Répartition sectorielle

04
Technology 26,3%
Health Care 8,1%
Retail 5,2%
Communication Services 4,1%
Utilities 2,5%
Industrials 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Financials 1,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 47,4%

Portefeuille complet 125 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $11 780 615 5,37% 41 251 $4 196 063 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 330 096 5,17% 26 147 $4 264 024 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 687 600 4,87% 18 398 $6 297 985 Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 528 908 4,80% 15 330 $2 570 055 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 697 022 4,42% 112 573 $5 304 741 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 572 530 4,37% 8 293 $4 475 200 Baisse ×3
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $6 513 207 2,97% 141 009 $1 901 510 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 398 716 2,92% 26 847 $1 676 810 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 258 857 2,85% 21 630 $779 274 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 749 890 2,62% 126 399 $-3 489 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 526 792 2,52% 15 642 $1 175 984 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 547 856 2,07% 22 729 $616 182 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 353 073 1,99% 14 613 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 134 311 1,89% 29 609 Hausse ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $3 822 130 1,74% 65 425 $-1 749 661 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 675 506 1,68% 23 166 $3 368 721 Hausse ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $3 647 171 1,66% 46 798 $480 937 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 491 205 1,59% 19 298 $562 538 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 212 118 1,46% 36 597 $-64 688 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 197 682 1,46% 2 666 $2 954 863 Hausse ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3 146 026 1,43% 502 560 Hausse ×1
CLOX Series Portfolios Trust $2 936 761 1,34% 114 650 $2 618 413 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 657 546 1,21% 10 464 $26 395 Baisse ×2
DBJP DBX ETF Trust $2 525 381 1,15% 22 000 Hausse ×1
XLRE XLRE $2 518 520 1,15% 57 200 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 517 157 1,15% 21 575 $-1 164 418 Baisse ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $2 497 470 1,14% 41 500 Hausse ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $2 442 529 1,11% 92 450 $1 122 835 Hausse ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $2 420 982 1,10% 20 950 Hausse ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2 303 160 1,05% 25 500 Hausse ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $2 284 134 1,04% 61 700 $932 106 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 231 192 1,02% 25 818 Hausse ×1
UVIX 2x Long VIX Futures ETF $2 023 950 0,92% 655 000 Hausse ×1
XLP XLP $1 990 628 0,91% 23 963 $-41 643 Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 959 637 0,89% 32 503 $78 884 Baisse ×5
SPY SPY $1 866 925 0,85% 2 500 $241 075
RH RH Common Stock $1 729 666 0,79% 10 500 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 717 421 0,78% 17 944 $-14 534
LQD iShares Trust $1 657 864 0,76% 15 200 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 655 512 0,76% 2 939 $-81 475 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 616 754 0,74% 4 524 $410 147 Hausse ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $1 553 146 0,71% 133 892 $83 040 Hausse ×3
BNDD Krane Shares Trust $1 517 100 0,69% 15 000 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 332 569 0,61% 48 107 $162 236 Hausse ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1 281 215 0,58% 63 301 Hausse ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 248 927 0,57% 77 237 $46 Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 129 536 0,52% 37 046 $-22 200 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 119 472 0,51% 9 884 $-113 886 Baisse ×5
XLU XLU $1 099 803 0,50% 24 256 $-87 720 Baisse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 084 348 0,49% 3 153 $142 074
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 064 800 0,49% 3 544 $377 592 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $982 176 0,45% 6 483 $343 376 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $948 821 0,43% 10 033 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $947 822 0,43% 1 242 $403 595 Baisse ×5
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $922 533 0,42% 72 755 $182 537 Hausse ×1
IJH iShares Trust $904 947 0,41% 11 736 $62 254 Baisse ×1
V Visa Inc. $883 799 0,40% 2 576 $105 228
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $873 188 0,40% 1 745 $165 892 Hausse ×2
PINK Simplify Exchange Traded Funds $743 853 0,34% 19 000
PAVE Global X Funds $707 040 0,32% 12 000 Hausse ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $697 820 0,32% 23 000
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $647 190 0,30% 1 500 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $625 949 0,29% 850 $146 301 Hausse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $615 640 0,28% 2 844 $29 690 Baisse ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $609 750 0,28% 15 000 $204 050 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $599 817 0,27% 1 608 $-1 213 647 Baisse ×2
IVV iShares Trust $588 615 0,27% 786 $107 870 Hausse ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $588 063 0,27% 17 507 $-206 758
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $587 183 0,27% 3 082 $177 585
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $571 852 0,26% 5 760
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $568 198 0,26% 54 582 $6 974 Hausse ×2
IJR iShares Trust $560 035 0,26% 3 776 $12 764 Baisse ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $557 503 0,25% 13 837 $1 385 Baisse ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $551 430 0,25% 11 000 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $538 190 0,25% 1 526 $36 304
MS Morgan Stanley Common Stock $536 605 0,24% 2 567 $114 154
GLD SPDR Gold Shares $524 950 0,24% 1 425 $-1 247 846 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $520 135 0,24% 539 Hausse ×1
HYG iShares Trust $491 816 0,22% 6 150 $2 522
DVY iShares Select Dividend ETF $472 964 0,22% 3 026 $14 797
IAK iShares U.S. Insurance ETF $470 876 0,21% 3 350 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $468 939 0,21% 2 104 $-37 521 Baisse ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $432 947 0,20% 12 441 $-30 107
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $414 693 0,19% 9 625 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $412 816 0,19% 1 468 $63 047 Hausse ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $410 896 0,19% 4 125 $36 697 Baisse ×3
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $406 300 0,19% 5 000 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $400 274 0,18% 631 $33 549 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $394 943 0,18% 939 $-1 003 583 Baisse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $390 131 0,18% 2 415 $119 379
HACK Amplify Cybersecurity ETF $388 034 0,18% 3 698 $1 467 Baisse ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $383 458 0,17% 2 346 $127 764 Hausse ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $371 730 0,17% 12 700 Hausse ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $371 118 0,17% 13 452 $16 631 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $362 046 0,17% 1 617 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $357 486 0,16% 1 617 Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $340 573 0,16% 4 550 $57 166 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $335 875 0,15% 5 627 $38 492 Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $333 575 0,15% 8 430 $32 185 Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $328 721 0,15% 850 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $10 528 908 4,80% en hausse ×6
VUG $9 697 022 4,42% en hausse ×6
AMZN $6 398 716 2,92% en hausse ×3
FBND $5 749 890 2,62% en hausse ×3
GOOG $5 526 792 2,52% en hausse ×4
MQY $1 553 146 0,71% en hausse ×3
QQQ $625 949 0,29% en hausse ×6
IVV $588 615 0,27% en hausse ×3
ETJ $133 007 0,06% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MRVL $4 353 073 14 613 1,99%
INTC $4 134 311 29 609 1,89%
SHMD $3 146 026 502 560 1,43%
DBJP $2 525 381 22 000 1,15%
XLRE $2 518 520 57 200 1,15%
BRKR $2 497 470 41 500 1,14%
XHB $2 420 982 20 950 1,10%
HQY $2 303 160 25 500 1,05%
TLT $2 231 192 25 818 1,02%
UVIX $2 023 950 655 000 0,92%
RH $1 729 666 10 500 0,79%
LQD $1 657 864 15 200 0,76%
BNDD $1 517 100 15 000 0,69%
BUXX $1 281 215 63 301 0,58%
IEF $948 821 10 033 0,43%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -3K +$6.3M
VUG A acheté plus +103K +$5.3M
MU Réduit -7K +$4.5M
LRCX Réduit -7K +$4.3M
FTEC A acheté plus +5K +$4.2M
VOO A acheté plus +2K +$2.6M
AXGN A acheté plus +2K +$1.9M
FUTY Réduit -29K -$1.7M
AMZN A acheté plus +4K +$1.7M
GLD Réduit -3K -$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MOO 30 septembre 2025 53 175 $3 914 744 12,0%
SLV 31 mars 2026 54 080 $3 483 834 -19,1%
PINK 31 mars 2026 86 075 $3 150 345
VGK 30 septembre 2025 40 603 $3 146 762
ROBO 30 juin 2025 53 700 $2 765 550
HII 31 mars 2026 8 050 $2 737 565 -29,9%
CORN 30 juin 2026 128 500 $2 364 400
GDX 31 mars 2026 27 300 $2 341 524 -4,7%
MOO 30 juin 2026 27 500 $2 323 750 3,8%
DGX 30 juin 2026 10 750 $2 106 785 9,6%
IWO 31 mars 2026 6 052 $1 954 891
WEAT 30 juin 2026 82 500 $1 944 525 13,9%
EWG 30 juin 2025 49 000 $1 816 920
WRBY 31 mars 2026 81 750 $1 781 333 26,5%
INDA 30 septembre 2025 31 676 $1 763 720
EWZS 30 septembre 2025 105 700 $1 401 582
BHP 31 mars 2026 23 000 $1 388 510 19,4%
CAT 31 mars 2026 2 266 $1 298 124 19,7%
KWEB 31 décembre 2025 30 290 $1 272 483
EWZ 30 septembre 2025 40 500 $1 168 425
BKN 31 mars 2026 89 130 $998 258 Ne suit plus
NOW 31 mars 2026 5 045 $772 846 30,2%
PALL 31 mars 2026 5 000 $726 900 -21,0%
INSE 30 juin 2025 81 500 $696 010 -51,3%
LIT 31 mars 2026 10 400 $674 544 -7,2%
FNCL 31 mars 2026 7 775 $604 430
ARGT 30 juin 2025 7 206 $582 032
ESPO 31 décembre 2025 4 450 $539 475 -5,2%
EWA 31 décembre 2025 19 500 $526 500
HON 30 juin 2026 2 236 $505 353 -4,4%
TNA 31 mars 2026 10 000 $455 400 38,4%
ETHA 31 mars 2026 18 560 $416 301
NORW 30 juin 2026 10 500 $401 205
MCD 30 septembre 2025 1 329 $388 294 -23,3%
SNOW 31 mars 2026 1 737 $381 028 124,8%
PPLT 31 mars 2026 1 850 $344 896 -12,6%
TQQQ 31 mars 2026 6 400 $337 408
CLX 30 septembre 2025 2 680 $321 784 -33,5%
MP 30 septembre 2025 8 500 $282 795 -30,2%
CCD 30 juin 2025 12 950 $275 706 13,6%
CANE 30 juin 2026 25 000 $261 000
DKNG 31 mars 2026 7 485 $257 933 -9,3%
THC 30 juin 2026 1 302 $245 704 38,7%
MSTR 31 décembre 2025 750 $241 659 8,2%
EUAD 31 mars 2026 5 725 $241 200
EFNL 30 juin 2025 6 500 $239 070
FBTC 31 mars 2026 3 136 $239 056
IVES 31 mars 2026 7 500 $237 075
QTUM 30 juin 2025 3 175 $236 636
TPYP 30 juin 2026 5 500 $232 980 -2,3%
MSI 31 décembre 2025 502 $229 560 18,8%
FENY 31 décembre 2025 9 250 $228 660
DJT 30 juin 2025 11 515 $225 003 -52,2%
BME 30 juin 2025 5 742 $221 865 17,5%
LMT 30 juin 2026 365 $220 797 -0,6%
JPM 31 mars 2026 683 $220 076 13,0%
IBIT 31 mars 2026 4 372 $217 070
MGV 31 décembre 2025 1 573 $216 666
IHF 31 mars 2026 4 500 $215 740 33,9%
LMT 30 septembre 2025 456 $211 310 1,5%
UBER 30 septembre 2025 2 226 $207 687 -29,1%
AGG 31 mars 2026 2 070 $206 770
VZ 30 septembre 2025 4 660 $201 638 4,3%
THW 31 mars 2026 10 973 $140 234 5,1%
PHAT 30 juin 2026 11 449 $127 200 -38,2%
TOKE 31 mars 2026 17 500 $107 800
UTFRT 31 décembre 2025 14 590 $1 148 Ne suit plus