Fidelity Covington Trust (FDIF)
Société de gestion · XNMS · Série S000079690 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $106.7M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,31%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDIF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Volatilité 1A
- 20,97%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,80
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.3M
- 12 derniers mois
- -$3.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492 537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572 993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450 320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706 946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490 456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334 767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112 999 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10 288 434 | 71,57% | 254 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564 130 | 3,92% | 13 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA Wealth Services | $473 700 | 3,30% | 11 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455 716 | 3,17% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437 750 | 3,05% | 10 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 736 | 2,98% | 10 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341 044 | 2,37% | 8 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293 496 | 2,04% | 8 698 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 784 | 1,56% | 5 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187 242 | 1,30% | 4 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180 837 | 1,26% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158 256 | 1,10% | 3 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $97 979 | 0,68% | 2 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89 004 | 0,62% | 2 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54 512 | 0,38% | 1 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40 475 | 0,28% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 467 | 0,25% | 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12 466 | 0,09% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9 396 | 0,07% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 267 | 0,02% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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