuille complet 260 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21 046 149 | 14,57% | 96 573 | $2 929 277 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $17 434 759 | 12,07% | 202 400 | $3 141 364 | Hausse ×1 | ||
| DGS | $8 094 642 | 5,61% | 125 091 | $1 009 475 | Hausse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $6 671 759 | 4,62% | 81 096 | $707 817 | Hausse ×2 | ||
| SRLN | $6 189 653 | 4,29% | 153 628 | $149 337 | Hausse ×1 | ||
| IFLN | $5 651 835 | 3,91% | 309 012 | $316 468 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $5 378 279 | 3,72% | 24 314 | $1 059 868 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 932 982 | 3,42% | 62 419 | $65 779 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 789 773 | 3,32% | 57 952 | $-104 190 | Baisse ×2 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $4 243 564 | 2,94% | 101 206 | $60 286 | Hausse ×2 | ||
| LVHI | $4 180 788 | 2,90% | 103 013 | $121 318 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $4 177 943 | 2,89% | 92 147 | $113 114 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $3 886 870 | 2,69% | 40 308 | $577 794 | Hausse ×2 | ||
| EMHY | $3 780 403 | 2,62% | 92 965 | $317 004 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $3 712 561 | 2,57% | 18 788 | $597 660 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $3 490 697 | 2,42% | 153 235 | $-92 833 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $3 249 483 | 2,25% | 4 617 | $631 477 | Hausse ×2 | ||
| MINT | $2 779 377 | 1,92% | 27 570 | $-294 375 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 692 342 | 1,86% | 3 605 | $347 661 | |||
| JMBS | $2 469 426 | 1,71% | 54 859 | $-740 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $2 391 764 | 1,66% | 19 262 | $281 081 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 066 793 | 1,43% | 2 805 | $477 816 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $1 309 583 | 0,91% | 5 402 | $155 358 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 150 374 | 0,80% | 3 341 | $-47 201 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $967 982 | 0,67% | 20 116 | $27 760 | |||
| NULG | $755 506 | 0,52% | 6 454 | $163 668 | Baisse ×1 | ||
| NULV | $716 707 | 0,50% | 14 337 | $61 598 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $631 623 | 0,44% | 18 665 | $88 079 | Hausse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $622 465 | 0,43% | 3 735 | Hausse ×1 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $541 341 | 0,37% | 12 097 | $-17 136 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $526 772 | 0,36% | 1 753 | $91 959 | |||
| SCHX | $505 410 | 0,35% | 17 173 | $65 087 | |||
| VIG | $474 525 | 0,33% | 2 005 | $79 268 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $424 015 | 0,29% | 17 906 | $39 215 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $376 458 | 0,26% | 1 301 | $46 277 | |||
| VO | $375 940 | 0,26% | 4 666 | $54 760 | Hausse ×2 | ||
| XBI XBI | $337 010 | 0,23% | 2 130 | $208 060 | Hausse ×2 | ||
| BKLN | $324 438 | 0,22% | 15 927 | $39 232 | Hausse ×2 | ||
| NEAR | $316 170 | 0,22% | 6 241 | $52 743 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $301 160 | 0,21% | 2 798 | $47 230 | Hausse ×2 | ||
| SHYD | $295 914 | 0,20% | 12 922 | $-25 609 | Baisse ×1 | ||
| VNLA | $270 117 | 0,19% | 5 516 | $-97 778 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $252 290 | 0,17% | 3 064 | $31 935 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $240 108 | 0,17% | 1 200 | $30 828 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $238 039 | 0,16% | 30 870 | $14 853 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $220 660 | 0,15% | 599 | $-37 084 | |||
| SCHV | $220 642 | 0,15% | 6 338 | $27 318 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $216 814 | 0,15% | 3 624 | $-113 692 | Baisse ×2 | ||
| NUMV | $213 580 | 0,15% | 4 911 | $22 211 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $210 067 | 0,15% | 4 147 | $69 045 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $196 343 | 0,14% | 2 756 | $14 454 | Baisse ×2 | ||
| TFI | $193 974 | 0,13% | 4 235 | $31 357 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $191 540 | 0,13% | 1 799 | $20 714 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $191 090 | 0,13% | 1 981 | $7 369 | |||
| VTI | $187 059 | 0,13% | 506 | $129 253 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $186 090 | 0,13% | 3 850 | $35 589 | Hausse ×2 | ||
| NUHY | $184 493 | 0,13% | 8 607 | $1 010 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $183 002 | 0,13% | 2 082 | $26 838 | Hausse ×1 | ||
| HYMB | $165 437 | 0,11% | 6 503 | $24 201 | Hausse ×2 | ||
| MEAR | $161 871 | 0,11% | 3 213 | $52 331 | Hausse ×1 | ||
| ESML | $157 197 | 0,11% | 2 811 | $24 130 | Baisse ×1 | ||
| PIO Invesco Global Water ETF | $147 142 | 0,10% | 3 272 | $5 028 | Baisse ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $144 289 | 0,10% | 13 593 | $47 609 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $139 383 | 0,10% | 882 | $8 758 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 400 | 0,10% | 2 378 | $-63 973 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $138 120 | 0,10% | 1 372 | $14 811 | Hausse ×1 | ||
| XHB XHB | $128 734 | 0,09% | 1 114 | $13 922 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $127 121 | 0,09% | 2 514 | $-7 115 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $125 943 | 0,09% | 1 841 | $21 392 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $124 884 | 0,09% | 799 | $3 907 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $123 248 | 0,09% | 1 501 | $-79 049 | Baisse ×2 | ||
| ICSH | $121 595 | 0,08% | 2 404 | $-1 716 | Baisse ×1 | ||
| VB | $120 800 | 0,08% | 399 | $40 386 | Hausse ×1 | ||
| XJH | $110 871 | 0,08% | 2 126 | $14 096 | Baisse ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $110 406 | 0,08% | 4 418 | $-2 838 | Baisse ×2 | ||
| VCEB | $104 998 | 0,07% | 1 673 | $-2 630 | Baisse ×2 | ||
| EAGG | $104 972 | 0,07% | 2 214 | $-1 310 | Baisse ×2 | ||
| NUDV | $103 737 | 0,07% | 3 187 | $5 398 | Baisse ×2 | ||
| PWV | $100 926 | 0,07% | 1 332 | $8 072 | |||
| SDY | $98 613 | 0,07% | 648 | $4 043 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $91 524 | 0,06% | 559 | $12 280 | Baisse ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $89 793 | 0,06% | 272 | $10 456 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $77 733 | 0,05% | 220 | $14 623 | |||
| FBND | $75 468 | 0,05% | 1 659 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $74 699 | 0,05% | 546 | $3 129 | |||
| JPLD | $68 996 | 0,05% | 1 322 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $66 892 | 0,05% | 521 | $4 274 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $66 255 | 0,05% | 339 | $9 567 | |||
| PPA | $64 831 | 0,04% | 367 | $4 019 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $63 850 | 0,04% | 669 | Hausse ×1 | |||
| FTEC | $62 017 | 0,04% | 217 | Hausse ×1 | |||
| BSV | $61 280 | 0,04% | 787 | $30 797 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $60 562 | 0,04% | 684 | $18 687 | Hausse ×1 | ||
| IDU | $59 025 | 0,04% | 515 | $-772 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $58 947 | 0,04% | 1 217 | $210 | Baisse ×2 | ||
| JPIE | $55 997 | 0,04% | 1 216 | Hausse ×1 | |||
| VRP | $54 260 | 0,04% | 2 232 | $12 942 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $54 071 | 0,04% | 554 | $5 047 | |||
| FIW | $53 775 | 0,04% | 491 | $3 138 | |||
| FLRT | $50 625 | 0,04% | 1 086 | $48 117 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MRSH | $622 465 | 3 735 | 0,43% |
| FBND | $75 468 | 1 659 | 0,05% |
| JPLD | $68 996 | 1 322 | 0,05% |
| IXUS | $63 850 | 669 | 0,04% |
| FTEC | $62 017 | 217 | 0,04% |
| JPIE | $55 997 | 1 216 | 0,04% |
| FLDR | $43 045 | 859 | 0,03% |
| SCHD | $35 516 | 1 120 | 0,02% |
| VEU | $35 092 | 419 | 0,02% |
| SHYG | $30 621 | 722 | 0,02% |
| XLP | $26 998 | 325 | 0,02% |
| SCHP | $26 977 | 1 018 | 0,02% |
| XLK | $21 620 | 128 | 0,01% |
| SPYD | $20 373 | 427 | 0,01% |
| IHF | $16 216 | 61 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +170K | +$3.1M |
| VTV | A acheté plus | +4K | +$2.9M |
| IWN | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| DGS | A acheté plus | +7K | +$1.0M |
| SCZ | A acheté plus | +5K | +$708K |
| MDY | A acheté plus | +375 | +$631K |
| VOE | A acheté plus | +2K | +$598K |
| VNQ | A acheté plus | +3K | +$578K |
| QQQ | A acheté plus | +52 | +$478K |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$348K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHYM | 31 mars 2026 | 5 118 | $113 722 | Ne suit plus |
| MFC | 31 mars 2026 | 938 | $34 031 | 25,0% |
| AGZ | 30 juin 2026 | 284 | $31 158 | Ne suit plus |
| NVG | 30 juin 2026 | 2 453 | $30 246 | -3,9% |
| HYD | 31 mars 2026 | 304 | $15 541 | Ne suit plus |
| VLTO | 31 mars 2026 | 8 | $769 | 13,1% |
| PCY | 30 juin 2026 | 0 | $5 | Ne suit plus |
| DVYE | 30 juin 2026 | 0 | $4 | Ne suit plus |
| IUSB | 30 juin 2026 | 0 | $2 | |
| SPBO | 30 juin 2026 | 0 | $2 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2026 | 0 | $1 | |
| VPU | 30 juin 2026 | 0 | $1 | Ne suit plus |