DoubleLine ETF Trust (DMBS)
Société de gestion · ARCX · Série S000080055 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $704.9M
- Portefeuille
- 193
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,91%
- Nombre effectif de positions
- 23,4
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$15.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$14.7M
- 12 derniers mois
- +$274.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 193 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F050676 | $106.7M | 15,14 | 108 586 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F020687 | $40.5M | 5,75 | 50 731 000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $31.4M | 4,45 | 31 361 557 | STIV | US |
| FNMA | 3136G5GX2 | $20.5M | 2,91 | 21 542 724 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133A3HS0 | $19.2M | 2,72 | 22 647 564 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133KNSC8 | $16.7M | 2,37 | 19 719 238 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133AYYL8 | $15.6M | 2,22 | 18 424 442 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31427RPS3 | $15.1M | 2,15 | 18 614 058 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140W6CY6 | $15.1M | 2,14 | 17 761 265 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DPPC6 | $14.5M | 2,06 | 16 497 256 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140W3A25 | $14.2M | 2,02 | 14 094 221 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140W6YF3 | $14.0M | 1,99 | 13 650 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140W13P6 | $13.6M | 1,93 | 15 814 160 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140W4ZJ9 | $13.4M | 1,91 | 14 686 771 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DWNH2 | $13.1M | 1,86 | 13 312 963 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BYT44 | $13.1M | 1,85 | 13 100 197 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XBG46 | $13.1M | 1,85 | 15 236 261 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140W53T9 | $12.0M | 1,70 | 11 558 531 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622ADNN4 | $11.9M | 1,69 | 13 369 778 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622ADSS8 | $11.7M | 1,66 | 13 714 261 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38385K3N8 | $11.6M | 1,65 | 11 663 311 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31427NZB8 | $10.9M | 1,55 | 13 446 471 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133ACZC5 | $10.7M | 1,52 | 13 209 825 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030686 | $10.6M | 1,50 | 12 120 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DQJ98 | $9.1M | 1,29 | 9 971 265 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QEDP4 | $9.0M | 1,28 | 10 747 930 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31427M3U3 | $9.0M | 1,27 | 8 901 600 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3142GT2Y1 | $8.8M | 1,25 | 8 514 250 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272EAD6 | $8.6M | 1,22 | 8 523 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140MNPL4 | $8.5M | 1,21 | 9 747 614 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DVLQ6 | $8.3M | 1,17 | 9 687 615 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XRA47 | $8.1M | 1,14 | 7 898 342 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622ADTR9 | $8.0M | 1,14 | 9 008 620 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133B6DR8 | $7.6M | 1,08 | 8 665 944 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140W3TZ2 | $7.4M | 1,05 | 8 738 456 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 924935AK5 | $6.7M | 0,95 | 6 800 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FDH7 | $6.6M | 0,94 | 6 573 264 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140KVAE0 | $6.1M | 0,87 | 7 242 076 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 35564NBA0 | $6.1M | 0,86 | 6 000 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DTD64 | $6.0M | 0,86 | 5 926 288 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DVMQ5 | $5.9M | 0,83 | 5 743 327 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133A83Y1 | $5.4M | 0,77 | 6 692 819 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140X6U41 | $5.2M | 0,74 | 5 938 468 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 67449AAD7 | $5.2M | 0,74 | 5 200 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QDV27 | $5.2M | 0,74 | 6 125 403 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XPBW8 | $5.1M | 0,72 | 5 155 896 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46660DAH8 | $5.0M | 0,71 | 5 108 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DVL78 | $4.7M | 0,67 | 5 290 373 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24381GAF0 | $4.5M | 0,64 | 4 600 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XPVM8 | $4.3M | 0,61 | 5 239 355 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 107 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $151 249 687 | 21,24% | 3 081 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $53 217 019 | 7,47% | 1 084 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $47 413 526 | 6,66% | 954 379 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $36 832 343 | 5,17% | 750 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $33 314 954 | 4,68% | 678 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $31 648 921 | 4,45% | 644 973 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 270 114 | 3,69% | 535 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $22 242 237 | 3,12% | 453 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $21 679 838 | 3,04% | 441 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18 690 957 | 2,63% | 380 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $17 298 548 | 2,43% | 355 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $16 732 794 | 2,35% | 340 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| TPG Financial Advisors, LLC | $15 745 654 | 2,21% | 320 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $15 684 874 | 2,20% | 319 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12 621 353 | 1,77% | 257 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $12 177 800 | 1,71% | 248 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | $10 217 174 | 1,43% | 208 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $10 