Vision Retirement, LLC

CIK 2069023 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,90%

Poids des 25 principales participations71,06%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions22,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,38% Achats estimés $29 116 678 · Ventes $12 938 363

Nouvelles positions51

Augmenté173

Diminué110

Fermé78

Valeur du portefeuille $413.6M #4 337 sur 9 337 par valeur 13F · top 46.4%

Positions 621

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 18,8%

Retail 9,1%

Industrials 5,9%

Financials 4,9%

Consumer Discretionary 4,5%

Communication Services 4,2%

Healthcare 1,5%

Utilities 0,6%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 49,8%

Portefeuille complet 621 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$63 019 460	15,24%	85 578	$13 360 349	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$39 153 547	9,47%	135 311	$4 952 086	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$22 376 083	5,41%	93 883	$1 207 518	Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$17 164 287	4,15%	32 857	$2 106 401	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$12 279 720	2,97%	17 880	$2 073 070	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$11 939 824	2,89%	12 764	$-716 590	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$11 529 914	2,79%	27 413	$-741 583	Baisse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 715 000	2,59%	174 996	$1 407 426	Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$9 538 005	2,31%	60 356	$677 766	Hausse ×2
V Visa Inc.	$8 690 951	2,10%	25 332	$1 041 990	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 305 829	2,01%	41 511	$1 121 619	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 204 499	1,74%	19 072	$1 405 158	Hausse ×2
SOXX iShares Trust	$7 025 186	1,70%	10 964	$3 493 055	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 852 025	1,66%	19 393	$1 364 466	Hausse ×1
SPY SPY	$6 563 777	1,59%	8 790	$877 558	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$6 025 559	1,46%	5 220	$4 956 139	Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$5 886 689	1,42%	49 253	$1 826 248	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$5 664 751	1,37%	7 564	$1 338 877	Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5 641 494	1,36%	69 597	$1 568 246	Hausse ×2
SMH SMH	$5 445 222	1,32%	8 302	$2 674 385	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$5 177 938	1,25%	10 082	$64 660	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 060 987	1,22%	4 753	$1 868 639	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 995 479	1,21%	8 869	$2 420	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 268 652	1,03%	11 444	$-60 100	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$3 403 808	0,82%	44 911	$249 682	Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3 393 408	0,82%	10 778	$-202 724	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 260 894	0,79%	9 125	$646 335	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3 176 487	0,77%	10 485	$2 026 516	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 919 649	0,71%	5 731	$-696 685	Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2 738 007	0,66%	12 285	$-82 062	Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 699 965	0,65%	11 411	$70 964	Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 640 430	0,64%	57 214	$298 096	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 523 932	0,61%	2 496	$554 124	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 352 878	0,57%	4 927	$696 503	Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 285 792	0,55%	28 370	$14 462	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 103 632	0,51%	24 421	$275 570	Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$2 088 488	0,50%	30 709	$543 668	Hausse ×1
ITA iShares Trust	$2 039 653	0,49%	8 414	$193 965	Baisse ×1
IVW iShares Trust	$1 989 714	0,48%	14 467	$626 525	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 919 221	0,46%	1 633	$692 666	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 879 580	0,45%	22 689	$483 151	Hausse ×1
TT Trane Technologies plc	$1 781 153	0,43%	3 626	$276 113	Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$1 780 167	0,43%	557	$-253 283	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$1 770 658	0,43%	23 131	$139 989	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$1 761 951	0,43%	7 760	$282 354	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 757 292	0,42%	5 824	$1 071 933	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$1 630 981	0,39%	15 155	$176 725	Hausse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$1 612 041	0,39%	9 747	$648 015	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 569 862	0,38%	4 242	$302 402	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$1 484 699	0,36%	6 766	$245 639	Hausse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$1 465 094	0,35%	1 100	$157 193	Baisse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1 421 292	0,34%	17 512	$-29 037	Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 402 103	0,34%	1 947	$340 305	Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 375 184	0,33%	11 787	$-263 743	Hausse ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1 372 465	0,33%	114 087	$-22 526	Baisse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1 321 684	0,32%	4 860	$1 090 105	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 241 622	0,30%	624	$436 858	Hausse ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock	$1 125 486	0,27%	94 183	$-48 041	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 114 911	0,27%	15 615	$-404 764	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 082 776	0,26%	6 928	$30 244	Baisse ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 063 882	0,26%	25 885	$-755 221	Baisse ×2
MBB iShares MBS ETF	$1 055 652	0,26%	11 169	$51 518	Hausse ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$982 529	0,24%	1 810	$209 088	Hausse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$972 660	0,24%	1 859	$685 581	Hausse ×1
TLH iShares Trust	$957 561	0,23%	9 542	$84 055	Hausse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$930 656	0,23%	18 688	$62 186	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$908 789	0,22%	3 362	$-295 443	Baisse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$908 236	0,22%	458	$378 522	Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$903 813	0,22%	2 699	$775 743	Hausse ×2
OEF iShares Trust	$891 074	0,22%	2 435	$39 471	Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$861 058	0,21%	2 304	$234 947	Hausse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$844 253	0,20%	16 014	$394 454	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$838 218	0,20%	2 561	$83 144	Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$798 543	0,19%	2 008	$-1 193 412	Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$798 105	0,19%	6 782	$-86 048	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$790 618	0,19%	1 361	$594 715	Hausse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$770 552	0,19%	17 874	$181 862	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$766 026	0,19%	33 627	$126 240	Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$746 675	0,18%	540	$156 777
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$741 994	0,18%	14 176	$32 320	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$706 462	0,17%	2 061	$266 176	Hausse ×2
EFG iShares Trust	$705 633	0,17%	5 671	$236 285	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$638 096	0,15%	1 809	$-14 728	Baisse ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$600 953	0,15%	5 912	$565 761	Hausse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$583 758	0,14%	9 683	$406 486	Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$576 934	0,14%	1 676	$39 620
IYW iShares Trust	$540 389	0,13%	2 142	$147 901	Baisse ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$515 757	0,12%	920	$-718 419	Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$500 195	0,12%	3 056	$68 021
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$477 592	0,12%	1 698	$59 068	Baisse ×2
IAGG iShares Trust	$428 225	0,10%	8 463	$32 952	Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$426 904	0,10%	2 004	$-137 545	Baisse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$422 841	0,10%	2 618		Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$416 652	0,10%	4 366	$41 811	Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$400 074	0,10%	7 583	$43 080	Hausse ×1
IHI iShares Trust	$397 817	0,10%	8 051	$-950 491	Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$390 920	0,09%	917
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$387 551	0,09%	4 410	$50 009
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$384 493	0,09%	1 514	$11 739	Baisse ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$376 214	0,09%	11 121	$55 544	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPMO	$422 841	2 618	0,10%
ETN	$390 920	917	0,09%
LMUB	$68 225	1 332	0,02%
AVUS	$43 292	338	0,01%
IALT	$42 300	1 508	0,01%
GGOV	$40 433	804	0,01%
BOCT	$38 971	735	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$37 928	169	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$37 363	169	0,01%
