Return Stacked(R) Global Stocks & Bonds ETF (RSSB)
$29,91
▲ +0,20 (+0,67%)
Variation sur 1 jour
$29,38 – $31,45
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations97,12%
Nombre effectif de positions2,4
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$509.2M
Portefeuille
8
Au
31 juillet 2026
RSSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,42% | ▼ -3,42% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$16.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$25.9M
12 derniers mois
+$163.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $267.0M | 52,43 | 2 942 567 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $182.0M | 35,74 | 2 151 034 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $50.4M | 9,89 | 50 370 575 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $448K | 0,09 | 132 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$318K | -0,06 | 612 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$824K | -0,16 | 1 177 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$1.2M | -0,24 | 1 159 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$2.9M | -0,57 | 1 147 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
3,27%Rendement TTM
$0,98Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,9790 |
| 18 décembre 2024 | $0,2920 |
| 27 décembre 2023 | $0,1290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108 715 848 | 30,96% | 3 995 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| WJ Interests, LLC | $52 475 825 | 14,95% | 1 705 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44 634 096 | 12,71% | 1 451 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31 862 939 | 9,07% | 1 035 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $18 929 982 | 5,39% | 615 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 350 310 | 4,37% | 499 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13 306 556 | 3,79% | 432 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $8 890 877 | 2,53% | 289 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $8 361 654 | 2,38% | 307 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6 015 487 | 1,71% | 195 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5 139 196 | 1,46% | 167 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 941 089 | 1,41% | 160 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4 636 486 | 1,32% | 150 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 749 475 | 1,07% | 121 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3 633 002 | 1,03% | 118 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2 720 098 | 0,77% | 88 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 311 460 | 0,66% | 75 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 733 203 | 0,49% | 56 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1 678 573 | 0,48% | 54 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1 386 823 | 0,39% | 45 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 243 731 | 0,35% | 40 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 171 386 | 0,33% | 41 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Private Advisory Group LLC | $1 069 556 | 0,30% | 34 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1 066 709 | 0,30% | 34 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 066 288 | 0,30% | 34 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $932 098 | 0,27% | 30 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797 472 | 0,23% | 25 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $766 847 | 0,22% | 24 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610 002 | 0,17% | 19 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $437 161 | 0,12% | 14 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341 867 | 0,10% | 11 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272 657 | 0,08% | 8 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267 264 | 0,08% | 8 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244 032 | 0,07% | 7 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $202 443 | 0,06% | 6 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $79 638 | 0,02% | 2 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32 852 | 0,01% | 1 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $24 578 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 429 | 0,00% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 076 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 153 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 030 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 322 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 224 | 0,00% | 39 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $212 | 0,00% | 6 902 | Actions | 30 juin 2026 |