Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000086372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $477.4M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,28%
- Nombre effectif de positions
- 169,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$253.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Chile | 168863DN5 | $357K | 0,07 | 400 000 | DBT | CL |
| Republic of Bulgaria | — | $357K | 0,07 | 366 000 | DBT | BG |
| Finance Department Government of Sharjah | — | $346K | 0,07 | 400 000 | DBT | AE |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $334K | 0,07 | 300 000 | DBT | BS |
| Titre inconnu | — | $333K | 0,07 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $333K | 0,07 | 296 000 | DBT | CI |
| Republic of Ecuador | 27927WAR3 | $322K | 0,07 | 311 000 | DBT | EC |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $317K | 0,07 | 411 600 | DBT | LK |
| Oztel Holdings SPC Ltd. | — | $309K | 0,06 | 300 000 | DBT | AE |
| Republic of Peru | 715638EB4 | $302K | 0,06 | 300 000 | DBT | PE |
| MDGH GMTN RSC Ltd. | — | $299K | 0,06 | 300 000 | DBT | AE |
| Titre inconnu | — | $293K | 0,06 | -135 | DIR | DE |
| Republic of Angola | — | $292K | 0,06 | 300 000 | DBT | AO |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $291K | 0,06 | 305 080 | DBT | LK |
| Arab Republic of Egypt | — | $290K | 0,06 | 300 000 | DBT | EG |
| Paraguay Government International Bond | — | $267K | 0,06 | 300 000 | DBT | PY |
| Republic of Colombia | 195325EU5 | $258K | 0,05 | 259 000 | DBT | CO |
| Republic of Senegal | — | $256K | 0,05 | 333 333 | DBT | SN |
| Petroleos del Peru SA | — | $243K | 0,05 | 300 000 | DBT | PE |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic | — | $215K | 0,05 | 200 000 | DBT | AZ |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | — | $215K | 0,04 | 200 000 | DBT | TR |
| Republic of Chile | 168863EA2 | $191K | 0,04 | 200 000 | DBT | CL |
| Ukraine | — | $156K | 0,03 | 258 435 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724BZ4 | $155K | 0,03 | 200 000 | DBT | UA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDC3 | $153K | 0,03 | 150 000 | DBT | MX |
| Titre inconnu | — | $123K | 0,03 | -74 | DIR | DE |
| United Mexican States | 91087BAN0 | $121K | 0,03 | 200 000 | DBT | MX |
| Republic of North Macedonia | — | $120K | 0,03 | 100 000 | DBT | MK |
| Ukraine | 903724CC4 | $118K | 0,02 | 200 000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CG5 | $102K | 0,02 | 200 000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CF7 | $102K | 0,02 | 200 000 | DBT | UA |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 00388WAQ4 | $97K | 0,02 | 100 000 | DBT | AE |
| Republic of Ghana | 374422AN3 | $63K | 0,01 | 72 041 | DBT | GH |
| Titre inconnu | — | $61K | 0,01 | -69 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $57K | 0,01 | -18 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Ghana | 374422AL7 | $21K | 0,00 | 20 800 | DBT | GH |
| Titre inconnu | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $262 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $227 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $163 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$119 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$847 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
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