EA Series Trust (CAOS)
Société de gestion · CBSX · Série S000077908 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$74.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$118.5M
- 12 derniers mois
- +$310.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/18/2026 10010.01 P | — | $599.0M | 89,77 | 646 | DE | US |
| SPX US 06/18/26 P12000 | — | $143.1M | 21,45 | 266 | DE | US |
| SPY 06/18/2026 10.01 C | — | $41.2M | 6,18 | 646 | DE | US |
| SPX US 06/18/26 P2500 | — | $1.8M | 0,26 | 8 834 | DE | US |
| SPXW US 04/02/26 P6400 | — | $565K | 0,08 | 518 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $338K | 0,05 | 338 061 | STIV | US |
| SPX US 05/15/26 P2500 | — | $250K | 0,04 | 4 990 | DE | US |
| SPX US 04/17/26 P2500 | — | $52K | 0,01 | 6 892 | DE | US |
| SPY 06/18/2026 10.01 P | — | -$6K | 0,00 | -646 | DE | US |
| SPY 06/18/2026 10010.01 C | — | -$6K | 0,00 | -646 | DE | US |
| SPXW US 04/02/26 P6480 | — | -$1.5M | -0,22 | -518 | DE | US |
| SPX US 06/18/26 P11000 | — | -$116.8M | -17,50 | -266 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $94 080 090 | 20,19% | 1 041 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $77 432 105 | 16,62% | 856 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $53 958 113 | 11,58% | 597 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC | $41 582 588 | 8,92% | 460 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $20 504 491 | 4,40% | 226 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $20 091 275 | 4,31% | 222 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $18 756 929 | 4,03% | 207 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $12 835 819 | 2,75% | 142 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $12 791 181 | 2,75% | 141 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12 480 614 | 2,68% | 138 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $8 614 335 | 1,85% | 95 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $8 524 653 | 1,83% | 94 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8 205 772 | 1,76% | 90 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $8 181 194 | 1,76% | 90 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $7 693 071 | 1,65% | 85 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 206 738 | 1,33% | 68 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $5 717 439 | 1,23% | 63 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $4 264 811 | 0,92% | 47 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $3 761 416 | 0,81% | 41 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $3 598 135 | 0,77% | 39 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $2 729 003 | 0,59% | 30 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 444 258 | 0,52% | 26 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 374 932 | 0,51% | 26 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 119 303 | 0,45% | 23 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $2 091 623 | 0,45% | 23 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 817 049 | 0,39% | 20 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 547 867 | 0,33% | 17 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 512 703 | 0,32% | 16 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1 341 790 | 0,29% | 14 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 294 407 | 0,28% | 14 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 136 277 | 0,24% | 12 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $1 079 621 | 0,23% | 11 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $925 706 | 0,20% | 10 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCollab, LLC | $906 221 | 0,19% | 10 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $833 746 | 0,18% | 9 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $810 258 | 0,17% | 8 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $769 867 | 0,17% | 8 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $768 421 | 0,16% | 8 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $762 611 | 0,16% | 8 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $726 946 | 0,16% | 8 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $726 675 | 0,16% | 8 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $725 410 | 0,16% | 8 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $724 507 | 0,16% | 8 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $720 079 | 0,15% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial LLC | $630 573 | 0,14% | 6 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orcam Financial Group | $612 189 | 0,13% | 6 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $557 069 | 0,12% | 6 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $533 054 | 0,11% | 5 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $468 517 | 0,10% | 5 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $351 320 | 0,08% | 3 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $341 290 | 0,07% | 3 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $308 490 | 0,07% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299 453 | 0,06% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $299 453 | 0,06% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $296 376 | 0,06% | 3 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $246 773 | 0,05% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jessup Wealth Management, Inc | $240 448 | 0,05% | 2 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $232 587 | 0,05% | 2 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $203 092 | 0,04% | 2 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $87 920 | 0,02% | 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $52 951 | 0,01% | 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $17 982 | 0,00% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $7 198 | 0,00% | 79 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $4 699 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1 863 | 0,00% | 20 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $633 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $248 | 0,00% | 2 750 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
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| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| WSML iShares Trust | $663.4M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |