SageOak Financial, LLC
CIK 2055829 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $153.8M
- Positions
- 37
- Au
- 30 juin 2026
#7 306 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.4%
Valeur du portefeuille TQ : +8.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,28%
- Poids des 25 principales participations
- 97,66%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 8,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,17% Achats estimés $4 567 228 · Ventes $3 218 049
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 14
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
1,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Autre/Non mappé
96,7%
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 108 386 | 21,53% | 746 357 | $3 115 006 | Baisse ×1 | ||
| DCOR | $22 290 378 | 14,50% | 271 900 | $2 814 866 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $19 973 167 | 12,99% | 418 286 | $759 751 | Hausse ×4 | ||
| DFIC | $14 097 911 | 9,17% | 378 366 | $444 942 | Baisse ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 223 552 | 8,60% | 246 732 | $789 269 | Hausse ×4 | ||
| DFCF | $13 040 768 | 8,48% | 308 950 | $605 463 | Hausse ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $7 605 723 | 4,95% | 139 121 | $499 677 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $6 642 747 | 4,32% | 163 453 | $450 802 | Baisse ×3 | ||
| WWJD | $2 234 837 | 1,45% | 58 611 | $489 098 | Hausse ×1 | ||
| SPUS | $1 985 422 | 1,29% | 34 529 | $312 338 | Baisse ×4 | ||
| DFGR | $1 909 413 | 1,24% | 65 910 | $140 681 | Baisse ×1 | ||
| ESUM | $1 838 106 | 1,20% | 60 000 | $239 445 | Baisse ×1 | ||
| PTL | $1 560 285 | 1,01% | 5 454 | $139 638 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 251 075 | 0,81% | 9 151 | $-301 236 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 217 988 | 0,79% | 14 010 | $271 766 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 156 588 | 0,75% | 1 684 | $150 314 | |||
| ELCV | $990 318 | 0,64% | 30 128 | $65 339 | Baisse ×2 | ||
| TPSC | $935 730 | 0,61% | 19 502 | $81 883 | Baisse ×2 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $932 201 | 0,61% | 23 615 | $168 986 | Baisse ×3 | ||
| DFAU | $916 981 | 0,60% | 17 740 | $56 227 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $750 749 | 0,49% | 7 844 | $-6 354 | |||
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $745 250 | 0,48% | 25 000 | Option d'achat | $19 550 | Hausse ×1 | |
| DOV Dover Corporation Common Stock | $612 060 | 0,40% | 2 729 | $43 200 | |||
| DUSB | $584 903 | 0,38% | 11 518 | $-457 249 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $567 557 | 0,37% | 15 406 | $51 043 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $485 546 | 0,32% | 4 287 | $-47 242 | |||
| VGMS | $398 010 | 0,26% | 7 760 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393 819 | 0,26% | 1 361 | $48 411 | |||
| FDVV | $335 616 | 0,22% | 5 567 | $28 112 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $297 297 | 0,19% | 797 | $2 272 | |||
| BLES | $272 739 | 0,18% | 5 719 | $19 078 | |||
| SPSK | $269 140 | 0,18% | 14 944 | $3 789 | Hausse ×6 | ||
| FDL | $246 562 | 0,16% | 5 067 | $-10 844 | |||
| VTI | $242 376 | 0,16% | 655 | $-3 364 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $223 451 | 0,15% | 4 792 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $218 762 | 0,14% | 2 883 | Hausse ×1 | |||
| DFIP | $213 236 | 0,14% | 5 169 | $-13 429 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VGMS | $398 010 | 7 760 | 0,26% |
| DFSU | $223 451 | 4 792 | 0,15% |
| FV | $218 762 | 2 883 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | Réduit | -25K | +$3.1M |
| DCOR | A acheté plus | +2K | +$2.8M |
| DFGX | A acheté plus | +10K | +$789K |
| DFSD | A acheté plus | +17K | +$760K |
| DFCF | A acheté plus | +14K | +$605K |
| DGCB | A acheté plus | +8K | +$500K |
| WWJD | A acheté plus | +12K | +$489K |
| DUSB | Réduit | -9K | -$457K |
| DFEM | Réduit | -16K | +$451K |
| DFIC | Réduit | -6K | +$445K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 31 mars 2025 | 7 305 | $2 483 042 | -1,6% |
| BIV | 31 mars 2025 | 32 455 | $2 425 362 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 mars 2025 | 15 706 | $1 225 225 | |
| VGSH | 31 mars 2025 | 20 191 | $1 174 712 | |
| FTSM | 31 mars 2025 | 14 517 | $867 681 | |
| VTEB | 31 mars 2025 | 16 191 | $811 655 | Ne suit plus |
| TPHD | 30 juin 2025 | 14 232 | $535 397 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 mars 2025 | 20 529 | $530 264 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 3 522 | $444 124 | -7,1% |
| DFUS | 30 juin 2026 | 5 424 | $384 598 | Ne suit plus |
| BUFZ | 31 mars 2025 | 15 982 | $381 810 | Ne suit plus |
| SDVY | 30 juin 2025 | 10 510 | $352 096 | |
| AVDV | 31 mars 2025 | 5 327 | $346 707 | Ne suit plus |
| DFIV | 31 mars 2025 | 9 744 | $345 720 | Ne suit plus |
| KNG | 31 mars 2025 | 6 301 | $316 373 | Ne suit plus |
| VRIG | 31 mars 2025 | 8 859 | $222 494 | |
| FLTR | 31 mars 2025 | 8 578 | $218 310 | Ne suit plus |
| DFSU | 31 mars 2026 | 4 853 | $210 766 | Ne suit plus |
| BTC | 30 septembre 2025 | 4 277 | $204 227 | Ne suit plus |
| PEY | 30 juin 2025 | 9 509 | $204 150 |