Listed Funds Trust (OVL)
Société de gestion · CBSX · Série S000066484 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $276.3M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,49%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$44.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$80.9M
- 12 derniers mois
- +$19.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396 277 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80 659 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115 935 661 | 52,96% | 2 034 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $25 059 306 | 11,45% | 537 292 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 175 337 | 7,85% | 303 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 513 527 | 5,72% | 221 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8 163 137 | 3,73% | 144 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 438 000 | 2,03% | 78 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 085 191 | 1,87% | 72 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3 602 943 | 1,65% | 63 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 145 042 | 0,98% | 37 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 065 661 | 0,94% | 36 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 998 133 | 0,91% | 35 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 984 181 | 0,91% | 35 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 917 307 | 0,88% | 33 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 771 890 | 0,81% | 31 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 422 791 | 0,65% | 25 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 254 785 | 0,57% | 28 655 | Actions | 31 mars 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876 205 | 0,40% | 15 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859 170 | 0,39% | 15 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $831 941 | 0,38% | 14 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784 501 | 0,36% | 13 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720 050 | 0,33% | 12 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718 154 | 0,33% | 12 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704 795 | 0,32% | 12 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697 222 | 0,32% | 12 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693 473 | 0,32% | 12 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685 534 | 0,31% | 13 153 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 146 | 0,26% | 10 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571 043 | 0,26% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $506 999 | 0,23% | 8 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414 322 | 0,19% | 8 237 | Actions | 31 mars 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414 045 | 0,19% | 7 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400 063 | 0,18% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397 642 | 0,18% | 7 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384 552 | 0,18% | 6 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $329 724 | 0,15% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266 860 | 0,12% | 4 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254 953 | 0,12% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203 793 | 0,09% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202 777 | 0,09% | 3 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200 617 | 0,09% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165 414 | 0,08% | 3 777 | Actions | 31 mars 2025 |
| Luminist Capital LLC | $129 580 | 0,06% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125 618 | 0,06% | 2 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 086 | 0,04% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 325 | 0,02% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 655 | 0,02% | 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $25 635 | 0,01% | 529 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS Group AG | $23 720 | 0,01% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 429 | 0,01% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 324 | 0,00% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5 661 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 748 | 0,00% | 48 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
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