Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000086372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $477.4M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,28%
- Nombre effectif de positions
- 169,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$253.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | — | $608K | 0,13 | 600 000 | DBT | HU |
| Federative Republic of Brazil | 105756CJ7 | $602K | 0,13 | 600 000 | DBT | BR |
| Dominican Republic | — | $598K | 0,13 | 600 000 | DBT | DO |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA | 21987DAH7 | $597K | 0,13 | 585 000 | DBT | PE |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA | — | $597K | 0,13 | 585 000 | DBT | PE |
| DTEK Energy BV | — | $588K | 0,12 | 734 766 | DBT | NL |
| Republic of Albania | — | $582K | 0,12 | 500 000 | DBT | AL |
| United Mexican States | 91087BAX8 | $565K | 0,12 | 600 000 | DBT | MX |
| Barbados | 067070AK8 | $559K | 0,12 | 522 000 | DBT | BB |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $558K | 0,12 | 500 000 | DBT | BS |
| Republic of Ghana | 374422AP8 | $554K | 0,12 | 604 800 | DBT | GH |
| Republic of Indonesia | — | $548K | 0,11 | 480 000 | DBT | ID |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $544K | 0,11 | 609 570 | DBT | LK |
| Republic of Ghana | 374422AM5 | $538K | 0,11 | 550 550 | DBT | GH |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDL3 | $535K | 0,11 | 500 000 | DBT | MX |
| Romania | — | $535K | 0,11 | 490 000 | DBT | RO |
| Republic of Bulgaria | — | $532K | 0,11 | 465 000 | DBT | BG |
| KSA Sukuk Ltd. | — | $532K | 0,11 | 600 000 | DBT | KY |
| Federal Republic of Nigeria | — | $527K | 0,11 | 500 000 | DBT | NG |
| NAK Naftogaz Ukraine | — | $525K | 0,11 | 544 133 | DBT | GB |
| Ecopetrol SA | 279158AQ2 | $518K | 0,11 | 700 000 | DBT | CO |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $517K | 0,11 | 600 000 | DBT | SA |
| Arab Republic of Egypt | — | $517K | 0,11 | 650 000 | DBT | EG |
| State of Mongolia | 60937LAJ4 | $514K | 0,11 | 500 000 | DBT | MN |
| Oryx Funding Ltd. | — | $513K | 0,11 | 500 000 | DBT | KY |
| Republic of Angola | — | $511K | 0,11 | 500 000 | DBT | AO |
| Ukraine | — | $502K | 0,11 | 986 686 | DBT | UA |
| Federative Republic of Brazil | 105756CJ7 | $502K | 0,11 | 500 000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $502K | 0,11 | 500 000 | DBT | SA |
| Petroleos Mexicanos | 71643VAB1 | $502K | 0,11 | 500 000 | DBT | MX |
| Republic of Cameroon International Bond | — | $489K | 0,10 | 500 000 | DBT | CM |
| Government of Mongolia | — | $488K | 0,10 | 500 000 | DBT | MN |
| Georgian Railway JSC | — | $482K | 0,10 | 500 000 | DBT | GE |
| Ukraine Railways | — | $482K | 0,10 | 646 901 | DBT | GB |
| Republic of Albania | — | $472K | 0,10 | 406 000 | DBT | AL |
| Dominican Republic | — | $471K | 0,10 | 500 000 | DBT | DO |
| Republic of Paraguay | — | $466K | 0,10 | 500 000 | DBT | PY |
| Republic of Guatemala | — | $437K | 0,09 | 500 000 | DBT | GT |
| Romania | — | $432K | 0,09 | 600 000 | DBT | RO |
| Arab Republic of Egypt | — | $431K | 0,09 | 500 000 | DBT | EG |
| Federal Republic of Nigeria | — | $429K | 0,09 | 440 000 | DBT | NG |
| Ukraine | 903724CB6 | $423K | 0,09 | 700 000 | DBT | UA |
| Federal Republic of Nigeria | — | $422K | 0,09 | 400 000 | DBT | NG |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The) | 282370AC9 | $417K | 0,09 | 406 000 | DBT | EG |
| Republic of Angola | — | $410K | 0,09 | 400 000 | DBT | AO |
| Romania | — | $403K | 0,08 | 450 000 | DBT | RO |
| Republic of Peru | 715638EC2 | $389K | 0,08 | 400 000 | DBT | PE |
| Argentine Republic (The) | — | $376K | 0,08 | 475 000 | DBT | AR |
| Republic of South Africa | 836205AX2 | $363K | 0,08 | 450 000 | DBT | ZA |
| United Mexican States | 91087BAS9 | $359K | 0,08 | 500 000 | DBT | MX |
Page 6
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |