Tidal Trust II (RSSB)
Société de gestion · CBSX · Série S000079703 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $476.6M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,57%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$142.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53,38 | 2 916 090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37,15 | 2 131 682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6,62 | 31 537 865 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.7M | 0,57 | 133 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$998K | -0,21 | 567 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -0,41 | 1 087 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$2.6M | -0,55 | 1 058 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$4.7M | -0,99 | 1 030 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108 715 848 | 31,48% | 3 995 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| WJ Interests, LLC | $52 475 825 | 15,19% | 1 705 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44 634 096 | 12,92% | 1 451 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31 862 926 | 9,23% | 1 035 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $18 929 982 | 5,48% | 615 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 350 310 | 4,44% | 499 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13 306 556 | 3,85% | 432 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $8 890 877 | 2,57% | 289 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $8 361 654 | 2,42% | 307 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6 015 487 | 1,74% | 195 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5 139 196 | 1,49% | 167 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 941 089 | 1,43% | 160 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4 636 486 | 1,34% | 150 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3 633 002 | 1,05% | 118 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2 720 098 | 0,79% | 88 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 311 460 | 0,67% | 75 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 733 203 | 0,50% | 56 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1 386 823 | 0,40% | 45 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 243 731 | 0,36% | 40 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 171 386 | 0,34% | 41 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1 066 709 | 0,31% | 34 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 066 288 | 0,31% | 34 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1 024 985 | 0,30% | 33 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892 075 | 0,26% | 29 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797 472 | 0,23% | 25 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610 002 | 0,18% | 19 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $437 161 | 0,13% | 14 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $421 412 | 0,12% | 13 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341 867 | 0,10% | 11 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272 657 | 0,08% | 8 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267 264 | 0,08% | 8 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244 032 | 0,07% | 7 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $202 443 | 0,06% | 6 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108 717 | 0,03% | 3 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $79 638 | 0,02% | 2 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32 852 | 0,01% | 1 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $24 578 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 643 | 0,00% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 429 | 0,00% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 076 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 153 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 030 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1 784 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 322 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 224 | 0,00% | 39 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $212 | 0,00% | 6 902 | Actions | 30 juin 2026 |
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