Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA)
$37,72
▼ -0,05 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$27,26 – $38,25
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
UMMA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,82% | ▼ -1,42% |
| 3M | ▲ +14,70% | ▲ +15,61% |
| 6M | ▲ +14,70% | ▲ +15,61% |
| YTD | ▲ +24,32% | ▲ +25,30% |
| 1Y | ▲ +33,55% | ▲ +34,63% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +56,63% | ▲ +61,00% |
Volatilité 1A29,67%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,80
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$10.9M
Trimestre clos le Mai 2026
+$23.8M
12 derniers mois
+$66.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meituan | · | $1.3M | 0,45 | 134 176 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $1.2M | 0,43 | 63 220 | EC | SE |
| Goodman Group | · | $1.2M | 0,43 | 52 485 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0,42 | 10 567 | EC | CA |
| FANUC Corp | · | $1.2M | 0,42 | 23 634 | EC | JP |
| Legrand SA | · | $1.1M | 0,41 | 6 666 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.1M | 0,40 | 7 622 | EC | JP |
| Lonza Group AG | · | $1.1M | 0,40 | 1 734 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $1.0M | 0,37 | 3 017 | EC | IT |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,37 | 35 796 | EC | CN |
| Disco Corp | · | $1.0M | 0,36 | 2 482 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.0M | 0,36 | 495 | EC | CA |
| BYD Co Ltd | · | $1.0M | 0,36 | 87 038 | EC | CN |
| Haleon PLC | · | $1.0M | 0,36 | 221 582 | EC | GB |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $978K | 0,35 | 15 803 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | · | $967K | 0,34 | 23 411 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $960K | 0,34 | 13 045 | EC | JP |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $942K | 0,34 | 6 307 | EC | CA |
| Fujitsu Ltd | · | $913K | 0,33 | 43 159 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | · | $883K | 0,31 | 24 514 | EC | SE |
| NEC Corp | · | $882K | 0,31 | 34 209 | EC | JP |
| UCB SA | · | $872K | 0,31 | 2 968 | EC | BE |
| adidas AG | · | $863K | 0,31 | 4 437 | EC | DE |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $840K | 0,30 | 6 567 | EC | CA |
| CSL Ltd | · | $829K | 0,30 | 11 919 | EC | AU |
| Alcon AG | · | $824K | 0,29 | 12 365 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $819K | 0,29 | 48 289 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | · | $815K | 0,29 | 20 585 | EC | ZA |
| Experian PLC | · | $789K | 0,28 | 22 740 | EC | IE |
| Sika AG | · | $784K | 0,28 | 3 996 | EC | CH |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $767K | 0,27 | 15 472 | EC | JP |
| Givaudan SA | · | $735K | 0,26 | 198 | EC | CH |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $709K | 0,25 | 14 947 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | · | $706K | 0,25 | 11 048 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $668K | 0,24 | 32 004 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $666K | 0,24 | 39 172 | EC | SE |
| Canon Inc | · | $610K | 0,22 | 22 973 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $594K | 0,21 | 49 572 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $571K | 0,20 | 37 849 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | · | $414K | 0,15 | 5 811 | EC | NL |
| Roche Holding AG | · | $299K | 0,11 | 693 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $262K | 0,09 | 22 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $244K | 0,09 | 2 | EC | CH |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 122 | DE | CA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 224 | EC | RU |
Dividendes 17 paiements
0,74%Rendement TTM
$0,28Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1510 |
| 25 juin 2026 | $0,0040 |
| 26 mars 2026 | $0,1200 |
| 24 décembre 2025 | $0,0040 |
| 24 septembre 2025 | $0,2300 |
| 25 juin 2025 | $0,0080 |
| 26 mars 2025 | $0,0600 |
| 24 décembre 2024 | $0,0040 |
| 26 septembre 2024 | $0,1450 |
| 27 juin 2024 | $0,0050 |
| 27 mars 2024 | $0,0600 |
| 27 décembre 2023 | $0,0530 |
| 28 juin 2023 | $0,0760 |
| 29 mars 2023 | $0,1190 |
| 28 décembre 2022 | $0,0050 |
| 28 septembre 2022 | $0,2130 |
| 29 mars 2022 | $0,1250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5 061 534 | 14,41% | 128 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 501 766 | 12,82% | 114 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 480 117 | 9,91% | 88 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 209 831 | 9,14% | 81 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1 905 182 | 5,42% | 48 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 890 254 | 5,38% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 879 997 | 5,35% | 47 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 443 592 | 4,11% | 36 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 029 927 | 2,93% | 26 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932 201 | 2,65% | 23 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678 397 | 1,93% | 17 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $654 109 | 1,86% | 16 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580 844 | 1,65% | 15 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574 650 | 1,64% | 15 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572 940 | 1,63% | 14 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $492 527 | 1,40% | 12 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442 712 | 1,26% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429 573 | 1,22% | 10 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412 672 | 1,18% | 10 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407 453 | 1,16% | 10 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373 039 | 1,06% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364 480 | 1,04% | 9 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337 025 | 0,96% | 8 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335 598 | 0,96% | 8 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295 411 | 0,84% | 7 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280 667 | 0,80% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266 140 | 0,76% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257 456 | 0,73% | 6 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230 974 | 0,66% | 5 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222 048 | 0,63% | 8 057 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211 189 | 0,60% | 5 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $162 124 | 0,46% | 4 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157 822 | 0,45% | 3 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157 111 | 0,45% | 3 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127 938 | 0,36% | 3 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $117 838 | 0,34% | 3 980 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112 780 | 0,32% | 2 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,26% | 2 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78 310 | 0,22% | 2 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68 223 | 0,19% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54 554 | 0,16% | 1 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47 533 | 0,14% | 1 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47 449 | 0,14% | 1 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47 142 | 0,13% | 1 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36 278 | 0,10% | 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $34 975 | 0,10% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19 520 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 375 | 0,01% | 85 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $1 224 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |