JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS)
$59,25
▲ +0,34 (+0,57%)
Variation sur 1 jour
$52,55 – $61,20
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,89%
Nombre effectif de positions63,6
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$106.0M
Portefeuille
132
Au
30 juin 2026
LVDS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,13% |
| 3M | ▲ +2,96% | ▲ +3,31% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +11,86% | ▲ +12,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$50K
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.4M
12 derniers mois
-$59.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $370K | 0,35 | 1 748 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $370K | 0,35 | 5 925 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $365K | 0,34 | 2 721 | EC | US |
| Travel + Leisure Co. | 894164102 | $363K | 0,34 | 4 744 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $360K | 0,34 | 5 803 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $350K | 0,33 | 7 615 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | 34964C106 | $348K | 0,33 | 6 330 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $339K | 0,32 | 2 165 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516205 | $328K | 0,31 | 1 467 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $326K | 0,31 | 2 779 | EC | US |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 43849R105 | $324K | 0,31 | 1 467 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $323K | 0,30 | 7 562 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $317K | 0,30 | 692 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $296K | 0,28 | 7 646 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $290K | 0,27 | 8 661 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $290K | 0,27 | 5 061 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $287K | 0,27 | 1 021 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $281K | 0,27 | 3 100 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $268K | 0,25 | 1 048 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $262K | 0,25 | 12 646 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $256K | 0,24 | 2 738 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $256K | 0,24 | 2 971 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $251K | 0,24 | 6 444 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $235K | 0,22 | 8 342 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N201 | $224K | 0,21 | 1 652 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | · | $224K | 0,21 | 7 834 | EC | BM |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $218K | 0,21 | 5 305 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $209K | 0,20 | 2 158 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $182K | 0,17 | 2 008 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $166K | 0,16 | 331 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $143K | 0,13 | 422 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $113K | 0,11 | 8 372 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 6 paiements
7,44%Rendement TTM
$4,41Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,2030 |
| 23 juin 2026 | $0,1900 |
| 24 mars 2026 | $0,1550 |
| 16 décembre 2025 | $0,2390 |
| 15 décembre 2025 | $3,6230 |
| 23 septembre 2025 | $0,2330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 362 588 | 36,18% | 181 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 884 153 | 20,55% | 102 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 400 446 | 18,86% | 94 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 878 137 | 6,56% | 32 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 387 174 | 4,84% | 24 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $813 442 | 2,84% | 14 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $410 468 | 1,43% | 7 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $401 369 | 1,40% | 7 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 125 | 1,33% | 6 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 800 | 1,17% | 5 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $315 000 | 1,10% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $305 948 | 1,07% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $207 793 | 0,73% | 3 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $140 359 | 0,49% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93 958 | 0,33% | 1 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $83 898 | 0,29% | 1 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $75 646 | 0,26% | 1 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 821 | 0,19% | 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $36 720 | 0,13% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 319 | 0,13% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $12 718 | 0,04% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 039 | 0,04% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 666 | 0,03% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 716 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 602 | 0,01% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 316 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $396 | 0,00% | 6 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $297 | 0,00% | 5 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $7 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |