John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI)
$41,57
▼ -0,35 (-0,84%)
Variation sur 1 jour
$40,25 – $42,61
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations40,00%
Nombre effectif de positions33,6
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$709.2M
Portefeuille
39
Au
30 juin 2026
JDVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,89% | ▲ +3,89% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$3.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$635.5M
12 derniers mois
+$656.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 677172009 | $38.8M | 5,47 | 180 085 | EC | KR |
| Novartis AG | 710306903 | $33.9M | 4,77 | 215 747 | EC | CH |
| Kinross Gold Corporation | 496902404 | $31.0M | 4,38 | 1 311 521 | EC | CA |
| Roche Holding AG | 776696106 | $30.2M | 4,26 | 73 172 | EC | CH |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $29.0M | 4,09 | 460 269 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 656302908 | $27.4M | 3,87 | 702 300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | 642910004 | $24.5M | 3,46 | 892 200 | EC | JP |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $23.1M | 3,26 | 387 853 | EC | CA |
| NatWest Group plc | BM8PJY904 | $22.9M | 3,23 | 2 591 057 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | BYZF9J904 | $22.8M | 3,22 | 1 201 702 | EC | FI |
| AstraZeneca PLC | 098952906 | $22.0M | 3,10 | 117 601 | EC | GB |
| BAE Systems PLC | 026349902 | $21.7M | 3,06 | 888 116 | EC | GB |
| Sandoz Group AG | ACI2JBW68 | $21.4M | 3,02 | 235 972 | EC | CH |
| Sony Group Corporation | 682150008 | $20.4M | 2,88 | 1 011 900 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | 663567907 | $19.8M | 2,79 | 667 800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | 659704001 | $18.8M | 2,64 | 518 700 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS S.A. | B1FW75903 | $18.4M | 2,60 | 864 643 | EC | PT |
| Resona Holdings Inc. | 642155907 | $18.2M | 2,56 | 1 402 000 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | BZ5739900 | $18.0M | 2,54 | 570 056 | EC | NL |
| Kddi Corporation | 624899902 | $17.1M | 2,41 | 1 009 900 | EC | JP |
| Siemens Aktiengesellschaft | 572797900 | $15.3M | 2,15 | 47 531 | EC | DE |
| Vallourec | BLGWF9901 | $15.3M | 2,15 | 651 074 | EC | FR |
| Weir Group Plc(The) | 094658903 | $14.3M | 2,02 | 448 574 | EC | GB |
| Allianz SE | 523148906 | $14.0M | 1,97 | 29 576 | EC | DE |
| Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | 191241108 | $13.5M | 1,90 | 126 927 | EC | MX |
| Prosus N.V. | BJDS7L900 | $13.1M | 1,84 | 300 639 | EC | NL |
| HDFC Bank Limited | 40415F101 | $13.0M | 1,84 | 504 683 | EC | IN |
| Shell PLC | BP6MXD906 | $12.8M | 1,80 | 327 856 | EC | GB |
| Airbus SE | 401225909 | $12.6M | 1,78 | 56 852 | EC | NL |
| Everest Group Ltd. | G3223R108 | $12.2M | 1,73 | 34 270 | EC | BM |
| KB Financial Group Inc. | B3DF0Y902 | $11.8M | 1,67 | 115 250 | EC | KR |
| Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd. | 615525904 | $11.5M | 1,62 | 28 807 | EC | KR |
| Novo Nordisk A/S | BP6KMJ909 | $11.4M | 1,61 | 237 514 | EC | DK |
| Tesco PLC | BLGZ98903 | $11.1M | 1,56 | 1 821 589 | EC | GB |
| Bureau Veritas | B28DTJ907 | $10.9M | 1,54 | 357 492 | EC | FR |
| Capgemini SE | 416343002 | $10.9M | 1,54 | 108 270 | EC | FR |
| Rexel | B1VP0K904 | $10.2M | 1,44 | 234 360 | EC | FR |
| KT Corporation | 48268K101 | $9.1M | 1,28 | 526 490 | EC | KR |
| JH COLLATERAL | · | $442K | 0,06 | 44 163 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
2,05%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,8540 |
| 27 décembre 2024 | $0,4710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $646 759 810 | 95,13% | 16 767 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11 014 053 | 1,62% | 285 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $6 074 545 | 0,89% | 157 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $5 268 256 | 0,77% | 145 826 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $2 942 920 | 0,43% | 76 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2 245 177 | 0,33% | 58 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 218 926 | 0,33% | 57 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 759 990 | 0,26% | 45 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $359 490 | 0,05% | 9 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $314 670 | 0,05% | 8 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239 861 | 0,04% | 6 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $217 546 | 0,03% | 5 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $214 730 | 0,03% | 5 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $209 330 | 0,03% | 5 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25 343 | 0,00% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $9 507 | 0,00% | 246 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,00% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |