iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT)
$47,08
▼ -0,08 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$47,08 – $49,24
Fourchette 52 semaines
-0,23%
Prime / Décote
10 décembre 2025
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations14,78%
Nombre effectif de positions118,0
Positions supérieures à 1%4
Actifs nets
$28.9M
Portefeuille
1 071
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.09%
BTOT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -2,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -2,88% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
6 derniers mois
+$25.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 071 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCE AUTO PARTS INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 00751YAK2 | 0.025 | BOND | USD | |
| ITALY (REPUBLIC OF) MTN | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 465410BG2 | 0.025 | BOND | USD | |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 58064LAA2 | 0.025 | BOND | USD | |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 01883LAG8 | 0.025 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 88632QAE3 | 0.025 | BOND | USD | |
| HILCORP ENERGY I LP 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 431318AY0 | 0.025 | BOND | USD | |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 65480CAK1 | 0.025 | BOND | USD | |
| DAVITA INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 23918KAW8 | 0.025 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 0,05 | ≈$15K | 14 423 | 912810FH6 | 0.02405 | BOND | USD | |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 428102AF4 | 0.025 | BOND | USD | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 42824CCC1 | 0.025 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 893647BV8 | 0.025 | BOND | USD | |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 531968AB1 | 0.025 | BOND | USD | |
| ROCKET COMPANIES INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 77311WAA9 | 0.025 | BOND | USD | |
| CARNIVAL CORPORATION LTD 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 143658CB6 | 0.025 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 38141GD76 | 0.025 | BOND | USD | |
| ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 78017DAB4 | 0.025 | BOND | USD | |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 382550BT7 | 0.025 | BOND | USD | |
| PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 693475CJ2 | 0.025 | BOND | USD | |
| METLIFE INC | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 59156RBZ0 | 0.025 | BOND | USD | |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 63743HFW7 | 0.025 | BOND | USD | |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 683234ET1 | 0.025 | BOND | USD | |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 737446AU8 | 0.025 | BOND | USD | |
| FISERV INC | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 337738BM9 | 0.025 | BOND | USD | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 74843PAA8 | 0.025 | BOND | USD | |
| ALLY FINANCIAL INC | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 02005NBV1 | 0.025 | BOND | USD | |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 135087U51 | 0.025 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 18912UAC6 | 0.025 | BOND | USD | |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 91327BAA8 | 0.025 | BOND | USD | |
| CPPIB CAPITAL INC MTN 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 22411VBD9 | 0.025 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 92343VGZ1 | 0.025 | BOND | USD | |
| EQUINOR ASA | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 29446MAM4 | 0.025 | BOND | USD | |
| INTEL CORPORATION | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 458140CG3 | 0.025 | BOND | USD | |
| VERISK ANALYTICS INC | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 92345YAP1 | 0.025 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,05 | ≈$15K | 20 000 | 00206RJZ6 | 0.03333 | BOND | USD | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 12543DBJ8 | 0.025 | BOND | USD | |
| BROADCOM INC | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 11135FCK5 | 0.025 | BOND | USD | |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 35641AAD0 | 0.025 | BOND | USD | |
| IRON MOUNTAIN INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 46284VAJ0 | 0.025 | BOND | USD | |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 62482BAA0 | 0.025 | BOND | USD | |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 82967NBJ6 | 0.025 | BOND | USD | |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 0,05 | ≈$15K | 20 000 | 202795JP6 | 0.03333 | BOND | USD | |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 665859AY0 | 0.025 | BOND | USD | |
| CISCO SYSTEMS INC | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 17275RAF9 | 0.025 | BOND | USD | |
| STANFORD UNIVERSITY | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 09659DAC0 | 0.025 | BOND | USD | |
| SUNOCO LP (TEXAS) | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 86765LAZ0 | 0.025 | BOND | USD | |
| QUALCOMM INCORPORATED | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 747525BW2 | 0.025 | BOND | USD | |
| ADT SECURITY CORP 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 00109LAB9 | 0.025 | BOND | USD | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 44891AEE3 | 0.025 | BOND | USD | |
| ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | 0,05 | ≈$15K | 15 000 | 60337JAA4 | 0.025 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.604 → 2.608 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.4583 unités/action | |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Nouvelle position — 0.4583 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.08333 unités/action | |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Nouvelle position — 0.08333 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.1167 unités/action | |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Nouvelle position — 0.1167 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.784 → 2.604 (-6,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.281 → -2.097 (-8,0%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.77 → 2.784 (0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — DISH DBS CORP 144A | Unités/action : 0.02167 → 0.01833 (-15,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.7732 → 0.7687 (-0,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1958 → 0.1929 (-1,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.2745 → 0.2735 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.2019 → 0.1998 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1374 → 0.1341 (-2,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.2364 → 0.2351 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1069 → 0.1065 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1877 → 0.1864 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1485 → 0.1466 (-1,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1514 → 0.1504 (-0,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.5054 → 0.5032 (-0,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1425 → 0.1405 (-1,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS | Unités/action : 0.02485 → 0.02479 (-0,2%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS | Unités/action : 0.4032 → 0.4005 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS | Unités/action : 1.178 → 1.171 (-0,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS | Unités/action : 0.4165 → 0.4135 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS | Unités/action : 0.3245 → 0.3218 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FNMA 30YR UMBS | Unités/action : 0.04033 → 0.04014 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1564 → 0.1548 (-1,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Unités/action : 0.1484 → 0.1476 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — FHLMC 30YR UMBS | Unités/action : 0.2434 → 0.242 (-0,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.1558 → 0.1546 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.3338 → 0.3314 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA II 30YR | Unités/action : 0.1831 → 0.1811 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.3135 → 0.3107 (-0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.04088 → 0.0407 (-0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.04616 → 0.04603 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — GNMA2 30YR | Unités/action : 0.3319 → 0.331 (-0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.326 → -2.281 (-1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.869 → 2.77 (-3,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — DISH DBS CORP 144A | Unités/action : 0.025 → 0.02167 (-13,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.44 → -2.326 (-4,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | Unités/action : 0.1583 → 0.1167 (-26,3%) | |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.834 → 2.869 (1,2%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | — FNMA 30YR UMBS | Nouvelle position — 0.03 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.275 → -2.44 (7,2%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.008333 unités/action | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — ABBVIE INC | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | Unités/action : 0.1167 → 0.1583 (35,7%) | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — ALPHABET INC | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AMAZON.COM INC | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — APPLE INC | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.008333 unités/action | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01667 unités/action | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — GILEAD SCIENCES INC | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.025 unités/action | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PEPSICO INC | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.008333 unités/action | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — T-MOBILE USA INC | Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B | Unités/action : 0.08292 → 0.08271 (-0,3%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.008333 unités/action | |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0433 → 0.04324 (-0,1%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY NOTE | Nouvelle position — 0.1167 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY NOTE | Nouvelle position — 0.05 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY NOTE | Nouvelle position — 0.1167 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.4167 unités/action | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY NOTE | Nouvelle position — 0.08333 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY NOTE (OLD) | Nouvelle position — 0.1167 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.147 → -2.275 (6,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.008793 → 0.008783 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0116 → 0.01159 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02639 → 0.02637 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02133 → 0.02131 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01647 → 0.01645 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01469 → 0.01468 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02443 → 0.0244 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02232 → 0.02229 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02252 → 0.0225 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02208 → 0.02206 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.04994 → 0.04989 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.03753 → 0.03749 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.04424 → 0.04419 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.04983 → 0.04978 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05413 → 0.05408 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05719 → 0.05713 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06274 → 0.06267 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05533 → 0.05527 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06418 → 0.06412 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05463 → 0.05458 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06295 → 0.06289 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05623 → 0.05618 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05695 → 0.05689 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06928 → 0.06921 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0597 → 0.05964 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.07277 → 0.0727 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06181 → 0.06175 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.07534 → 0.07526 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06341 → 0.06335 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.07445 → 0.07438 (-0,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06259 → 0.06252 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.815 → 2.834 (0,7%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02103 → 0.021 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02408 → 0.02405 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02049 → 0.02047 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0168 → 0.01678 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0322 → 0.03216 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02032 → 0.0203 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01329 → 0.01328 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02034 → 0.02032 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0172 → 0.01718 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05675 → 0.05669 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06504 → 0.06498 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06674 → 0.06667 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.128 → -2.147 (0,9%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.749 → 2.815 (2,4%) |
| 26 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01667 unités/action | |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01922 → 0.0192 (-0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02918 → 0.02916 (-0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02082 → 0.0208 (-0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.081 → -2.128 (2,3%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.742 → 2.749 (0,3%) |
| 24 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.076 → -2.081 (0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.768 → 2.742 (-0,9%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.103 → -2.076 (-1,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.754 → 2.768 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.008333 unités/action | |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.04335 → 0.0433 (-0,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.095 → -2.103 (0,4%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.797 → 2.754 (-1,5%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01162 → 0.0116 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02642 → 0.02639 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02136 → 0.02133 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01648 → 0.01647 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01471 → 0.01469 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02445 → 0.02443 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.04999 → 0.04994 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.03757 → 0.03753 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.04428 → 0.04424 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.04988 → 0.04983 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05419 → 0.05413 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05725 → 0.05719 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0628 → 0.06274 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06425 → 0.06418 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05469 → 0.05463 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06302 → 0.06295 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05629 → 0.05623 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05701 → 0.05695 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06935 → 0.06928 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05976 → 0.0597 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.07284 → 0.07277 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06188 → 0.06181 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.07542 → 0.07534 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06348 → 0.06341 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.07453 → 0.07445 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06265 → 0.06259 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.139 → -2.095 (-2,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.693 → 2.797 (3,9%) |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01667 unités/action | |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.0241 → 0.02408 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.008803 → 0.008793 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01682 → 0.0168 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.03223 → 0.0322 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01331 → 0.01329 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02036 → 0.02034 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02234 → 0.02232 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02255 → 0.02252 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02211 → 0.02208 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01722 → 0.0172 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05681 → 0.05675 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06512 → 0.06504 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.05539 → 0.05533 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.06681 → 0.06674 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -2.048 → -2.139 (4,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.649 → 2.693 (1,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02105 → 0.02103 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02052 → 0.02049 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.01924 → 0.01922 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02922 → 0.02918 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02035 → 0.02032 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 0.02084 → 0.02082 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.108 → -2.048 (-2,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.674 → 2.649 (-0,9%) |
| 14 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.25 unités/action | |
| 14 août 2026 | Nouveau | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.25 unités/action | |
| 14 août 2026 | Nouveau | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.2083 unités/action | |
| 14 août 2026 | Nouveau | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nouvelle position — 0.2083 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.1667 unités/action | |
| 14 août 2026 | Nouveau | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nouvelle position — 0.1667 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0 unités/action | |
| 14 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.134 → -2.108 (-1,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Unités/action : 2.662 → 2.674 (0,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit | Unités/action : 0.04134 → 0 (-100,0%) | |
| 13 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -2.164 → -2.134 (-1,4%) |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.4583 unités/action | |
| 12 août 2026 | Nouveau | — UMBS 15YR TBA(REG B) | Nouvelle position — 0.4583 unités/action |
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Dividendes 10 paiements
3,81%Rendement TTM
$1,80Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1840 |
| 1 septembre 2026 | $0,1810 |
| 3 août 2026 | $0,1990 |
| 1 juillet 2026 | $0,1800 |
| 1 juin 2026 | $0,2050 |
| 1 mai 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1910 |
| 2 mars 2026 | $0,1750 |
| 2 février 2026 | $0,1780 |
| 30 décembre 2025 | $0,1120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19 858 000 | 77,59% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 775 701 | 14,75% | 76 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1 858 778 | 7,26% | 37 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $71 985 | 0,28% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24 105 | 0,09% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 908 | 0,02% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |