IBTQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,50%▼ -3,50%
3M▼ -7,81%▼ -6,01%
6M▼ -7,81%▼ -6,01%
YTD▼ -7,53%▼ -5,12%
1Y▼ -7,88%▼ -4,61%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 mars 2025▼ -5,41%▼ -0,19%
Volatilité 1A6,61%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,19

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$2.5M
Trimestre clos le Jul 2026 +$21.3M
12 derniers mois +$206.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 5 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 25,47 ≈$63.9M 64 963 000 91282CMM0 6.246 BOND USD
TREASURY NOTE 25,21 ≈$63.3M 65 449 300 91282CNC1 6.293 BOND USD
TREASURY NOTE 24,96 ≈$62.7M 65 642 100 91282CNT4 6.312 BOND USD
TREASURY NOTE 24,36 ≈$61.1M 64 725 300 91282CPJ4 6.224 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$8K 7 404 066922477 0.0007119 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
8 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0006205 → 0.0007119 (14,7%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMM0 Unités/action : 6.369 → 6.246 (-1,9%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNC1 Unités/action : 6.417 → 6.293 (-1,9%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNT4 Unités/action : 6.436 → 6.312 (-1,9%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Unités/action : 6.346 → 6.224 (-1,9%)
8 septembre 2026 Sorti X2f5743ed867 Position clôturée — était 0.0001054 unités/action
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.08801 → 0.0006205 (-99,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMM0 Unités/action : 6.403 → 6.369 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNC1 Unités/action : 6.451 → 6.417 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNT4 Unités/action : 6.47 → 6.436 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Unités/action : 6.38 → 6.346 (-0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté X2f5743ed867 Unités/action : -0.08595 → 0.0001054 (-100,1%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMM0 Unités/action : 6.246 → 6.403 (2,5%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNC1 Unités/action : 6.293 → 6.451 (2,5%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNT4 Unités/action : 6.312 → 6.47 (2,5%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Unités/action : 6.224 → 6.38 (2,5%)
3 septembre 2026 Augmenté X2f5743ed867 Unités/action : -0.08609 → -0.08595 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2772 → 0.08801 (-68,3%)
2 septembre 2026 Augmenté X2f5743ed867 Unités/action : -0.2758 → -0.08609 (-68,8%)
1 septembre 2026 Réduit X2f5743ed867 Unités/action : -0.1897 → -0.2758 (45,4%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMM0 Unités/action : 6.21 → 6.246 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNC1 Unités/action : 6.226 → 6.293 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNT4 Unités/action : 6.222 → 6.312 (1,4%)
31 août 2026 Nouveau X2f5743ed867 Nouvelle position — -0.1897 unités/action
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMM0 Unités/action : 6.338 → 6.21 (-2,0%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNC1 Unités/action : 6.353 → 6.226 (-2,0%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNT4 Unités/action : 6.349 → 6.222 (-2,0%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Unités/action : 6.351 → 6.224 (-2,0%)
21 août 2026 Sorti X2f5743ed867 Position clôturée — était 0.005777 unités/action
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMM0 Unités/action : 6.21 → 6.338 (2,1%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNC1 Unités/action : 6.226 → 6.353 (2,1%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNT4 Unités/action : 6.222 → 6.349 (2,1%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Unités/action : 6.224 → 6.351 (2,1%)
20 août 2026 Nouveau X2f5743ed867 Nouvelle position — 0.005777 unités/action
18 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001397 → 0.2772 (19740,7%)
18 août 2026 Sorti X2f5743ed867 Position clôturée — était 0.2758 unités/action
17 août 2026 Nouveau X2f5743ed867 Nouvelle position — 0.2758 unités/action
13 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001334 → 0.001397 (4,7%)
13 août 2026 Sorti X2f5743ed867 Position clôturée — était 0.00006308 unités/action
12 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001284 → 0.001334 (3,9%)
12 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMM0 Unités/action : 6.275 → 6.21 (-1,0%)
12 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNC1 Unités/action : 6.291 → 6.226 (-1,0%)
12 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNT4 Unités/action : 6.287 → 6.222 (-1,0%)
12 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Unités/action : 6.289 → 6.224 (-1,0%)
12 août 2026 Réduit X2f5743ed867 Unités/action : 0.0001279 → 0.00006308 (-50,7%)
11 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001297 → 0.001284 (-1,0%)
11 août 2026 Augmenté X2f5743ed867 Unités/action : 0.00006513 → 0.0001279 (96,3%)

Dividendes 17 paiements

08
3,78%Rendement TTM
$0,89Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0860
3 août 2026$0,0880
1 juillet 2026$0,0840
1 juin 2026$0,0870
1 mai 2026$0,0640
1 avril 2026$0,0840
2 mars 2026$0,0800
2 février 2026$0,0810
19 décembre 2025$0,0690
1 décembre 2025$0,0810
3 novembre 2025$0,0860
1 octobre 2025$0,0780
2 septembre 2025$0,0820
1 août 2025$0,0490
1 juillet 2025$0,0870
2 juin 2025$0,0840
1 mai 2025$0,0980

Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STIFEL FINANCIAL CORP $25 680 964 15,06% 1 023 757 Actions 30 juin 2026
SUMMITRY LLC $25 559 625 14,99% 1 018 921 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $24 299 219 14,25% 968 696 Actions 30 juin 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $24 087 397 14,12% 1 019 464 Actions 30 septembre 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $19 451 890 11,40% 775 439 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 499 812 4,40% 298 976 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $5 040 404 2,96% 200 933 Actions 30 juin 2026
Probity Advisors, Inc. $4 457 883 2,61% 177 711 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 986 053 2,34% 158 478 Actions 30 juin 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $3 960 445 2,32% 157 881 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 415 448 2,00% 136 155 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 973 024 1,74% 118 518 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2 727 425 1,60% 108 778 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 819 064 1,07% 72 516 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $1 557 646 0,91% 62 095 Actions 30 juin 2026
Bell Investment Advisors, Inc $1 462 550 0,86% 58 304 Actions 30 juin 2026
L2 Asset Management, LLC $1 340 304 0,79% 53 430 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 210 903 0,71% 48 272 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 060 945 0,62% 42 294 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $913 420 0,54% 36 413 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $885 000 0,52% 35 319 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $869 898 0,51% 34 678 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $647 143 0,38% 25 798 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $549 663 0,32% 21 912 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $449 272 0,26% 17 910 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $407 439 0,24% 16 102 Actions 31 mars 2026
Bank of New York Mellon Corp $359 217 0,21% 14 320 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $352 721 0,21% 14 061 Actions 30 juin 2026
Reliant Wealth Planning $346 624 0,20% 13 818 Actions 30 juin 2026
Single Point Partners, LLC $331 599 0,19% 13 219 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $298 938 0,18% 11 917 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $279 698 0,16% 11 150 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $260 938 0,15% 10 402 Actions 30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC $249 424 0,15% 9 943 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $235 874 0,14% 9 403 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $230 884 0,14% 9 204 Actions 30 juin 2026
Hyposwiss Advisors SA $222 504 0,13% 8 870 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $214 979 0,13% 8 570 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $209 887 0,12% 8 367 Actions 30 juin 2026
CNB Bank $151 739 0,09% 6 049 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $100 340 0,06% 4 000 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $86 242 0,05% 3 438 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $83 902 0,05% 3 346 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $70 045 0,04% 2 749 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $69 511 0,04% 2 771 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25 090 0,01% 1 000 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $23 822 0,01% 955 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $22 250 0,01% 887 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $20 068 0,01% 800 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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