Franklin Templeton ETF Trust (FLLA)
Société de gestion · ARCX · Série S000063035 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$35.4M
- 12 derniers mois
- +$44.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 133 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | — | $6.1M | 6,88 | 388 320 | EC | BR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $4.9M | 5,53 | 592 000 | EP | BR |
| Petroleo Brasileiro SA | — | $4.6M | 5,15 | 492 600 | EP | BR |
| Petroleo Brasileiro SA | — | $4.1M | 4,63 | 400 000 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $3.4M | 3,86 | 312 256 | EC | MX |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $3.3M | 3,68 | 308 608 | EC | MX |
| America Movil S.A.B. de C.V. | — | $2.1M | 2,41 | 1 698 752 | EC | MX |
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | — | $2.1M | 2,32 | 188 832 | EC | MX |
| Banco Bradesco SA | — | $2.0M | 2,29 | 556 800 | EP | BR |
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | — | $2.0M | 2,25 | 569 600 | EC | BR |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | — | $1.9M | 2,09 | 1 639 200 | EP | MX |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | — | $1.8M | 1,99 | 551 456 | EC | MX |
| ITAUSA SA | — | $1.7M | 1,90 | 633 600 | EP | BR |
| Weg SA | — | $1.6M | 1,76 | 160 700 | EC | BR |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $1.6M | 1,74 | 51 183 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | — | $1.4M | 1,61 | 132 800 | EC | BR |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | — | $1.4M | 1,57 | 124 800 | EC | BR |
| Ambev S.A. | — | $1.4M | 1,55 | 473 600 | EC | BR |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S A | — | $1.2M | 1,38 | 15 296 | EP | CL |
| Prio SA | — | $1.1M | 1,25 | 87 900 | EC | BR |
| Embraer S.A. | — | $1.1M | 1,22 | 73 900 | EC | BR |
| Arca Continental S.A.B. de C.V. | — | $1.1M | 1,22 | 94 912 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. de C.V. | — | $1.1M | 1,22 | 44 224 | EC | MX |
| Equatorial SA | — | $899K | 1,01 | 115 200 | EC | BR |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | — | $897K | 1,01 | 20 320 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | — | $871K | 0,98 | 47 200 | EP | CO |
| Localiza Rent a Car SA | — | $870K | 0,98 | 96 700 | EC | BR |
| Banco de Chile | — | $868K | 0,97 | 4 819 104 | EC | CL |
| LATAM Airlines Group SA | — | $855K | 0,96 | 34 988 768 | EC | CL |
| Banco do Brasil SA | — | $816K | 0,91 | 185 200 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | $757K | 0,85 | 101 500 | EC | BR |
| Vibra Energia SA | — | $743K | 0,83 | 122 700 | EC | BR |
| Suzano S A | — | $726K | 0,81 | 73 000 | EC | BR |
| Raia Drogasil SA | — | $649K | 0,73 | 144 000 | EC | BR |
| Telefonica Brasil S.A | — | $648K | 0,73 | 82 100 | EC | BR |
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | — | $586K | 0,66 | 198 400 | EC | BR |
| Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. | — | $573K | 0,64 | 17 120 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | — | $564K | 0,63 | 24 320 | EC | CO |
| Falabella SA | — | $551K | 0,62 | 90 720 | EC | CL |
| Banco Santander-Chile | — | $544K | 0,61 | 6 624 160 | EC | CL |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $543K | 0,61 | 8 448 | EC | CL |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $512K | 0,57 | 118 105 | EC | MX |
| Banco Bradesco SA | — | $512K | 0,57 | 160 000 | EC | BR |
| Gerdau SA | — | $501K | 0,56 | 137 600 | EP | BR |
| Coca-Cola FEMSA SAB de CV | — | $486K | 0,54 | 50 144 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $485K | 0,54 | 300 000 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | — | $483K | 0,54 | 192 896 | EC | MX |
| Eneva SA | — | $481K | 0,54 | 102 400 | EC | BR |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $469K | 0,53 | 70 400 | EC | BR |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | — | $465K | 0,52 | 42 878 | EP | BR |
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Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 236 053 | 17,95% | 235 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $4 136 143 | 11,91% | 156 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 975 190 | 8,56% | 112 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 545 627 | 7,33% | 96 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 194 895 | 6,32% | 82 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 170 480 | 6,25% | 81 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1 773 360 | 5,11% | 66 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 748 694 | 5,03% | 65 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1 569 082 | 4,52% | 80 749 | Actions | 31 mars 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 151 011 | 3,31% | 43 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $991 591 | 2,85% | 37 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900 783 | 2,59% | 33 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766 139 | 2,21% | 28 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615 827 | 1,77% | 23 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607 640 | 1,75% | 22 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567 844 | 1,63% | 21 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536 218 | 1,54% | 20 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472 219 | 1,36% | 16 698 | Actions | 31 mars 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369 178 | 1,06% | 13 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $313 401 | 0,90% | 11 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312 111 | 0,90% | 11 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290 289 | 0,84% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279 813 | 0,81% | 10 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273 477 | 0,79% | 10 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263 637 | 0,76% | 9 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253 409 | 0,73% | 9 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252 524 | 0,73% | 9 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 881 | 0,18% | 2 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47 055 | 0,14% | 1 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $14 487 | 0,04% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9 730 | 0,03% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9 332 | 0,03% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8 987 | 0,03% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7 829 | 0,02% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 302 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 101 | 0,01% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 201 | 0,00% | 45 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
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| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
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