iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT)

Société de gestion · ARCX · Série S000097904 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$47,08 Au 2 octobre 2026

▼ -0,08 (-0,17%) Variation sur 1 jour

$47,08 – $49,24 Fourchette 52 semaines

-0,23% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

10 décembre 2025 Inception

Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations14,78%

Nombre effectif de positions118,0

Positions supérieures à 1%4

Actifs nets $28.9M

Portefeuille 1 071

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.09% (Ultra-bas)

BTOT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -3,04%	▼ -2,67%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▼ -3,61%	▼ -2,88%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) +$0

Trimestre clos le Mai 2026 +$0

6 derniers mois +$25.0M Déc 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 071 participations

Émetteur	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	0,05	≈$15K	15 000	432833AJ0	0.025	BOND	USD
TENET HEALTHCARE CORP	0,05	≈$15K	15 000	88033GDR8	0.025	BOND	USD
AT&T INC	0,05	≈$15K	15 000	00206RNH1	0.025	BOND	USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	0,05	≈$15K	15 000	459058LY7	0.025	BOND	USD
ELI LILLY AND COMPANY	0,05	≈$14K	15 000	532457CL0	0.025	BOND	USD
LITHIA MOTORS INC 144A	0,05	≈$14K	15 000	536797AG8	0.025	BOND	USD
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	0,05	≈$14K	15 000	914906AV4	0.025	BOND	USD
COREWEAVE INC 144A	0,05	≈$14K	15 000	21873SAB4	0.025	BOND	USD
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	0,05	≈$14K	15 000	013092AG6	0.025	BOND	USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	0,05	≈$14K	15 000	68245XAP4	0.025	BOND	USD
FLORIDA POWER & LIGHT CO	0,05	≈$14K	20 000	341081FP7	0.03333	BOND	USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,05	≈$14K	15 000	718172EG0	0.025	BOND	USD
FOX CORP	0,05	≈$14K	15 000	35137LAL9	0.025	BOND	USD
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS	0,05	≈$14K	15 000	XS2307309893	0.025	BOND	USD
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN	0,05	≈$14K	15 000	21685WCJ4	0.025	BOND	USD
JOHNSON & JOHNSON	0,05	≈$14K	20 000	478160CM4	0.03333	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,05	≈$14K	14 874	3140Y9LQ5	0.02479	BOND	USD
NRG ENERGY INC 144A	0,05	≈$14K	15 000	629377CQ3	0.025	BOND	USD
T-MOBILE USA INC	0,05	≈$14K	15 000	87264ABS3	0.025	BOND	USD
WESTPAC BANKING CORP	0,05	≈$14K	20 000	961214EQ2	0.03333	BOND	USD
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	0,05	≈$14K	15 000	911365BN3	0.025	BOND	USD
ABBVIE INC	0,05	≈$14K	15 000	00287YAR0	0.025	BOND	USD
UNITED AIRLINES INC	0,05	≈$14K	14 520	90932EAA1	0.0242	BOND	USD
PFIZER INC	0,05	≈$14K	15 000	717081EW9	0.025	BOND	USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	0,05	≈$14K	15 000	69393LAA1	0.025	BOND	USD
ALLISON TRANSMISSION INC 144A	0,05	≈$14K	15 000	019736AG2	0.025	BOND	USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	0,05	≈$14K	13 750	00253XAB7	0.02292	BOND	USD
WALT DISNEY CO	0,05	≈$14K	15 000	254687FL5	0.025	BOND	USD
TREASURY (CPI) NOTE	0,05	≈$14K	17 481	912810RF7	0.02916	BOND	USD
POLAND (REPUBLIC OF)	0,05	≈$14K	15 000	731011AZ5	0.025	BOND	USD
CATERPILLAR INC	0,05	≈$14K	20 000	149123CJ8	0.03333	BOND	USD
CONNECT HOLDING II LLC 144A	0,05	≈$14K	15 000	20753PAD3	0.025	BOND	USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	0,05	≈$13K	15 000	78488XAA2	0.025	BOND	USD
NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A	0,05	≈$13K	15 000	65364UAN6	0.025	BOND	USD
UNION PACIFIC CORPORATION	0,05	≈$13K	15 000	907818FU7	0.025	BOND	USD
ENTERGY MISSISSIPPI LLC	0,05	≈$13K	20 000	29366WAB2	0.03333	BOND	USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	0,05	≈$13K	15 000	11133TAE3	0.025	BOND	USD
CCO HOLDINGS LLC 144A	0,05	≈$13K	15 000	1248EPCQ4	0.025	BOND	USD
JPMORGAN CHASE & CO	0,05	≈$13K	15 000	46647PCU8	0.025	BOND	USD
EQUINIX INC	0,05	≈$13K	15 000	29444UBS4	0.025	BOND	USD
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC	0,05	≈$13K	20 000	12189LBG5	0.03333	BOND	USD
TREASURY (CPI) NOTE	0,05	≈$13K	19 286	912810RL4	0.03216	BOND	USD
ONTARIO (PROVINCE OF)	0,05	≈$13K	15 000	68323AFH2	0.025	BOND	USD
TREASURY (CPI) NOTE	0,05	≈$13K	12 595	912810FD5	0.021	BOND	USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,05	≈$13K	15 000	92343VFR0	0.025	BOND	USD
WRKCO INC	0,04	≈$13K	15 000	92940PAG9	0.025	BOND	USD
ATMOS ENERGY CORPORATION	0,04	≈$13K	15 000	049560AT2	0.025	BOND	USD
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,04	≈$13K	20 000	91324PEF5	0.03333	BOND	USD
COMCAST CORPORATION	0,04	≈$13K	20 000	20030NBU4	0.03333	BOND	USD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	0,04	≈$12K	15 000	25470DCT4	0.025	BOND	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.604 → 2.608 (0,2%)
9 septembre 2026	Sorti	01F032690	Position clôturée — était 0.4583 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7	Nouvelle position — 0.4583 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F050692	Position clôturée — était 0.08333 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9	Nouvelle position — 0.08333 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F052698	Position clôturée — était 0.1167 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5	Nouvelle position — 0.1167 unités/action
8 septembre 2026	Réduit	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.784 → 2.604 (-6,4%)
8 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.281 → -2.097 (-8,0%)
4 septembre 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.77 → 2.784 (0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— DISH DBS CORP 144A 25470XBF1	Unités/action : 0.02167 → 0.01833 (-15,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1	Unités/action : 0.7732 → 0.7687 (-0,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3	Unités/action : 0.1958 → 0.1929 (-1,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8	Unités/action : 0.2745 → 0.2735 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98	Unités/action : 0.2019 → 0.1998 (-1,0%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9	Unités/action : 0.1374 → 0.1341 (-2,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93	Unités/action : 0.2364 → 0.2351 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7	Unités/action : 0.1069 → 0.1065 (-0,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7	Unités/action : 0.1877 → 0.1864 (-0,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0	Unités/action : 0.1485 → 0.1466 (-1,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9	Unités/action : 0.1514 → 0.1504 (-0,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7	Unités/action : 0.5054 → 0.5032 (-0,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1	Unités/action : 0.1425 → 0.1405 (-1,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5	Unités/action : 0.02485 → 0.02479 (-0,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS 31418EAM2	Unités/action : 0.4032 → 0.4005 (-0,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS 31418EB82	Unités/action : 1.178 → 1.171 (-0,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS 31418EDD9	Unités/action : 0.4165 → 0.4135 (-0,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS 31418EDE7	Unités/action : 0.3245 → 0.3218 (-0,8%)
4 septembre 2026	Réduit	— FNMA 30YR UMBS 31418FUX3	Unités/action : 0.04033 → 0.04014 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7	Unités/action : 0.1564 → 0.1548 (-1,0%)
4 septembre 2026	Réduit	— FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53	Unités/action : 0.1484 → 0.1476 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6	Unités/action : 0.2434 → 0.242 (-0,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— GNMA2 30YR 36179WLP1	Unités/action : 0.1558 → 0.1546 (-0,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— GNMA2 30YR 36179YAQ7	Unités/action : 0.3338 → 0.3314 (-0,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— GNMA II 30YR 36179YAR5	Unités/action : 0.1831 → 0.1811 (-1,1%)
4 septembre 2026	Réduit	— GNMA2 30YR 3618N5ZL6	Unités/action : 0.3135 → 0.3107 (-0,9%)
4 septembre 2026	Réduit	— GNMA2 30YR 3618N6BF3	Unités/action : 0.04088 → 0.0407 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GNMA2 30YR 3618N6FL6	Unités/action : 0.04616 → 0.04603 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— GNMA2 30YR 3618N6K63	Unités/action : 0.3319 → 0.331 (-0,3%)
4 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.326 → -2.281 (-1,9%)
2 septembre 2026	Réduit	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.869 → 2.77 (-3,4%)
2 septembre 2026	Réduit	— DISH DBS CORP 144A 25470XBF1	Unités/action : 0.025 → 0.02167 (-13,3%)
2 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.44 → -2.326 (-4,7%)
1 septembre 2026	Réduit	01F052698	Unités/action : 0.1583 → 0.1167 (-26,3%)
1 septembre 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.834 → 2.869 (1,2%)
1 septembre 2026	Nouveau	— FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83	Nouvelle position — 0.03 unités/action
1 septembre 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.275 → -2.44 (7,2%)
31 août 2026	Sorti	00138CBB3	Position clôturée — était 0.008333 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— ABBVIE INC 00287YCB3	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Augmenté	01F052698	Unités/action : 0.1167 → 0.1583 (35,7%)
31 août 2026	Nouveau	— ALPHABET INC 02079KCU9	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— AMAZON.COM INC 023135EG7	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— APPLE INC 037833DW7	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Sorti	04685A2P5	Position clôturée — était 0.008333 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Sorti	224044CJ4	Position clôturée — était 0.01667 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— GILEAD SCIENCES INC 375558BK8	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Sorti	674599CN3	Position clôturée — était 0.025 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— PEPSICO INC 713448FZ6	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Sorti	74256LFA2	Position clôturée — était 0.008333 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— T-MOBILE USA INC 87264ACT0	Nouvelle position — 0.01667 unités/action
31 août 2026	Réduit	— CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3	Unités/action : 0.08292 → 0.08271 (-0,3%)
31 août 2026	Sorti	89788MAC6	Position clôturée — était 0.008333 unités/action
31 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38	Unités/action : 0.0433 → 0.04324 (-0,1%)
31 août 2026	Nouveau	— TREASURY NOTE 91282CFT3	Nouvelle position — 0.1167 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— TREASURY NOTE 91282CKX8	Nouvelle position — 0.05 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— TREASURY NOTE 91282CLR0	Nouvelle position — 0.1167 unités/action
31 août 2026	Sorti	91282CNV9	Position clôturée — était 0.4167 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— TREASURY NOTE 91282CPY1	Nouvelle position — 0.08333 unités/action
31 août 2026	Nouveau	— TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8	Nouvelle position — 0.1167 unités/action
31 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.147 → -2.275 (6,0%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6	Unités/action : 0.008793 → 0.008783 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8	Unités/action : 0.0116 → 0.01159 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3	Unités/action : 0.02639 → 0.02637 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8	Unités/action : 0.02133 → 0.02131 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1	Unités/action : 0.01647 → 0.01645 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5	Unités/action : 0.01469 → 0.01468 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8	Unités/action : 0.02443 → 0.0244 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3	Unités/action : 0.02232 → 0.02229 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4	Unités/action : 0.02252 → 0.0225 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9	Unités/action : 0.02208 → 0.02206 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9	Unités/action : 0.04994 → 0.04989 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6	Unités/action : 0.03753 → 0.03749 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6	Unités/action : 0.04424 → 0.04419 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37	Unités/action : 0.04983 → 0.04978 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6	Unités/action : 0.05413 → 0.05408 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1	Unités/action : 0.05719 → 0.05713 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6	Unités/action : 0.06274 → 0.06267 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7	Unités/action : 0.05533 → 0.05527 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1	Unités/action : 0.06418 → 0.06412 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5	Unités/action : 0.05463 → 0.05458 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9	Unités/action : 0.06295 → 0.06289 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5	Unités/action : 0.05623 → 0.05618 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4	Unités/action : 0.05695 → 0.05689 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9	Unités/action : 0.06928 → 0.06921 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1	Unités/action : 0.0597 → 0.05964 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2	Unités/action : 0.07277 → 0.0727 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3	Unités/action : 0.06181 → 0.06175 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6	Unités/action : 0.07534 → 0.07526 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8	Unités/action : 0.06341 → 0.06335 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9	Unités/action : 0.07445 → 0.07438 (-0,1%)
28 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9	Unités/action : 0.06259 → 0.06252 (-0,1%)
27 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.815 → 2.834 (0,7%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5	Unités/action : 0.02103 → 0.021 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6	Unités/action : 0.02408 → 0.02405 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4	Unités/action : 0.02049 → 0.02047 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6	Unités/action : 0.0168 → 0.01678 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4	Unités/action : 0.0322 → 0.03216 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0	Unités/action : 0.02032 → 0.0203 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4	Unités/action : 0.01329 → 0.01328 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1	Unités/action : 0.02034 → 0.02032 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810US5	Unités/action : 0.0172 → 0.01718 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7	Unités/action : 0.05675 → 0.05669 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0	Unités/action : 0.06504 → 0.06498 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8	Unités/action : 0.06674 → 0.06667 (-0,1%)
27 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.128 → -2.147 (0,9%)
26 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.749 → 2.815 (2,4%)
26 août 2026	Sorti	47077WAE8	Position clôturée — était 0.01667 unités/action
26 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5	Unités/action : 0.01922 → 0.0192 (-0,1%)
26 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7	Unités/action : 0.02918 → 0.02916 (-0,1%)
26 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1	Unités/action : 0.02082 → 0.0208 (-0,1%)
26 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.081 → -2.128 (2,3%)
24 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.742 → 2.749 (0,3%)
24 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.076 → -2.081 (0,2%)
21 août 2026	Réduit	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.768 → 2.742 (-0,9%)
21 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.103 → -2.076 (-1,3%)
20 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.754 → 2.768 (0,5%)
20 août 2026	Sorti	071813CV9	Position clôturée — était 0.008333 unités/action
20 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38	Unités/action : 0.04335 → 0.0433 (-0,1%)
20 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.095 → -2.103 (0,4%)
19 août 2026	Réduit	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.797 → 2.754 (-1,5%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8	Unités/action : 0.01162 → 0.0116 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3	Unités/action : 0.02642 → 0.02639 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8	Unités/action : 0.02136 → 0.02133 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1	Unités/action : 0.01648 → 0.01647 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5	Unités/action : 0.01471 → 0.01469 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8	Unités/action : 0.02445 → 0.02443 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9	Unités/action : 0.04999 → 0.04994 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6	Unités/action : 0.03757 → 0.03753 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6	Unités/action : 0.04428 → 0.04424 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37	Unités/action : 0.04988 → 0.04983 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6	Unités/action : 0.05419 → 0.05413 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1	Unités/action : 0.05725 → 0.05719 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6	Unités/action : 0.0628 → 0.06274 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1	Unités/action : 0.06425 → 0.06418 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5	Unités/action : 0.05469 → 0.05463 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9	Unités/action : 0.06302 → 0.06295 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5	Unités/action : 0.05629 → 0.05623 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4	Unités/action : 0.05701 → 0.05695 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9	Unités/action : 0.06935 → 0.06928 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1	Unités/action : 0.05976 → 0.0597 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2	Unités/action : 0.07284 → 0.07277 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3	Unités/action : 0.06188 → 0.06181 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6	Unités/action : 0.07542 → 0.07534 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8	Unités/action : 0.06348 → 0.06341 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9	Unités/action : 0.07453 → 0.07445 (-0,1%)
19 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9	Unités/action : 0.06265 → 0.06259 (-0,1%)
19 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.139 → -2.095 (-2,0%)
18 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.693 → 2.797 (3,9%)
18 août 2026	Sorti	099724AH9	Position clôturée — était 0.01667 unités/action
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6	Unités/action : 0.0241 → 0.02408 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6	Unités/action : 0.008803 → 0.008793 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6	Unités/action : 0.01682 → 0.0168 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4	Unités/action : 0.03223 → 0.0322 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4	Unités/action : 0.01331 → 0.01329 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1	Unités/action : 0.02036 → 0.02034 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3	Unités/action : 0.02234 → 0.02232 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4	Unités/action : 0.02255 → 0.02252 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9	Unités/action : 0.02211 → 0.02208 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810US5	Unités/action : 0.01722 → 0.0172 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7	Unités/action : 0.05681 → 0.05675 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0	Unités/action : 0.06512 → 0.06504 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7	Unités/action : 0.05539 → 0.05533 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8	Unités/action : 0.06681 → 0.06674 (-0,1%)
18 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.048 → -2.139 (4,4%)
17 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.649 → 2.693 (1,6%)
17 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5	Unités/action : 0.02105 → 0.02103 (-0,1%)
17 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4	Unités/action : 0.02052 → 0.02049 (-0,1%)
17 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5	Unités/action : 0.01924 → 0.01922 (-0,1%)
17 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7	Unités/action : 0.02922 → 0.02918 (-0,1%)
17 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0	Unités/action : 0.02035 → 0.02032 (-0,1%)
17 août 2026	Réduit	— TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1	Unités/action : 0.02084 → 0.02082 (-0,1%)
17 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.108 → -2.048 (-2,8%)
14 août 2026	Réduit	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.674 → 2.649 (-0,9%)
14 août 2026	Sorti	21H020683	Position clôturée — était 0.25 unités/action
14 août 2026	Nouveau	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691	Nouvelle position — 0.25 unités/action
14 août 2026	Sorti	21H022689	Position clôturée — était 0.25 unités/action
14 août 2026	Nouveau	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697	Nouvelle position — 0.25 unités/action
14 août 2026	Sorti	21H030682	Position clôturée — était 0.2083 unités/action
14 août 2026	Nouveau	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690	Nouvelle position — 0.2083 unités/action
14 août 2026	Sorti	21H032688	Position clôturée — était 0.1667 unités/action
14 août 2026	Nouveau	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696	Nouvelle position — 0.1667 unités/action
14 août 2026	Sorti	47077DAM2	Position clôturée — était 0 unités/action
14 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.134 → -2.108 (-1,2%)
13 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 2.662 → 2.674 (0,4%)
13 août 2026	Réduit	47077DAM2	Unités/action : 0.04134 → 0 (-100,0%)
13 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -2.164 → -2.134 (-1,4%)
12 août 2026	Sorti	01F020489	Position clôturée — était 0.4583 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497	Nouvelle position — 0.4583 unités/action

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Dividendes 10 paiements

3,81%Rendement TTM

$1,80Distribution TTM / action

Mensuel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
1 octobre 2026	$0,1840
1 septembre 2026	$0,1810
3 août 2026	$0,1990
1 juillet 2026	$0,1800
1 juin 2026	$0,2050
1 mai 2026	$0,1900
1 avril 2026	$0,1910
2 mars 2026	$0,1750
2 février 2026	$0,1780
30 décembre 2025	$0,1120

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BlackRock, Inc.	$19 858 000	77,59%	400 000	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$3 775 701	14,75%	76 054	Actions	30 juin 2026
Princeton Global Asset Management LLC	$1 858 778	7,26%	37 441	Actions	30 juin 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS	$71 985	0,28%	1 450	Actions	30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC	$24 105	0,09%	675	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$5 908	0,02%	119	Actions	30 juin 2026

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