Detalus Advisors, LLC
CIK 1799677 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $513.1M
- Positions
- 191
- Au
- 30 juin 2026
#3 711 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.3%
Valeur du portefeuille TQ : +17.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Poids des 25 principales participations
- 73,99%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 17,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,99% Achats estimés $56 899 548 · Ventes $33 233 364
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 83
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Financials
2,9%
Healthcare
2,6%
Industrials
1,8%
Retail
1,5%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
83,4%
Portefeuille complet 191 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $98 280 884 | 19,15% | 1 118 353 | $31 171 564 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $34 815 362 | 6,79% | 253 147 | $6 665 094 | Hausse ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $31 659 504 | 6,17% | 865 014 | $7 304 349 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $29 984 044 | 5,84% | 440 877 | $5 384 280 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $22 680 924 | 4,42% | 99 890 | $666 967 | Baisse ×2 | ||
| BAI | $15 870 278 | 3,09% | 301 030 | $5 098 130 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $15 516 256 | 3,02% | 42 409 | $1 943 190 | Baisse ×2 | ||
| LMUB | $9 999 520 | 1,95% | 195 227 | $1 663 507 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $9 640 519 | 1,88% | 59 679 | $1 102 628 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $9 532 283 | 1,86% | 184 092 | $-1 058 064 | Baisse ×1 | ||
| PPA | $9 098 715 | 1,77% | 51 507 | $1 929 607 | Hausse ×3 | ||
| QUAL | $8 296 069 | 1,62% | 37 807 | $-8 153 449 | Baisse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8 011 339 | 1,56% | 159 050 | $1 988 460 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $7 904 513 | 1,54% | 151 022 | $868 086 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 713 612 | 1,50% | 26 657 | $957 465 | Hausse ×3 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $7 383 243 | 1,44% | 196 050 | $1 076 378 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $7 360 898 | 1,43% | 10 718 | $933 531 | Baisse ×1 | ||
| SPMB | $7 337 055 | 1,43% | 328 868 | $1 075 490 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $7 249 458 | 1,41% | 30 638 | $367 410 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $6 598 237 | 1,29% | 251 553 | $749 086 | Hausse ×1 | ||
| RSPT | $5 805 644 | 1,13% | 90 010 | $1 378 493 | Baisse ×5 | ||
| GOVT | $5 064 522 | 0,99% | 222 323 | $1 106 149 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4 776 749 | 0,93% | 170 294 | Hausse ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4 747 500 | 0,93% | 78 601 | $639 698 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 289 345 | 0,84% | 12 003 | $737 513 | Baisse ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $4 285 440 | 0,84% | 27 000 | $-753 459 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $4 103 085 | 0,80% | 51 663 | $-574 620 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3 898 900 | 0,76% | 10 000 | $-833 500 | |||
| GGOV | $3 682 636 | 0,72% | 73 228 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 663 408 | 0,71% | 9 821 | $12 243 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $3 636 572 | 0,71% | 10 608 | $834 605 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 618 922 | 0,71% | 14 381 | $431 361 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 310 008 | 0,65% | 29 225 | $-415 019 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 093 984 | 0,60% | 12 981 | $404 096 | Hausse ×3 | ||
| VTEB | $2 861 564 | 0,56% | 56 575 | $435 513 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $2 770 357 | 0,54% | 22 311 | $391 898 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 591 447 | 0,51% | 12 951 | $320 260 | Baisse ×4 | ||
| JAAA | $2 533 097 | 0,49% | 50 170 | $242 521 | Hausse ×5 | ||
| SHM | $2 193 783 | 0,43% | 45 737 | $-327 847 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $2 145 840 | 0,42% | 24 911 | $332 328 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $2 022 865 | 0,39% | 20 971 | $-309 819 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $1 986 894 | 0,39% | 4 852 | $190 545 | Baisse ×4 | ||
| ITOT | $1 972 226 | 0,38% | 12 006 | $141 858 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 828 464 | 0,36% | 16 990 | $-504 819 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 803 019 | 0,35% | 13 316 | $-301 440 | Baisse ×1 | ||
| PRF | $1 610 634 | 0,31% | 29 810 | $192 719 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $1 519 631 | 0,30% | 30 157 | $167 217 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 344 018 | 0,26% | 14 812 | $-176 598 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 333 852 | 0,26% | 13 936 | $-1 742 | Hausse ×2 | ||
| MGK | $1 308 769 | 0,26% | 14 888 | $209 903 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $1 304 706 | 0,25% | 25 800 | $4 029 | Hausse ×1 | ||
| RPG | $1 241 726 | 0,24% | 19 448 | $317 981 | Baisse ×4 | ||
| IGRO | $1 230 478 | 0,24% | 13 994 | $213 043 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 227 035 | 0,24% | 4 831 | $41 946 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 199 404 | 0,23% | 5 381 | $-68 308 | Baisse ×1 | ||
| BALI | $1 122 752 | 0,22% | 33 188 | $553 017 | Hausse ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 053 956 | 0,21% | 22 838 | $-30 294 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 045 498 | 0,20% | 872 | $269 006 | Hausse ×1 | ||
| ILCV | $1 040 342 | 0,20% | 10 276 | $74 201 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 025 155 | 0,20% | 4 704 | $102 225 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 009 211 | 0,20% | 12 418 | $58 510 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 003 571 | 0,20% | 6 844 | $-93 962 | Baisse ×5 | ||
| VO | $978 431 | 0,19% | 12 144 | $106 880 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $953 883 | 0,19% | 1 857 | $-224 250 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $947 592 | 0,18% | 17 960 | $319 426 | Hausse ×1 | ||
| QLTA | $935 787 | 0,18% | 19 692 | $-56 380 | Baisse ×3 | ||
| SMH SMH | $919 558 | 0,18% | 1 402 | $382 031 | |||
| SPTM | $911 326 | 0,18% | 10 038 | $153 653 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $866 639 | 0,17% | 2 457 | $25 782 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $850 323 | 0,17% | 2 478 | $-288 713 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $838 870 | 0,16% | 5 125 | $89 291 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $835 929 | 0,16% | 1 439 | $493 760 | Baisse ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $825 846 | 0,16% | 7 306 | $25 148 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753 857 | 0,15% | 2 303 | $-18 471 | Baisse ×2 | ||
| HEFA | $748 120 | 0,15% | 15 943 | $66 505 | Baisse ×5 | ||
| BOXX | $734 623 | 0,14% | 6 274 | $3 973 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $686 200 | 0,13% | 1 437 | $206 743 | Hausse ×1 | ||
| SPBO | $685 810 | 0,13% | 23 616 | $220 313 | Hausse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $654 980 | 0,13% | 1 694 | $159 423 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $634 910 | 0,12% | 8 911 | $79 114 | Hausse ×4 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $633 806 | 0,12% | 10 975 | $78 170 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $616 543 | 0,12% | 4 510 | $-147 309 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $611 676 | 0,12% | 1 653 | $7 591 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $611 546 | 0,12% | 6 396 | $26 013 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $601 678 | 0,12% | 3 326 | $-50 366 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $601 046 | 0,12% | 7 177 | $69 318 | Hausse ×2 | ||
| XNTK | $598 064 | 0,12% | 1 531 | $206 339 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $589 870 | 0,11% | 6 721 | $-50 209 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $577 654 | 0,11% | 774 | $102 582 | Hausse ×1 | ||
| KRE | $553 890 | 0,11% | 7 400 | $71 780 | |||
| TIPX | $553 381 | 0,11% | 29 233 | ||||
| IWV | $544 086 | 0,11% | 1 276 | $57 012 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $542 900 | 0,11% | 4 622 | $179 779 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $541 092 | 0,11% | 5 722 | $265 309 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $540 922 | 0,11% | 1 081 | $22 907 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $525 349 | 0,10% | 4 887 | $-364 073 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $515 387 | 0,10% | 1 715 | $90 031 | |||
| NEAR | $506 600 | 0,10% | 10 000 | $-1 750 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506 322 | 0,10% | 1 433 | $154 058 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $504 968 | 0,10% | 1 857 | $51 026 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $98 280 884 | 19,15% | en hausse ×3 |
| IVW | $34 815 362 | 6,79% | en hausse ×3 |
| PPA | $9 098 715 | 1,77% | en hausse ×3 |
| BINC | $7 904 513 | 1,54% | en hausse ×6 |
| AAPL | $7 713 612 | 1,50% | en hausse ×3 |
| SPMB | $7 337 055 | 1,43% | en hausse ×6 |
| AMZN | $3 093 984 | 0,60% | en hausse ×3 |
| JAAA | $2 533 097 | 0,49% | en hausse ×5 |
| BALI | $1 122 752 | 0,22% | en hausse ×6 |
| AEE | $825 846 | 0,16% | en hausse ×6 |
| VEA | $634 910 | 0,12% | en hausse ×4 |
| SR | $486 936 | 0,09% | en hausse ×6 |
| IWR | $385 214 | 0,08% | en hausse ×3 |
| IBIT | $268 284 | 0,05% | en hausse ×4 |
| GGN | $67 352 | 0,01% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $4 776 749 | 170 294 | 0,93% |
| GGOV | $3 682 636 | 73 228 | 0,72% |
| TIPX | $553 381 | 29 233 | 0,11% |
| INTC | $502 808 | 3 601 | 0,10% |
| SECU | $370 684 | 7 435 | 0,07% |
| LRCX | $338 125 | 780 | 0,07% |
| MFSB | $312 872 | 12 550 | 0,06% |
| EMLC | $295 839 | 11 574 | 0,06% |
| XLK | $266 905 | 1 401 | 0,05% |
| EUHY | $263 865 | 4 899 | 0,05% |
| QQQ | $249 640 | 339 | 0,05% |
| ROBO | $235 137 | 2 745 | 0,05% |
| CAT | $230 018 | 216 | 0,04% |
| AMAT | $227 561 | 315 | 0,04% |
| GE | $226 107 | 605 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +242K | +$31.2M |
| QUAL | Réduit | -48K | -$8.2M |
| CORO | A acheté plus | +108K | +$7.3M |
| IVW | A acheté plus | +4K | +$6.7M |
| DYNF | A acheté plus | +18K | +$5.4M |
| BAI | Réduit | -26K | +$5.1M |
| BLCR | A acheté plus | +12K | +$2.0M |
| OEF | Réduit | -264 | +$1.9M |
| PPA | A acheté plus | +8K | +$1.9M |
| LMUB | A acheté plus | +28K | +$1.7M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 31 mars 2026 | 7 346 | $1 466 849 | Ne suit plus |
| QUS | 30 juin 2026 | 4 924 | $845 155 | Ne suit plus |
| SPYV | 30 juin 2026 | 10 603 | $599 905 | Ne suit plus |
| JCPB | 30 juin 2026 | 11 690 | $550 365 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2026 | 5 503 | $432 859 | |
| CWB | 30 juin 2026 | 4 180 | $382 554 | Ne suit plus |
| BIDD | 31 décembre 2025 | 12 714 | $355 809 | Ne suit plus |
| SNOW | 30 septembre 2025 | 1 557 | $348 309 | 41,6% |
| TIPX | 31 décembre 2025 | 17 820 | $343 748 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 505 | $340 279 | 0,8% |
| XYLD | 30 juin 2025 | 7 912 | $312 443 | Ne suit plus |
| SPAB | 30 juin 2025 | 11 883 | $303 492 | Ne suit plus |
| IYE | 30 juin 2025 | 5 877 | $289 735 | Ne suit plus |
| ENR | 30 juin 2025 | 9 281 | $277 688 | 11,3% |
| IMCB | 31 mars 2026 | 3 243 | $268 330 | Ne suit plus |
| FALN | 30 juin 2025 | 9 868 | $264 363 | |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 540 | $262 316 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 3 042 | $253 946 | Ne suit plus |
| IFRA | 30 juin 2025 | 5 551 | $250 194 | Ne suit plus |
| GIS | 31 mars 2026 | 5 360 | $249 244 | 5,6% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 166 | $241 177 | 24,9% |
| CORP | 30 juin 2025 | 2 460 | $238 054 | Ne suit plus |
| ENR | 31 décembre 2025 | 9 281 | $231 004 | 12,8% |
| SPYD | 30 juin 2026 | 4 860 | $221 245 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 152 | $219 387 | 118,5% |
| STPZ | 31 décembre 2025 | 4 020 | $217 796 | Ne suit plus |
| EPC | 30 septembre 2025 | 9 281 | $217 268 | 44,2% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 778 | $214 765 | 351,9% |
| SPGP | 30 juin 2026 | 1 965 | $211 501 | Ne suit plus |
| IJR | 30 juin 2026 | 1 689 | $209 908 | Ne suit plus |
| IYE | 30 juin 2026 | 3 232 | $209 335 | Ne suit plus |
| IHAK | 31 décembre 2025 | 3 998 | $209 219 | Ne suit plus |
| CORP | 30 juin 2026 | 2 157 | $208 798 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 174 | $208 612 | -14,9% |
| IIPR | 31 mars 2025 | 3 130 | $208 563 | 3,3% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 214 | $207 381 | -5,9% |
| AZO | 30 juin 2026 | 61 | $206 045 | -1,8% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 262 | $206 019 | -47,2% |
| PFE | 31 mars 2025 | 7 706 | $204 446 | 11,6% |
| IFRA | 31 décembre 2025 | 3 848 | $203 267 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2025 | 1 761 | $202 895 | Ne suit plus |
| LQD | 31 décembre 2025 | 1 818 | $202 652 | Ne suit plus |
| SPMD | 31 mars 2025 | 3 691 | $201 885 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 400 | $201 558 | Ne suit plus |
| PFE | 31 décembre 2025 | 7 910 | $201 541 | 13,5% |
| FDX | 30 juin 2026 | 563 | $200 697 | 7,8% |
| BHK | 30 septembre 2025 | 12 581 | $122 287 | -8,6% |
| FCO | 30 septembre 2025 | 10 947 | $69 951 | Ne suit plus |
| PSEC | 31 mars 2025 | 13 000 | $56 030 | -44,5% |
| ATAI | 31 décembre 2025 | 10 000 | $52 900 | 78,5% |
| CXDO | 30 juin 2025 | 10 000 | $48 700 | 7,6% |