056 632 | 1,41% | 203 658 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | $9 495 481 | 1,33% | 193 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 822 463 | 1,24% | 179 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $7 624 225 | 1,07% | 155 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $7 387 725 | 1,04% | 149 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. (Ohio) | $7 010 879 | 0,98% | 142 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 719 316 | 0,94% | 136 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $6 158 671 | 0,86% | 125 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 842 024 | 0,82% | 119 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 584 619 | 0,78% | 113 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5 551 637 | 0,78% | 113 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $4 837 709 | 0,68% | 98 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4 238 878 | 0,60% | 86 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 231 235 | 0,59% | 86 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 037 764 | 0,57% | 82 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 881 810 | 0,55% | 78 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $3 839 035 | 0,54% | 78 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $3 760 747 | 0,53% | 76 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 744 923 | 0,53% | 76 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 445 254 | 0,48% | 70 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 179 241 | 0,45% | 64 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 071 509 | 0,43% | 62 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $3 007 734 | 0,42% | 62 531 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3 007 413 | 0,42% | 61 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 886 364 | 0,41% | 58 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $2 688 416 | 0,38% | 54 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $2 357 288 | 0,33% | 46 986 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 191 748 | 0,31% | 44 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 125 499 | 0,30% | 43 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $2 033 582 | 0,29% | 41 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $2 028 881 | 0,28% | 41 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 622 506 | 0,23% | 33 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $1 613 130 | 0,23% | 32 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 452 043 | 0,20% | 29 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 423 725 | 0,20% | 28 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 199 462 | 0,17% | 24 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 129 353 | 0,16% | 23 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 089 143 | 0,15% | 22 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $949 195 | 0,13% | 19 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $913 948 | 0,13% | 18 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $859 950 | 0,12% | 17 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $725 732 | 0,10% | 14 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $689 439 | 0,10% | 14 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $649 478 | 0,09% | 13 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $627 568 | 0,09% | 12 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $578 716 | 0,08% | 11 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $545 280 | 0,08% | 11 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $543 340 | 0,08% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $509 353 | 0,07% | 10 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $508 341 | 0,07% | 10 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $501 230 | 0,07% | 10 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARGUS INVESTORS' COUNSEL, INC. | $474 892 | 0,07% | 9 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $473 763 | 0,07% | 9 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Welch Financial Planning, LLC | $452 065 | 0,06% | 9 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 930 | 0,06% | 8 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $392 112 | 0,06% | 7 994 | Actions | 31 mars 2025 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $388 396 | 0,05% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $276 168 | 0,04% | 5 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $274 907 | 0,04% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $273 723 | 0,04% | 5 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $259 193 | 0,04% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $256 902 | 0,04% | 5 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $248 641 | 0,03% | 5 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $241 464 | 0,03% | 4 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $229 225 | 0,03% | 4 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $225 027 | 0,03% | 4 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $217 319 | 0,03% | 4 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $216 290 | 0,03% | 4 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $122 822 | 0,02% | 2 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $103 039 | 0,01% | 2 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $80 274 | 0,01% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $65 445 | 0,01% | 1 318 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $44 328 | 0,01% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $40 978 | 0,01% | 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $34 352 | 0,00% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 466 | 0,00% | 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $27 588 | 0,00% | 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $27 588 | 0,00% | 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 525 | 0,00% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17 508 | 0,00% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $17 209 | 0,00% | 350 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,00% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 641 | 0,00% | 256 | Actions | 31 mars 2026 |
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