iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ)
$23,56
▼ -0,08 (-0,33%)
Variation sur 1 jour
$23,48 – $25,92
Fourchette 52 semaines
+0,05%
Prime / Décote
25 mars 2025
Inception
Flux nets (30d): +$4.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions4,0
Positions supérieures à 1%4
Actifs nets
$251.0M
Portefeuille
5
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.07%
IBTQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,50% | ▼ -3,50% |
| 3M | ▼ -7,81% | ▼ -6,01% |
| 6M | ▼ -7,81% | ▼ -6,01% |
| YTD | ▼ -7,53% | ▼ -5,12% |
| 1Y | ▼ -7,88% | ▼ -4,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -0,19% |
Volatilité 1A6,61%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,19
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$21.3M
12 derniers mois
+$206.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 25,47 | ≈$63.9M | 64 963 000 | 91282CMM0 | 6.246 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 25,21 | ≈$63.3M | 65 449 300 | 91282CNC1 | 6.293 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 24,96 | ≈$62.7M | 65 642 100 | 91282CNT4 | 6.312 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 24,36 | ≈$61.1M | 64 725 300 | 91282CPJ4 | 6.224 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$8K | 7 404 | 066922477 | 0.0007119 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0006205 → 0.0007119 (14,7%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.369 → 6.246 (-1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.417 → 6.293 (-1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.436 → 6.312 (-1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.346 → 6.224 (-1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0001054 unités/action | |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08801 → 0.0006205 (-99,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.403 → 6.369 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.451 → 6.417 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.47 → 6.436 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.38 → 6.346 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : -0.08595 → 0.0001054 (-100,1%) | |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.246 → 6.403 (2,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.293 → 6.451 (2,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.312 → 6.47 (2,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.224 → 6.38 (2,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : -0.08609 → -0.08595 (-0,2%) | |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2772 → 0.08801 (-68,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : -0.2758 → -0.08609 (-68,8%) | |
| 1 septembre 2026 | Réduit | Unités/action : -0.1897 → -0.2758 (45,4%) | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.21 → 6.246 (0,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.226 → 6.293 (1,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.222 → 6.312 (1,4%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — -0.1897 unités/action | |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.338 → 6.21 (-2,0%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.353 → 6.226 (-2,0%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.349 → 6.222 (-2,0%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.351 → 6.224 (-2,0%) |
| 21 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.005777 unités/action | |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.21 → 6.338 (2,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.226 → 6.353 (2,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.222 → 6.349 (2,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.224 → 6.351 (2,1%) |
| 20 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — 0.005777 unités/action | |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001397 → 0.2772 (19740,7%) |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.2758 unités/action | |
| 17 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — 0.2758 unités/action | |
| 13 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001334 → 0.001397 (4,7%) |
| 13 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00006308 unités/action | |
| 12 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001284 → 0.001334 (3,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.275 → 6.21 (-1,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.291 → 6.226 (-1,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.287 → 6.222 (-1,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.289 → 6.224 (-1,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit | Unités/action : 0.0001279 → 0.00006308 (-50,7%) | |
| 11 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001297 → 0.001284 (-1,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | Unités/action : 0.00006513 → 0.0001279 (96,3%) |
Dividendes 18 paiements
4,13%Rendement TTM
$0,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0820 |
| 1 septembre 2026 | $0,0860 |
| 3 août 2026 | $0,0880 |
| 1 juillet 2026 | $0,0840 |
| 1 juin 2026 | $0,0870 |
| 1 mai 2026 | $0,0640 |
| 1 avril 2026 | $0,0840 |
| 2 mars 2026 | $0,0800 |
| 2 février 2026 | $0,0810 |
| 19 décembre 2025 | $0,0690 |
| 1 décembre 2025 | $0,0810 |
| 3 novembre 2025 | $0,0860 |
| 1 octobre 2025 | $0,0780 |
| 2 septembre 2025 | $0,0820 |
| 1 août 2025 | $0,0490 |
| 1 juillet 2025 | $0,0870 |
| 2 juin 2025 | $0,0840 |
| 1 mai 2025 | $0,0980 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $25 680 964 | 15,06% | 1 023 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMITRY LLC | $25 559 625 | 14,99% | 1 018 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $24 299 219 | 14,25% | 968 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $24 087 397 | 14,12% | 1 019 464 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $19 451 890 | 11,40% | 775 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 499 812 | 4,40% | 298 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 040 404 | 2,96% | 200 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $4 457 883 | 2,61% | 177 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3 986 053 | 2,34% | 158 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $3 960 445 | 2,32% | 157 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 415 448 | 2,00% | 136 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 973 024 | 1,74% | 118 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2 727 425 | 1,60% | 108 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 819 064 | 1,07% | 72 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $1 557 646 | 0,91% | 62 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $1 462 550 | 0,86% | 58 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 340 304 | 0,79% | 53 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 210 903 | 0,71% | 48 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 060 945 | 0,62% | 42 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913 420 | 0,54% | 36 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $885 000 | 0,52% | 35 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $869 898 | 0,51% | 34 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $647 143 | 0,38% | 25 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $549 663 | 0,32% | 21 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $449 272 | 0,26% | 17 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $407 439 | 0,24% | 16 102 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $359 217 | 0,21% | 14 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $352 721 | 0,21% | 14 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $346 624 | 0,20% | 13 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $331 599 | 0,19% | 13 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $298 938 | 0,18% | 11 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $279 698 | 0,16% | 11 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $260 938 | 0,15% | 10 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $249 424 | 0,15% | 9 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $235 874 | 0,14% | 9 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $230 884 | 0,14% | 9 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $222 504 | 0,13% | 8 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $214 979 | 0,13% | 8 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $209 887 | 0,12% | 8 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $151 739 | 0,09% | 6 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $100 340 | 0,06% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $86 242 | 0,05% | 3 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $83 902 | 0,05% | 3 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $70 045 | 0,04% | 2 749 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $69 511 | 0,04% | 2 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 090 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23 822 | 0,01% | 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 250 | 0,01% | 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $20 068 | 0,01% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |