KSA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,49%▼ -7,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,57%▼ -4,57%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$25.1M
Trimestre clos le Mai 2026 +$1.1M
12 derniers mois +$4.4M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 115 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
AL MAJED OUD CO 4165 0,13 ≈$821K 24 863 SA164HF212H1 0.001507 EQUITY USD
ARABIAN CONTRACTING SERVICES 4071 0,13 ≈$800K 48 970 SA15D1I1VJH7 0.002968 EQUITY USD
BAWAN CO 1302 0,12 ≈$789K 79 807 SA13DG50KB18 0.004837 EQUITY USD
ARABIAN CEMENT 3010 0,12 ≈$763K 132 132 SA0007879915 0.008008 EQUITY USD
AL DAWAA MEDICAL SERVICES 4163 0,12 ≈$759K 73 498 SA15H14I11H6 0.004454 EQUITY USD
DERAYAH FINANCIAL 4084 0,12 ≈$756K 129 739 SA1690F1VQ15 0.007863 EQUITY USD
FIRST MILLING CO 2283 0,11 ≈$697K 50 711 SA15QGU13LH9 0.003073 EQUITY USD
AL-SAIF STORES DEVELOPMENT AND INV 4192 0,10 ≈$640K 376 727 SA15M1PI1G19 0.02283 EQUITY USD
UNITED INTERNATIONAL HOLDING 4083 0,10 ≈$607K 77 715 SA165I21VPH1 0.00471 EQUITY USD
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL 2350 0,06 ≈$389K 270 745 SA000A0MQCJ2 0.01641 EQUITY USD
SAR CASH(COMMITTED) SAR 0,05 ≈$316K 1 187 199 X2f4046f476d 0.07195 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,01 ≈$49K 49 000 X1bf17316fcb 0.00297 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 10 X1c84db7a9f6 0.0000006061 FUTURE USD
USD/SAR USD 0,00 · 32 984 Xc43b42c49cc 0.001999 OTHER USD
USD CASH USD -0,08 ≈-$528K -527 641 X2f5743ed867 -0.03198 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 0,0%
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.00303 → 0.00297 (-2,0%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07772 → -0.03198 (-58,9%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.001999 unités/action
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1058 → 0.05939 (-43,9%)
9 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : -0.1019 → 0.07195 (-170,6%)
9 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était 0.02098 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03035 → -0.07772 (156,1%)
9 septembre 2026 Sorti USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.001013 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 Unités/action : 0.2244 → 0.2247 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 1020 — BANK ALJAZIRA SA0007879055 Unités/action : 0.07241 → 0.07288 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté 1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089 Unités/action : 0.1153 → 0.1155 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 Unités/action : 0.103 → 0.1033 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Unités/action : 0.3041 → 0.3045 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 1140 — BANK ALBILAD SA000A0D9HK3 Unités/action : 0.08413 → 0.08436 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté 1180 — THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10 Unités/action : 0.2962 → 0.2968 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 Unités/action : 0.09787 → 0.09799 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 Unités/action : 0.004638 → 0.004681 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0 Unités/action : 0.002066 → 0.002094 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 Unités/action : 0.02013 → 0.02017 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté 2040 — SAUDI CERAMIC SA0007879154 Unités/action : 0.007543 → 0.007771 (3,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 2060 — NATIONAL INDUSTRIALIZATION SA0007879170 Unités/action : 0.04177 → 0.04239 (1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 Unités/action : 0.0252 → 0.02523 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unités/action : 0.6207 → 0.6215 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 2330 — ADVANCED PETROCHEMICAL SA000A0LE310 Unités/action : 0.01598 → 0.01623 (1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté 2381 — ARABIAN DRILLING CO SA15L1I156H7 Unités/action : 0.003526 → 0.003586 (1,7%)
8 septembre 2026 Augmenté 3020 — YAMAMA SAUDI CEMENT SA0007879451 Unités/action : 0.01308 → 0.01332 (1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 4009 — MIDDLE EAST HEALTHCARE SA141H01UKH9 Unités/action : 0.006245 → 0.006418 (2,8%)
8 septembre 2026 Augmenté 4013 — DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP SA1510P1UMH1 Unités/action : 0.01001 → 0.01004 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté 4250 — JABAL OMAR DEVELOPMENT SA000A0MR864 Unités/action : 0.06537 → 0.06575 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 Unités/action : 0.1956 → 0.1959 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.008433 → 0.01265 (50,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 8200 — SAUDI REINSURANCE SA1210540419 Unités/action : 0.0113 → 0.01153 (2,0%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.002093 unités/action
8 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006606 → 0.00303 (-54,1%)
8 septembre 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001333 → 0.0000006061 (-54,5%)
8 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.07647 → -0.1019 (-233,2%)
8 septembre 2026 Nouveau SAR X3dfefcda860 Nouvelle position — 0.02098 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02708 → -0.03035 (12,1%)
8 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.001013 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09991 → 0.1058 (5,9%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.002093 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07361 → -0.02708 (-136,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0 → 0.09991
3 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.009879 → 0.006606 (-33,1%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 2.226 → 0.07647 (-96,6%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.01744 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.6438 → 0.07361 (-111,4%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1415 → 0 (-100,0%)
2 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : -0.09329 → 2.226 (-2485,7%)
2 septembre 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.8936 → -0.01744 (-98,0%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001113 → -0.6438 (57764,1%)
2 septembre 2026 Sorti USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.0008676 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1172 → 0.1415 (20,7%)
1 septembre 2026 Augmenté 4200 — ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SE SA000A0HNGZ6 Unités/action : 0.005753 → 0.005773 (0,4%)
1 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : -0.0002762 → -0.09329 (33672,6%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.007163 → -0.001113 (-115,5%)
1 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.0008676 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.08597 → 0.1172 (36,3%)
31 août 2026 Augmenté 1111 — SAUDI TADAWUL GROUP CO SA15DHKGHBH4 Unités/action : 0.005518 → 0.005671 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Unités/action : 0.3033 → 0.3041 (0,3%)
31 août 2026 Réduit 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 Unités/action : 0.1059 → 0.09787 (-7,6%)
31 août 2026 Augmenté 1302 — BAWAN CO SA13DG50KB18 Unités/action : 0.004523 → 0.004837 (6,9%)
31 août 2026 Augmenté 1303 — ELECTRICAL INDUSTRIES SA13LG50KBH9 Unités/action : 0.06298 → 0.06344 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Unités/action : 0.00452 → 0.004602 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté 1830 — LEEJAM SPORTS SA14K0Q0SJ16 Unités/action : 0.003376 → 0.003448 (2,2%)
31 août 2026 Augmenté 2080 — NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION SA0007879196 Unités/action : 0.004692 → 0.00492 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté 2081 — ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG SA1591410GH0 Unités/action : 0.00234 → 0.002422 (3,5%)
31 août 2026 Augmenté 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 Unités/action : 0.02095 → 0.0252 (20,3%)
31 août 2026 Sorti 2084 SA562G5H0I13 Position clôturée — était 0.009039 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unités/action : 0.6071 → 0.6207 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté 2230 — SAUDI CHEMICAL SA0007879402 Unités/action : 0.05171 → 0.05246 (1,4%)
31 août 2026 Sorti 2240 SA0007879410 Position clôturée — était 0.00479 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2250 — SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP SA000A0B89Q3 Unités/action : 0.04023 → 0.0407 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 2270 — SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF SA000A0EAXM3 Unités/action : 0.001986 → 0.002014 (1,4%)
31 août 2026 Sorti 2284 SA1610O13M15 Position clôturée — était 0.005011 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2310 — SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL SA000A0KFKK0 Unités/action : 0.0424 → 0.04321 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté 2320 — AL BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICA SA000A0LEF64 Unités/action : 0.004289 → 0.004387 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté 2350 — SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL SA000A0MQCJ2 Unités/action : 0.01239 → 0.01641 (32,4%)
31 août 2026 Sorti 2380 SA120GAH5617 Position clôturée — était 0.05308 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2382 — ADES HOLDING CO SA55SG6H5716 Unités/action : 0.03952 → 0.03983 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 3030 — SAUDI CEMENT SA0007879469 Unités/action : 0.009824 → 0.01013 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté 3050 — SOUTHERN PROVINCE CEMENT SA0007879501 Unités/action : 0.01022 → 0.01053 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté 4001 — ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS SA1230K1UGH7 Unités/action : 0.05758 → 0.05915 (2,7%)
31 août 2026 Augmenté 4003 — UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 Unités/action : 0.004898 → 0.005115 (4,4%)
31 août 2026 Augmenté 4004 — DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 Unités/action : 0.004367 → 0.005298 (21,3%)
31 août 2026 Augmenté 4005 — NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 Unités/action : 0.002734 → 0.002823 (3,3%)
31 août 2026 Sorti 4016 SA160G51UO10 Position clôturée — était 0.0007511 unités/action
31 août 2026 Augmenté 4019 — SPECIALIZED MEDICAL SA16B0CHUPH2 Unités/action : 0.01117 → 0.01167 (4,4%)
31 août 2026 Augmenté 4050 — SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES SA0007870070 Unités/action : 0.004774 → 0.005077 (6,3%)
31 août 2026 Augmenté 4071 — ARABIAN CONTRACTING SERVICES SA15D1I1VJH7 Unités/action : 0.00259 → 0.002968 (14,6%)
31 août 2026 Augmenté 4083 — UNITED INTERNATIONAL HOLDING SA165I21VPH1 Unités/action : 0.003556 → 0.00471 (32,5%)
31 août 2026 Augmenté 4100 — MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN SA0007879659 Unités/action : 0.01117 → 0.01133 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté 4150 — ARRIYADH DEVELOPMENT SA0007879683 Unités/action : 0.01542 → 0.01604 (4,0%)
31 août 2026 Augmenté 4164 — AL NAHDI MEDICAL SA15HG521213 Unités/action : 0.004092 → 0.004154 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté 4165 — AL MAJED OUD CO SA164HF212H1 Unités/action : 0.001459 → 0.001507 (3,3%)
31 août 2026 Augmenté 4200 — ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SE SA000A0HNGZ6 Unités/action : 0.005704 → 0.005753 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 4260 — UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATIO SA000A0MWH44 Unités/action : 0.00686 → 0.007445 (8,5%)
31 août 2026 Augmenté 4263 — SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO SA15T1L22JH8 Unités/action : 0.004182 → 0.004233 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 4264 — FLYNAS SA16AH822K19 Unités/action : 0.006561 → 0.006689 (2,0%)
31 août 2026 Sorti 4292 SA11RGEI3218 Position clôturée — était 0.001549 unités/action
31 août 2026 Augmenté 4321 — ARABIAN CENTRES COMPANY SA14QG523GH3 Unités/action : 0.02604 → 0.02669 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté 4322 — RETAL URBAN DEVELOPMENT SA15J1S23H17 Unités/action : 0.03116 → 0.03174 (1,9%)
31 août 2026 Sorti 4342 SA14GG523R59 Position clôturée — était 0.02025 unités/action
31 août 2026 Augmenté 6004 — CATRION CATERING HOLDING CO SA1330R2TQ16 Unités/action : 0.005075 → 0.005156 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté 6010 — NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT SA0007879568 Unités/action : 0.01955 → 0.01995 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 Unités/action : 0.1762 → 0.1956 (11,0%)
31 août 2026 Augmenté 7030 — MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA121053DR18 Unités/action : 0.05224 → 0.05321 (1,9%)
31 août 2026 Sorti 7202 SA15CIBJGH12 Position clôturée — était 0.0003223 unités/action
31 août 2026 Augmenté 8313 — RASAN INFORMATION TECHNOLOGY SA162GIK1SH5 Unités/action : 0.004484 → 0.00453 (1,0%)
31 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01 → 0.009879 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001939 → 0.000001333 (-31,3%)
31 août 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.3669 → -0.0002762 (-100,1%)
31 août 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : 0.01845 → -0.8936 (-4943,7%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02277 → 0.007163 (-131,5%)
31 août 2026 Sorti USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.0008866 unités/action
28 août 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.0204 → 0.01845 (-190,4%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002784 → -0.02277 (717,9%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Unités/action : 0.0007341 → 0.0008866 (20,8%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06692 → 0.08597 (28,5%)
27 août 2026 Réduit 4016 SA160G51UO10 Unités/action : 0.001087 → 0.0007511 (-30,9%)
27 août 2026 Réduit 4292 SA11RGEI3218 Unités/action : 0.001868 → 0.001549 (-17,0%)
27 août 2026 Réduit 4342 SA14GG523R59 Unités/action : 0.021 → 0.02025 (-3,6%)
27 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01012 → 0.01 (-1,2%)
27 août 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.3817 → 0.3669 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.01342 → -0.0204 (52,0%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06412 → -0.002784 (-95,7%)
27 août 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.0007341 unités/action
27 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1111 → 0.06692 (-39,8%)
26 août 2026 Augmenté 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 Unités/action : 0.2242 → 0.2244 (0,1%)
26 août 2026 Augmenté 1020 — BANK ALJAZIRA SA0007879055 Unités/action : 0.07193 → 0.07241 (0,7%)
26 août 2026 Augmenté 1030 — SAUDI INVESTMENT BANK SA0007879063 Unités/action : 0.06994 → 0.07035 (0,6%)
26 août 2026 Augmenté 1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 Unités/action : 0.1401 → 0.1403 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 Unités/action : 0.1683 → 0.1685 (0,1%)
26 août 2026 Augmenté 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 Unités/action : 0.08467 → 0.08479 (0,1%)
26 août 2026 Augmenté 2080 — NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION SA0007879196 Unités/action : 0.004594 → 0.004692 (2,1%)
26 août 2026 Augmenté 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 Unités/action : 0.05509 → 0.05521 (0,2%)
26 août 2026 Réduit 4016 SA160G51UO10 Unités/action : 0.001378 → 0.001087 (-21,2%)
26 août 2026 Augmenté 4100 — MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN SA0007879659 Unités/action : 0.0111 → 0.01117 (0,6%)
26 août 2026 Augmenté 4210 — SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP SA000A0JK5M3 Unités/action : 0.00442 → 0.004511 (2,0%)
26 août 2026 Réduit 4292 SA11RGEI3218 Unités/action : 0.002362 → 0.001868 (-20,9%)
26 août 2026 Réduit 4342 SA14GG523R59 Unités/action : 0.02174 → 0.021 (-3,4%)
26 août 2026 Augmenté 7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 Unités/action : 0.04316 → 0.04325 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 8210 — BUPA ARABIA SA1210540914 Unités/action : 0.009427 → 0.009462 (0,4%)
26 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.008667 → 0.01012 (16,8%)
26 août 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.2754 → 0.3817 (38,6%)
26 août 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : 0.01736 → -0.01342 (-177,3%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002826 → -0.06412 (2169,0%)
26 août 2026 Sorti USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.001267 unités/action
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09735 → 0.1111 (14,1%)
25 août 2026 Réduit 4016 SA160G51UO10 Unités/action : 0.001527 → 0.001378 (-9,7%)
25 août 2026 Réduit 4292 SA11RGEI3218 Unités/action : 0.002816 → 0.002362 (-16,1%)
25 août 2026 Réduit 4342 SA14GG523R59 Unités/action : 0.02231 → 0.02174 (-2,6%)
25 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01133 → 0.008667 (-23,5%)
25 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001697 → 0.000001939 (14,3%)
25 août 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.2873 → 0.2754 (-4,1%)
25 août 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.009705 → 0.01736 (-278,9%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02851 → -0.002826 (-109,9%)
25 août 2026 Réduit USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Unités/action : 0.001979 → 0.001267 (-36,0%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05045 → 0.09735 (93,0%)
24 août 2026 Augmenté 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 Unités/action : 0.2239 → 0.2242 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089 Unités/action : 0.1151 → 0.1153 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 Unités/action : 0.1027 → 0.103 (0,3%)
24 août 2026 Augmenté 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Unités/action : 0.3029 → 0.3033 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 Unités/action : 0.168 → 0.1683 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 1180 — THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10 Unités/action : 0.2958 → 0.2962 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 Unités/action : 0.1057 → 0.1059 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Unités/action : 0.004452 → 0.00452 (1,5%)
24 août 2026 Augmenté 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 Unités/action : 0.08456 → 0.08467 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 Unités/action : 0.02008 → 0.02013 (0,3%)
24 août 2026 Augmenté 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 Unités/action : 0.02092 → 0.02095 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unités/action : 0.6062 → 0.6071 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 3020 — YAMAMA SAUDI CEMENT SA0007879451 Unités/action : 0.01283 → 0.01308 (1,9%)
24 août 2026 Augmenté 4004 — DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 Unités/action : 0.00431 → 0.004367 (1,3%)
24 août 2026 Réduit 4016 SA160G51UO10 Unités/action : 0.001857 → 0.001527 (-17,8%)
24 août 2026 Augmenté 4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62 Unités/action : 0.06714 → 0.06748 (0,5%)
24 août 2026 Augmenté 4250 — JABAL OMAR DEVELOPMENT SA000A0MR864 Unités/action : 0.06507 → 0.06537 (0,5%)
24 août 2026 Réduit 4292 SA11RGEI3218 Unités/action : 0.003059 → 0.002816 (-7,9%)
24 août 2026 Augmenté 4300 — DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPME SA11U0S23612 Unités/action : 0.06042 → 0.06069 (0,5%)
24 août 2026 Augmenté 4340 — AL RAJHI REIT UNITS SA14GG523Q50 Unités/action : 0.03557 → 0.03629 (2,0%)
24 août 2026 Réduit 4342 SA14GG523R59 Unités/action : 0.0237 → 0.02231 (-5,8%)
24 août 2026 Augmenté 6010 — NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT SA0007879568 Unités/action : 0.01916 → 0.01955 (2,0%)
24 août 2026 Augmenté 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 Unités/action : 0.1759 → 0.1762 (0,1%)
24 août 2026 Augmenté 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Unités/action : 0.00274 → 0.002749 (0,3%)
24 août 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.008391 → 0.008433 (0,5%)
24 août 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000002182 → 0.000001697 (-22,2%)
24 août 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.5769 → 0.2873 (-50,2%)
24 août 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : 0.005791 → -0.009705 (-267,6%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01469 → 0.02851 (-294,1%)
24 août 2026 Réduit USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Unités/action : 0.002434 → 0.001979 (-18,7%)
21 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.008485 → 0.01133 (33,6%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0137 → -0.01469 (7,2%)
21 août 2026 Augmenté USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Unités/action : 0.001879 → 0.002434 (29,6%)
20 août 2026 Réduit 4016 SA160G51UO10 Unités/action : 0.002229 → 0.001857 (-16,7%)
20 août 2026 Réduit 4292 SA11RGEI3218 Unités/action : 0.00328 → 0.003059 (-6,7%)
20 août 2026 Réduit 4342 SA14GG523R59 Unités/action : 0.02414 → 0.0237 (-1,8%)
20 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001636 → 0.000002182 (33,3%)
20 août 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.3448 → 0.5769 (67,3%)
20 août 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : 0.005626 → 0.005791 (2,9%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04045 → -0.0137 (-66,1%)
20 août 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.001879 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 319

Dividendes 24 paiements

08
2,84%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,5930
16 décembre 2025$0,4400
16 juin 2025$0,6330
30 décembre 2024$0,3150
17 décembre 2024$0,4760
11 juin 2024$0,6120
20 décembre 2023$0,5430
7 juin 2023$0,4890
13 décembre 2022$0,4000
9 juin 2022$0,3290
30 décembre 2021$0,0180
13 décembre 2021$0,2640
10 juin 2021$0,3660
14 décembre 2020$0,0940
15 juin 2020$0,4540
16 décembre 2019$0,3650
17 juin 2019$0,3010
18 décembre 2018$0,4430
19 juin 2018$0,2820
19 décembre 2017$0,3430
20 juin 2017$0,2600
21 décembre 2016$0,2650
22 juin 2016$0,5070
21 décembre 2015$0,0090

Détenteurs institutionnels (13F) 114 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $69 243 294 13,38% 1 855 891 Actions 30 juin 2026
MARTIN CURRIE LTD $53 789 469 10,39% 1 395 679 Actions 30 juin 2025
NORTHERN TRUST CORP $48 877 854 9,44% 1 310 047 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $45 495 874 8,79% 1 219 402 Actions 30 juin 2026
Ninety One UK Ltd $40 441 393 7,81% 1 083 929 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $21 132 160 4,08% 566 394 Actions 30 juin 2026
Clearbridge Investments, LLC $16 949 746 3,27% 454 295 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $16 049 120 3,10% 430 156 Actions 30 juin 2026
Ensign Peak Advisors, Inc $14 754 128 2,85% 395 447 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13 867 866 2,68% 371 693 Actions 30 juin 2026
RHUMBLINE ADVISERS $10 947 461 2,12% 293 419 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $10 937 501 2,11% 293 152 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10 399 081 2,01% 278 721 Actions 30 juin 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $10 115 711 1,95% 271 126 Actions 30 juin 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $8 411 129 1,63% 225 439 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 657 530 1,48% 205 240 Actions 30 juin 2026
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC $6 606 817 1,28% 177 079 Actions 30 juin 2026
SIH Partners, LLLP $6 605 512 1,28% 177 044 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $6 259 425 1,21% 167 768 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6 029 329 1,16% 161 212 Actions 30 juin 2026
Vanderbilt University $5 921 545 1,14% 158 712 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $5 794 243 1,12% 155 300 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $5 478 040 1,06% 150 454 Actions 31 décembre 2025
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $4 831 085 0,93% 129 485 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4 647 223 0,90% 124 557 Actions 30 juin 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 646 102 0,90% 124 527 Actions 30 juin 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $4 017 429 0,78% 107 677 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $3 891 536 0,75% 104 230 Actions 30 juin 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 675 371 0,71% 98 509 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $2 923 089 0,56% 78 346 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $2 698 110 0,52% 72 316 Actions 30 juin 2026
Jordan Park Group LLC $2 417 240 0,47% 64 788 Actions 30 juin 2026
MARSHALL WACE, LLP $2 383 996 0,46% 63 897 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $2 288 898 0,44% 61 348 Actions 30 juin 2026
Mondrian Investment Partners LTD $2 083 581 0,40% 55 845 Actions 30 juin 2026
Aberdeen Group plc $1 833 115 0,35% 49 132 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 832 166 0,35% 44 287 Actions 31 mars 2025
M&T Bank Corp $1 804 200 0,35% 48 357 Actions 30 juin 2026
Solstein Capital, LLC $1 745 921 0,34% 46 795 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1 575 116 0,30% 42 217 Actions 30 juin 2026
Point72 Europe (London) LLP $1 550 156 0,30% 38 200 Actions 30 septembre 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $1 462 799 0,28% 39 207 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $1 443 748 0,28% 38 696 Actions 30 juin 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $1 422 332 0,27% 38 122 Actions 30 juin 2026
NATIXIS $1 402 707 0,27% 37 596 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 261 078 0,24% 33 800 Option d'achat 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 205 000 0,23% 32 309 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $1 158 150 0,22% 31 037 Actions 30 juin 2026
Ion Asset Management Ltd. $1 067 254 0,21% 26 300 Actions 30 septembre 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 052 105 0,20% 28 199 Actions 30 juin 2026
Empowered Funds, LLC $989 648 0,19% 26 525 Actions 30 juin 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $967 896 0,19% 25 942 Actions 30 juin 2026
SummitTX Capital, L.P. $958 867 0,19% 25 700 Actions 30 juin 2026
State of Wyoming $818 208 0,16% 21 930 Actions 30 juin 2026
Sava Infond d.o.o. $746 200 0,14% 20 000 Actions 30 juin 2026
Public Sector Pension Investment Board $653 037 0,13% 17 503 Actions 30 juin 2026
DENALI ADVISORS LLC $641 732 0,12% 17 200 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $602 194 0,12% 16 140 Actions 30 juin 2026
PineBridge Investments, L.P. $535 413 0,10% 13 194 Actions 30 septembre 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $518 609 0,10% 13 900 Option de vente 30 juin 2026
Marex Group Ltd $503 685 0,10% 13 500 Actions 30 juin 2026
Gallacher Capital Management LLC $492 714 0,10% 13 206 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $489 808 0,09% 13 128 Actions 30 juin 2026
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $463 801 0,09% 12 431 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $453 167 0,09% 12 146 Actions 30 juin 2026
National Philanthropic Trust $399 180 0,08% 10 699 Actions 30 juin 2026
AXIOM INVESTORS LLC /DE $395 486 0,08% 10 600 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $333 962 0,06% 8 951 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $309 108 0,06% 8 285 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $292 398 0,06% 7 837 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $291 018 0,06% 7 800 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $282 834 0,05% 7 581 Actions 30 juin 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $261 170 0,05% 7 000 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $214 906 0,04% 5 760 Actions 30 juin 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $213 158 0,04% 5 713 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $208 787 0,04% 5 596 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $113 609 0,02% 3 045 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $109 356 0,02% 2 931 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $31 079 0,01% 833 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26 103 0,01% 700 Actions 30 juin 2026
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $23 188 0,00% 620 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20 264 0,00% 543 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $16 603 0,00% 445 Actions 30 juin 2026
Binnacle Investments Inc $15 299 0,00% 377 Actions 30 septembre 2025
Strengthening Families & Communities, LLC $13 420 0,00% 360 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $13 045 0,00% 350 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $12 648 0,00% 339 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10 889 0,00% 292 Actions 30 juin 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9 328 0,00% 250 Actions 30 juin 2026
4Thought Financial Group Inc. $8 681 0,00% 233 Actions 30 juin 2026
Wiser Advisor Group LLC $8 072 0,00% 216 Actions 30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $5 746 0,00% 154 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $4 651 0,00% 117 Actions 31 mars 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $3 731 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $3 731 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
MRP Capital Investments, LLC $3 582 0,00% 96 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2 947 0,00% 79 Actions 30 juin 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $2 724 0,00% 73 Actions 30 juin 2026
SHELL ASSET MANAGEMENT CO $2 457 0,00% 60 557 Actions 30 septembre 2025
Physician Wealth Advisors, Inc. $2 314 0,00% 62 Actions 30 juin 2026

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