Eventide High Dividend ETF (ELCV)
$30,64
▲ +0,19 (+0,62%)
Variation sur 1 jour
$30,14 – $32,52
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,61%
Nombre effectif de positions36,7
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$251.1M
Portefeuille
46
Au
31 juillet 2026
ELCV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -3,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,14% | ▼ -5,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$29.7M
12 derniers mois
+$87.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 46 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $13.6M | 5,43 | 94 278 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $11.4M | 4,54 | 105 870 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $10.7M | 4,25 | 149 201 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $10.5M | 4,18 | 27 230 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $9.4M | 3,73 | 160 144 | EC | GB |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $9.0M | 3,58 | 57 904 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $8.5M | 3,38 | 150 057 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $8.1M | 3,24 | 20 074 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $7.9M | 3,15 | 145 312 | EC | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $7.9M | 3,13 | 461 273 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $7.7M | 3,07 | 90 286 | EC | IE |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $7.1M | 2,82 | 21 350 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $6.8M | 2,71 | 25 153 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $6.8M | 2,69 | 218 341 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $6.6M | 2,65 | 6 708 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.5M | 2,58 | 7 957 | EC | US |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $6.2M | 2,45 | 91 332 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $5.7M | 2,28 | 47 498 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.2M | 2,07 | 17 714 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.2M | 2,07 | 59 663 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $5.1M | 2,04 | 46 866 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $5.1M | 2,03 | 25 087 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.9M | 1,96 | 5 965 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $4.8M | 1,92 | 11 946 | OTHER | TW |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $4.8M | 1,89 | 22 862 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $4.6M | 1,85 | 36 333 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $4.4M | 1,77 | 35 337 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $4.4M | 1,76 | 9 731 | EC | IE |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.3M | 1,71 | 37 069 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $4.1M | 1,64 | 10 605 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $4.1M | 1,62 | 85 460 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.0M | 1,59 | 21 793 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $3.9M | 1,55 | 16 051 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $3.1M | 1,24 | 21 034 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $2.8M | 1,12 | 4 195 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $2.8M | 1,10 | 30 529 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.7M | 1,09 | 45 208 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $2.5M | 1,01 | 2 970 | EC | IE |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.4M | 0,97 | 25 754 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.3M | 0,91 | 8 656 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.0M | 0,79 | 13 422 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $2.0M | 0,79 | 33 607 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $1.9M | 0,77 | 19 595 | OTHER | CH |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $1.6M | 0,65 | 7 137 | EC | NL |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.6M | 0,63 | 7 048 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.5M | 0,59 | 45 745 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
2,18%Rendement TTM
$0,67Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1180 |
| 29 juin 2026 | $0,3010 |
| 30 mars 2026 | $0,0660 |
| 29 décembre 2025 | $0,1840 |
| 29 septembre 2025 | $0,1230 |
| 27 juin 2025 | $0,1920 |
| 28 mars 2025 | $0,1210 |
| 27 décembre 2024 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $39 888 113 | 20,18% | 1 213 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $34 396 359 | 17,40% | 1 046 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $17 893 718 | 9,05% | 544 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14 886 962 | 7,53% | 452 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 646 667 | 7,41% | 445 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $9 017 265 | 4,56% | 274 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 374 144 | 4,24% | 259 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $6 263 115 | 3,17% | 190 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $5 011 480 | 2,53% | 152 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $4 526 151 | 2,29% | 137 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 939 733 | 1,99% | 120 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 354 288 | 1,70% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 850 782 | 1,44% | 86 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $2 707 833 | 1,37% | 82 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 685 092 | 1,36% | 81 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 656 849 | 1,34% | 80 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 387 120 | 1,21% | 72 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $2 057 902 | 1,04% | 62 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1 686 987 | 0,85% | 51 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 581 573 | 0,80% | 48 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 527 246 | 0,77% | 46 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $990 318 | 0,50% | 30 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $983 240 | 0,50% | 29 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $941 012 | 0,48% | 28 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $878 062 | 0,44% | 26 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $860 089 | 0,44% | 26 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $801 000 | 0,41% | 30 181 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $758 220 | 0,38% | 23 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $754 432 | 0,38% | 22 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $728 728 | 0,37% | 22 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $708 973 | 0,36% | 21 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $563 326 | 0,28% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $539 167 | 0,27% | 16 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $503 653 | 0,25% | 15 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $423 170 | 0,21% | 12 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $414 592 | 0,21% | 12 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $410 342 | 0,21% | 12 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $382 015 | 0,19% | 11 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $374 159 | 0,19% | 11 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $341 914 | 0,17% | 10 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $335 446 | 0,17% | 10 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $329 160 | 0,17% | 10 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $309 474 | 0,16% | 9 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $269 927 | 0,14% | 8 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259 000 | 0,13% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $249 253 | 0,13% | 7 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $227 690 | 0,12% | 6 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $205 765 | 0,10% | 6 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $205 175 | 0,10% | 6 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $204 945 | 0,10% | 6 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $111 758 | 0,06% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $99 366 | 0,05% | 3 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 249 | 0,03% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 289 | 0,03% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32 377 | 0,02% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22 943 | 0,01% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 223 | 0,01% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 301 | 0,00% | 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $5 489 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 506 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 422 | 0,00% | 104 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $416 | 0,00% | 12 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $397 | 0,00% | 12 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $88 | 0,00% | 2 917 | Actions | 30 septembre 2026 |