Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000086372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $477.4M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,28%
- Nombre effectif de positions
- 169,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$253.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras Global Finance BV | 71647NBM0 | $2.3M | 0,48 | 2 300 000 | DBT | NL |
| Republic of Indonesia | — | $2.3M | 0,48 | 2 000 000 | DBT | ID |
| Republic of Tajikistan International Bond | — | $2.3M | 0,47 | 2 250 000 | DBT | TJ |
| Navoiyuran State Enterprise | 85679AAA6 | $2.2M | 0,47 | 2 196 000 | DBT | UZ |
| Commonwealth of the Bahamas | 056732AP5 | $2.2M | 0,47 | 2 000 000 | DBT | BS |
| Uzauto Motors AJ | 46653NAB8 | $2.2M | 0,46 | 2 140 000 | DBT | UZ |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BD3 | $2.2M | 0,45 | 2 400 000 | DBT | UY |
| Paraguay Government International Bond | — | $2.1M | 0,45 | 2 400 000 | DBT | PY |
| Kingdom of Bahrain | 056909AB0 | $2.1M | 0,44 | 2 175 000 | DBT | BH |
| Republic of Panama | 698299CB8 | $2.1M | 0,44 | 2 121 000 | DBT | PA |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BE1 | $2.1M | 0,44 | 2 000 000 | DBT | UY |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S | — | $2.1M | 0,43 | 2 000 000 | DBT | TR |
| Istanbul Metropolitan Municipality | — | $2.1M | 0,43 | 1 900 000 | DBT | TR |
| Arab Republic of Egypt | — | $2.0M | 0,43 | 1 800 000 | DBT | EG |
| Dominican Republic | 25714PFH6 | $2.0M | 0,43 | 2 100 000 | DBT | DO |
| Sonangol Finance Ltd. | — | $2.0M | 0,43 | 2 000 000 | DBT | AO |
| City of Ulaanbaatar Mongolia | — | $2.0M | 0,43 | 2 000 000 | DBT | MN |
| Africa Finance Corp. | 00830YAF8 | $2.0M | 0,42 | 2 000 000 | DBT | US |
| State Bank JSC | — | $2.0M | 0,42 | 2 000 000 | DBT | MN |
| Arab Republic of Egypt | — | $2.0M | 0,41 | 2 000 000 | DBT | EG |
| Republic of Panama | 698299BN3 | $1.9M | 0,41 | 2 300 000 | DBT | PA |
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd. | — | $1.9M | 0,40 | 1 900 000 | DBT | KY |
| United Mexican States | 91087BBR0 | $1.9M | 0,40 | 1 942 000 | DBT | MX |
| United Mexican States | 91087BBS8 | $1.9M | 0,40 | 1 942 000 | DBT | MX |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $1.9M | 0,40 | 1 700 000 | DBT | BS |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL | 124808AD8 | $1.9M | 0,40 | 1 942 000 | DBT | BH |
| Petrobras Global Finance BV | 71647NBN8 | $1.9M | 0,39 | 1 865 000 | DBT | NL |
| Federative Republic of Brazil | 105756CL2 | $1.9M | 0,39 | 1 800 000 | DBT | BR |
| Turk Telekomunikasyon A/S | 90011QAE0 | $1.8M | 0,38 | 1 826 000 | DBT | TR |
| Ecopetrol SA | 279158AV1 | $1.8M | 0,38 | 1 750 000 | DBT | CO |
| Republic of Cote d'Ivoire | 221625AV8 | $1.8M | 0,38 | 1 701 000 | DBT | CI |
| Paraguay Government International Bond | — | $1.8M | 0,38 | 2 000 000 | DBT | PY |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $1.8M | 0,38 | 1 784 000 | DBT | LU |
| State of Qatar | — | $1.8M | 0,37 | 2 100 000 | DBT | QA |
| Petroleos del Peru SA | — | $1.8M | 0,37 | 2 200 000 | DBT | PE |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 48129VAD8 | $1.7M | 0,37 | 1 700 000 | DBT | KZ |
| Jscb Agrobank | — | $1.7M | 0,36 | 1 600 000 | DBT | UZ |
| Bulgaria Government Bond | — | $1.7M | 0,36 | 1 500 000 | DBT | BG |
| YPF SA | — | $1.7M | 0,36 | 1 620 000 | DBT | AR |
| Arab Republic of Egypt | — | $1.7M | 0,36 | 1 500 000 | DBT | EG |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB | — | $1.7M | 0,36 | 1 600 000 | DBT | UZ |
| Republic of Montenegro | — | $1.7M | 0,36 | 1 459 000 | DBT | ME |
| Federal Republic of Nigeria | 65412AFF4 | $1.7M | 0,36 | 1 565 000 | DBT | NG |
| Ipoteka-Bank ATIB | — | $1.7M | 0,36 | 1 700 000 | DBT | UZ |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $1.7M | 0,35 | 1 771 416 | DBT | LK |
| Gabonese Republic | — | $1.7M | 0,35 | 2 000 000 | DBT | GA |
| Republic of Iraq | — | $1.7M | 0,35 | 1 720 000 | DBT | IQ |
| Federative Republic of Brazil | 105756CH1 | $1.6M | 0,34 | 1 600 000 | DBT | BR |
| Petroleos Mexicanos | 71654QCL4 | $1.6M | 0,34 | 2 000 000 | DBT | MX |
| Africa Finance Corp. | 00830YAF8 | $1.6M | 0,33 | 1 579 000 | DBT | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
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