Strategy Shares (ELCV)
Société de gestion · ARCX · Série S000086526 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $220.7M
- Portefeuille
- 47
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,52%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$40.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$41.5M
- 12 derniers mois
- +$86.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $11.8M | 5,33 | 82 812 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $11.0M | 4,97 | 92 974 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $9.0M | 4,10 | 118 536 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $8.3M | 3,75 | 23 898 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $7.8M | 3,56 | 50 848 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $7.1M | 3,21 | 21 518 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $7.1M | 3,20 | 127 614 | EC | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $7.0M | 3,19 | 140 682 | EC | GB |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $6.9M | 3,14 | 6 403 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $6.8M | 3,08 | 405 141 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.7M | 3,05 | 7 575 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.0M | 2,74 | 14 485 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $5.9M | 2,65 | 63 681 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $5.8M | 2,61 | 22 115 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $5.5M | 2,48 | 191 765 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.4M | 2,45 | 66 771 | EC | IE |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $5.4M | 2,43 | 80 200 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $5.2M | 2,38 | 41 716 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.1M | 2,32 | 52 411 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $4.9M | 2,20 | 41 182 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $4.8M | 2,18 | 20 118 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $4.8M | 2,18 | 113 532 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.8M | 2,17 | 9 277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $4.6M | 2,08 | 11 615 | OTHER | TW |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $4.5M | 2,05 | 22 049 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.5M | 2,05 | 2 588 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $4.4M | 1,98 | 31 923 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $4.2M | 1,91 | 8 555 | EC | IE |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $4.0M | 1,82 | 31 025 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.9M | 1,77 | 15 134 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $3.5M | 1,61 | 16 969 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.4M | 1,53 | 75 072 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $2.9M | 1,32 | 18 486 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.8M | 1,25 | 39 720 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $2.7M | 1,24 | 15 018 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $2.7M | 1,22 | 3 705 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $2.5M | 1,12 | 26 805 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.4M | 1,07 | 7 578 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.2M | 1,02 | 6 964 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.2M | 0,99 | 22 618 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $2.1M | 0,96 | 41 766 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $1.7M | 0,78 | 17 243 | OTHER | CH |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.5M | 0,68 | 2 233 | EC | IE |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $1.1M | 0,49 | 15 871 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $1.1M | 0,48 | 4 236 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $1.0M | 0,47 | 3 781 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $47K | 0,02 | 1 536 | EC | US |
Répartition sectorielle
Energy
26,5%
Utilities
16,8%
Technology
13,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
9,5%
Real Estate
6,6%
Financials
6,6%
Retail
5,4%
Financial Services
3,7%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
0,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $39 888 113 | 20,41% | 1 213 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $34 396 359 | 17,60% | 1 046 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $17 893 718 | 9,15% | 544 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14 886 962 | 7,62% | 452 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 646 667 | 7,49% | 445 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $9 017 265 | 4,61% | 274 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 374 144 | 4,28% | 259 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $6 263 115 | 3,20% | 190 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $5 011 480 | 2,56% | 152 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $4 526 151 | 2,32% | 137 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 939 733 | 2,02% | 120 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 354 288 | 1,72% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 850 782 | 1,46% | 86 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $2 707 833 | 1,39% | 82 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 685 092 | 1,37% | 81 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 656 849 | 1,36% | 80 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 387 120 | 1,22% | 72 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $2 057 902 | 1,05% | 62 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1 686 987 | 0,86% | 51 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 581 573 | 0,81% | 48 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $990 318 | 0,51% | 30 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $983 240 | 0,50% | 29 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $878 062 | 0,45% | 26 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $860 089 | 0,44% | 26 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $801 000 | 0,41% | 30 181 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $758 220 | 0,39% | 23 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $754 432 | 0,39% | 22 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $728 728 | 0,37% | 22 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $686 617 | 0,35% | 20 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $563 326 | 0,29% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $539 167 | 0,28% | 16 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $503 653 | 0,26% | 15 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $423 170 | 0,22% | 12 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $414 592 | 0,21% | 12 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $410 342 | 0,21% | 12 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $382 015 | 0,20% | 11 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $374 159 | 0,19% | 11 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $341 914 | 0,17% | 10 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $335 446 | 0,17% | 10 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $329 160 | 0,17% | 10 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $269 927 | 0,14% | 8 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $263 582 | 0,13% | 8 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259 000 | 0,13% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $249 253 | 0,13% | 7 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241 101 | 0,12% | 7 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $227 690 | 0,12% | 6 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $205 765 | 0,11% | 6 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $204 945 | 0,10% | 6 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184 510 | 0,09% | 5 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $111 758 | 0,06% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $99 366 | 0,05% | 3 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 249 | 0,03% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 289 | 0,03% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $36 790 | 0,02% | 1 380 | Actions | 31 décembre 2024 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32 377 | 0,02% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $29 189 | 0,01% | 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22 943 | 0,01% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 984 | 0,01% | 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 223 | 0,01% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 301 | 0,00% | 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $5 489 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 506 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 422 | 0,00% | 104 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $416 | 0,00% | 12 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $397 | 0,00% | 12 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $96 | 0,00% | 2 917 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |