TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ)
$69,62
▲ +1,70 (+2,50%)
Variation sur 1 jour
$59,71 – $69,76
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations48,73%
Nombre effectif de positions23,4
Positions supérieures à 1%24
Actifs nets
$41.9M
Portefeuille
25
Au
30 juin 2026
LRNZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,09% | ▲ +11,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +9,64% | ▲ +9,64% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$589K
Trimestre clos le Jui 2026
-$3.0M
12 derniers mois
-$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $2.4M | 5,79 | 9 894 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $2.3M | 5,46 | 8 428 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.3M | 5,40 | 2 968 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $2.0M | 4,74 | 5 227 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $2.0M | 4,72 | 5 797 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $2.0M | 4,71 | 13 160 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.9M | 4,65 | 7 486 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $1.9M | 4,60 | 7 572 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 4,35 | 3 140 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.8M | 4,32 | 1 567 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.8M | 4,30 | 33 600 | EC | KY |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.8M | 4,25 | 784 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 4,21 | 4 670 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $1.7M | 4,05 | 4 783 | EC | GB |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $1.7M | 3,98 | 4 970 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.7M | 3,98 | 4 716 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.6M | 3,83 | 1 162 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.5M | 3,66 | 3 178 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 3,64 | 7 615 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $1.5M | 3,61 | 46 657 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 3,21 | 3 386 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 2,88 | 1 671 | EC | US |
| Schrodinger Inc/United States | 80810D103 | $1.2M | 2,84 | 73 237 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $829K | 1,98 | 691 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $376K | 0,90 | 376 178 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2021 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 134 849 | 14,49% | 17 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 097 487 | 14,01% | 17 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $946 557 | 12,09% | 14 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $535 257 | 6,83% | 8 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534 160 | 6,82% | 8 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $527 514 | 6,74% | 8 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $456 340 | 5,83% | 7 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $406 783 | 5,19% | 6 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $291 472 | 3,72% | 4 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $272 560 | 3,48% | 4 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $217 975 | 2,78% | 3 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $208 436 | 2,66% | 4 660 | Actions | 30 juin 2025 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $204 940 | 2,62% | 3 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $203 262 | 2,60% | 3 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $200 810 | 2,56% | 3 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 584 | 2,55% | 3 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $130 023 | 1,66% | 2 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $127 765 | 1,63% | 1 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 264 | 0,41% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24 231 | 0,31% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $15 293 | 0,20% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 164 | 0,19% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 906 | 0,16% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $10 324 | 0,13% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $9 808 | 0,13% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8 804 | 0,11% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 802 | 0,05% | 95 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $903 | 0,01% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $889 | 0,01% | 13 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $839 | 0,01% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $258 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |