Austin Private Wealth, LLC

CIK 1800328 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +2.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations41,18%

Poids des 25 principales participations67,77%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions39,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 6,24% Achats estimés $99 253 681 · Ventes $83 091 769

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q4 2025 · 81,2% toujours détenu

Nouvelles positions17

Augmenté136

Diminué128

Fermé23

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $1.3B #2 083 sur 9 337 par valeur 13F · top 22.3%

Positions 298

Au 31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Répartition sectorielle

Technology 5,5%

Communication Services 1,6%

Financials 1,4%

Retail 0,9%

Health Care 0,8%

Industrials 0,8%

Energy 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 87,7%

Portefeuille complet 298 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$90 961 156	6,76%	1 133 896		$3 794 873	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$75 603 028	5,62%	1 243 266		$3 615 264	Hausse ×4
IVE iShares Trust	$69 917 539	5,20%	329 691		$20 777 484	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$59 496 269	4,42%	482 689		$1 715 907	Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$58 446 475	4,34%	985 939		$2 906 946	Hausse ×3
EFV iShares Trust	$47 189 515	3,51%	660 825		$-1 658 583	Baisse ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$40 380 484	3,00%	130 664		$-518 805	Baisse ×4
IEMG iShares, Inc.	$38 479 184	2,86%	572 437		$1 400 901	Hausse ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$38 205 043	2,84%	835 814		$5 156 266	Hausse ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$35 455 766	2,63%	798 373		$7 826 092	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$34 993 699	2,60%	176 184		$-27 414 326	Baisse ×3
SPY SPY	$33 790 902	2,51%	49 553		$1 502 896	Hausse ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$28 521 522	2,12%	239 034		$10 270 032	Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$28 475 663	2,12%	738 477		$1 364 723	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$28 151 295	2,09%	845 384		$536 556	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 100 432	1,94%	1 116 835		$-1 616 846	Baisse ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 166 608	1,72%	300 787		$11 759 202	Hausse ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust	$23 099 601	1,72%	499 775		$-2 008 789	Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$22 479 532	1,67%	483 015		$726 627	Hausse ×1
XLSR SSGA Active Trust	$21 334 615	1,59%	342 395		$1 505 825	Hausse ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$19 613 596	1,46%	419 004		$643 141	Hausse ×4
IWB iShares Trust	$19 183 040	1,43%	51 368		$-644 541	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 749 866	1,32%	65 290		$434 669	Baisse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$16 130 893	1,20%	258 218		$-430 481	Baisse ×4
MBB iShares MBS ETF	$15 031 903	1,12%	157 865		$296 451	Hausse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$14 232 715	1,06%	303 728		$-1 717 501	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 133 630	1,05%	75 784		$147 368	Hausse ×1
SHLD Global X Funds	$13 853 398	1,03%	213 820		$-283 175	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$13 182 718	0,98%	332 981		$860 413	Hausse ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12 915 739	0,96%	240 248		$-764 602	Baisse ×4
SPTL SPDR SERIES TRUST	$12 713 612	0,94%	480 303		$6 165 490	Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$12 201 080	0,91%	142 920		$305 231	Baisse ×1
FISR SSGA Active Trust	$11 628 356	0,86%	448 798		$5 435 160	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 623 265	0,86%	24 034		$-1 022 829	Baisse ×2
IAGG iShares Trust	$11 312 259	0,84%	226 200		$-167 718	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$11 268 273	0,84%	213 536		$126 153	Hausse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$10 009 536	0,74%	172 846		$725 540	Hausse ×4
EMHC SPDR SERIES TRUST	$8 475 293	0,63%	332 887		$823 579	Hausse ×4
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$8 418 139	0,63%	294 856		$-2 290 916	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 758 870	0,58%	22 418		$665 805	Hausse ×4
SRLN SSGA Active Trust	$7 495 125	0,56%	181 612		$716 587	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 166 344	0,53%	22 837		$1 437 170	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 879 720	0,51%	29 806		$-21 488	Baisse ×2
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6 518 134	0,48%	159 524		$291 560	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 134 527	0,46%	19 599		$1 093 475	Baisse ×2
EFG iShares Trust	$5 713 593	0,42%	50 154		$-3 989 048	Baisse ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$5 514 419	0,41%	55 410		$-74 283	Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$5 094 169	0,38%	12 854		$297 457	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$4 828 644	0,36%	7 050		$1 419 815	Hausse ×2
TIPX SPDR SERIES TRUST	$4 473 428	0,33%	234 456		$516 065	Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 404 307	0,33%	36 599		$195 043	Baisse ×4
EBND SPDR SERIES TRUST	$4 401 121	0,33%	205 949		$431 045	Hausse ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$4 077 890	0,30%	52 598		$-388 678	Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 827 870	0,28%	5 799		$-362 354	Hausse ×4
MUB iShares Trust	$3 754 294	0,28%	35 051		$-1 654 260	Baisse ×4
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 417 034	0,25%	75 900		$239 360	Hausse ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$3 308 952	0,25%	87 009		$148 623	Hausse ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 300 610	0,25%	100 353		$201 527	Hausse ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3 232 927	0,24%	33 578		$99 915	Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$3 139 168	0,23%	91 096		$240 729	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 112 411	0,23%	9 659		$-98 701	Baisse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 660 889	0,20%	55 493		$283 291	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 624 014	0,19%	23 553		$233 458	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 559 005	0,19%	60 127		$277 673	Hausse ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$2 510 795	0,19%	47 702		$239 888	Hausse ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 477 930	0,18%	91 067		$67 135	Baisse ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$2 468 635	0,18%	33 319		$-38 451	Baisse ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2 257 210	0,17%	41 617		$278 421	Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 231 338	0,17%	6 655		$-157 903	Baisse ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$2 214 167	0,16%	40 950		$118 789	Hausse ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST	$2 130 687	0,16%	90 016		$197 221	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 950 940	0,14%	3 881		$161 491	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 948 221	0,14%	9 414		$165 471	Baisse ×3
GOVT iShares Trust	$1 883 088	0,14%	81 784		$64 099	Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 805 861	0,13%	12 122		$-258 237	Baisse ×1
IBDR iShares Trust	$1 803 684	0,13%	74 440		$2 422	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 803 535	0,13%	9 253		$-791 795	Hausse ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$1 689 510	0,13%	17 380		$-4 487 290	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 678 673	0,12%	5 667		$63 317	Baisse ×1
IYW iShares Trust	$1 663 493	0,12%	8 331		$-209 477	Baisse ×3
DSI iShares Trust	$1 635 755	0,12%	12 697		$-18 220	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 622 856	0,12%	4 627		$-100 882	Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 617 859	0,12%	2 634		$-53 302	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 582 613	0,12%	10 384		$-106 812	Baisse ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1 468 577	0,11%	16 361			Hausse ×1
IBDS iShares Trust	$1 458 086	0,11%	60 053		$4 130	Hausse ×4
SPLB SPDR SERIES TRUST	$1 449 342	0,11%	64 187
IBTG iShares Trust	$1 423 710	0,11%	62 239		$828	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 408 810	0,10%	6 410		$20 667	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 408 500	0,10%	4 500	Option d'achat	$752 130	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 392 731	0,10%	3 097		$-1 859	Baisse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 345 463	0,10%	40 673		$98 966	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 310 490	0,10%	2 090		$130 269	Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1 285 095	0,10%	1 940		$-59 555	Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 248 660	0,09%	8 713		$-82 258	Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 240 733	0,09%	8 618		$-154 756	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 237 569	0,09%	1 152		$397 905	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 230 349	0,09%	5 745		$394 704	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 192 155	0,09%	2 081		$149 571	Baisse ×2
USXF iShares Trust	$1 178 663	0,09%	20 470		$-28 171	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DYNF	$75 603 028	5,62%	en hausse ×4
XLG	$58 446 475	4,34%	en hausse ×3
TFI	$38 205 043	2,84%	en hausse ×4
SPY	$33 790 902	2,51%	en hausse ×4
XLSR	$21 334 615	1,59%	en hausse ×4
SPEM	$19 613 596	1,46%	en hausse ×4
DFAC	$13 182 718	0,98%	en hausse ×4
SPMD	$10 009 536	0,74%	en hausse ×4
EMHC	$8 475 293	0,63%	en hausse ×4
AVGO	$7 758 870	0,58%	en hausse ×4
SRLN	$7 495 125	0,56%	en hausse ×4
GWX	$6 518 134	0,48%	en hausse ×4
TIPX	$4 473 428	0,33%	en hausse ×4
EBND	$4 401 121	0,33%	en hausse ×4
META	$3 827 870	0,28%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SYSB	$1 468 577	16 361	0,11%
SPLB	$1 449 342	64 187	0,11%
OEF	$577 696	1 684	0,04%
ITA	$270 509	1 260	0,02%
LUV	$253 369	6 130	0,02%
INTA	$222 731	4 861	0,02%
BA	$217 120	1 000	0,02%
TLH	$217 065	2 135	0,02%
FCNCA	$210 326	98	0,02%
SPYD	$209 763	4 850	0,02%
HEFA	$202 499	4 896	0,02%
MU	$142 705	500	0,01%
TSLA	$134 916	300	0,01%
ZS	$134 052	596	0,01%
AMGN	$98 193	300	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QUAL	Réduit	-145K	-$27.4M
IVE	A acheté plus	+92K	+$20.8M
AVEM	A acheté plus	+149K	+$11.8M
SPMO	A acheté plus	+88K	+$10.3M
SPDW	A acheté plus	+153K	+$7.8M
SPTL	A acheté plus	+237K	+$6.2M
FISR	A acheté plus	+211K	+$5.4M
TFI	A acheté plus	+111K	+$5.2M
JNK	Réduit	-46K	-$4.5M
EFG	Réduit	-35K	-$4.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BIL	31 décembre 2025	59 823	$5 488 760
SPLB	30 septembre 2025	205 918	$4 647 569
SPEU	30 juin 2025	57 363	$2 524 546
STIP	31 décembre 2025	21 855	$2 258 933
RWX	30 septembre 2025	65 043	$1 782 178
IBTF	31 décembre 2025	68 672	$1 604 531	Ne suit plus
IBDQ	31 décembre 2025	53 108	$1 337 798
SPIB	31 décembre 2025	32 664	$1 106 983
PHYL	30 juin 2025	25 721	$895 605
DMXF	30 septembre 2025	11 528	$858 144	13,0%
SGOV	31 décembre 2025	7 188	$723 832	0,3%
RIVN	30 septembre 2025	44 644	$613 409	-2,6%
AAL	30 septembre 2025	54 590	$612 500	15,1%
SPGP	30 septembre 2025	5 459	$587 934
LDUR	31 décembre 2025	4 417	$424 673
JCI	30 septembre 2025	3 622	$382 556	42,1%
EUSB	30 septembre 2025	7 403	$322 401
DOW	30 juin 2025	8 925	$311 661	5,6%
IUSV	30 septembre 2025	3 292	$311 522
IBHE	31 décembre 2025	13 159	$305 544
TMO	30 juin 2025	582	$289 603	61,5%
IBIB	31 décembre 2025	11 213	$285 875
SPGI	30 juin 2025	561	$285 044	-26,7%
ZTS	30 juin 2025	1 685	$277 435	-55,3%
EFX	30 juin 2025	1 087	$264 750	-46,0%
TWLO	30 septembre 2025	2 085	$259 291	194,3%
MMM	31 décembre 2025	1 669	$258 968	1,1%
GWW	30 juin 2025	259	$255 848	23,1%
SHW	30 juin 2025	717	$250 369	-6,9%
ETN	31 décembre 2025	665	$248 876	36,9%
EQIX	30 juin 2025	303	$247 051	28,9%
EBAY	30 juin 2025	3 622	$245 318	42,9%
DIS	31 décembre 2025	2 122	$242 997	-10,2%
DD	31 décembre 2025	3 080	$239 907	223,3%
MSI	31 décembre 2025	522	$238 705	16,7%
SYK	30 juin 2025	636	$236 751	-30,4%
DIA	30 juin 2025	546	$229 260
HEFA	30 septembre 2025	5 940	$225 482
GIS	31 décembre 2025	4 442	$223 966	-31,2%
SBUX	30 septembre 2025	2 436	$223 216	12,0%
MRVL	31 décembre 2025	2 603	$218 834	220,4%
PGR	31 décembre 2025	877	$216 575	-7,6%
MCHP	30 juin 2025	4 468	$216 296	15,6%
ANET	31 décembre 2025	1 475	$214 922	58,2%
FIX	31 décembre 2025	259	$213 722	85,2%
FANG	30 juin 2025	1 326	$212 001	34,4%
ZS	30 septembre 2025	670	$210 340	-34,4%
IWV	31 décembre 2025	555	$210 275
BX	31 décembre 2025	1 230	$210 073	-27,5%
NVO	30 septembre 2025	3 021	$208 509	-32,7%
LUV	30 septembre 2025	6 403	$207 721	33,1%
MRSH	30 septembre 2025	950	$207 708	-15,6%
LTH	30 septembre 2025	6 778	$205 577	48,5%
TGT	30 juin 2025	1 947	$203 196	58,1%
AON	30 juin 2025	505	$201 540	-24,5%
EMN	30 juin 2025	2 277	$200 626	-13,1%
CFLT	31 décembre 2025	10 000	$198 000	Ne suit plus
F	30 juin 2025	17 515	$175 673	11,5%
LBRT	31 décembre 2025	11 645	$143 699	4,6%