iShares Trust (EUSB)

Société de gestion · ARCX · Série S000068817 · Voir sur SEC EDGAR ↗

23 juin 2020
Inception

Flux nets (30d): +$11 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$704.4M
Portefeuille
4 234
Au
31 mai 2026
Ratio de frais
0.12% (Bas)
Poids des 10 principales participations
7,34%
Nombre effectif de positions
459,4
Positions supérieures à 1%
1
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$13.0M
Trimestre clos le Mai 2026
-$4.3M
12 derniers mois
-$13.9M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 4 234 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $22.5M 3,20 22 520 000 STIV US
BlackRock Funds III 066922477 $4.7M 0,67 4 695 881 STIV US
United States Treasury 91282CND9 $4.1M 0,58 4 125 000 DBT US
United States Treasury 91282CPJ4 $3.3M 0,47 3 409 000 DBT US
United States Treasury 91282CPD7 $3.0M 0,42 3 040 000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $2.8M 0,40 2 800 000 DBT US
United States Treasury 91282CNT4 $2.8M 0,40 2 868 000 DBT US
United States Treasury 91282CKQ3 $2.8M 0,40 2 824 000 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $2.8M 0,40 2 841 000 DBT US
United States Treasury 91282CJZ5 $2.8M 0,39 2 838 000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179V4U1 $2.8M 0,39 3 356 393 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLF6 $2.7M 0,39 2 809 000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $2.7M 0,39 2 773 000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $2.7M 0,38 2 700 000 DBT US
United States Treasury 91282CPN5 $2.6M 0,37 2 673 000 DBT US
United States Treasury 91282CJJ1 $2.5M 0,36 2 475 000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179WR26 $2.3M 0,33 2 729 956 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CFV8 $2.3M 0,33 2 322 000 DBT US
United States Treasury 91282CPZ8 $2.3M 0,33 2 358 000 DBT US
United States Treasury 91282CDJ7 $2.3M 0,33 2 650 000 DBT US
United States Treasury 91282CMW8 $2.3M 0,32 2 299 000 DBT US
United States Treasury 91282CMZ1 $2.2M 0,32 2 263 000 DBT US
United States Treasury 91282CNH0 $2.2M 0,32 2 226 000 DBT US
United States Treasury 91282CGM7 $2.2M 0,31 2 280 000 DBT US
United States Treasury 91282CGQ8 $2.2M 0,31 2 166 000 DBT US
United States Treasury 91282CMD0 $2.0M 0,29 2 000 000 DBT US
United States Treasury 91282CKP5 $2.0M 0,28 1 960 000 DBT US
United States Treasury 91282CNG2 $2.0M 0,28 1 968 000 DBT US
UMBS, TBA 01F050668 $1.9M 0,28 1 975 000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLK5 $1.9M 0,28 1 964 000 DBT US
United States Treasury 91282CNP2 $1.9M 0,27 1 930 000 DBT US
United States Treasury 91282CDY4 $1.9M 0,27 2 150 000 DBT US
United States Treasury 91282CFL0 $1.9M 0,27 1 900 000 DBT US
United States Treasury 91282CMG3 $1.9M 0,26 1 853 000 DBT US
United States Treasury 91282CEP2 $1.9M 0,26 2 000 000 DBT US
United States Treasury 91282CFJ5 $1.8M 0,26 1 900 000 DBT US
United States Treasury 91282CNK3 $1.8M 0,26 1 850 000 DBT US
United States Treasury 91282CHT1 $1.8M 0,26 1 848 500 DBT US
United States Treasury 91282CLR0 $1.8M 0,25 1 792 000 DBT US
United States Treasury 91282CPS4 $1.8M 0,25 1 810 000 DBT US
United States Treasury 91282CAE1 $1.8M 0,25 2 050 000 DBT US
Fannie Mae 3140XLFE3 $1.7M 0,25 2 147 664 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNL1 $1.7M 0,24 1 720 000 DBT US
United States Treasury 91282CCB5 $1.7M 0,24 1 927 000 DBT US
United States Treasury 91282CKG5 $1.7M 0,24 1 700 000 DBT US
United States Treasury 91282CCS8 $1.7M 0,24 1 950 000 DBT US
United States Treasury 91282CHC8 $1.7M 0,24 1 778 000 DBT US
United States Treasury 91282CPA3 $1.7M 0,24 1 707 000 DBT US
United States Treasury 91282CBS9 $1.6M 0,23 1 720 000 DBT US
United States Treasury 91282CKR1 $1.6M 0,23 1 620 000 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
17 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 1.249 → 1.343 (7,5%)
17 août 2026 Réduit — CARVANA CO 144A
146869AN2
 Unités/action : 0.006416 → 0.002551 (-60,2%)
17 août 2026 Sorti
78409VBR4
 Position clôturée — était 0.0003012 unités/action
17 août 2026 Nouveau — S&P GLOBAL INC RegS
78409VBS2
 Nouvelle position — 0.0003012 unités/action
17 août 2026 Réduit — UNITED AIRLINES INC
90932WAA1
 Unités/action : 0.0002831 → 0.0002753 (-2,7%)
17 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.8475 → -0.8491 (0,2%)
14 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 1.32 → 1.249 (-5,4%)
14 août 2026 Réduit — CGCMT_17-B1 AAB
17326CBA1
 Unités/action : 0.001552 → 0.001419 (-8,5%)
14 août 2026 Sorti
21H040681
 Position clôturée — était 0.03313 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H040699
 Nouvelle position — 0.03313 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H042687
 Position clôturée — était 0.06627 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H042695
 Nouvelle position — 0.06627 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H050680
 Position clôturée — était 0.0762 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H050698
 Nouvelle position — 0.06717 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H052686
 Position clôturée — était 0.1114 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H052694
 Nouvelle position — 0.1114 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H060689
 Position clôturée — était 0.03765 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H060697
 Nouvelle position — 0.03765 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H062685
 Position clôturée — était 0.02259 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H062693
 Nouvelle position — 0.02259 unités/action
14 août 2026 Augmenté — GNMA2 30YR
3618N6HU4
 Unités/action : 0.004426 → 0.01346 (204,1%)
14 août 2026 Réduit — UBSCM_18-C13 ASB
90353KAW9
 Unités/action : 0.002676 → 0.002502 (-6,5%)
14 août 2026 Augmenté — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.9224 → -0.8475 (-8,1%)
12 août 2026 Sorti
01F012486
 Position clôturée — était 0.01205 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
 Nouvelle position — 0.01205 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F020489
 Position clôturée — était 0.006024 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
 Nouvelle position — 0.006024 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F022485
 Position clôturée — était 0.01506 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
 Nouvelle position — 0.01506 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F030488
 Position clôturée — était 0.0241 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F030496
 Nouvelle position — 0.0241 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F032484
 Position clôturée — était 0.0256 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
 Nouvelle position — 0.0256 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F040487
 Position clôturée — était 0.0738 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
 Nouvelle position — 0.0738 unités/action
12 août 2026 Sorti
08161NAF4
 Position clôturée — était 0.006024 unités/action
12 août 2026 Augmenté — COTY INC 144A
22207AAA0
 Unités/action : 0.001867 → 0.002108 (12,9%)
12 août 2026 Réduit — FNMA_18-M12 A2
3136B26W7
 Unités/action : 0.002698 → 0.002694 (-0,1%)
12 août 2026 Augmenté — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
 Unités/action : 0.006638 → 0.01175 (77,0%)
12 août 2026 Augmenté — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.9238 → -0.9224 (-0,2%)
11 août 2026 Réduit — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
55342UAH7
 Unités/action : 0.005723 → 0.0007831 (-86,3%)
11 août 2026 Sorti
55342UAJ3
 Position clôturée — était 0.003313 unités/action
11 août 2026 Sorti
55342UAM6
 Position clôturée — était 0.004518 unités/action
11 août 2026 Nouveau — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
 Nouvelle position — 0.006638 unités/action
11 août 2026 Augmenté — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.9296 → -0.9238 (-0,6%)
10 août 2026 Sorti
00092YAA2
 Position clôturée — était 0.001506 unités/action
10 août 2026 Nouveau — ADI GLOBAL DISTRIB
00093AAA3
 Nouvelle position — 0.001506 unités/action
10 août 2026 Sorti
01F022683
 Position clôturée — était 0.01807 unités/action
10 août 2026 Augmenté — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
 Unités/action : 0.05271 → 0.07078 (34,3%)
10 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 1.316 → 1.32 (0,4%)
10 août 2026 Augmenté — COTY INC 144A
22207AAA0
 Unités/action : 0.001627 → 0.001867 (14,8%)
10 août 2026 Nouveau — FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W6VF6
 Nouvelle position — 0.01518 unités/action
10 août 2026 Sorti
3140XCUG1
 Position clôturée — était 0.01501 unités/action
10 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.9286 → -0.9296 (0,1%)
7 août 2026 Sorti
01F020687
 Position clôturée — était 0.05422 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F020695
 Nouvelle position — 0.05422 unités/action
7 août 2026 Réduit
01F022683
 Unités/action : 0.07078 → 0.01807 (-74,5%)
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
 Nouvelle position — 0.05271 unités/action
7 août 2026 Sorti
01F032682
 Position clôturée — était 0.04819 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
 Nouvelle position — 0.04819 unités/action
7 août 2026 Sorti
01F040685
 Position clôturée — était 0.05422 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F040693
 Nouvelle position — 0.05422 unités/action
7 août 2026 Sorti
01F042681
 Position clôturée — était 0.0497 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F042699
 Nouvelle position — 0.0497 unités/action
7 août 2026 Sorti
01F050684
 Position clôturée — était 0.07078 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
 Nouvelle position — 0.07078 unités/action
7 août 2026 Sorti
01F052680
 Position clôturée — était 0.03946 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
 Nouvelle position — 0.03946 unités/action
7 août 2026 Sorti
01F060683
 Position clôturée — était 0.0644 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F060691
 Nouvelle position — 0.0644 unités/action
7 août 2026 Sorti
01F062689
 Position clôturée — était 0.01783 unités/action
7 août 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F062697
 Nouvelle position — 0.01783 unités/action
7 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 1.185 → 1.316 (11,0%)
7 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.8181 → -0.9286 (13,5%)
6 août 2026 Réduit
01F042681
 Unités/action : 0.05723 → 0.0497 (-13,2%)
6 août 2026 Réduit
01F050684
 Unités/action : 0.08283 → 0.07078 (-14,5%)
6 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 1.475 → 1.185 (-19,6%)
6 août 2026 Augmenté — CORE & MAIN LP 144A
21867FAC8
 Unités/action : 0.0007229 → 0.001506 (108,3%)
6 août 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT
3128MJ3F5
 Unités/action : 0.00167 → 0.00166 (-0,6%)
6 août 2026 Réduit — FGOLD 15YR
31307NT61
 Unités/action : 0.006103 → 0.005615 (-8,0%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR
3131XYDC0
 Unités/action : 0.003582 → 0.00357 (-0,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR
31329QGU9
 Unités/action : 0.003889 → 0.003879 (-0,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR
3132A5F59
 Unités/action : 0.004374 → 0.004337 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR
3132A5H81
 Unités/action : 0.01424 → 0.01414 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS MIRROR
3132A8TN9
 Unités/action : 0.001818 → 0.001732 (-4,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER
3132AEPE0
 Unités/action : 0.0535 → 0.053 (-0,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CW2V5
 Unités/action : 0.004734 → 0.004656 (-1,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWM68
 Unités/action : 0.01008 → 0.009811 (-2,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWMP6
 Unités/action : 0.003591 → 0.003506 (-2,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWQ80
 Unités/action : 0.002092 → 0.002062 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWXR0
 Unités/action : 0.003378 → 0.003337 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWXS8
 Unités/action : 0.0009999 → 0.0009846 (-1,5%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWYW8
 Unités/action : 0.001272 → 0.00126 (-0,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CXDN9
 Unités/action : 0.001262 → 0.001238 (-1,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CXGA4
 Unités/action : 0.009704 → 0.009585 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D56Q0
 Unités/action : 0.001883 → 0.001857 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D57D8
 Unités/action : 0.006901 → 0.006812 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AC4
 Unités/action : 0.003176 → 0.003135 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AD2
 Unités/action : 0.01579 → 0.01556 (-1,5%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AM2
 Unités/action : 0.01392 → 0.01379 (-0,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AU4
 Unités/action : 0.03059 → 0.03015 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6B33
 Unités/action : 0.02558 → 0.02528 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BH2
 Unités/action : 0.006408 → 0.006333 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BM1
 Unités/action : 0.01451 → 0.01432 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BR0
 Unités/action : 0.02263 → 0.02234 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BW9
 Unités/action : 0.009629 → 0.009519 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BX7
 Unités/action : 0.01536 → 0.01517 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6HX1
 Unités/action : 0.006933 → 0.006823 (-1,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6N48
 Unités/action : 0.001293 → 0.001273 (-1,5%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6NX4
 Unités/action : 0.004879 → 0.004792 (-1,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6NZ9
 Unités/action : 0.003392 → 0.003335 (-1,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMB53
 Unités/action : 0.002691 → 0.002673 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMKG9
 Unités/action : 0.03984 → 0.03943 (-1,0%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3132DMRV9
 Unités/action : 0.007907 → 0.00784 (-0,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMSB2
 Unités/action : 0.003498 → 0.003458 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMT96
 Unités/action : 0.004647 → 0.004617 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DN2Q5
 Unités/action : 0.02004 → 0.01981 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNHU0
 Unités/action : 0.0179 → 0.01775 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNN66
 Unités/action : 0.01429 → 0.01419 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNSM6
 Unités/action : 0.01707 → 0.01687 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNUM3
 Unités/action : 0.01233 → 0.01224 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNVC4
 Unités/action : 0.00533 → 0.005275 (-1,0%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DP5V6
 Unités/action : 0.01131 → 0.01126 (-0,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DP5W4
 Unités/action : 0.001184 → 0.001175 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPD70
 Unités/action : 0.00739 → 0.007353 (-0,5%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPFY9
 Unités/action : 0.003429 → 0.003422 (-0,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPHW1
 Unités/action : 0.008027 → 0.008012 (-0,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPHX9
 Unités/action : 0.008096 → 0.007903 (-2,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPP93
 Unités/action : 0.007699 → 0.007605 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQ6A9
 Unités/action : 0.0004953 → 0.0004944 (-0,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQF76
 Unités/action : 0.003317 → 0.003251 (-2,0%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQGN0
 Unités/action : 0.005403 → 0.005339 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQNA0
 Unités/action : 0.002123 → 0.002088 (-1,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQP91
 Unités/action : 0.01031 → 0.01014 (-1,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQTR7
 Unités/action : 0.003485 → 0.003387 (-2,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DSMT6
 Unités/action : 0.003644 → 0.003633 (-0,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DTAQ3
 Unités/action : 0.01413 → 0.01371 (-2,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DTGZ7
 Unités/action : 0.04855 → 0.04817 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DTVS6
 Unités/action : 0.01178 → 0.01172 (-0,5%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DU6E2
 Unités/action : 0.05634 → 0.05595 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DUAF4
 Unités/action : 0.005673 → 0.00558 (-1,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DV5Z4
 Unités/action : 0.01166 → 0.01147 (-1,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DVLS2
 Unités/action : 0.006942 → 0.006886 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DVME2
 Unités/action : 0.01512 → 0.01496 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBG7
 Unités/action : 0.02355 → 0.0234 (-0,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBH5
 Unités/action : 0.01731 → 0.0172 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBN2
 Unités/action : 0.04525 → 0.04492 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBP7
 Unités/action : 0.04761 → 0.04726 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBX0
 Unités/action : 0.06821 → 0.06793 (-0,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWC27
 Unités/action : 0.01508 → 0.01497 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWCQ4
 Unités/action : 0.003129 → 0.003103 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWCT8
 Unités/action : 0.009267 → 0.009207 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWG98
 Unités/action : 0.0738 → 0.07286 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWGH0
 Unités/action : 0.01954 → 0.0193 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWMS9
 Unités/action : 0.03324 → 0.03279 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWNG4
 Unités/action : 0.02418 → 0.02401 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132E0AC6
 Unités/action : 0.01102 → 0.01084 (-1,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132E0ZP0
 Unités/action : 0.001923 → 0.001848 (-3,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133A9HE8
 Unités/action : 0.01193 → 0.01176 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133A9NL5
 Unités/action : 0.03649 → 0.03638 (-0,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133AAKC5
 Unités/action : 0.008977 → 0.008953 (-0,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133AAQB1
 Unités/action : 0.01006 → 0.009981 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133ACGR3
 Unités/action : 0.009872 → 0.009847 (-0,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133AGDH9
 Unités/action : 0.002918 → 0.002881 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133ALJP4
 Unités/action : 0.004029 → 0.003987 (-1,0%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133APVV8
 Unités/action : 0.002157 → 0.002124 (-1,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133AXHR6
 Unités/action : 0.02652 → 0.02645 (-0,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133B3L54
 Unités/action : 0.006022 → 0.005998 (-0,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133BPXV5
 Unités/action : 0.005121 → 0.005108 (-0,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133BRKQ6
 Unités/action : 0.001939 → 0.001876 (-3,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133BRMF8
 Unités/action : 0.002818 → 0.002812 (-0,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133BTHE3
 Unités/action : 0.003163 → 0.003104 (-1,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS
3133GEGN2
 Unités/action : 0.008166 → 0.008011 (-1,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS
3133GF3W3
 Unités/action : 0.003401 → 0.003327 (-2,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS
3133GFCG8
 Unités/action : 0.009896 → 0.009749 (-1,5%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS
3133GGHB2
 Unités/action : 0.00176 → 0.001728 (-1,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS
3133GGX57
 Unités/action : 0.03473 → 0.03434 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KK3U1
 Unités/action : 0.003384 → 0.003338 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KK7E3
 Unités/action : 0.004716 → 0.004673 (-0,9%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KKG78
 Unités/action : 0.00668 → 0.006668 (-0,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KKWK1
 Unités/action : 0.002858 → 0.002838 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KL6J1
 Unités/action : 0.002142 → 0.002129 (-0,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KL7K7
 Unités/action : 0.008328 → 0.008233 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KLEZ6
 Unités/action : 0.004808 → 0.004753 (-1,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KLG35
 Unités/action : 0.001895 → 0.001885 (-0,5%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KLHN0
 Unités/action : 0.002858 → 0.002818 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KM2V6
 Unités/action : 0.002341 → 0.002335 (-0,2%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KM3Z6
 Unités/action : 0.008602 → 0.008512 (-1,0%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KM4T9
 Unités/action : 0.00903 → 0.008927 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KM4V4
 Unités/action : 0.01075 → 0.01059 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KMBD6
 Unités/action : 0.01244 → 0.01233 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KMLZ6
 Unités/action : 0.03696 → 0.03646 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KMXN0
 Unités/action : 0.007392 → 0.007336 (-0,8%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KMXU4
 Unités/action : 0.00629 → 0.006248 (-0,7%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KMZD0
 Unités/action : 0.00904 → 0.008988 (-0,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KN4Q3
 Unités/action : 0.09359 → 0.09254 (-1,1%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KNEH2
 Unités/action : 0.04117 → 0.04091 (-0,6%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KNNS8
 Unités/action : 0.05849 → 0.05775 (-1,3%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KP6Y9
 Unités/action : 0.006291 → 0.0062 (-1,4%)
6 août 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS
3133KPLY2
 Unités/action : 0.004601 → 0.004536 (-1,4%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 5135

Détenteurs institutionnels (13F) 174 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $252 153 342 46,74% 5 803 299 Actions 30 juin 2026
IMPACTfolio, LLC $27 726 618 5,14% 638 127 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $23 708 377 4,40% 545 647 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22 829 025 4,23% 525 409 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17 978 732 3,33% 412 309 Actions 30 juin 2026
SEEDS INVESTOR LLC $15 934 846 2,95% 366 740 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 689 217 2,54% 313 842 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $11 829 509 2,19% 272 256 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $7 520 189 1,39% 173 077 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6 998 535 1,30% 161 071 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $6 632 338 1,23% 152 643 Actions 30 juin 2026
Decker Retirement Planning Inc. $4 480 664 0,83% 103 122 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4 343 493 0,81% 99 965 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4 188 166 0,78% 96 390 Actions 30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC $4 071 165 0,75% 93 698 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $4 057 013 0,75% 93 372 Actions 30 juin 2026
Stewardship Advisors, LLC $3 783 669 0,70% 87 081 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 422 165 0,63% 78 761 Actions 30 juin 2026
Xena Financial Planning, LLC $3 331 272 0,62% 76 669 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Management, LLC $3 331 007 0,62% 76 663 Actions 30 juin 2026
Jordan Park Group LLC $3 243 369 0,60% 74 646 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $3 199 397 0,59% 73 634 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 167 748 0,59% 72 905 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $3 095 899 0,57% 71 252 Actions 30 juin 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3 077 969 0,57% 70 839 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 924 834 0,54% 67 315 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 559 902 0,47% 58 916 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2 300 693 0,43% 52 950 Actions 30 juin 2026
Accredited Investors Inc. $2 220 904 0,41% 51 114 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $2 207 855 0,41% 50 814 Actions 30 juin 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $2 108 520 0,39% 48 472 Actions 31 mars 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2 011 009 0,37% 46 283 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 962 531 0,36% 45 165 Actions 30 juin 2026
Tarbox Family Office, Inc. $1 838 807 0,34% 42 320 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 794 467 0,33% 41 300 Actions 30 juin 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $1 765 304 0,33% 40 628 Actions 30 juin 2026
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $1 686 207 0,31% 38 808 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1 597 222 0,30% 36 760 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 572 325 0,29% 36 187 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $1 558 334 0,29% 35 865 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $1 491 875 0,28% 34 335 Actions 30 juin 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $1 368 197 0,25% 31 489 Actions 30 juin 2026
BFSG, LLC $1 361 506 0,25% 31 335 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 349 302 0,25% 31 054 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $1 345 680 0,25% 30 971 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 320 923 0,24% 30 401 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $1 284 489 0,24% 29 562 Actions 30 juin 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $1 208 689 0,22% 27 786 Actions 31 mars 2026
Van Hulzen Asset Management, LLC $1 070 391 0,20% 24 635 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 052 731 0,20% 24 237 Actions 30 juin 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $1 023 117 0,19% 23 547 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $971 522 0,18% 22 360 Actions 30 juin 2026
Davis Wealth Advisors, LLC $967 198 0,18% 22 260 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $953 074 0,18% 21 935 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $923 112 0,17% 21 324 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $912 711 0,17% 21 006 Actions 30 juin 2026
Sharkey, Howes & Javer $896 828 0,17% 20 640 Actions 30 juin 2026
DOHJ, LLC $878 365 0,16% 20 508 Actions 30 juin 2025
Private Advisor Group, LLC $874 039 0,16% 20 116 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $845 681 0,16% 19 463 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $764 720 0,14% 17 600 Actions 30 juin 2026
Mason & Associates Inc $756 117 0,14% 17 402 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $733 775 0,14% 16 888 Actions 30 juin 2026
Ally Invest Advisors Inc. $720 556 0,13% 16 584 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $707 422 0,13% 16 244 Actions 30 juin 2025
ASSETMARK, INC $694 201 0,13% 15 977 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $683 340 0,13% 15 727 Actions 30 juin 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $633 718 0,12% 14 585 Actions 30 juin 2026
Goldstein Advisors, LLC $629 895 0,12% 14 497 Actions 30 juin 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $620 224 0,11% 14 274 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $616 295 0,11% 14 184 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $612 602 0,11% 14 099 Actions 30 juin 2026
Rockport Wealth LLC $611 776 0,11% 14 080 Actions 30 juin 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $601 522 0,11% 13 844 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $588 878 0,11% 13 553 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $578 997 0,11% 13 183 Actions 30 septembre 2025
Essential Planning, LLC. $572 529 0,11% 13 177 Actions 30 juin 2026
KWB Wealth $571 857 0,11% 13 023 Actions 31 mars 2026
Milestone Investment Advisors LLC $567 457 0,11% 13 060 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $548 048 0,10% 12 614 Actions 30 juin 2026
GUARDIAN CAPITAL LP $547 470 0,10% 12 600 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $539 953 0,10% 12 427 Actions 30 juin 2026
THEORY FINANCIAL LLC $530 959 0,10% 12 220 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $523 961 0,10% 12 059 Actions 30 juin 2026
Traveka Wealth, LLC $517 012 0,10% 11 899 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $474 213 0,09% 10 914 Actions 30 juin 2026
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC $468 044 0,09% 10 772 Actions 30 juin 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $448 359 0,08% 10 319 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $431 111 0,08% 9 922 Actions 30 juin 2026
Skyline Advisors, Inc. $420 520 0,08% 9 678 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $419 980 0,08% 9 735 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $417 981 0,08% 9 598 Actions 30 juin 2025
Balance Wealth Partners LLC $403 013 0,07% 9 275 Actions 30 juin 2026
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $400 796 0,07% 9 224 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $393 918 0,07% 9 066 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $392 151 0,07% 9 025 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $387 488 0,07% 8 918 Actions 30 juin 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $378 580 0,07% 8 713 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $356 416 0,07% 8 203 Actions 30 juin 2026
Elios Financial Group Inc. $352 279 0,07% 8 089 Actions 30 juin 2025

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