GFLW	$36 374	1 061	0,01%
EUHY	$35 439	658	0,01%
JSI	$34 414	672	0,01%
CORO	$31 073	849	0,01%
GRID	$27 997	146	0,01%
EPS	$26 604	342	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-460	+$13.4M
AAPL	A acheté plus	+548	+$5.0M
SOXX	A acheté plus	+217	+$3.5M
SMH	A acheté plus	+1K	+$2.7M
DIA	A acheté plus	+348	+$2.1M
VOO	A acheté plus	+799	+$2.1M
QQQM	A acheté plus	+6K	+$2.0M
CAT	A acheté plus	+247	+$1.9M
VGT	A acheté plus	+43K	+$1.8M
RDVY	A acheté plus	+10K	+$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FICO	31 mars 2026	746	$1 261 208	-38,1%
BLD	30 juin 2026	2 115	$742 998	Ne suit plus
CTAS	30 juin 2026	4 127	$698 064	13,5%
NOW	31 mars 2026	2 410	$369 190	28,5%
BLDR	31 mars 2026	2 106	$216 685	-31,7%
ETN	31 mars 2026	476	$151 628	21,9%
CYBR	31 mars 2026	334	$148 984	Ne suit plus
VST	31 mars 2026	767	$123 666	-6,9%
SCHZ	31 mars 2026	4 094	$95 676	-4,2%
HON	30 juin 2026	340	$76 841	-4,4%
MTB	31 mars 2026	369	$74 346	6,0%
AGG	30 juin 2026	627	$62 242
SPOT	31 mars 2026	107	$62 136	-2,5%
CMG	31 mars 2026	1 491	$55 167	1,1%
FUBO	31 mars 2026	20 140	$50 753	-8,5%
BNDX	30 juin 2026	914	$43 918
MSTR	31 mars 2026	268	$40 723	28,2%
BDYN	30 juin 2026	1 186	$28 832
SLV	31 mars 2026	430	$27 701	-19,7%
BIV	30 juin 2026	291	$22 459
SCHO	31 mars 2026	813	$19 813	-1,6%
SECT	30 juin 2026	290	$17 518
MPC	31 mars 2026	102	$16 630	73,0%
AJG	30 juin 2026	76	$16 460	-1,5%
BUG	31 mars 2026	529	$16 123
SCHG	30 juin 2026	539	$15 701	7,2%
KO	31 mars 2026	206	$14 395	12,6%
WEC	31 mars 2026	116	$12 206	-12,2%
VCRB	30 juin 2026	143	$11 102
QQQI	31 mars 2026	202	$10 899
SEE	30 juin 2026	252	$10 597	Ne suit plus
AVEM	30 juin 2026	130	$10 483
SPTL	31 mars 2026	373	$9 873
SO	31 mars 2026	110	$9 554	-13,3%
XBI	31 mars 2026	75	$9 174	20,9%
KDP	30 juin 2026	346	$9 110	-7,2%
PENN	30 juin 2026	588	$8 838	-30,9%
AMT	31 mars 2026	50	$8 779	-6,0%
LOWV	31 mars 2026	110	$8 620
IEUR	30 juin 2026	121	$8 503
DD	30 juin 2026	185	$8 490	-4,2%
VYMI	31 mars 2026	94	$8 460
QARP	30 juin 2026	139	$8 200
HYFI	31 mars 2026	218	$8 192
BR	30 juin 2026	50	$8 124	14,6%
DUK	31 mars 2026	68	$8 014	-12,8%
MRSH	30 juin 2026	43	$7 391	2,0%
NVS	31 mars 2026	52	$7 169	-7,7%
IWO	30 juin 2026	22	$6 904
ARM	30 juin 2026	42	$6 354	-13,3%
TOUS	30 juin 2026	173	$5 975
MKL	30 juin 2026	3	$5 742	-11,1%
TLN	31 mars 2026	15	$5 623	0,5%
UAL	31 mars 2026	50	$5 591	22,2%
LLY	30 juin 2026	6	$5 519	-4,7%
CLOI	30 juin 2026	103	$5 449
BMNR	31 mars 2026	200	$5 430	32,8%
AA	31 mars 2026	100	$5 314	-36,8%
PYLD	30 juin 2026	198	$5 185
PHR	31 mars 2026	300	$5 076	20,2%
ETR	31 mars 2026	53	$4 899	-10,2%
MOV	30 juin 2026	200	$4 884	-14,4%
QXO	31 mars 2026	250	$4 823	-37,9%
WMB	31 mars 2026	77	$4 628	-3,1%
SLDE	30 juin 2026	256	$4 608	21,9%
PUI	31 mars 2026	101	$4 383
JOET	31 mars 2026	101	$4 227
LIEN	31 mars 2026	400	$4 132	1,7%
ILOW	31 mars 2026	96	$4 089
FBRT	31 mars 2026	400	$4 012	-26,1%
WHR	31 mars 2026	55	$3 968	-43,8%
SOLV	31 mars 2026	50	$3 962	34,5%
EWJ	30 juin 2026	46	$3 884
SDCI	30 juin 2026	140	$3 814
TDV	30 juin 2026	44	$3 739
CTA	30 juin 2026	115	$3 479
LQDH	30 juin 2026	35	$3 232
RSP	30 juin 2026	15	$2 879	-0,8%
GSSC	30 juin 2026	38	$2 841
NTNX	31 mars 2026	54	$2 791	90,2%
DECK	30 juin 2026	25	$2 502	-20,3%
CRMD	31 mars 2026	200	$2 326	5,9%
TTD	31 mars 2026	60	$2 278	-47,3%
NXDR	30 juin 2026	1 625	$2 275	7,5%
VRTX	30 juin 2026	5	$2 233	1,6%
FLSP	30 juin 2026	79	$2 149
SYFI	31 mars 2026	59	$2 120
HEQT	30 juin 2026	65	$2 054
AMID	30 juin 2026	62	$1 993
MS	30 juin 2026	12	$1 975	-9,0%
ABT	30 juin 2026	18	$1 848	7,4%
CNQ	30 juin 2026	37	$1 803	22,6%
FLOT	30 juin 2026	34	$1 732
EMHY	30 juin 2026	42	$1 654
CRM	30 juin 2026	8	$1 493	49,8%
TSSI	31 mars 2026	200	$1 414	-21,3%
TPH	30 juin 2026	30	$1 402	Ne suit plus
IGLB	30 juin 2026	27	$1 340
APD	30 juin 2026	4	$1 162	-5,3%
APH	30 juin 2026	9	$1 137	-50,7%
D	30 juin 2026	18	$1 113	-10,2%
WELL	30 juin 2026	5	$989	0,3%
EXE	30 juin 2026	9	$988	-6,2%
BKR	30 juin 2026	15	$916	0,9%
USIG	30 juin 2026	17	$871
CGIB	30 juin 2026	34	$858
FCX	30 juin 2026	14	$823	14,5%
BUYW	30 juin 2026	53	$750
FTAI	30 juin 2026	3	$735	-38,3%
URI	30 juin 2026	1	$729	-4,6%
IR	30 juin 2026	9	$721	-7,2%
TMAT	30 juin 2026	30	$696
CHTR	30 juin 2026	3	$648	-23,1%
HAL	30 juin 2026	16	$624	-6,2%
DHR	30 juin 2026	3	$569	12,4%
SWK	30 juin 2026	8	$568	-3,0%
PYPL	30 juin 2026	12	$543	22,3%
IP	30 juin 2026	15	$536	-16,1%
FIS	30 juin 2026	10	$469	-16,6%
JBLU	30 juin 2026	100	$442	-27,6%
SHV	30 juin 2026	4	$442
ALNY	30 juin 2026	1	$331	-27,0%
LEMB	30 juin 2026	7	$286
STHO	30 juin 2026	34	$257	-7,1%
DMRC	30 juin 2026	50	$246	-22,6%
AKAN	30 juin 2026	8	$6	-85,6%