Collaborative Fund Advisors, LLC
CIK 2132074 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $171.8M
- Positions
- 182
- Au
- 30 juin 2026
#6 959 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.7%
Valeur du portefeuille TQ : +6.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,47%
- Poids des 25 principales participations
- 47,05%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 75,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 50,48% Achats estimés $84 586 467 · Ventes $84 206 647
- Nouvelles positions
- 92
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 49
- Fermé
- 70
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,8%
Retail
7,0%
Industrials
6,9%
Healthcare
5,8%
Communication Services
5,6%
Financials
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Financial Services
3,0%
Energy
2,6%
Materials
1,9%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,9%
Consumer products
0,9%
Communications
0,7%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Autre/Non mappé
31,7%
Portefeuille complet 182 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 932 968 | 4,62% | 39 647 | $3 020 120 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 866 485 | 3,42% | 20 274 | $2 030 195 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 304 800 | 3,09% | 14 844 | $598 305 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $5 272 065 | 3,07% | 104 418 | $1 702 041 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 479 224 | 2,61% | 12 008 | $2 867 874 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 462 917 | 2,60% | 18 725 | $2 325 234 | Hausse ×1 | ||
| DBMF | $4 250 015 | 2,47% | 138 844 | $1 431 412 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 186 338 | 2,44% | 86 441 | $1 136 220 | Hausse ×1 | ||
| USHY | $3 670 163 | 2,14% | 99 140 | $2 094 037 | Hausse ×1 | ||
| EMLC | $3 469 412 | 2,02% | 135 736 | $-109 215 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $2 926 945 | 1,70% | 118 692 | Hausse ×1 | |||
| SCHO | $2 920 795 | 1,70% | 120 994 | Hausse ×1 | |||
| FLOT | $2 596 403 | 1,51% | 50 860 | $581 432 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 434 221 | 1,42% | 6 444 | $1 568 522 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 417 783 | 1,41% | 51 651 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 260 541 | 1,32% | 6 906 | $776 210 | Hausse ×1 | ||
| ARB | $2 250 548 | 1,31% | 75 953 | Hausse ×1 | |||
| IBHF | $2 046 609 | 1,19% | 90 358 | Hausse ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 877 313 | 1,09% | 1 106 | $-413 639 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 856 041 | 1,08% | 3 295 | $881 704 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 745 518 | 1,02% | 3 655 | $10 821 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 703 388 | 0,99% | 2 356 | $787 049 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 652 772 | 0,96% | 6 568 | $1 101 870 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 617 027 | 0,94% | 6 367 | $534 891 | Hausse ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 612 861 | 0,94% | 72 178 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 603 309 | 0,93% | 1 389 | Hausse ×1 | |||
| IBDR | $1 516 241 | 0,88% | 62 577 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 474 099 | 0,86% | 1 229 | $569 045 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 383 697 | 0,81% | 12 217 | $924 482 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 347 658 | 0,78% | 3 928 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 346 341 | 0,78% | 3 201 | $943 364 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 239 466 | 0,72% | 2 477 | $715 221 | Hausse ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $1 207 259 | 0,70% | 29 539 | $-811 501 | Baisse ×1 | ||
| IBIC | $1 176 502 | 0,68% | 45 094 | Hausse ×1 | |||
| IBHG | $1 174 833 | 0,68% | 53 208 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 167 629 | 0,68% | 2 010 | Hausse ×1 | |||
| MNA | $1 124 335 | 0,65% | 30 821 | $-1 091 743 | Baisse ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 114 185 | 0,65% | 6 611 | $680 365 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 046 812 | 0,61% | 5 937 | $372 608 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 043 045 | 0,61% | 8 880 | Hausse ×1 | |||
| VGHY | $1 030 903 | 0,60% | 13 772 | Hausse ×1 | |||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $1 025 453 | 0,60% | 22 602 | $-976 623 | Hausse ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1 021 973 | 0,60% | 6 068 | $-935 882 | Baisse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $991 045 | 0,58% | 3 696 | $-45 473 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $973 515 | 0,57% | 6 732 | $110 600 | Baisse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $965 207 | 0,56% | 3 590 | $536 782 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $948 963 | 0,55% | 477 | $256 848 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $946 696 | 0,55% | 1 012 | $-1 630 072 | Baisse ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $934 657 | 0,54% | 2 804 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $910 230 | 0,53% | 2 190 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $909 183 | 0,53% | 1 752 | $8 883 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $903 309 | 0,53% | 6 607 | $685 466 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $895 693 | 0,52% | 2 067 | Hausse ×1 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $884 118 | 0,51% | 9 335 | $-1 191 417 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $867 053 | 0,50% | 3 644 | $-549 701 | Baisse ×1 | ||
| RMME | $823 390 | 0,48% | 8 206 | $-40 222 | Baisse ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $798 110 | 0,46% | 37 951 | $-919 046 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $793 419 | 0,46% | 8 658 | $-619 303 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $776 582 | 0,45% | 661 | $-130 361 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $749 585 | 0,44% | 4 469 | $-1 975 764 | Baisse ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $730 589 | 0,43% | 23 282 | $-1 382 300 | Baisse ×1 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $724 877 | 0,42% | 12 191 | Hausse ×1 | |||
| DGS | $702 880 | 0,41% | 10 862 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $681 045 | 0,40% | 4 866 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $656 840 | 0,38% | 1 859 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $640 005 | 0,37% | 601 | $201 468 | Baisse ×1 | ||
| UTES | $639 370 | 0,37% | 7 822 | Hausse ×1 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $633 391 | 0,37% | 19 352 | $-1 266 161 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $629 006 | 0,37% | 1 846 | $63 192 | Hausse ×1 | ||
| VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares | $619 892 | 0,36% | 46 749 | $413 536 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $618 149 | 0,36% | 1 654 | Hausse ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $616 456 | 0,36% | 6 724 | $77 121 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $599 096 | 0,35% | 4 088 | Hausse ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $588 487 | 0,34% | 7 041 | Hausse ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $585 545 | 0,34% | 821 | $-1 471 305 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $581 854 | 0,34% | 1 465 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $581 158 | 0,34% | 6 038 | $33 141 | Hausse ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $579 518 | 0,34% | 3 959 | $139 678 | Hausse ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $573 785 | 0,33% | 3 867 | Hausse ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $566 507 | 0,33% | 1 313 | $-489 834 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55293N109) | $564 298 | 0,33% | 13 670 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $560 032 | 0,33% | 6 891 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555 506 | 0,32% | 4 323 | $78 556 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $543 387 | 0,32% | 2 864 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $541 088 | 0,32% | 11 934 | $-537 602 | Baisse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $536 078 | 0,31% | 3 669 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $532 743 | 0,31% | 3 633 | Hausse ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $528 982 | 0,31% | 3 119 | $89 819 | Baisse ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $527 991 | 0,31% | 20 441 | $-551 776 | Baisse ×1 | ||
| ABBNY | $526 869 | 0,31% | 4 847 | $107 327 | Baisse ×1 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $525 840 | 0,31% | 5 788 | $-1 592 806 | Baisse ×1 | ||
| SIEGY | $525 049 | 0,31% | 3 263 | $102 857 | Baisse ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $523 189 | 0,30% | 9 331 | $-201 302 | Baisse ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $516 123 | 0,30% | 3 043 | $-376 654 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $514 787 | 0,30% | 509 | $-200 075 | Baisse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $514 612 | 0,30% | 1 036 | $99 330 | Hausse ×1 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $513 097 | 0,30% | 14 808 | Hausse ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $510 508 | 0,30% | 709 | $-362 434 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $503 856 | 0,29% | 1 670 | $-538 610 | Hausse ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $499 354 | 0,29% | 1 244 | $37 031 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SCHR | $2 926 945 | 118 692 | 1,70% |
| SCHO | $2 920 795 | 120 994 | 1,70% |
| VMBS | $2 417 783 | 51 651 | 1,41% |
| ARB | $2 250 548 | 75 953 | 1,31% |
| IBHF | $2 046 609 | 90 358 | 1,19% |
| BSJR | $1 612 861 | 72 178 | 0,94% |
| MU | $1 603 309 | 1 389 | 0,93% |
| IBDR | $1 516 241 | 62 577 | 0,88% |
| V | $1 347 658 | 3 928 | 0,78% |
| IBIC | $1 176 502 | 45 094 | 0,68% |
| IBHG | $1 174 833 | 53 208 | 0,68% |
| AMD | $1 167 629 | 2 010 | 0,68% |
| CSCO | $1 043 045 | 8 880 | 0,61% |
| VGHY | $1 030 903 | 13 772 | 0,60% |
| SIMO | $934 657 | 2 804 | 0,54% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +11K | +$3.0M |
| MSFT | A acheté plus | +8K | +$2.9M |
| AMZN | A acheté plus | +8K | +$2.3M |
| USHY | A acheté plus | +56K | +$2.1M |
| AAPL | A acheté plus | +5K | +$2.0M |
| TMUS | Réduit | -9K | -$2.0M |
| JAAA | A acheté plus | +34K | +$1.7M |
| COST | Réduit | -2K | -$1.6M |
| NICE | Réduit | -13K | -$1.6M |
| AVGO | A acheté plus | +4K | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 30 juin 2026 | 57 203 | $3 406 439 | |
| IBTI | 30 juin 2026 | 143 997 | $3 208 685 | |
| CTA | 30 juin 2026 | 73 361 | $2 216 969 | Ne suit plus |
| EXPE | 30 juin 2026 | 9 373 | $2 164 132 | 29,1% |
| BMRN | 30 juin 2026 | 36 312 | $2 051 265 | 19,6% |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 35 511 | $2 046 854 | 10,4% |
| AOS | 30 juin 2026 | 30 438 | $2 007 082 | -0,5% |
| DECK | 30 juin 2026 | 19 518 | $1 953 557 | -7,9% |
| FIZZ | 30 juin 2026 | 56 871 | $1 913 709 | 2,8% |
| TLT | 30 juin 2026 | 20 564 | $1 782 693 | |
| PHYS | 30 juin 2026 | 48 950 | $1 734 788 | Ne suit plus |
| G | 30 juin 2026 | 45 390 | $1 690 778 | 32,6% |
| AAL | 30 juin 2026 | 153 939 | $1 653 305 | -22,6% |
| CRM | 30 juin 2026 | 8 544 | $1 594 908 | 28,8% |
| IDEV | 30 juin 2026 | 18 589 | $1 553 483 | Ne suit plus |
| EXLS | 30 juin 2026 | 49 736 | $1 514 461 | 42,5% |
| IGV | 30 juin 2026 | 15 635 | $1 251 582 | Ne suit plus |
| SANM | 30 juin 2026 | 8 982 | $1 164 426 | -24,8% |
| PNFP | 30 juin 2026 | 13 285 | $1 144 370 | 2,8% |
| HOOD | 30 juin 2026 | 15 725 | $1 089 743 | -6,9% |
| HAL | 30 juin 2026 | 26 389 | $1 028 907 | 3,6% |
| EDIV | 30 juin 2026 | 25 944 | $1 024 269 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2026 | 6 930 | $965 834 | 17,5% |
| VEU | 30 juin 2026 | 11 986 | $900 149 | Ne suit plus |
| BAESY | 30 juin 2026 | 7 699 | $896 934 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 3 769 | $851 907 | 0,8% |
| FCX | 30 juin 2026 | 13 481 | $792 413 | 8,0% |
| CVX | 30 juin 2026 | 3 639 | $752 909 | 24,9% |
| FSLR | 30 juin 2026 | 3 528 | $695 933 | -6,8% |
| LHX | 30 juin 2026 | 1 600 | $552 240 | -3,9% |
| COHR | 30 juin 2026 | 1 974 | $470 227 | -25,8% |
| ROST | 30 juin 2026 | 2 144 | $464 455 | 11,8% |
| USB | 30 juin 2026 | 8 686 | $451 759 | 6,8% |
| ITT | 30 juin 2026 | 2 313 | $440 696 | 9,3% |
| CME | 30 juin 2026 | 1 492 | $440 662 | 22,2% |
| MNST | 30 juin 2026 | 5 959 | $431 789 | -50,5% |
| ICE | 30 juin 2026 | 2 735 | $430 161 | 28,9% |
| HUBB | 30 juin 2026 | 856 | $420 073 | -8,8% |
| STAG | 30 juin 2026 | 11 597 | $418 188 | -3,5% |
| CUZ | 30 juin 2026 | 16 403 | $370 216 | -1,1% |
| NEM | 30 juin 2026 | 3 171 | $343 261 | 33,5% |
| VEEV | 30 juin 2026 | 1 899 | $333 578 | 40,5% |
| PSLV | 30 juin 2026 | 13 464 | $328 387 | Ne suit plus |
| SAABY | 30 juin 2026 | 9 156 | $299 859 | Ne suit plus |
| AZN | 30 juin 2026 | 1 492 | $294 252 | -13,0% |
| HII | 30 juin 2026 | 771 | $292 903 | 12,5% |
| NU | 30 juin 2026 | 20 248 | $290 964 | 11,5% |
| REG | 30 juin 2026 | 3 523 | $266 550 | -4,4% |
| SNY | 30 juin 2026 | 5 524 | $266 146 | 7,7% |
| CF | 30 juin 2026 | 2 033 | $263 965 | 13,2% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 791 | $261 987 | 46,6% |
| MOGA | 30 juin 2026 | 876 | $256 353 | Ne suit plus |
| VICI | 30 juin 2026 | 9 319 | $254 595 | -1,0% |
| BWXT | 30 juin 2026 | 1 243 | $254 181 | -16,6% |
| ALV | 30 juin 2026 | 2 359 | $248 072 | 4,4% |
| HAS | 30 juin 2026 | 2 647 | $247 759 | 14,5% |
| FCN | 30 juin 2026 | 1 395 | $246 594 | 3,6% |
| BIIB | 30 juin 2026 | 1 327 | $243 279 | 1,2% |
| JHG | 30 juin 2026 | 4 706 | $241 747 | Ne suit plus |
| TCEHY | 30 juin 2026 | 3 816 | $241 248 | Ne suit plus |
| CTSH | 30 juin 2026 | 3 922 | $240 615 | 54,6% |
| MLI | 30 juin 2026 | 2 168 | $240 214 | 4,9% |
| SRE | 30 juin 2026 | 2 457 | $238 747 | -6,4% |
| EPAM | 30 juin 2026 | 1 741 | $235 731 | 31,5% |
| NTNX | 30 juin 2026 | 6 008 | $228 364 | 27,9% |
| SYNA | 30 juin 2026 | 3 205 | $224 478 | -17,3% |
| EXR | 30 juin 2026 | 1 669 | $218 856 | 2,6% |
| CMS | 30 juin 2026 | 2 742 | $212 724 | -6,8% |
| GSK | 30 juin 2026 | 3 731 | $205 914 | -0,2% |
| CSTM | 30 juin 2026 | 8 283 | $203 596 | -12,8% |