Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +55.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +18.5%

Annualisé : +42.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 48,1%
Communication Services 18,2%
Healthcare 8,1%
Financials 5,2%
Retail 4,8%
Industrials 3,5%
Materials 2,6%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 4,4%

Portefeuille complet 242 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $127 756 202 9,06% 357 490 $79 791 194 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93 190 926 6,61% 246 700 $54 514 556 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $86 334 714 6,12% 508 210 $54 791 918 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $83 679 816 5,93% 175 220 $55 525 201 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62 540 130 4,44% 312 560 $9 801 570 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50 993 190 3,62% 70 530 $37 504 448 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48 796 440 3,46% 84 000 $42 778 981 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $48 420 294 3,43% 111 740 $35 265 248 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $43 084 466 3,06% 126 340 $30 744 636 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41 367 918 2,93% 110 900 $18 213 784 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31 812 232 2,26% 27 560 $24 589 213 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 608 651 2,24% 132 620 $5 133 369 Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30 566 204 2,17% 76 960 $17 592 455 Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $28 171 514 2,00% 12 390 $23 914 736 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 146 048 2,00% 97 270 $10 085 083 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25 562 694 1,81% 15 060 $15 093 478 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24 953 747 1,77% 44 300 $1 396 294 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22 597 262 1,60% 18 840 $14 218 157 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22 035 872 1,56% 53 018 $16 756 661 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20 783 948 1,47% 32 540 $16 564 304 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 934 410 1,27% 54 790 $9 875 897 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $16 681 840 1,18% 56 000 $11 135 040
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15 328 832 1,09% 154 400 $5 208 392 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $13 157 718 0,93% 70 580 $5 009 368 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12 987 114 0,92% 82 900 $2 441 192 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12 434 022 0,88% 69 760 $6 446 947 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 308 000 0,80% 88 000 $4 858 050 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9 963 642 0,71% 26 660 $6 234 904 Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $9 015 478 0,64% 96 660 $4 427 853 Hausse ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8 144 564 0,58% 46 738 $3 528 710 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 986 750 0,57% 7 500 $5 330 025 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7 979 958 0,57% 9 300 $2 674 120 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $7 705 192 0,55% 48 690 $5 835 225 Hausse ×2
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $7 666 120 0,54% 133 000 $4 022 585 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 585 872 0,54% 14 770 $4 010 805 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $7 448 226 0,53% 47 450 $508 970 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7 361 524 0,52% 38 800 $3 619 264 Hausse ×5
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $7 276 870 0,52% 67 000 $4 092 562 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 000 044 0,50% 42 230 $300 622 Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 602 766 0,47% 9 170 $6 484 727 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $6 485 696 0,46% 69 440 $2 619 006 Hausse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6 391 754 0,45% 82 460 $831 332 Hausse ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $6 333 382 0,45% 85 540 $3 276 278 Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $6 327 296 0,45% 473 600 $3 642 980 Hausse ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $6 214 080 0,44% 46 020 $1 526 552 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 205 760 0,44% 86 000 $2 968 910 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 190 720 0,44% 22 760 $3 429 704 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6 189 562 0,44% 6 437 $-337 564 Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 124 272 0,43% 15 400 $2 703 726 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5 811 112 0,41% 324 100 $4 238 198 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 753 140 0,41% 6 150 $2 689 118 Hausse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 537 106 0,39% 13 596 $2 645 645 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 458 574 0,39% 21 692 $3 099 677 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 085 394 0,36% 57 940 $2 394 660 Hausse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 760 136 0,34% 40 800 $-1 208 088
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4 719 206 0,33% 24 424 $2 005 915 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 682 643 0,33% 4 630 $2 576 128 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 655 052 0,33% 34 380 $1 999 593 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 483 642 0,32% 8 640 $2 416 323 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 482 492 0,32% 62 780 $2 089 319 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 293 363 0,30% 16 905 $-239 777 Baisse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4 131 612 0,29% 31 400 $1 137 632 Hausse ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 894 108 0,28% 38 230 $-290 635 Baisse ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 714 014 0,26% 87 020 $883 361 Hausse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3 497 388 0,25% 39 385 $-91 527 Baisse ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $3 483 966 0,25% 426 434 $1 697 208 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 479 332 0,25% 15 780 $1 874 991 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 427 672 0,24% 6 850 $1 855 896 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $3 249 475 0,23% 47 500 $154 420 Baisse ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $3 073 182 0,22% 24 028 $2 224 684 Hausse ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2 943 642 0,21% 101 400 $1 630 512 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 936 026 0,21% 20 022 $1 201 157 Hausse ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $2 867 065 0,20% 23 300 $-617 683
SVM CUSIP: 82835P103 $2 770 430 0,20% 274 300 $361 448 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 617 820 0,19% 10 540 $1 146 173 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 564 535 0,18% 8 500 $1 636 917 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 522 833 0,18% 13 620 $433 281 Hausse ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 426 778 0,17% 56 980 $1 435 668 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 355 244 0,17% 40 720 $951 134 Hausse ×1
SPY SPY $2 150 698 0,15% 2 880 $277 719
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2 143 448 0,15% 34 050 $-1 633 325 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 136 927 0,15% 23 550 $-895 945 Baisse ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 043 818 0,14% 9 356 $189 085
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 970 345 0,14% 3 930 $-30 182 Baisse ×3
XLU XLU $1 872 542 0,13% 41 300 $-12 619 Hausse ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1 727 000 0,12% 550 000 $121 000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 503 419 0,11% 4 255 $282 830
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 379 712 0,10% 19 200 $-3 345 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 257 043 0,09% 5 640 $-38 973
MXI iShares Trust $1 217 160 0,09% 11 500 $-195 566 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 184 502 0,08% 11 450 $505 803 Hausse ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $1 165 671 0,08% 36 900 $-159 039
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 164 057 0,08% 3 010 $-1 868 833 Baisse ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 144 698 0,08% 12 650 $176 432 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 134 212 0,08% 27 630 $-457 255 Baisse ×2
WIT Wipro Limited Common Stock $1 125 000 0,08% 500 000 $446 600 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 123 696 0,08% 1 078 $66 997
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1 112 960 0,08% 74 000 $158 360 Hausse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 101 780 0,08% 9 000 $-1 171 820 Baisse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 082 628 0,08% 8 700 $-1 677 569 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVGO $93 190 926 6,61% en hausse ×3
AMZN $31 608 651 2,24% en hausse ×6
MELI $25 562 694 1,81% en hausse ×4
META $24 953 747 1,77% en hausse ×3
MRK $11 308 000 0,80% en hausse ×3
SCCO $8 144 564 0,58% en hausse ×4
RTX $7 361 524 0,52% en hausse ×5
NEE $5 085 394 0,36% en hausse ×3
NFLX $4 482 492 0,32% en hausse ×6
AWK $4 131 612 0,29% en hausse ×3
ITUB $3 483 966 0,25% en hausse ×3
XLI $2 522 833 0,18% en hausse ×3
ZTS $1 379 712 0,10% en hausse ×3
POWL $773 172 0,05% en hausse ×4
APP $695 561 0,05% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RACE $1 023 694 2 770 0,07%
KB $944 640 9 000 0,07%
INTC $823 817 5 900 0,06%
HIMS $762 740 22 000 0,05%
MAR $648 532 1 750 0,05%
TSEM $547 344 2 100 0,04%
NVTS $519 680 29 000 0,04%
TD $202 293 1 670 0,01%
EMXC $194 370 1 900 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $171 283 765 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $169 126 765 0,01%
SBUX $168 614 1 650 0,01%
MICC $146 865 8 460 0,01%
CBOE $145 602 600 0,01%
WOLF $144 750 3 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL A acheté plus +191K +$79.8M
TSM A acheté plus +92K +$55.5M
ANET A acheté plus +251K +$54.8M
AVGO A acheté plus +122K +$54.5M
AMAT A acheté plus +31K +$37.5M
LRCX A acheté plus +50K +$35.3M
PANW A acheté plus +49K +$30.7M
MU A acheté plus +6K +$24.6M
MSFT A acheté plus +48K +$18.2M
ADI A acheté plus +36K +$17.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 68 900 $11 689 574 20,0%
KKR 31 décembre 2025 18 045 $2 344 948 -29,4%
PNC 31 décembre 2025 11 240 $2 258 453 5,5%
GOLD 30 juin 2025 79 270 $1 541 009 87,7%
PINS 31 mars 2026 28 000 $724 920 9,4%
CDNS 31 décembre 2025 1 350 $474 201 13,1%
EXAS 31 mars 2026 4 250 $431 630 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 530 $345 826 -4,4%
UPS 31 décembre 2025 4 120 $344 144 -6,1%
BBD 30 septembre 2025 110 000 $339 900 28,1%
TMDX 30 juin 2026 3 100 $308 171 24,9%
IXJ 30 juin 2026 3 200 $299 328 3,1%
PAYX 30 juin 2025 1 900 $293 132 -31,4%
FAST 30 juin 2025 3 700 $286 935 20,7%
SNA 30 juin 2025 840 $283 088 18,1%
WSO 30 juin 2025 515 $261 775 -33,8%
MMM 31 décembre 2025 1 625 $252 168 1,9%
PCAR 30 juin 2025 2 530 $246 346 15,0%
IMO 30 juin 2025 3 400 $246 079 Ne suit plus
PSCH 30 septembre 2025 6 100 $244 427
CL 31 décembre 2025 3 020 $241 419 9,1%
IYW 31 mars 2026 1 160 $231 629 49,7%
TTD 31 décembre 2025 4 700 $230 347 -68,4%
ADP 30 juin 2026 1 100 $223 498 16,2%
APA 30 juin 2025 9 950 $209 149 139,7%
XBI 30 juin 2025 2 550 $206 805 88,3%
XLK 31 mars 2026 1 400 $201 558 51,2%
BBY 30 juin 2025 2 700 $198 747 30,2%
BX 30 juin 2026 1 340 $154 087 -5,1%
HIMS 31 mars 2026 4 400 $142 868 42,9%
RGEN 30 juin 2026 1 200 $141 384 38,9%
EIDO 31 décembre 2025 8 000 $140 400
KNSL 30 juin 2026 400 $136 664 0,8%
RSP 30 juin 2025 760 $131 655 16,2%
IHI 31 mars 2026 1 730 $107 520 -3,3%
GM 31 décembre 2025 1 620 $98 771 -1,3%
SRPT 30 septembre 2025 4 500 $76 950 -9,2%
ENVX 31 mars 2026 8 000 $58 480 -48,5%
PGJ 31 mars 2026 1 000 $28 813
REET 30 septembre 2025 800 $19 760
SE 31 mars 2026 150 $19 135 17,0%